HALBJAHRESBERICHT Ve-RI Listed Real Estate

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1 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHRESBERICHT Ve-RI Listed Real Estate vom bis mainbuilding Taunusanlage Handelsregister: Frankfurt HRB Gescha ftsfuḧrung: Hauke Hess Dr. Dirk Rogowski Hosnia Said

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien - Deutschland EUR ,90 3,07 - Euro-Länder EUR ,41 8,99 - Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,56 15,77 - Nicht EU/EWR-Länder EUR ,90 66,45 2. Bankguthaben - Bankguthaben in EUR EUR ,22 4,03 - Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,98 0,31 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,20 0,43 3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,30 1,08 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,28-0,13 III. Fondsvermögen EUR ,19 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,77 94,28 Aktien DE Deutsche Euroshop AG STK EUR 40, ,90 3,07 AU000000CQR9 Charter Hall Retail REIT STK AUD 4, ,37 3,18 AU000000DXS1 Dexus Property Group STK AUD 9, ,61 3,29 AU000000GMG2 Goodman Group Pfd. Sec. STK AUD 7, ,71 3,19 AU000000GPT8 GPT Group Units STK AUD 5, ,95 3,21 AU000000IOF6 Investa Office Fund STK AUD 4, ,00 3,22 AU000000MGR9 Mirvac Group STK AUD 2, ,98 3,23 AU000000SCG8 Scentre Group STK AUD 4, ,82 3,40 AU000000SGP0 Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec. STK AUD 4, ,78 3,28 AU000000WFD0 Westfield Corp. STK AUD 10, ,35 3,19 CA Allied Properties Real Estate Investment Trust STK CAD 38, ,71 3,29 CA CAN Apartment Properties Real Estate Investment STK CAD 33, ,15 3,37 CA Riocan Real Estate Investment Trust STK CAD 29, ,17 3,36 CA83179X1087 Smart Real Estate Investment Trust STK CAD 38, ,82 3,42 CH PSP Swiss Property AG STK CHF 95, ,09 3,25 CH Swiss Prime Site AG STK CHF 88, ,12 3,30 BE Cofinimmo S.A., SICAFI STK EUR 106, ,00 3,03 FR Gecina S.A. STK EUR 122, ,75 3,01 FR Nexity STK EUR 45, ,66 2,95 GB00B01FLL16 Great Portland Estates PLC STK GBP 6, ,48 2,44 GB Hammerson PLC STK GBP 5, ,02 2,69 GB Land Securities Group STK GBP 10, ,47 2,62 GB00B5ZN1N88 Segro PLC STK GBP 4, ,03 2,81 GB Shaftesbury PLC STK GBP 8, ,21 2,83 GB The British Land Co. PLC STK GBP 5, ,35 2,40 HK Link REIT STK HKD 52, ,82 3,49 SG1M Ascendas Real Estate Investment Trust Units STK SGD 2, ,86 3,46 SG1P CapitaLand Commercial Trust STK SGD 1, ,33 3,38 SG1M CapitaLand Mall Trust STK SGD 2, ,20 3,40 US Agree Realty Corp. STK USD 47, ,06 3,55 Summe Wertpapiervermögen EUR ,77 94,28 2 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR ,40 4,77 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,22 % 100, ,22 4,03 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) DKK ,33 % 100, ,13 0,01 GBP ,43 % 100, ,09 0,10 NOK ,83 % 100, ,57 0,02 SEK ,81 % 100, ,19 0,18 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD ,06 % 100, ,36 0,06 CAD ,15 % 100, ,24 0,09 CHF ,67 % 100, ,06 0,04 HKD 371,79 % 100, ,15 0,00 JPY ,00 % 100, ,73 0,00 SGD ,64 % 100, ,85 0,16 USD ,37 % 100, ,81 0,08 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,30 1,08 Dividendenansprüche EUR , ,25 0,67 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,69 0,04 Quellensteueransprüche EUR , ,36 0,37 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,28-0,13 Kostenabgrenzung EUR , ,71-0,13 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -262,57-262,57 0,00 Fondsvermögen EUR ,19 100,00 *) Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( R ) EUR 24,41 Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( I ) EUR 1.297,44 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( R ) STK Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( I ) STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Hongkong Dollar (HKD) 8, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 113, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar (SGD) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG STK BMG Brookfield Property Partners L.P. STK GB00B62G9D36 Capital & Counties Property PLC STK SG1R City Developments Ltd. STK CA Cominar Real Estate Investment Trust Units STK GB Derwent Valley Holdings PLC STK CA H&R Real Estate Investment Trust Uts STK SE Hufvudstaden A.B. A STK HK Hysan Development Co. Ltd. STK GB00B4WFW713 Londonmetric Property PLC STK GB Unite Group PLC STK SG1S UOL Group Ltd. STK AU000000VCX7 Vicinity Centres Ltd STK

5 Sondervermögen Ve-RI Listed Real Estate Anteilklassen-Bezeichnung (R) (I) Mindestanlagesumme keine EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00% 0,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung 1,50% p.a. 0,75% p.a. Erfolgsbezogene Zusatzvergütung keine keine Kostenpauschale 0,3% p.a. 0,3% p.a. Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung EUR EUR ISIN DE DE000A0MKQM3 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( R ) EUR 24,41 Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( I ) EUR 1.297,44 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( R ) STK Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( I ) STK Geschäftsführung 5

6 ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT mainbuilding Taunusanlage Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: Haftendes Eigenkapital 2,6 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,6 Mio., Stand Gesellschafter Veritas Portfolio GmbH & Co. KG, Geschäftsführer Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk Rogowski, Bargteheide Hosnia Said, Oberursel Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Siegfried Jaschinski Vorstand Augur Capital AG, Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Verwahrstelle Zweigstelle der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Haftendes Eigenkapital: 58,1 Mrd., Stand Wirtschaftsprüfer FFA Frankfurt Finance Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 6

7 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen mainbuilding Taunusanlage Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: