Halbjahresbericht per 31. März 2014 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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1 Halbjahresbericht per 31. März 2014 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen des Fonds), die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds und die Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in Papierform sowie der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe- und Rücknahmepreise und etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der Société Générale S.A., Neue Mainzer Straße 46-50, D Frankfurt am Main, kostenlos zur Verfügung.

2 TOCQUEVILLE GOLD Investmentfonds Verwaltungsgesellschaft: Tocqueville Finance 34, rue de la Fédération Paris Bestätigung des Abschlussprüfers zum Vermögensbestand zum 31. März 2014

3 BESTÄTIGUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS zum Vermögensbestand des Investmentfond TOCQUEVILLE GOLD zum 31. März 2014 In unserer Eigenschaft als Abschlussprüfer des Investmentfonds TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE und in Anwendung der Bestimmungen des Artikels des Code monétaire et financier über die Prüfung der Vermögensaufstellung, haben wir die vorliegende Bestätigung über die in der beigefügten Vermögensaufstellung zum 31. März 2014 enthaltenen Informationen ausgestellt. Für die Vermögensaufstellung ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, uns auf der Grundlage der Kenntnisse, die wir über den OGAW im Rahmen unseres Auftrages zur Prüfung der Jahresrechnung erlangt haben, zur Kohärenz der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Informationen zu äussern. Wir haben den Sorgfaltsmaßstab angewandt, den wir unter Berücksichtigung der für diese Aufgabe geltenden berufsständischen Regeln der Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes für nötig erachtet haben. Diese Überprüfung, welche weder eine vollständige noch eine eingeschränkte Rechnungsprüfung darstellt, umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Besprechungen mit den für die Herstellung und die Kontrolle der gelieferten Informationen verantwortlichen Personen. Auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfhandlungen und der Kenntnisse, die wir im Rahmen der uns übertragenen Rechnungsprüfung über den OGAW erlangt haben, ergeben sich für uns keine Beanstandungen zur Richtigkeit der im beigefügten Dokument enthaltenen Informationen. Neuilly-sur-Seine, 23. Mai 2014 Der Abschlussprüfer Constantin Associés Jean-Pierre VERCAMER Olivier GALIENNE

4 Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV) SEITE 1 / 5 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE BEWERTUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN VERM PORTOFOLIO-TITEL Aktien & aktienähnliche Titel Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel (ohne Warrants und Optionsscheine) WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: CAD KANADISCHE DOLLAR WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: USD AMERIKANISCHE DOLLAR

5 Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV) SEITE 2 / 5 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE BEWERTUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN VERM Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel (ohne Warrants und Optionsscheine) Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel Aktien & aktienähnliche Titel PORTOFOLIO-TITEL KASSE Forderungen und Verbindlichkeiten Coupons und Dividenden WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: USD AMERIKANISCHE DOLLAR SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: USD AMERIKANISCHE DOLLAR Coupons und Dividenden Verwaltungskosten WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EUR EURO Prov. Verwaltungskosten SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EUR EURO Verwaltungskosten Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EUR EURO Handelskosten der Verw.ges. SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EUR EURO Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten

6 Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV) SEITE 3 / 5 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. in Devisen DATUM KURS I < WÄHRUNG DES PORTFOLIOS > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE BEWERTUNG und zum Kurs BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN VERM Forderungen und Verbindlichkeiten Verfügbare Mittel Sichtguthaben WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EUR EURO Bank SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EUR EURO Sichtguthaben Verfügbare Mittel KASSE PORTFOLIO: TOCQUEVILLE GOLD (F5192)

7 Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV) SEITE 4 / 5 Portfolio Titel : 94,225, Fällige Coupons und Dividenden : 13, Aktuelle Kosten der Verwaltung Prov. Verwaltungskosten : 9,132.5 EUR Prov. Verwaltungskosten : 2, EUR Prov. Verwaltungskosten : EUR Prov. Verwaltungskosten : EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurse Zeichnungspreis Rückkaufpreis C1 FR Capi Anteile P EUR 54,055, , C2 FR Capi Anteile I EUR 33,210, , C3 FR Capi Anteile IN EUR 11,934, , I1 FR Capi IN USD EUR 2,022, , Total Nettovermögen in EUR : 101,222, I1 USD 2,790, Besteuerung der Zinserträge : Gewichtung und Status der Portfolio-Anteile Reportingtyp: TISF TIS Frankreich Amtliche Gewichtung und Status zum 30/09/13 : Gewicht DD : 0. Status DD : 0 Gewicht DI : 0. Status DI : 0

8 Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV) SEITE 5 / 5 KURSE DER VERWENDETEN WÄHRUNGEN gemäss Bewertung gemäss Inventar gemäss früherer Bewertung Abweichung Wechselkurs EUR in CAD : Notierung : 31/03/ Notierung : 28/03/ Wechselkurs EUR in GBP : Notierung : 31/03/ Notierung : 28/03/ Wechselkurs EUR in USD : Notierung : 31/03/ Notierung : 28/03/ Wechselkurs EUR in CAD : Notierung : 31/03/ Notierung : 28/03/