Torsten Rohlfs Dagmar Brandes Lucas Kaiser Fabian Pütz. Identifizierung, Bewertung und Steuerung
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1 Torsten Rohlfs Dagmar Brandes Lucas Kaiser Fabian Pütz Risikomanagement im Versicherungsunternehmen Identifizierung, Bewertung und Steuerung
2 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis XIII Abbildungsverzeichnis XV Abkürzungs- und Symbolverzeichnis XIX 1 Vorbemerkungen und Grundbegriffe Risiko Risikobegriff Planabweichungen Risikobeurteilung und -Wahrnehmung Erfassung und Systematisierung der Risikolage Exkurs: Technisches Risikomanagement Mathematische Grundlagen und Risikomaße Grundbegriffe Ausgewählte Verteilungsfunktionen Risikomaße 25 2 Unternehmenspolitik und Geschäftsorganisation Corporate Governance Stakeholder in Versicherungsunternehmen Kontrollfunktionen Unternehmenssteuerung Geschäftsstrategie Risikostrategie Wertorientierte Steuerung Risikotragfähigkeit Ermittlung der Risikotragfähigkeit Risikotoleranz Organisatorische Rahmenbedingungen Aufsichtsrechtliche Vorgaben an den Geschäftsbetrieb Aufbau- und Ablauforganisation Wesentliche Geschäftsvorfälle 69 3 Risikomanagement Der Risikomanagementprozess Definitionen Historische Entwicklung 73 IX
3 3.1.3 Aufbau eines Risikomanagementprozesses Einflussfaktoren auf das Risikomanagement Alternative Darstellungsformen Risikofrüherkennungssystem Ziele und gesetzliche Grundlagen Maßnahmen nach 91 Abs. 2 AktG Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems Solvency II Quantitative Anforderungen Qualitative Anforderungen Marktdisziplin und Transparenz 92 4 Risikoidentifizierung und Bewertung Risikoidentifizierung Anforderungen an die Risikoidentifizierung Ansätze zur Risikoidentifizierung Ergebnis der Risikoidentifizierung Methoden zur Risikoidentifizierung Managementmethoden Informationssammlung und -generierung Risikokategorien und Risikoarten Bewertung Allgemeine Bewertungs-/Beurteilungsmethoden Methoden zur Bewertung des Risikoausmaßes Risiken bei Versicherungsunternehmen Systematisierung Risikokategorisierung Kernprozesse in einem Versicherungsunternehmen Versicherungstechnik Allgemein Versicherungstechnik Schaden-/UnfaHversicherung Prämien-/Schadenrisiko Reserverisiko Bewertung mit der Standardformel nach Solvency II Versicherungstechnik Lebensversicherung Biometrisches Risiko 187 X
4 5.4.2 Stornorisiko Zinsgarantierisiko Bestandsbewertung Kapitalanlagen Zinsänderungsrisiko Kreditrisiko Aktienkursrisiko Bewertung mit der Standardformel nach Solvency II Aggregation zum unternehmerischen Gesamtrisiko Zielsetzung Risikoaggregation Aggregation der Einzelrisiken Aggregationsverfahren Risikoaggregation am Beispiel der IVW Privat AG Sensitivitätsanalyse der Standardformel Reallokation der Risikokapitalbedarfe Proportionale Reallokation Reallokation nach dem Kovarianz-Prinzip Vergleich der Ergebnisse Beispiel zur wertorientierten Steuerung Risikosteuerung Steuerungsstrategien Risikovermeidung Allgemeine Risikovermeidungsmaßnahmen Versicherungsspezifische Risikovermeidungsmaßnahmen Kapitalanlagespezifische Risikovermeidungsmaßnahmen Risikoverminderung Allgemeine Risikoverminderungsmaßnahmen Versicherungsspezifische Risikoverminderungsmaßnahmen Kapitalanlagespezifische Risikominderungsmaßnahmen Risikominderung durch den Einsatz von Derivaten Risikominderung durch Steuerung der Durationslücke Risikotransfer Allgemeine Risikotransfermaßnahmen Versicherungsspezifische Risikotransfermaßnahmen 289 XI
5 7.4.3 Rückversicherungsspezifische Risikotransfermaßnahmen Alternativer Risikotransfer versicherungstechnischer Risiken Selbsttragen Zusammenfassende Darstellung Kontrolle und Berichterstattung Risikokontrolle Systematisierung der Risikokontrolle Organisation der Risikokontrolle Limitsystem Elemente und Eigenschaften des Limitsystems Aufbau konsistenter Limitsysteme Überwachung und Reporting der Limitauslastung Risikoberichterstattung Interne Berichterstattung Externe Berichterstattung Abschließende Übersicht 338 Anhang I: Dichte- und Verteilungsfunktionen 339 Anhang H: Risikomanagement im VAG 341 Anhang III: Aufsichtsrechtliche Berichterstattung 353 Glossar 363 Literaturverzeichnis 393 Stichwortverzeichnis 425 XII
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