KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER HNC Advisors

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: HNC Advisors

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Kreissparkasse Köln Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neumarkt Frankfurt am Main Köln Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Köln Telefon: 069 / Telefon: 0221 / Telefax: 069 / Telefax: 0221 / Gründung: 1968 Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: (Stand: ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb HNC Advisors AG Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Seestraße 79 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) CH-8806 Bäch Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: Telefax: Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) 4. Anlageausschuss Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Patrick Haindl, HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Ole Klose, Düsseldorf Dr. Karl Neumar, HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Franz Bichlmaier, HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Dezember 2015 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse EUR 19. Juli 2013 Währung Anteilklasse GBP 22. April 2014 Anteilklasse EUR EUR Anteilklasse SEK 11. März 2015 Anteilklasse GBP GBP Anteilklasse SEK SEK Erstausgabepreise Anteilklasse EUR 100,00 Ertragsverwendung Anteilklasse GBP 100,00 Anteilklasse EUR Ausschüttung Anteilklasse SEK SEK 1.000,00 Anteilklasse GBP Ausschüttung Anteilklasse SEK Ausschüttung Mindestanlagesumme Anteilklasse EUR EUR ,00 Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse GBP GBP ,00 Anteilklasse EUR A1WZ1C / DE000A1WZ1C1 Anteilklasse SEK SEK ,00 Anteilklasse GBP A1XDY6 / DE000A1XDY60 Anteilklasse SEK A1145E / DE000A1145E1 Verwaltungsvergütung Anteilklasse EUR 0,675 % p.a. Anteilklasse GBP 0,675 % p.a. Anteilklasse SEK 0,675 % p.a. Verwahrstellenvergütung Anteilklasse EUR Anteilklasse GBP Anteilklasse SEK 0,04 % p.a. 0,04 % p.a. 0,04 % p.a. min ,00 p.a. Seite 3

4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,37 100,18 1. Zertifikate ,45 5,22 EUR ,45 5,22 2. Investmentanteile ,93 92,05 EUR ,90 72,65 USD ,03 19,40 3. Derivate ,79-0,59 4. Bankguthaben ,22 3,46 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,56 0,03 II. Verbindlichkeiten ,05-0,18 III. Fondsvermögen ,32 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,38 97,27 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,45 5,22 Zertifikate EUR ,45 5,22 DB ETC PLC ETC Z Physical Gold DE000A1E0HR8 STK EUR 96, ,08 3,84 DB ETC PLC ETC Z Physical Silver DE000A1E0HS6 STK EUR 124, ,37 1,38 Investmentanteile EUR ,93 92,05 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,93 92,05 db x-t.eur.stoxx 600 BANKS ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 39, ,26 3,40 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 297, ,96 3,47 db x-t.stoxx EU.600 IND.GO.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 73, ,72 1,72 db x-t.stx EU.600 OIL+GAS ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 59, ,74 1,09 db x-tr.dblci-oy BALANCED ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 15, ,38 5,06 db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 42, ,83 1,47 db x-tr.ii Gl Sovereign ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 220, ,88 7,17 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 176, ,84 8,09 db x-tr.ii-itraxx Eu.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 116, ,21 8,05 db x-tr.msci EU.Sm.C.I.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 36, ,06 2,82 db x-tr.st.eu.600 HEALTH C.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 129, ,20 4,60 db x-tr.st.eur.600 TECHN. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 50, ,23 4,52 db x-tr.st.eur.600 TELECOM.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 79, ,07 2,35 db x-tra.stoxx EU.600 FOOD&BE. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 114, ,88 4,10 is.eb.r.g.g y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 140, ,50 5,11 is.eb.r.go.ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q31 ANT EUR 174, ,14 1,67 ish.st.eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UK5 ANT EUR 24, ,03 1,51 ish.st.eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08K7 ANT EUR 29, ,04 2,67 ish.st.eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R44 ANT EUR 18, ,20 1,72 ish.st.eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R02 ANT EUR 30, ,73 2,06 CFS-db x-tr. Russell 2000 ETF Registered Shares 1C USD o.n. IE00BJZ2DD79 ANT USD 156, ,83 2,53 ishares II-$ TIPS UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B1FZSC47 ANT USD 189, ,74 8,09 ishs-co.msci Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.n. IE00BKM4GZ66 ANT USD 20, ,81 1,44 Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.n. IE00B3XXRP09 ANT USD 39, ,65 7,34 Summe Wertpapiervermögen EUR ,38 97,27 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR ,79-0,59 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,79-0,59 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,03-0,06 Offene Positionen GBP/EUR 0,5 Mio. OTC 8.228,16 0,02 SEK/EUR 1,1 Mio. OTC ,97 0,00 USD/EUR 3,0 Mio. OTC ,22-0,07 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR ,76-0,52 Offene Positionen EUR/USD 7,2 Mio. OTC ,56-0,42 GBP/EUR 3,5 Mio. OTC ,61-0,16 SEK/EUR 20,2 Mio. OTC ,41 0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,22 3,46 Bankguthaben EUR ,22 3,46 Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,82 % 100, ,82 3,46 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 1.000,00 % 100, ,43 0,00 SEK ,00 % 100, ,55 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1.000,00 % 100, ,42 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,56 0,03 Sonstige Forderungen EUR , ,56 0,03 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,05-0,18 Zinsverbindlichkeiten EUR 0,00 0,00 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,67-0,17 Verwahrstellenvergütung EUR , ,38-0,01 Fondsvermögen EUR ,32 100,00 1) EUR Anteilwert EUR 112,84 Ausgabepreis EUR 112,84 Rücknahmepreis EUR 112,84 Anzahl Anteile STK GBP Anteilwert GBP 105,27 Ausgabepreis GBP 105,27 Rücknahmepreis GBP 105,27 Anzahl Anteile STK SEK Anteilwert SEK 952,65 Ausgabepreis SEK 952,65 Rücknahmepreis SEK 952,65 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-t.st.eu.600 UTILITIES ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-t.stoxx EU.600 BAS.RE.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-tr.stoxx EU.600 INS.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: EUR/USD EUR GBP/EUR GBP SEK/EUR SEK Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: EUR/USD EUR 450 GBP/EUR GBP 925 USD/EUR EUR 31 Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,27 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,59 Sonstige Angaben EUR Anteilwert EUR 112,84 Ausgabepreis EUR 112,84 Rücknahmepreis EUR 112,84 Anzahl Anteile STK GBP Anteilwert GBP 105,27 Ausgabepreis GBP 105,27 Rücknahmepreis GBP 105,27 Anzahl Anteile STK SEK Anteilwert SEK 952,65 Ausgabepreis SEK 952,65 Rücknahmepreis SEK 952,65 Anzahl Anteile STK Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 4. Januar 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 11

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