Geschäftsbericht zum Jahresabschluss

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1 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss

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3 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2015 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2015 für Produktbereiche 9 Bilanz zum Anhang zum Jahresabschluss 45 Bericht zur Ergebnis- und Finanzrechnung Pauschalwertberichtigung Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen Erläuterung der Bilanz zum Anlagenspiegel zum Forderungsspiegel zum Verbindlichkeitenspiegel zum Rückstellungsspiegel zum Lagebericht zum Jahresabschluss Angaben gem. 95 Abs. 2 GO 129 Sondervermögen - Kreiswerke Olpe 133 3

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5 K R E I S O L P E Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 Aufgestellt: Olpe, Bestätigt: Olpe, Müller Kreiskämmerer Beckehoff Landrat 5

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7 Kreis Olpe Jahresabschluss 2015 Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfererträge , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , ,38 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , Transferaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,80 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,11 18 = Ordentliches Ergebnis , , , , Finanzerträge , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,67 21 = Finanzergebnis , , , ,23 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,60 7

8 Kreis Olpe Jahresabschluss 2015 Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfereinzahlungen , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , , Sonstige Einzahlungen , , , , Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , ,26 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , Personalauszahlungen , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , , Transferauszahlungen , , , , Sonstige Auszahlungen , , , ,77 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,40 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , Investitionszuwendungen , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen , , , , Sonstige Investitionseinzahlungen 0, ,00 0, ,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.499, , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , Sonstige Investitonsauszahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,02 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , , Tilgung von Krediten für Investitionen , , , ,96 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , , ,96 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , , Anfangsbestand an Finanzmitteln , , ,10 0,00 38 = Liquide Mittel , , , ,58 8

9 Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,07 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,32 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,31 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,46 10 Ordentliche Erträge , , , ,02 11 Personalaufwendungen , , , ,98 12 Versorgungsaufwendungen , , , ,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,93 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,03 15 Transferaufwendungen , , ,00-128,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,34 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,68 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,66 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,50 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,16 9

10 Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,64 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,42 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,31 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,03 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,12 10 Personalauszahlungen , , , ,33 11 Versorgungsauszahlungen , , , ,09 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,62 14 Transferauszahlungen , , ,00-128,00 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,77 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,57 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,45 18 Investitionszuwendungen 0,00 0, , ,45 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,45 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,28 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,28 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,73 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,72 10

11 Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,58 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,66 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 758, ,00 967,50-32,50 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,33 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,62 10 Ordentliche Erträge , , , ,53 11 Personalaufwendungen , , , ,15 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,66 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,89 15 Transferaufwendungen , , , ,10 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,74 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,06 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,59 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.089, , , ,23 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,23 29 Teilergebnis , , , ,59 11

12 Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,85 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,99 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 803, ,00 927,88-72,12 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 2.360, , , ,63 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,64 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,75 10 Personalauszahlungen , , , ,08 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,19 14 Transferauszahlungen , , , ,56 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,66 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,11 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,86 18 Investitionszuwendungen , , ,57 562,57 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.329, , ,97-328,03 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,54 234,54 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,96 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , ,03 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,99 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,53 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,39 12

13 Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,15 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 435,00 600,00 391,50-208,50 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.107, , ,22-838,78 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,75 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,64 10 Ordentliche Erträge , , , ,54 11 Personalaufwendungen , , , ,16 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,73 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,31 15 Transferaufwendungen 3.720, , , ,46 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,15 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,89 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,35 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , ,01 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,64 13

14 Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,15 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 572,50 600,00 391,50-208,50 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.352, , ,51 126,51 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,74 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,46 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,36 10 Personalauszahlungen , , , ,71 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,89 14 Transferauszahlungen 3.720, , , ,46 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,40 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,66 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,02 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 330, ,00 0, ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 330, ,00 0, ,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,26 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , ,00-311,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,26 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,26 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,28 14

15 Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,26 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,10 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.110, , , ,05 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47,00 100,00 88,00-12,00 07 Sonstige ordentliche Erträge 3.901, , ,15-35,85 10 Ordentliche Erträge , , , ,06 11 Personalaufwendungen , , ,27 214,27 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,22 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,34 15 Transferaufwendungen , , , ,38 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,69 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,92 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,86 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,86 15

16 Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,73 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,56 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.840, , , ,65 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 47,00 100,00 88,00-12,00 07 Sonstige Einzahlungen 4.121, , ,15-35,85 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,67 10 Personalauszahlungen , , ,89 322,89 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,64 14 Transferauszahlungen , , , ,65 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,29 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,39 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,72 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 6.526, , , ,12 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.526, , , ,12 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,12 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,84 16

17 Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,84 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,73 03 Sonstige Transfererträge , , , ,23 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,50 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,26 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,71 10 Ordentliche Erträge , , , ,59 11 Personalaufwendungen , , , ,29 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,53 14 Bilanzielle Abschreibungen ,54 0, , ,33 15 Transferaufwendungen , , , ,36 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,91 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,02 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,57 19 Finanzerträge 195,15 300,00 350,42 50,42 21 Finanzergebnis 195,15 300,00 350,42 50,42 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,99 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,99 17

18 Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,19 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,12 0, , ,30 03 Sonstige Transfereinzahlungen , , , ,75 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,60 973,60 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,78 07 Sonstige Einzahlungen 9.905, , , ,42 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 195,15 300,00 350,42 50,42 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,08 10 Personalauszahlungen , , , ,66 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,53 14 Transferauszahlungen , , , ,70 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,35 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,22 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,86 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,86 18

19 Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,46 03 Sonstige Transfererträge , , , ,83 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,51 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,48 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,20 10 Ordentliche Erträge , , , ,48 11 Personalaufwendungen , , , ,72 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,74 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,79 15 Transferaufwendungen , , , ,12 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,82 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,51 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,97 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,99 29 Teilergebnis , , , ,96 19

20 Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,61 03 Sonstige Transfereinzahlungen , , , ,75 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,59 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,48 07 Sonstige Einzahlungen 9.149, , , ,88 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,31 10 Personalauszahlungen , , , ,32 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,18 14 Transferauszahlungen , , , ,86 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,12 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,12 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,19 18 Investitionszuwendungen , , , ,00 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.570,00 0,00 0,00 0,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 875, ,00 800, ,45 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , ,72 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,17 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,17 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,36 20

21 Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,40-891,60 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,85 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,61 07 Sonstige ordentliche Erträge 0, ,00 914, ,00 10 Ordentliche Erträge , , , ,06 11 Personalaufwendungen , , , ,27 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,38 14 Bilanzielle Abschreibungen 4.912, , , ,28 15 Transferaufwendungen , , , ,28 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,65 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,56 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,50 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,50 21

22 Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,40-891,60 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,48 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,61 07 Sonstige Einzahlungen 0, ,00 914, ,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,69 10 Personalauszahlungen , , , ,49 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,79 14 Transferauszahlungen , , , ,28 15 Sonstige Auszahlungen , , ,07 604,07 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,49 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,80 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,76 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,76 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,76 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,04 22

23 Produktbereich: 042 Sportförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 07 Sonstige ordentliche Erträge 2.800, , ,00 400,00 10 Ordentliche Erträge 2.800, , ,00 400,00 11 Personalaufwendungen , , ,27 242,27 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,86 15 Transferaufwendungen , , , ,91 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.026, , ,52-78,48 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,74 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,74 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.600, , ,00 300,00 29 Teilergebnis , , , ,74 23

24 Produktbereich: 042 Sportförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 07 Sonstige Einzahlungen 2.800, , ,00 400,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.800, , ,00 400,00 10 Personalauszahlungen , , ,74 300,74 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,52 14 Transferauszahlungen , , ,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 1.037, , ,52-78,48 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,78 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,78 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,00 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,00 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,22 24

25 Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,68 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,84 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,58 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.336,62 500, , ,60 10 Ordentliche Erträge , , , ,70 11 Personalaufwendungen , , , ,01 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,02 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,16 15 Transferaufwendungen 8.250,00 0,00 0,00 0,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,78 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,97 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,67 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,50 29 Teilergebnis , , , ,17 25

26 Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,84 0, , ,69 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,08 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,06 07 Sonstige Einzahlungen 4.064,73 500, , ,45 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,28 10 Personalauszahlungen , , , ,57 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,20 14 Transferauszahlungen 6.750,00 0, , ,00 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,92 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,29 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,57 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, , ,00 0,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , ,00 0,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,90 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,90 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,90 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,47 26

27 Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,60 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , ,40-344,60 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,50 10 Ordentliche Erträge , , , ,50 11 Personalaufwendungen , , ,51-547,49 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 764, ,31 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.811, , , ,10 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,30 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,20 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,20 27

28 Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,52 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,60 07 Sonstige Einzahlungen 9.353, , , ,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,92 10 Personalauszahlungen , , , ,81 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 424, ,17 15 Sonstige Auszahlungen 1.614, , , ,57 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,59 521,59 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,33 28

29 Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,82 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,53 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,76 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.376, , , ,06 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,35 10 Ordentliche Erträge , , , ,52 11 Personalaufwendungen , , , ,28 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,75 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,82 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,34 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,69 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,83 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,83 29

30 Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,41 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,36 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 6.243, , , ,07 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,31 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,15 10 Personalauszahlungen , , , ,80 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,42 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,41 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,03 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,18 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,46 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 0, , , ,07 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,53 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,53 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,71 30

31 Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,82 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.227, , , ,96 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,77 07 Sonstige ordentliche Erträge ,29 0, , ,43 10 Ordentliche Erträge , , , ,52 11 Personalaufwendungen , , ,71 152,71 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,87 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,46 15 Transferaufwendungen , , , ,31 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,08 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,89 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,63 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,63 31

32 Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,69 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.830, , , ,97 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 0, , , ,98 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,74 10 Personalauszahlungen , , ,97 145,97 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,48 14 Transferauszahlungen , , , ,56 15 Sonstige Auszahlungen 836,86 600,00 498,10-101,90 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,99 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,75 18 Investitionszuwendungen , , , ,97 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 183,40 0, , ,98 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,99 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.499, , , ,68 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,17 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 9.046, ,00 0, ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,85 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,86 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,61 32

33 Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,26 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,70 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,83 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,00 10 Ordentliche Erträge , , , ,27 11 Personalaufwendungen , , , ,58 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,69 14 Bilanzielle Abschreibungen 4.475, , ,61-757,39 15 Transferaufwendungen , , , ,93 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,47 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,20 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,93 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,93 33

34 Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,76 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,53 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 9.871, , , ,66 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,43 10 Personalauszahlungen , , , ,79 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,00 14 Transferauszahlungen 9.260, , , ,93 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,33 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,19 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,76 18 Investitionszuwendungen 0, ,00 0, ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, , , ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, ,00 0, ,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,85 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0, , ,84 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,99 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,99 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,77 34

35 Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.770, , , ,20 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,11 10 Ordentliche Erträge , , , ,31 11 Personalaufwendungen , , , ,72 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.938, , ,50 477,50 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 100,00 123,02 23,02 15 Transferaufwendungen , , ,00 0,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.305, , ,64-115,36 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,56 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,87 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,87 35

36 Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,20 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,36 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,56 10 Personalauszahlungen , , , ,68 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.020, , ,75-861,25 14 Transferauszahlungen 0, , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 4.428, , , ,54 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,53 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,03 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 0, , ,39 952,39 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , ,39 952,39 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , ,39-952,39 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,64 36

37 Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,55 07 Sonstige ordentliche Erträge 8.500, , , ,00 10 Ordentliche Erträge , , , ,55 11 Personalaufwendungen , , ,21 936,21 15 Transferaufwendungen , , , ,82 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,34 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,95 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,50 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,50 37

38 Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,55 07 Sonstige Einzahlungen 0, ,00 0, ,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,45 10 Personalauszahlungen , , ,82 933,82 14 Transferauszahlungen , , , ,20 15 Sonstige Auszahlungen , , ,71-312,29 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,73 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,18 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, ,00 0, ,00 29 Sonstige Investitionsauszahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0, ,00 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0, ,00 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,82 38

39 Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,03 07 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , ,72 10 Ordentliche Erträge , , , ,69 15 Transferaufwendungen , , , ,90 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,29 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,39 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,30 19 Finanzerträge , , , ,86 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen , , , ,67 21 Finanzergebnis , , , ,81 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,11 39

40 Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben 946,42 0,00 137,10 137,10 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,84 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,84 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,78 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,22 14 Transferauszahlungen , , ,90-305,10 15 Sonstige Auszahlungen ,00 0, , ,15 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,27 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,49 18 Investitionszuwendungen , , ,06-835,94 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0, ,00 0, ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,94 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,94 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,43 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , ,96 35 Saldo der Finanzierungstätigkeit , , , ,96 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,39 40