Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2015/2016

2 DWS Aktien Schweiz

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DWS Aktien Schweiz 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 TER für Anleger in der Schweiz 10 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapital ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Aktien Schweiz DWS Aktien Schweiz Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in CHF) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse CHF LC DE000DWS0D27-1,6% Klasse CHF FC DE000DWS1VC7-1,3% SPI -4,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: ÜBERBLICK ÜBER DIE ANTEILKLASSEN ISIN-Code CHF LC DE000DWS0D27 CHF FC DE000DWS1VC7 Wertpapierkennnummer (WKN) CHF LC DWS0D2 CHF FC DWS1VC Fondswährung CHF Anteilklassenwährung CHF LC CHF CHF FC CHF Erstzeichnungs- CHF LC und Auflegungsdatum (ab als Anteilklasse CHF LC) CHF FC Ausgabeaufschlag CHF LC 5% CHF FC Keiner Verwendung der Erträge CHF LC Thesaurierung CHF FC Thesaurierung Kostenpauschale CHF LC 1,50% p.a. CHF FC 0,80% p.a. Mindestanlagesumme CHF LC Keine CHF FC CHF Erstausgabepreis CHF LC CHF 52,50 (inkl. Ausgabeaufschlag) CHF FC CHF 45,46 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DWS Aktien Schweiz Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TCHF %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen ,60 Finanzsektor ,71 Hauptverbrauchsgüter ,94 Industrien ,15 Grundstoffe ,99 Informationstechnologie ,08 Dauerhafte Konsumgüter ,68 Telekommunikationsdienste ,81 Summe Aktien: ,96 2. Bankguthaben ,11 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,05 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DWS Aktien Schweiz Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum CHF vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,00 95,96 Aktien Actelion Reg. (CH )... Stück CHF 143, ,00 3,36 Adecco Reg. (CH )... Stück CHF 62, ,00 2,18 ams (AT0000A18XM4)... Stück CHF 32, ,00 1,88 Burckhardt Compression Holding Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 331, ,00 1,90 Cie Financière Richemont Reg. (CH )... Stück CHF 64, ,00 3,68 Clariant Reg. (CH )... Stück CHF 17, ,00 1,22 Credit Suisse Group Reg. (CH )... Stück CHF 13, ,00 1,60 dorma+kaba Holding Reg. (CH )... Stück CHF 613, ,00 1,81 Emmi Reg. (CH )... Stück CHF 516, ,00 2,11 Flughafen Zürich Reg. (CH )... Stück CHF 858, ,00 2,02 Geberit Reg. Disp. (CH )... Stück CHF 360, ,00 2,98 Givaudan Reg. (CH )... Stück CHF 1 902, ,00 2,23 Helvetia Holding Reg. (CH )... Stück CHF 548, ,00 1,62 Julius Baer Gruppe Reg. (CH )... Stück CHF 41, ,00 1,56 Kühne + Nagel International Reg. (CH )... Stück CHF 137, ,00 2,27 LafargeHolcim Reg. (CH )... Stück CHF 44, ,00 1,83 Lonza Group Reg. (CH )... Stück CHF 163, ,00 2,41 Molecular Partners (CH )... Stück CHF 30, ,00 1,40 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 71, ,00 9,77 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 70, ,00 9,50 Partners Group Holding Reg. (CH )... Stück CHF 388, ,00 2,73 Sonova Holding Reg. (CH )... Stück CHF 121, ,00 1,80 Straumann Holding Reg. (CH )... Stück CHF 327, ,00 1,93 Swiss Life Holding Reg. (CH )... Stück CHF 255, ,00 1,51 Swisscom Reg. (CH )... Stück CHF 520, ,00 1,81 Syngenta Reg. (CH )... Stück CHF 400, ,00 4,71 Temenos Group Reg. (CH )... Stück CHF 52, ,00 1,83 u-blox Holding Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 184, ,00 2,38 UBS Group Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 15, ,00 5,43 Zurich Insurance Group Reg. (CH )... Stück CHF 219, ,00 3,25 Sonstige Beteiligungswertpapiere Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Part.Cert. (CH )... Stück CHF 5 930, ,00 2,06 Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 236, ,00 9,17 Summe Wertpapiervermögen ,00 95,96 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,22 3,11 Bankguthaben ,22 3,11 Verwahrstelle (täglich fällig) CHF - Guthaben... CHF ,82 % ,82 3,11 Guthaben in EU/EWR-Währungen... CHF 1 215,53 % ,53 0,00 Guthaben in Nicht-CHF-Währungen US Dollar... USD 505,72 % ,87 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,96 1,05 Quellensteueransprüche... CHF ,53 % ,53 1,05 Sonstige Ansprüche... CHF 1 678,43 % ,43 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,14-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... CHF ,35 % ,35-0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten... CHF ,79 % ,79 0,00 7

10 DWS Aktien Schweiz Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum CHF vermögen Fondsvermögen ,04 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse CHF LC... CHF 50,86 Klasse CHF FC... CHF 51,81 Umlaufende Anteile Klasse CHF LC... Stück ,143 Klasse CHF FC... Stück ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar... USD 1, = CHF 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf CHF ,05. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB Reg. (CH )... Stück Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Reg. (CH )... Stück 2 56 Comet Holding Reg. (CH )... Stück Credit Suisse Group Rights (CH )... Stück Dufry Reg. (CH )... Stück Gategroup Holding Reg. (CH )... Stück Logitech International Reg. (CH )... Stück Schweiter Technologies (CH )... Stück SFS Group (CH )... Stück SGS Reg. (CH )... Stück Sika (CH )... Stück Swiss Re Reg. (CH )... Stück The Swatch Group (CH )... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet CHF Gattung: ABB Reg. (CH ), Burckhardt Compression Holding Reg. (CH ), Cie Financière Richemont Reg. (CH ), Credit Suisse Group Reg. (CH ), Dufry Reg. (CH ), Kühne + Nagel International Reg. (CH ), Logitech International Reg. (CH ), Swiss Re Reg. (CH ), The Swatch Group (CH ), u-blox Holding Reg. (CH ), UBS Group Reg. (CH ), Zurich Insurance Group Reg. (CH ) 8

11 DWS Aktien Schweiz Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse CHF LC: CHF 50,86 Anteilwert Klasse CHF FC: CHF 51,81 Umlaufende Anteile Klasse CHF LC: ,143 Umlaufende Anteile Klasse CHF FC: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 9

12 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds Anteilklasse ISIN TER 1)2) DWS Aktien Schweiz Klasse CHF LC DE000DWS0D27 1,50 Klasse CHF FC DE000DWS1VC7 0,80 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

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