European Investment Fund KMU Förderung dank EFSI. Christa Karis und Nitan Pathak Berlin, 17. Dezember 2015

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1 European Investment Fund KMU Förderung dank EFSI Christa Karis und Nitan Pathak Berlin, 17. Dezember 2015

2 Aufgaben des EIF Wir stellen Risikofinanzierung zur Verfügung, um Unternehmertum und Innovationen in Europa zu stimulieren Ziel Unterstützung des nachhaltigen und integrativen Wachstums europäischer KMU Wie Durch eine Bandbreite an speziellen Angeboten zur Förderung von KMU und Unternehmen mit <500 MA, von Wagniskapitalbeteiligungen bis zu Garantien und Mikrofinanzprodukten Wo Mit Finanzintermediären innerhalb der EU-28 und EFTA Ländern, Beitrittsländern und potenziellen Beitrittsländern. 2

3 Partner des EIF Wir arbeiten mit einer grossen Bandbreite an Partnern, um KMU zu unterstützen Ressourcen und Mandatoren EIB EIF Eigenmittel Europäische Kommission Mitgliedsländer / Regionen Dachfonds Oeffentliche Institutionen Intermediäre und Partner Fund Manager Geschäftsbanken Förderbanken Garantieinstitutionen Leasing Gesellschaften Corporates Business Angels Mikrofinanzinstitutionen KMUs Microenterprises, und <500 PMEs MA et les small mid-caps Kleinstunternehmen, Unternehmen 3

4 Externe Ressourcen Wir managen Ressourcen für eine Vielzahl von Mandatoren Europäische Investitionsbank Risk Capital Resources (RCR) EIB Group Risk Enhancement Mandate (EREM) Europäische Kommission COSME InnovFin EU Finance for Innovators KMU Initiative (Spain, Malta) WB EDIF** ERASMUS+ EaSI / Progress Microfinance EFSI Nationale & Regionale Fonds Funds-of-Funds zb in Deutschland, Polen, Portugal, Spanien, Turkei, UK Holding Fonds, durch Strukturfondsmittel finanziert (JEREMIE) **WB EDIF: Western Balkans Enterprise Development & Innovation Facility 4

5 EU Programme zur Unterstützung im Unternehmenszyklus Garantiepogramme Equityprogramme COSME Equity Facility for Growth Public Stocks InnovFin SME Guarantee SME Initiative COSME Loan Guarantee Facility Cultural and Creative Sector Guarantee Facility* InnovFin SME Venture Capital EaSI (Employment & Social Entrepreneurship) * Mandat in Verhandlung mit EC ERASMUS+ Student loans Hohes Risiko InnovFin Tech Transfer* Vorgründungsphas e Gründungsphase Frühphase Wachstumsphase Entwicklungsphase SME Development Stages Geringeres Risiko 5

6 Unser Beitrag zu EFSI

7 Europäischer Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 7

8 EFSI SME Window EUR 2.5mrd von der EIB zur Verfügung gestellt EUR 2.5mrd Garantie durch EFSI - Beschleunigte und zusätzliche Finazierung zur Förderung von KMU und MidCaps EUR 75mrd Investitionen von KMU und MidCaps 14

9 EFSI Produkte Bestehende und geplante Initiativen Bestehende Instrumente (2015): Wagniskapital: EUR 2.5mrd Erhöhung des EIB RCR Mandates Zusätzliches Volumen, um in Private Equity / Venture Capital Funds zu investieren Erhöhtes Volumen und zudem grössere Einzelinvestitionen Garantien: Front-loading COSME (EUR 500m) Front-loading InnovFin (EUR 750m) 9

10 EFSI Products Bestehende und geplante Initiativen Geplante Initiativen (2016) Equityplatform mit nationalen /regionalen Förderbanken (ca. EUR 1bn) InnovFin nachrangige Garantiefazilität (ca. EUR 150m) Ziel: innovative Unternehmen mit nachrangangigen Krediten zu finanzieren Ziel: ein Kreditvolumen von EUR 2mrd zu erreichen Verbriefungsplatform (ca. EUR 100m) Ziel: Mezzaninetranchen für KMU Kreditportfolios 10

11 Bisher erreicht April - 30 November 2015 Zusagen EUR 1.54mrd Mobilisiertes Investitionsvolume n EUR 21mrd Zur Unterstützung von ca 75,100 KMU and Mid-caps 31% 5bn 66 Transaktionen 28% 75bn RCR COSME INNOVFIN 50% der EU 28 Länder Für KMU in 14 Ländern 15

12 EIF Unterschriften April - 30 November 2015 Anzahl der Transaktionen 28 EIF risk capital 38 EIF portfolio guarantees * ohne «Multi-country» 12

13 EFSI in 14 Ländern (blau)* * ohne «Multi-country» 13

14 Weitere Planung. EFSI erzielte und erwartete Volumen (EUR 75mrd) 75bn 100% 89% 60bn 68% 45bn 30bn 15bn 17% 17% 23% 24% 28% 32% 3% 6% Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Jun 18 14

15 EIF in Deutschland EFSI Verträge ( ): KfW Bankengruppe COSME LGF, EUR 1bn Kreditvolumen 16 Bürgschaftsbanken COSME LGF, EUR 670m Kreditvolumen Holtzbrinck Ventures Fund VI RCR Funds Odewald KMU II Fonds RCR Funds Finatem IV GmbH & Co. KG RCR Funds Project A Ventures Fund II RCR Funds Weitere Verträge in 2015 ( ): L-Bank und Bürgschaftsbank Baden-Württemberg InnovFin SMEG Deutsche Bank InnovFin SMEG 5 Anteilseigner: KfW, L-Bank, LfA, NRW Bank, SAB 15

16 Kontakt Christa Karis Head of Corporate Relations Phone: (+352) Web: Nitan Pathak Mandate Management Phone: (+352) Web: 16

17 Vielen Dank