SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Global Select
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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Global Select Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Februar 2010 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2010 Berater/Vertrieb:
2 Inhalt 1. VILICO Global Select im Überblick.1 2. Vermögensaufstellung VILICO Global Select2 3. Verwaltung und Vertrieb7
3 1. VILICO Global Select im Überblick Fondsdaten Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt, Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Sondervermögens sind kostenlos erhältlich bei SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstrasse 5, Unterföhring. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich von der Depotbank ermittelt und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Depotbank und allen Vertriebsstellen des Fonds. Diese können Sie der Seite 7 entnehmen. Fondstyp Fondswährung Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 5,0 % Verwaltungsvergütung 1,35 % p.a. 15 % des Wertes der positiven Erfolgsbezogene Vergütung Anteilwertentwicklung im Geschäftsjahr, die über der Marke von 5 % p.a. liegt Depotbankvergütung 0,0125 % p. a. Vergütung externer Anlageberater Total Expense Ratio (TER) 1 davon auf Performancevergütung entfallend 0,40 % p.a. zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer 3,69 %. p.a. 1,68 % p.a. Außerdem werden die Preise regelmäßig in hinreichend verbreiteten Tageszeitungen veröffentlicht. Stückelung Globalurkunde Anlageziel Das Sondervermögen VILICO Global Select ist ein wachstumsorientierter Investmentfonds. Das Anlageziel ist langfristiges überdurchschnittliches Kapitalwachstum bei unterdurchschnittlichem Aktienrisiko. Anlagestrategie Das Anlageziel soll durch Nutzung einer auf eine weltweite Anlageallokation ausgerichteten Anlagestrategie erreicht werden. Die Gesellschaft legt für das Sondervermögen vorwiegend in Aktienfonds, Aktienzertifikate und Indexfonds an. Die Auswahl der am attraktivsten bewerteten Aktienmärkte erfolgt anhand eines komplexen Analyseverfahrens. Wertpapierkennnummer Fondsvermögen per Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2008/2009 A0MKRD ,27 Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Lfd. Jahr 4,90 % 1 Monat -0,47 % 6 Monate 7,65 % 1 Jahr 12,01 % Seit Auflage -3,05 % Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. -1,27 % Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags Aktuelle Instrumentenaufteilung Aktienfonds 59,64 % Zertifikate 22,99 % Indexfonds 5,27 % Gemischte Fonds 2,92 % Alternative Investmentfonds 2,75 % Bankguthaben und sonstiges 6,43 % Quelle: Eigene Berechnung Seite 1 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum
4 2. Vermögensaufstellung VILICO Global Select Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2010 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 4,98 Zertifikate Commerzbank Reverse Bonus Zt DAX Commerzbank Reverse Bonus Zt DJES 50 Commerzbank Unlimited Zt S&P 500 STK EUR 97, ,00 1,39 STK EUR 105, ,00 1,51 STK EUR 10, ,00 2,08 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 18,01 Zertifikate BNP Paribas Capped Reverse Zt DJES50 BNP Paribas Rev. Capped Bonus Zt DJES50 BNP Paribas Reverse Bonus Zt DAX Deutsche Bank Reverse Bonus Zt DAX Deutsche Bank Reverse Bonus Zt DAX Deutsche Bank Reverse Bonus Zt DAX Goldman S. Wertp. Bonus Zt DJES50 Société Générale Rev. Cap. Bonus Zt DAX Société Générale Reverse Bonus Zt DAX STK EUR 30, ,00 1,53 STK EUR 30, ,00 2,35 STK EUR 66, ,00 1,52 STK EUR 138, ,00 1,97 STK EUR 103, ,00 1,97 STK EUR 101, ,00 1,93 STK EUR 29, ,00 2,25 STK EUR 112, ,00 2,13 STK EUR 124, ,00 2,36 Investmentanteile EUR ,05 70,58 Gruppeneigene Wertpapier- Investmentanteile Lyxor ETF LevDAX ANT EUR 36, ,00 5,27 Gruppenfremde Wertpapier- Investmentanteile Adviser I-Albrech & Cie OptiSelect A ANT EUR 148, ,20 5,84 Baring Europe Select Trust ANT EUR 16, ,00 3,14 Carmignac Investissement FCP A ANT EUR 8.444, ,70 6,27 DB Platinum Commodity Euro R1C ANT EUR 169, ,00 1,13 DJE - Dividende & Substanz P ANT EUR 217, ,50 5,48 DWS Investment Global Infrastructure LC ANT EUR 86, ,00 1,24 Dws Top 50 Asien ANT EUR 100, ,00 3,88 FvS FCP - Aktien Global ANT EUR 136, ,00 5,19 Seite 2 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum
5 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Global Advantage Funds-Emerging Markets High Value ANT EUR 1.655, ,75 5,91 M&G Investment (1) - M&G Global Basics A ANT EUR 21, ,15 5,80 Magellan SICAV D ANT EUR 1.535, ,75 5,48 Multiadvisor - Loys Global A ANT EUR 15, ,00 3,63 Nielsen - Global Value B ANT EUR 128, ,00 1,23 TAC Fund - The Asian Century G ANT EUR 110, ,00 1,26 UBS (Lux) Structured - Rogers Internat. Commodity ANT EUR 77, ,00 1,63 Valueinvest Lux - Global C1 ANT EUR 150, ,00 2,16 VMP EuroBlue Systematic ANT EUR 39, ,00 2,92 Volksbank-Pacific-Invest ANT EUR 93, ,00 2,22 Vontobel-Global Trend New Power B ANT EUR 96, ,00 0,92 Summe Wertpapiervermögen EUR ,05 93,57 Seite 3 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum
6 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,43 7,45 EUR-Guthaben bei: Caceis Bank Deutschland GmbH (Depotbank) Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR ,43 % 100, ,43 5,07 EUR ,00 % 100, ,00 2,38 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 12,22 0,00 Zinsansprüche EUR 12,22 12,22 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,43-1,02 Fondsvermögen EUR ,27 100,00 *) Anteilwert EUR 48,39 Umlaufende Anteile STK *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Aufwand für Beratung, Performancekosten Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,57 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Seite 4 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen WPK Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % Adviser I-Albrech & Cie OptiSelect A 0,00 1, Baring Europe Select Trust 0,00 1, Baring International - Hong Kong China Fund Units 0,00 1,25 A0DP5W Carmignac Investissement FCP A 0,00 1,50 ETF052 ComStage ETF-DJ EURO STOXX 50 Short TR I 0,00 0,35 A0D97Z DB Platinum Commodity Euro R1C 0,00 0,10 DBX1SS db x-trackers DJ EURO STOXX 50 SHORT ETF 1C 0,00 0, DJE - Dividende & Substanz P 0,00 1,62 A0DP7P DWS Invest - BRIC Plus 0,00 1,50 DWS0Q2 DWS Investment Global Infrastructure LC 0,00 1, Dws Top 50 Asien 0,00 1,25 A0M1D3 FvS FCP - Aktien Global 0,00 1, Global Advantage Funds-Emerging Markets High Value 0,00 1, ishares DAX (DE) 0,00 0, LBBW Dividenden Strategie Euro 0,00 1, Lingohr-Systematic-LBB-INVEST 0,00 1,65 LYX0AD Lyxor ETF LevDAX 0,00 0,40 LYX0C4 Lyxor ETF Short Strategy Europe DJ Stoxx 600 0,00 0, M&G Investment (1) - M&G Global Basics A 0,00 1, Magellan SICAV D 0,00 1, Multiadvisor - Loys Global A 0,00 0,10 A0RBH8 Nielsen - Global Value B 0,00 1,75 A0NDGH TAC Fund - The Asian Century G 0,00 0,99 A0H1ED UBS (Lux) Structured - Rogers Internat. Commodity 0,00 1,44 A0BLT7 Valueinvest Lux - Global C1 0,00 0, VMP EuroBlue Systematic 0,00 1, Volksbank-Pacific-Invest 0,00 1, Vontobel-Global Trend New Power B 0,00 1,65 Seite 5 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank Reverse Bonus Zt DJES 50 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Reverse Bonus Zt DAX STK Deutsche Bank Reverse Bonus Zt DAX STK ABN AMRO Bank Bonus Zt S&P 500 STK Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Lyxor ETF Short Strategy Europe DJ Stoxx 600 ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Baring International - Hong Kong China Fund Units ANT ComStage ETF-DJ EURO STOXX 50 Short TR I ANT db x-trackers DJ EURO STOXX 50 SHORT ETF 1C ANT DWS Invest - BRIC Plus ANT ishares DAX (DE) ANT LBBW Dividenden Strategie Euro ANT Lingohr-Systematic-LBB-INVEST ANT Seite 6 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum
9 3. Verwaltung und Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstr. 5, D Unterföhring Telefon + 49 (0) Handelsregister München B Gezeichnetes Kapital: 18,232 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 12,479 Mio. Euro (per ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S. A, Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Nicole Roosz, stellv. Vorsitzende Bruno Prigent Alain Closier Alain Smeraldi Prof. Dr. Wolfgang Gerke Geschäftsführung Frédéric Barroyer Clive King Magdalini Moysiadou Jürgen Scharfenorth Christian Wutz Depotbank CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, D München Gezeichnetes Kapital: 5,113 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 131,812 Mio. Euro (per ) Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, D München Berater und Vertrieb VILICO Investment Service GmbH Friesenstraße 1, D Hamburg Seite 7 des Halbjahresberichts VILICO Global Select zum
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