SIRIUS 5, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2008 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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1 SIRIUS 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2008 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender- Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRIN: Ministerialrat Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Friedrich Strasser Mag. Anton Resch Mag. Mario Kmenta FONDSMANAGEMENT: Mag. Friedrich Strasser ANLAGEBEIRAT: GD Herbert Fichta Elisabeth Eigenbauer DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Auxilia Treuhand GmbH, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 5, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2007 bis 30. April 2008 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. April 2008 beläuft sich auf ,79 im Vergleich zu ,11 per 31. Oktober Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2008 beläuft sich auf Stück im Vergleich zu Stück per 31. Oktober Der Wert pro Anteil per 30. April 2008 beläuft sich auf 2.928,63 im Vergleich zu 3.505,90 per 31. Oktober Für das Halbjahr seit 31. Oktober 2007 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -12,87 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Juni 2008 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Mag. Anton Resch m.p. Mag. Mario Kmenta m.p. 3
5 Vermögensaufstellung Sirius 5 per 30. April 2008 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien 100,00 0,00 0,00 100,00 CH Lindt & Spruengli AG - PS 3.200,00 CHF 1, ,96 0,52 0, ,00 0, ,00 CH Basilea Pharmaceutica AG 151,00 CHF 1, ,06 0, , ,00 0, ,00 CH Novartis AG Namen 52,70 CHF 1, ,10 2, , ,00 0, ,00 CH Roche Holding AG Gen.Sch. 172,80 CHF 1, ,51 2, ,00 450,00 0, ,00 CH Nestle S.A. 497,00 CHF 1, ,07 4, ,00 0,00 0, ,00 CH Credit Suisse Group 57,70 CHF 1, ,76 1, , ,00 0, ,00 CH UBS AG 35,00 CHF 1, ,18 1, ,00 0,00 0, ,00 AT INTERCELL AG 27,20 EUR ,00 1,40 0, , ,00 0,00 AT Andritz AG EUR 2.000,00 0,00 0, ,00 AT Flughafen Wien AG 81,20 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 AT Mayr-Melnhof Karton AG 67,20 EUR ,00 0, , ,00 0, ,00 BE Fortis 17,51 EUR ,60 1, ,00 0,00 0, ,00 DE Deutsche Bank AG Namen 77, EUR ,17 1, , ,00 0, ,00 DE BASF SE 91, EUR ,99 1, ,00 0,00 0, ,00 DE Deutsche Telekom AG-Reg 11,52 EUR ,00 0, , ,00 0, ,00 DE Linde AG 94, EUR ,55 1, ,00 0,00 0, ,00 DE Daimler AG 49, EUR ,99 1, ,00 0,00 0, ,00 DE SAP AG 32, EUR ,02 0, ,00 0,00 0, ,00 DE Siemens AG Namen 75, EUR ,98 1, ,00 0,00 0, ,00 DE E.ON AG 131,00 EUR ,00 2,97 0, ,00 0, ,00 DE Deutsche Postbank AG 56,41 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE Allianz SE Namen 130, EUR ,98 1, ,00 0,00 0, ,00 ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14,77 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 ES J37054 Banco Santander Central Hispano SA 13,85 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 ES E18054 Telefonica S.A. 18,57 EUR ,69 2, ,00 0,00 0, ,00 FI Nokia Corp. 19,72 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 FR Total S.A. 53,94 EUR ,88 3, ,00 0,00 0, ,00 FR L Oreal S.A. 76, EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 FR Suez S.A. 45,50 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 FR AXA S.A. 23,905 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 FR Societe Generale S.A. 75, EUR ,01 0, ,00 0,00 0, ,00 FR BNP Paribas S.A. 69,25 EUR ,50 1, ,00 0,00 0, ,00 FR France Telecom 20,16 EUR ,00 0,53 0,00 500,00 0,00 500,00 FR Societe Generale S.A. 74, EUR ,00 0, , ,00 0, ,00 GB00B03MLX29038 Royal Dutch Shell - A Shs 25,82 EUR ,02 3, ,00 0,00 0, ,00 IT Assicurazioni Generali S.p.A. 28, EUR ,01 0, ,00 0,00 0, ,00 IT UniCredito Italiano S.p.A. 4,881 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 IT ENI S.p.A. 24,77 EUR ,00 1, ,00 0, ,00 0,00 IT Lottomatica S.p.A. EUR ,00 155,00 0, ,00 NL Unilever N.V. 21,60 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 NL Koninklijke Philips Electronics NV 24,15 EUR ,25 0, ,00 0, ,00 0,00 NL ABN AMRO Holding N.V. EUR ,00 0,00 0, ,00 NL ING Groep N.V. Cert.V.Aandelen 24,51 EUR ,18 1, ,00 0, ,00 0,00 NL SBM Offshore N.V. EUR , ,00 0, ,00 GB BHP Billiton PLC 17,90 GBP 0, ,87 1, ,00 272,00 0, ,00 GB Aviva PLC 6,315 GBP 0, ,29 0, ,00 315,00 0, ,00 GB Diageo PLC 10,41 GBP 0, ,18 0, , ,00 0, ,00 GB HSBC Holdings PLC 8,795 GBP 0, ,53 4, ,00 89,00 0, ,00 GB Rio Tinto PLC 58,36 GBP 0, ,66 2, ,00 0,00 0, ,00 GB Royal Bank of Scotland Group PLC 3,46 GBP 0, ,73 0, , ,00 0, ,00 GB BP PLC 6,05 GBP 0, ,74 4, ,00 0,00 0, ,00 GB Lloyds TSB Group PLC 4,3075 GBP 0, ,44 0, ,00 457,00 0, ,00 GB Tesco PLC 4,27 GBP 0, ,75 0, , , , ,00 GB GlaxoSmithkline PLC 11,30 GBP 0, ,97 1, ,00 0,00 0, ,00 GB Astrazeneca PLC 21,03 GBP 0, ,97 0, ,00 0,00 0, ,00 GB HBOS PLC 4,65 GBP 0, ,58 0, , ,00 0, ,00 GB BT Group PLC 2,215 GBP 0, ,54 0,49
6 Vermögensaufstellung Sirius 5 per 30. April 2008 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,00 0,00 0, ,00 GB Barclays PLC 4,65 GBP 0, ,29 0,66 164,00 0,00 0,00 164,00 GB00B03MM Royal Dutch Shell - B Shs 20,02 GBP 0, ,85 0, ,00 0,00 0, ,00 GB00B16GWD56036 Vodafone Group PLC 1,593 GBP 0, ,50 2, ,00 0,00 0, ,00 GB00B1CRLC47036 Mondi Plc 4,025 GBP 0, ,29 0, ,00 0,00 0, ,00 GB00B1XZS Anglo American PLC 33,34 GBP 0, ,52 1, ,00 0,00 0, ,00 GB Astrazeneca PLC 251,00 SEK 9, ,05 0, ,00 0, ,00 0,00 ZAE Mondi Ltd. ZAR Summe Aktien EUR ,21 81,78 Bezugsrechte 0, ,00 0, ,00 CH BZR UBS AG ,75 CHF 1, ,61 0,07 Summe Bezugsrechte EUR ,61 0,07 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,82 81,85 Nicht notierte Wertpapiere Nullkuponanleihen ,00 0,00 0, ,00 AT % Omni Capital ,00 ATS 13,7603 0,00 0,00 Summe Nullkuponanleihen EUR 0,00 0,00 Aktien ,00 0,00 0, ,00 QOXAM Onconova Therapeutics 9,76 USD 1, ,10 0,17 Summe Aktien EUR ,10 0,17 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 FR BZR Societe Generale S.A EUR 0, , ,00 0,00 NL BZR Unilever N.V EUR 0, , ,00 0,00 NL BZR Royal Dutch - A Shs EUR 0, , ,00 0,00 NL BZR Royal Dutch Shell - A Shs EUR 0,00 164,00 164,00 0,00 NL BZR Royal Dutch - B Shs GBP 0,00 164,00 164,00 0,00 NL BZR Royal Dutch Shell - B Shs GBP ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR Aviva GBP ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR Tesco PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline Plc GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BP PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Vodafone Group GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BT Group PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR GlaxoSmithkline PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Rio Tinto Plc GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BP PLC GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Royal Bank of Scotland ,231 GBP 0, ,22 0,06 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Lloyds TSB Group ,247 GBP 0, ,84 0,03 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Diageo GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Barclays PLC ,225 GBP 0, ,47 0,03 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR HBOS PLC ,323 GBP 0, ,00 0,02 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Aviva PLC ,211 GBP 0, ,66 0,01 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Mondi , GBP 0,7908 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Tesco PLC ,077 GBP 0, ,35 0,02 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline PLC ,13 GBP 0, ,62 0,02 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR HSBC Holdings USD 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Anglo American PLC ,86 USD 1, ,92 0,02 Summe Bezugsrechte EUR ,08 0,21 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,18 0,38 Investmentzertifikate 4.700,00 0,00 0, ,00 AT Asien Portfolio (EUR) 181,82 EUR ,00 2,25
7 Vermögensaufstellung Sirius 5 per 30. April 2008 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Investmentzertifikate EUR ,00 2,25 Summe Wertpapiere EUR ,00 84,49 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,76 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,76 15,54 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,76 15,54 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 679,08 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 679,08 0,00 Summe Zinsansprüche EUR 679,08 0,00 KESt 226,36 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 226,36 0,00 Summe KESt EUR 226,36 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 905,44 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,41 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,41-0,03 Summe Kosten EUR ,41-0,03 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,41-0,03 Tranche A Fondswert: ,79 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 2.928,63 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...
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