HSBC Trinkaus Kurzläufer

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1 HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,66 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, Düsseldorf HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Mitglied der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: ISIN: DE HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,05 100,05 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,08 91,65 Banking/Bankwesen ,93 31,27 Regierungsanleihen ,38 12,68 Finanzen & Kapitalanlagen ,83 10,48 Nicht zyklische Konsumgüter ,67 6,39 Energiewerte ,44 5,90 Gebietskörperschaften ,00 5,65 Basisindustrie ,00 5,57 Zyklische Dienstleistungen ,00 3,08 Telekommunikation ,72 2,84 Zyklische Konsumgüter ,72 1,90 Staatlich garantierte Anlagen ,00 1,80 Immobilien ,00 1,80 Medien ,39 1,21 Technologie & Elektronik ,00 1,08 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,05 2,49 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 3,58 6. Bankguthaben ,92 2,33 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,33-0,05 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,33-0,05 Fondsvermögen ,72 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,00 78,73 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 78,73 0,1170 % Merck Fin.Serv. Frn MTN 0,1380 % Nat.Austr.Bk. Frn v MTN XS EUR % 99, ,50 0,90 XS EUR % 100, ,00 1,07 0,2500 % Italien B.T.P. v IT EUR % 100, ,50 5,40 0,3970 % FCE Bk. Frn v MTN XS EUR % 98, ,00 1,77 0,4370 % VINCI Frn v FR EUR % 100, ,00 1,08 0,4660 % RCI Bque Frn v MTN FR EUR % 98, ,00 1,77 0,5000 % Cobank MTN v DE000CZ40KN6 EUR % 100, ,03 1,80 0,5000 % Inst.Créd.Ofi. MTN v XS EUR % 100, ,00 1,80 0,5000 % Sinop.Gr.Overs.Dev.15 v XS EUR % 99, ,45 1,78 0,5090 % Citigroup Frn v MTN XS EUR % 99, ,00 1,78 0,5400 % Bk.America Frn v MTN XS EUR % 99, ,00 1,79 0,5670 % HBOS Frn v MTN XS EUR % 99, ,00 1,79 0,6200 % Sant.Iss.Unipers. Frn 07-17MTN XS EUR % 99, ,00 2,14 0,7180 % Cap Gemini Frn v FR EUR % 100, ,00 1,08 0,7500 % ALD Int. MTN v XS EUR % 100, ,53 1,79 0,8220 % Vonovia Fin. Frn v MTN 0,8750 % Dt.Pfandbriefbk. MTN R DE000A18V120 EUR % 100, ,00 1,80 DE000A12UA67 EUR % 100, ,12 1,79 1,1250 % Mondelez Int. v XS EUR % 100, ,35 1,81 1,1500 % Italien BTP v IT EUR % 101, ,88 7,27 1,5000 % RBS Gr. MTN v XS EUR % 100, ,00 1,63 1,7500 % Anglo Amer.Cap. MTN v XS EUR % 80, ,00 1,44 1,8750 % Carrefour MTN v XS EUR % 103, ,65 1,11 2,2500 % METRO Fin. MTN v XS EUR % 103, ,54 1,86 2,2500 % UniCredit MTN v XS EUR % 101, ,00 1,82 3,8750 % Snam MTN v XS EUR % 107, ,67 1,16 4,0000 % Intesa Sanpaolo MTN v.12- XS EUR % 106, ,39 1, ,0000 % PGNiG Fin. MTN v XS EUR % 102, ,00 1,47 4,3750 % Morgan Stanley MTN v XS EUR % 102, ,00 1,84 4,3750 % TDC MTN v XS EUR % 107, ,00 0,77 4,3790 % Casino v FR EUR % 102, ,17 0,73 4,5000 % Goldman S.Gr. v XS EUR % 101, ,00 1,82 4,5000 % Imp.Tob.Fin. MTN v XS EUR % 109, ,27 1,18 4,7500 % Telefonica Em. MTN v XS EUR % 104, ,38 1,12 5,0000 % Volvo Trea. MTN v XS EUR % 106, ,72 1,90 5,2500 % Glenc.Fin.Eur. MTN v XS EUR % 99, ,00 2,13 5,4310 % BNP Paribas MTN v XS EUR % 107, ,85 1,93 5,5000 % PEMEX MTN v XS EUR % 103, ,32 1,49 5,8750 % Tesco MTN v XS EUR % 103, ,00 1,85 HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 5,9710 % CA(Ldn.Br.) MTN XS EUR % 110, ,87 1,98 6,0000 % Barclays Bk. MTN v XS EUR % 110, ,93 1,97 6,2500 % HSBC Hold. MTN v XS EUR % 111, ,49 1,99 6,3750 % Wolters Kluwer v XS EUR % 113, ,39 1,21 6,8750 % BRISA-Conc.Rod. MTN v PTBSSGOE0009 EUR % 112, ,00 2,01 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,08 12,92 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,08 12,92 0,6250 % Sant.Cons.Bk. MTN v XS EUR % 100, ,11 1,79 0,8750 % Achmea Bk. MTN v XS EUR % 100, ,71 1,81 1,1000 % Santander C.F. MTN v XS EUR % 101, ,92 0,73 4,0000 % Bharti Airtel Int.(NL) v XS EUR % 105, ,34 0,95 5,5000 % Brenntag Fin. v XS EUR % 111, ,00 2,00 5,5000 % Madrid v ES EUR % 105, ,00 5,65 Summe Wertpapiervermögen ,08 91,65 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,92 5,92 Bankguthaben ,92 5,92 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,92 % 100, ,92 2,33 Vorzeitig kündbares Termingeld DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT EUR ,00 % 100, ,00 3,58 Sonstige Vermögensgegenstände ,05 2,49 Zinsansprüche EUR , ,05 1,41 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,00 1,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,33-0,05 Kostenabgrenzungen EUR , ,38-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,95 0,00 Fondsvermögen EUR ,72 100,00 *) Anteilwert EUR 47,44 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,0000 % Belgien Trea. v BE EUR ,3820 % JPMorgan Frn v MTN XS EUR ,0000 % East.Cr.Inv.II.Hold. MTN XS EUR ,7000 % CSSC Cap v XS EUR ,0000 % Snam MTN v XS EUR ,1250 % Vonovia Fin. v DE000A1HNTJ5 EUR ,5000 % Cie d.st.gobain MTN v XS EUR ,7500 % Belgien v BE EUR ,3750 % UniCredit MTN v XS EUR ,0000 % BFCM MTN v FR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 1,2520 % Intesa Sanpaolo Frn MTN XS EUR ,4500 % Santander C.F. MTN v XS EUR HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 47,44 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 91,65 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 98,6 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum

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