Kundenleitfaden Manuelle Umstellung mit EBICS in SFirm

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1 Kundenleitfaden Manuelle Umstellung mit EBICS in SFirm Ausgabe Juli 2011 Version: vom Sparkassen-Finanzgruppe

2 Inhalt 1 Manuelle Umstellung mit EBICS Abholung der Kontoinformation Die umzustellende Bankparameter ermitteln Änderung der gewählten Bankparameter EBICS -Teilnehmer überprüfen Bankschlüssel abholen Kontonummernänderung... 6 Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch des Dokuments ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist der Herausgeber nicht verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten, die im Zusammenhang mit dem Dokument stehen sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Firma SFirm Gesellschaft für Software Development mbh, Laatzener Straße 5, Hannover behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis darf dieses Dokument weder bearbeitet, übersetzt oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne besondere Ankündigungen zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden. Wir weisen darauf hin, dass die im Text verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen. Copyright, SFirm Gesellschaft für Software Development mbh, Hannover 2011, alle Rechte vorbehalten. SFirm Hannover, 2011, Manuelle Umstellung bei EBICS in SFirm 2

3 Abholung der Kontoinformation Manuelle Umstellung mit EBICS In diesem Leitfaden wird die manuelle Umstellung von EBICS behandelt. Es müssen mindestens folgende Informationen vorliegen: der neue Hostname die neue URL die neue Kunden-ID die neue User-ID die Hashwerte des Bankschlüssels Die hier beschriebene Umstellung muss am Stichtag der Migration, also am Migrationswochenende bzw. an den darauffolgenden Tagen erfolgen. 1.1 Abholung der Kontoinformation Zunächst sollten (ohne Veränderung der EBICS-Teilnehmerdaten und Kontoeinstellungen) die Abholaufträge (z.b. Kontoauszüge) zu den umzustellenden Konten abgeholt werden, damit alle bis zum Umstellungszeitpunkt vom Bankrechner bereitgestellte Informationen vorliegen. Zu den möglichen Abholaufträgen gehören z.b. folgende Auftragsarten: Kürzel STA PTK DTI DDG AKA EAB Beschreibung Kontoauszüge Protokolle Kontoumsätze Devisenauftragsbestätigungen Importakkreditive Exportakkreditive Eine Beschreibung zu den verschiedenen Auftragsarten entnehmen Sie bitte den Kundenhandbüchern oder der Onlinehilfe von SFirm. 1.2 Den umzustellenden Bankparameter ermitteln Im nächsten Schritt ist der umzustellende Bankparameterdatensatz zu ermitteln. Über den Menüweg Wechseln zu EBICS-Bankparameter gelangen Sie direkt zu den erfassten Bankparametern. In der Übersicht werden Ihnen eine oder mehrere Bankparameter angezeigt. Per Doppelklick öffnen Sie den umzustellenden Datensatz. SFirm Hannover, 2011, Manuelle Umstellung bei EBICS in SFirm 3

4 Den umzustellenden Bankparameter ermitteln 1.2 Welcher von den aufgelisteten Bankparametern zur Umstellung verwendet werden soll, entnehmen Sie bitte Ihren Umstellungsinformationen. Normalerweise ist hier eine Identifizierung über den alten Host-Namen möglich Änderung der gewählten Bankparameter In dem Dialog EBICS/FTAM-Bankparameter werden Ihnen die vom Institut zur Verfügung gestellten Teilnehmerdaten angezeigt. Gleichen Sie die Daten entsprechen Ihrer Umstellungsinformationen ab und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor. Relevant für die Umstellung können hier die Felder Hostname, Kunden-ID und URL EBICS sein. Weitere Informationen zu diesen Feldern entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Hostname Kunden-ID URL EBICS: Die Bezeichnung des Hostnamens ist für den Transfer und die Identifizierung erforderlich und wird dem Bankparameterbrief des Instituts entnommen. Achten Sie darauf, dass der Hostname in korrekter Schreibweise (normalerweise in Großbuchstaben) erfasst wird. Die Kunden-ID ist eine Identifizierung des Kunden auf Bankseite, die in Beziehung zu seinen Konten (oder zu einer Auswahl seiner Konten) steht. Die Kunden-ID wird auf dem Bankparameterbrief des Instituts zur Einrichtung mitgeliefert und muss hier erfasst werden. In dem Reiter EBICS hinterlegen Sie die URL, die ebenfalls dem Bankparameterbrief entnommen werden kann. Beachten Sie, dass in jedem Fall vorangestellt sein muss. In den meisten Fällen kann die URL über die unten beschriebene Schaltfläche <URL ermitteln/prüfen> abgefragt werden. Eine manuelle Hinterlegung ist natürlich ebenfalls möglich. Ist zusätzlich zu EBICS in der gleichen BPD auch FTAM konfiguriert, gleichen Sie die Parameter in den Registern FTAM entsprechend Ihrer Umstellungsinformationen ab. Ein relevantes Feld könnte hier ISDN-Rufnummer sein. SFirm Hannover, 2011, Manuelle Umstellung bei EBICS in SFirm 4

5 Den umzustellenden Bankparameter ermitteln EBICS -Teilnehmer überprüfen Im nächsten Schritt werden der oder die EBICS-Teilnehmer bzw. FTAM-User im Register EBICS Benutzer mit den Umstellungsinformationen abgeglichen. Durch die Auswahl eines Teilnehmers und einem Klick auf die Schaltfläche <Andern> gelangen Sie zu den Detailinformationen. Ggf. ist hier entsprechend Ihrer Unterlagen eine Änderung in dem Feld User ID vorzunehmen. Schließen Sie die Eingaben mit <OK> ab. Dabei springt der Status des Benutzers auf Initialisieren (INI/HIA). Der Status des Benutzers muss manuell auf bereit gesetzt werden. Verlassen Sie den Bankparameter-Dialog anschließend ebenfalls über die Schaltfläche <OK>, sofern keine weiteren Benutzer angelegt oder modifiziert werden müssen Bankschlüssel abholen Als nächstes ist der Bankschlüssel für die geänderte BPD abzuholen. Dies erfolgt in der Schlüsselverwaltung, welche über den Menüweg Extra EBICS/FTAM EBICS Schlüssel verwalten aufgerufen wird. Markieren Sie nun die Zeile mit der Bankparameter, die zuvor manuell geändert wurde und klicken Sie auf die Schaltfläche <Bankschlüssel abholen>. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche <Bankschlüssel abholen>. Geben Sie hier das Kennwort zu Ihrem Authentifikationsschlüssel ein. Ist das Sicherheitsmedium eine SECCOS- Chipkarte, werden Sie stattdessen aufgefordert, die Chipkarte einzulegen und das CSA- Passwort einzugeben. SFirm Hannover, 2011, Manuelle Umstellung bei EBICS in SFirm 5

6 Kontonummernänderung 1.3 Nach einer erfolgreichen Übertragung werden die Hash-Werte der öffentlichen Bankschlüssel angezeigt. Die angezeigten Hash-Werte müssen nun mit den Hash-Werten abgeglichen werden, die Ihnen auf dem Bankparameterbrief mitgeteilt wurden. Nach erfolgreicher Abholung des Bankschlüssels ist die Umstellung vollständig abgeschlossen. 1.3 Kontonummernänderung Bei der Migration ändern sich bei einigen Instituten teilweise die Kontonummern. Beachten Sie hierzu die Umstellungsunterlagen Ihres Kreditinstituts. In diesem Abschnitt wird die manuelle Änderung der Kontonummern in SFirm beschrieben. Klicken Sie in der Menüleiste von SFirm bitte Wechseln zu Auftraggeber. Öffnen Sie den gewünschten Auftraggeber mit einem Doppelklick und wechseln auf den Reiter Bankkonten Markieren Sie anschließen das betroffene Konto und klicken auf Ändern. SFirm Hannover, 2011, Manuelle Umstellung bei EBICS in SFirm 6

7 Kontonummernänderung 1.3 Wechseln Sie zum Feld Kontonummer und prüfen, ob die angezeigte Kontonummer geändert werden muss. Führen Sie bei Bedarf die Änderung durch das Überschreiben der bestehenden Kontonummer durch. Bestätigen Sie die Änderung bitte mit OK. Es erscheint die nebenstehende Meldung, die Sie über die Zuordnung der bestehenden Datenbestände zum neuen Konto informiert. Diese bestätigen Sie bitte mit Ja. Die Kontonummernänderung ist damit abgeschlossen. SFirm Hannover, 2011, Manuelle Umstellung bei EBICS in SFirm 7