Sparplanangebot der Augsburger Aktienbank AG Stand:

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1 LU ABN AMRO Germany Equity Fund ABN AMRO Investment Management SA 5,25 EUR Aktien Deutschland 0, LU ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) ABN AMRO Investment Management SA 5,25 USD Renten Emerging Markets 0, LU ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 EUR Aktien Europa 0, LU ACM Bernstein Value Investments - Global Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Welt 0, LU ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Nordamerika 0, LU ACM Global-Global Growth Trends Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Welt 0, LU ACM International Health Care Fund A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU ACM International Technology Fund A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Technologie 0, LU ACM Global-American Growth Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Nordamerika 0, LU Activest Lux Total Return D Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 3,00 EUR Mischfonds konservativ 0, LU Activest Lux NanoTech Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Technologie 0, LU Activest Lux Key Fund - Dynamik Depot Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Activest Lux Dollar-Geldmarkt Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 1,00 USD Geldmarkt USD 0, LU Activest Lux Greater China Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Greater China 0, LU Activest Lux GlobalGrowth Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE Activest EuroRent Medium Activest Investmentgesellschaft mbh 3,00 EUR Renten EURO DE Activest Euro-Geldmarkt Plus Activest Investmentgesellschaft mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE Activest BioPharma Activest Investmentgesellschaft mbh 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, CH Activest Schweiz CSF Fund Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 5,26 CHF Mischfonds flexibel 0, LU ADIG Fund NewPower P ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Umwelttechnologie/Ökologie 0, LU ADIG Total Return Protect ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Spezialitäten 0, LU ADIG Best-in-One Konservativ ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Dachfonds konservativ 0, LU ADIG Fund YoungGeneration P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Aktien Branchen und Themen 0, LU ADIG Fund GlobalExpert P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU ADIG Fund Biotech P ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU ADIG Fund European Emerging Market Equity P ADIG Investment Luxemburg SA 3,50 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU ADIG Fund NewTec P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A1 A AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds konservativ 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A2 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A3 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A4 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A5 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds dynamisch 0, LU American Express Funds Epic Cl. - Global High Yield EUR A AEB-International Portfolios Management Company 6,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 1 von 14

2 LU Alger US LargeCap Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0, LU Alger US SmallCap Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU Alger American Asset Growth Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0, LU dit-absolute Return Allocation D Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Spezialitäten 0, LU dit-euro Protekt Dynamik II Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Garantiefonds 0, LU dit-euro Bond Total Return A Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten EURO 0, LU dit-allianz Horizont 1+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 0,00 EUR Dachfonds Renten 0, LU dit-allianz Horizont 3+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Dachfonds Renten 0, LU dit-allianz Horizont 4+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, LU dit-allianz Horizont 5+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds konservativ 0, LU dit-allianz Horizont 7+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU dit-allianz Horizont 8+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU dit-allianz Horizont 9+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, LU dit-allianz Horizont 10+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, LU dit-bondspezial A Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0, LU dit-tiger Fund Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0, LU dit-europazins "K" Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 2,50 EUR Renten Europäische en 0, DE Ampega Money Saving Fund Ampega Investment AG 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE MPC Competence - Dynamic Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds dynamisch DE MPC Competence - Growth Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel DE MPC Competence - Income Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds konservativ DE Ampega Top Strategie Ampega Investment AG 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE Ampega Global Equity Top Selection Ampega Investment AG 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU AXA World Funds II - Continental European Opportunities Eq. A AXA Funds Management SA 5,50 EUR Aktien Europa 0, DE AXA Immoselect AXA Investment Managers Dtl. GmbH 5,00 EUR Immobilien 0, LU Consilia Select - Dachkonzept B Axxion S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0, LU Axxion Akrobat Fund-Value Axxion S.A. 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, GB Baring German Growth Trust Euro-Anteile Baring Fund Managers Ltd. 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, GB Baring Global Bond Trust Baring Fund Managers Ltd. 5,00 GBP Renten Globale en 0, LU Carlson Fund Equity-Asian Small Cap CARLSON Fund Management Company SA 5,00 Aktien Pazifik ex Japan 0, DE ADIG FONDRA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE ADIG FONDAK COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE ADIG FONDIS COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 2 von 14

3 DE ADIG ADIFONDS COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE ADIG ADIVERBA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, DE ADIG ADIRENTA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten EURO 0, DE ADIG ADITEC COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Technologie 0, DE ADIG FONDIRENT COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE ADIG ADIREWA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE ADIG FONDIRO COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0, DE ADIG FONDAMERIKA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE ADIG ADIROPA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Europäische en 0, DE Nürnberger ADIG A COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE ADIG ADIGLOBAL COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE ADIG ADIRETH COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten EURO 0, DE ADIG ADISELEKT COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0, DE ADIG Geldmarkt 1 COMINVEST Asset Management GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE ADIG CONVEST 21 VL COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE ADIG RentSpezial COMINVEST Asset Management GmbH 2,00 EUR Renten Emerging Markets 0, DE ADIG RentSpezial COMINVEST Asset Management GmbH 2,00 EUR Renten Emerging Markets 0, DE ADIG EuropaVision COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Aktien Europa 0, DE ADIG EuroExpert COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Mischfonds flexibel 0, DE ADIG Genußscheinfonds COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Genußscheine 0, DE ADIG WeltVision COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Aktien Welt 0, DE ADIG Zukunft 1 WS COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Aktien Welt 0, DE AS-AktivDynamik COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR AS-Fonds 0, DE ADIG GreatSelection 100 COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE ADIG Best-in-One World I COMINVEST Asset Management GmbH 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE hausinvest global Commerz Grundbesitz-Investment mbh 5,00 EUR Immobilien 0, DE hausinvest europa Commerz Grundbesitz-Investment mbh 5,00 EUR Immobilien 0, LU CS Bond Fund (Lux)-Emerging Europe B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU CS Bond Fund (Lux)-High Yield Euro B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU CS Bond Fund (Lux)-EURO B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten EURO 0, LU CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0, LU CS Equity Fund (Lux)-Global Sustainability B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Umwelttechnologie/Ökologie 0, LU CS Equity Fund (Lux)-Eastern Europe B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 3 von 14

4 LU CS Equity Fund (Lux)-Global Financials B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, LU CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Inc.(Euro) A Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 2,00 EUR Renten EURO 0, LU CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0, DE CS Euroreal CSAM Immobilien KAG 5,00 EUR Immobilien 0, LU Albrech & Cie Optiselect Fonds Thes. DAB Adviser I Funds SICAV 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU Davis Value Fund A Davis Funds SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0, LU Davis Opportunities Fund A Davis Funds SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, DE grundbesitz-invest DB Real Estate Investment GmbH 5,00 EUR Immobilien 0, DE grundbesitz-global DB Real Estate Investment GmbH 5,00 EUR Immobilien 0, DE DEGI INTERNATIONAL DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbh 5,00 EUR Immobilien 0, DE Grundwert-Fonds DEGI DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbh 5,00 EUR Immobilien 0, LU DG Lux Lacuna APO BioTech Fonds Typ A DG LUX MULTIMANAGER I SICAV 5,26 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE dit-allianz Rentenfonds dit GmbH 2,50 EUR Renten EURO 0, DE dit-allianz Inter-Rent Fonds dit GmbH 3,75 EUR Renten Globale en 0, DE dit-allianz Aktien Deutschland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE dit-allianz Geldmarktfonds dit GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE dit-allianz Value Global dit GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE dit-allianz Aktien Europa dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE dit-allianz Mobil-Fonds dit GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 0, DE dit-allianz Flexi-Rentenfonds dit GmbH 3,50 EUR Mischfonds konservativ 0, DE CONCENTRA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE INDUSTRIA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE dit-euro RENTENFONDS dit GmbH 2,50 EUR Renten EURO 0, DE INTERNATIONALER RENTENFONDS dit GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE dit-fonds FÜR VERMÖGENSBILDUNG dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE INTERGLOBAL dit GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE dit-technologiefonds dit GmbH 3,00 EUR Aktien Technologie 0, DE dit-euro RENTENFONDS "K" dit GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 0, DE dit-europazins dit GmbH 3,00 EUR Renten Europäische en 0, DE dit-dresdner BANK GELDMARKT SPEZIAL dit GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE dit-multimedia dit GmbH 5,00 EUR Aktien Telemedien 0, DE dit-wachstum EUROPA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 4 von 14

5 DE dit-biotechnologie dit GmbH 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE dit-altersvorsorge 55plus dit GmbH 3,00 EUR AS-Fonds 0, DE dit-allianz Flexi Euro Wachstum dit GmbH 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0, DE dit-wachstum Euroland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Euroland 0, DE dit-allianz Flexi Euro Balance dit GmbH 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE DWS INVESTA DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Intervest DWS 4,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Akkumula DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Inrenta DWS 2,50 EUR Renten EURO 0, DE DWS Inter-Renta DWS 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE Ring-Aktienfonds DWS DWS 4,71 EUR Aktien Deutschland 0, DE Ring-Rentenfonds DWS DWS 4,71 EUR Renten EURO 0, DE DWS Re-Inrenta DWS 2,50 EUR Renten Globale en 0, DE DWS Rohstoffonds DWS 4,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0, DE DWS Energiefonds DWS 4,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0, DE DWS Technologiefonds DWS 4,00 EUR Aktien Technologie 0, DE DWS PROVESTA DWS 4,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, DE DWS ProRenta DWS 3,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Bildungsfonds DWS 3,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE DWS Telemedia DWS 4,00 EUR Aktien Telemedien 0, DE DWS Geldmarkt Plus DWS 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE DWS Geldmarktfonds DWS 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE DWS Convertibles DWS 3,00 EUR Wandel- und Optionsanleihen 0, DE DWS Skandinavien DWS 4,00 EUR Aktien Skandinavien 0, DE DWS Deutsche Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Vermögensbildungsfonds A DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Vermögensbildungsfonds R DWS 3,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Vermögensbildungsfonds I DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Select-Rent DWS 2,50 EUR Renten EURO kurz 0, DE DWS Inter-Select-Rent DWS 2,50 EUR Renten Globale en 0, DE DWS Select-Invest DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Deutschland DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Zürich Invest Renten Deutschland DWS 4,00 EUR Renten EURO 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 5 von 14

6 DE DWS Zürich Invest Inter-Renten DWS 4,00 EUR Renten Globale en 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS 5,00 EUR Aktien Schweiz 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Europa DWS 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Zürich Invest Global DWS 4,50 EUR Mischfonds flexibel 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Welt DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Euroland DWS 5,00 EUR Aktien Euroland 0, DE DWS Zürich Invest Life Science DWS 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Europa Select DWS 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, DE DWS Zürich Invest Renten Euroland DWS 4,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Zürich Invest Bio Science DWS 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS US Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE DWS Europäische Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Asiatische Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Pazifik inclusive Japan 0, DE DWS Eurovesta DWS 3,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Deutsche Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Nordamerika DWS 4,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE DWS Japan Fonds DWS 4,00 EUR Aktien Japan 0, DE DWS Rendite Spezial DWS 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0, DE DWS Japan Opportunities DWS 4,00 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0, DE DWS Deutschland DWS 3,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Inter Genuß DWS 3,00 EUR Genußscheine 0, DE DWS Internationale Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten Globale en 0, DE DWS Euro Spezial DWS 2,50 EUR Genußscheine 0, DE DWS Top 50 Europa DWS 4,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Deutsche Renten (lang) Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Deutsche Renten (lang) Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Europäische Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten Europäische en 0, DE DWS Italien DWS 4,00 EUR Aktien Italien 0, DE DWS Top 50 Asien DWS 4,00 EUR Aktien Pazifik inclusive Japan 0, DE DWS Euro Strategie (Renten) DWS 2,50 EUR Renten Europäische en 0, DE DWS Top 50 Welt DWS 4,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS US Technoaktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Technologie 0, DE DWS Goldminenaktien Typ O DWS 0,00 EUR Gold 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 6 von 14

7 DE DWS Finanzwerte DWS 4,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, DE DWS PlusInvest (Einkommen) DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE DWS PlusInvest (Balance) DWS 3,50 EUR Dachfonds flexibel 0, DE DWS Plusinvest (Wachstum) DWS 4,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, DE DWS PharmaMed DWS 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS Biotech-Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS Emerging Markets DWS 4,00 EUR Aktien Schwellenländer 0, DE DWS Internet-Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0, DE DWS Internationale Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS PlusInvest (Einkommen "S") DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE DWS PlusInvest (Einkommen "S") DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE DWS Small & Mid Cap Growth Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, DE DWS Top Dividende DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU DWS Life TrendSelect 24 DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU DWS China DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Greater China 0, LU DWS BestSelect Global DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU DWS BestSelect Balance DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU DWS Europe Convergence Equities DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0, LU DWS Europe Convergence Equities DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0, LU DWS Europe Convergence Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU DWS Europe Convergence Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU DWS Funds BioTech DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU DWS Euro-Corp Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO Corp. Inv. Grade 0, LU DWS EuroChance Garant DWS Investment S.A. 3,00 EUR Garantiefonds 0, LU DWS Value Basket 25+ DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Welt 0, LU DWS Eurorenta DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Europäische en 0, LU DWS Euro Reserve DWS Investment S.A. 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, LU DWS Euro-Bonds (Long) DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO 0, LU DWS DELTA FONDS DWS Investment S.A. 5,00 EUR Spezialitäten 0, LU DWS Euro-Corp High Yield DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU DWS Mandarin Fonds DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0, LU DWS ALPHA FONDS DWS Investment S.A. 2,50 EUR Renten EURO kurz 0, LU DWS Cash USD DWS Investment S.A. 0,00 USD Geldmarkt USD 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 7 von 14

8 LU DWS Osteuropa DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU DWS Emerging Markets Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Emerging Markets 0, LU DWS Rendite Optima DWS Investment S.A. 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, LU DWS Euroland Neue Märkte DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, IE Euro-Kurzläufer-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 0,30 EUR Renten EURO kurz 0, IE Federated Euro-Renten-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,10 EUR Renten EURO 0, IE Inter-Renten-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,10 EUR Renten Globale en 0, IE ProFutur-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,63 EUR Mischfonds flexibel 0, IE Europa-Aktien-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 5,26 EUR Aktien Europa 0, IE Inter-Aktien-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 5,26 EUR Aktien Welt 0, LU Fidelity Target 2010 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Target 2015 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Target 2020 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Funds - European Mid Cap Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU Fidelity Funds - Technology Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Technologie 0, LU Fidelity Funds - Telecommunications Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Telemedien 0, LU Fidelity Funds - Fidelity Sélection Europe Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0, LU Fidelity Funds - European High Yield Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU Fidelity Funds - Financial Services Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Finanzwerte 0, LU Fidelity Funds - Health Care Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU Fidelity Funds - Industrials Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Branchen und Themen 0, LU Fidelity Funds - International Bond Fund Fidelity Investments 3,50 USD Renten Globale en 0, LU Fidelity Funds - Italy Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Italien 0, LU Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund Fidelity Investments 5,25 JPY Aktien Japan Mid/Small Caps 0, LU Fidelity Funds - Greater China Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Greater China 0, LU Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Schwellenländer 0, LU Fidelity Funds - Thailand Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Länderfonds EM 0, LU Fidelity Funds - European Growth Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0, LU Fidelity Funds - Euro Bond Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Renten EURO 0, LU Fidelity Funds - Nordic Fund Fidelity Investments 5,25 SEK Aktien Skandinavien 0, LU Fidelity Funds - Germany Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Deutschland 0, LU Fidelity Funds - Pacific Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Pazifik inclusive Japan 0, LU Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 8 von 14

9 LU Fidelity Funds - Switzerland Fund Fidelity Investments 5,25 CHF Aktien Schweiz 0, LU Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Portfolio Selector Growth Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0, LU Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU Fidelity Funds - World Fund Fidelity Investments 0,00 EUR Aktien Welt 0, LU Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund Fidelity Investments 0,00 EUR Aktien Euroland 0, LU Fidelity Funds - America Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Nordamerika 0, LU Fidelity Funds - International Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0, LU Fidelity Funds - Japan Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Japan 0, LU Fidelity Funds - South East Asia Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0, LU Fidelity Funds - Taiwan Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Greater China 0, LU Fidelity Funds - European Aggressive Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0, LU Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Euroland 0, DE EUROPA Aktienfonds ULM FP First Private Investment Management KAG mbh 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU Sauren Global Growth Plus FondsSelector SMR Sicav 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE FT HighDividend FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE FT Euro HighDividend FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Euroland 0, DE FT Interspezial FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE FT Amerika Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE FT Frankfurt-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE FT Accuzins FRANKFURT-TRUST 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE FMM-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE FT Accurent K FRANKFURT-TRUST 1,00 EUR Renten EURO kurz 0, DE FT Accugeld FRANKFURT-TRUST 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE FT Euro-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Euroland 0, DE BHF Corporate 1 FT FRANKFURT-TRUST 1,00 EUR Renten Europäische en 0, DE FT Navigator 100 FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE FT Navigator 70 FRANKFURT-TRUST 4,50 EUR Dachfonds flexibel 0, DE FT New Generation FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, LU Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt 0, LU Templeton Asian Growth Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Pazifik ex Japan 0, LU Franklin Mutual European Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Europa 0, LU Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 9 von 14

10 LU Templeton Global Fund A (dis) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt 0, LU Templeton Global (Euro) Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0, LU Templeton Global Smaller Companies Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt Mid/Small Caps 0, LU Templeton Emerging Markets Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Schwellenländer 0, LU Templeton Global Bond Fund A Franklin Templeton Investment Funds 3,09 USD Renten Globale en 0, LU Templeton China Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Greater China 0, LU Templeton Eastern Europe Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU Templeton Euroland Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Euroland 0,00 A0B9KE LU Frankl. Templeton Growth EUR (dis.) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0, GB Gartmore CSF-Continental Europe Fund Gartmore Fund Managers Int. Limited 5,26 EUR Aktien Europa 0, LU Gartmore SICAV Continental European Fund A Gartmore SICAV 5,26 EUR Aktien Europa 0, DE Gerling Rendite Fonds Gerling Investment Kapitalanlagesellschaft mbh 3,00 EUR Renten EURO 0, LU GIP InvestWorld International Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU GIP InvestWorld Europe Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Europa 0, LU GIP InvestWorld Special Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, IE Griffin Eastern European Fund Griffin Umbrella Fund plc. 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU JRS BestSelect 100 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU MultiManagerTrust (MMT) Global Balance Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU MultiManagerTrust (MMT) Global Selection Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Henderson Horizon-Continental European Equity Fund A Henderson Horizon Fund SICAV 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU HSBC GIF-Indian Equity T HSBC Global Investment Funds SICAV 5,54 USD Aktien Indien 0, IE INVESCO GT PRC Fund A INVESCO GT Asset Management 5,25 USD Aktien Greater China 0, DE INVESCO European Small Cap Fonds INVESCO KAG 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU CI Fund - Flexible IPConcept Fund Management S.A. 5,00 EUR Spezialitäten 0, LU ACATIS CHAMPIONS SELECT-ACATIS CHAMPIONS GLOBAL IPConcept Fund Management S.A. 5,50 EUR Aktien Welt 0, IE Janus World Funds - Twenty Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Nordamerika 0, IE Janus World Funds - Balanced Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Mischfonds flexibel 0, IE Janus World Funds - Global Life Sciences Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, IE Janus World Funds - Global Technology Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Technologie 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Europe Dynamic Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Global Dynamic Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU JPMorgan Fleming Investment Funds-Global Enhanced Bond Fund A JPMorgan Fleming Asset Management 3,00 EUR Renten Europäische WHG Corp. Inv. Grade 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Europe Technology Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Technologie 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 10 von 14

11 LU JPMorgan Fleming Funds-Europe Strategic Growth Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Europe Strategic Value Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Global Life Sciences Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Pacific Technology Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Technologie 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Asia Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Pazifik ex Japan 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Japan Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Japan 0, LU JPMorgan Fleming Funds-America Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Nordamerika 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Euroland Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Euroland 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Europe Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Pacific Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Pazifik inclusive Japan 0, LU JPMorgan Fleming Funds-America Micro Cap Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Latin America Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Lateinamerika 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Schwellenländer 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Europe Small Cap Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU JPMorgan Fleming Funds-China Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Greater China 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Eastern Europe Equity Fund A JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Japan Small Cap Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Japan Mid/Small Caps 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Balanced Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Emerging Europe Equity Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU JPMorgan Fleming Funds-US Technology Fund JPMorgan Fleming Asset Management 5,00 USD Aktien Technologie 0, LU Fleming Aktien Strategie Welt JPMorgan Fleming Asset Management 5,26 EUR Aktien Welt 0, LU JPMorgan Fleming Funds-Europe High Yield Bond Fund JPMorgan Fleming Asset Management 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Challenge LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Classic LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Dynamic LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Balance LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Stable Value LRI-Fund Management Company S.A. 3,63 EUR Dachfonds konservativ 0, GB M&G European Corporate Bond Fund A M&G Investments 3,25 EUR Renten Europäische WHG Corp. Inv. Grade 0, GB M&G Global Basics Fund A M&G Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0, GB M&G Japan Smaller Companies Fund A M&G Investments 5,25 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0, GB M&G European High Yield Bond Fund A M&G Investments 3,25 EUR Renten Europäische WHG Corp. High Yield 0, DE MAT APO LIQUID MAINTRUST KAG mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE MAT MEDIO Rent MAINTRUST KAG mbh 2,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 11 von 14

12 DE CT Welt Portfolio MAT MAINTRUST KAG mbh 5,26 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU MLIIF European Opportunities Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU MLIIF Emerging Europe Fund A 2(EUR) Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU MLIIF World Gold Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Gold 0, LU MLIIF World Mining Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Aktien Rohstoffe/Energie 0, DE Metzler Aktien Europa Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE Metzler Aktien Deutschland Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE Metzler Wachstum International Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE Metzler Renten International Metzler Investment GmbH 4,50 EUR Renten Globale en 0, DE Metzler Nordeuropa Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Skandinavien 0, DE RWS-WACHSTUMSFONDS-MI Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE RWS-RENDITEFONDS-MI Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Renten Globale en 0, IE Metzler/Payden Global High Yield Bond Fund Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Renten Europäische WHG Corp. High Yield 0, IE Metzler Euro Small Cap Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, IE Metzler Euro Growth Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0, IE Metzler Global Selection Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Morgan Stanley-European Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Europa 0, LU Morgan Stanley-US Small Cap Growth Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU Morgan Stanley-Emerging Markets Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Schwellenländer 0, LU Morgan Stanley-European Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Europa 0, LU Morgan Stanley-Global Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Welt 0, LU Morgan Stanley-Global Small Cap Value Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, LU Morgan Stanley-Latin American Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 USD Aktien Lateinamerika 0, LU NESTOR Osteuropa Fonds NESTOR Investment Management S.A. 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU Nordea-1 Global Value Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, LU Nordea-1 European Value Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU Nordea-1 North American Value Fund USD Nordea 1, SICAV 5,00 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU Nordea-1 Far Eastern Value Fund USD Nordea 1, SICAV 5,00 USD Aktien Pazifik ex Japan 0, LU Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund DKK Nordea 1, SICAV 3,00 DKK Renten DKK 0, DE NORDINTERNET NORDINVEST GmbH 5,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0, DE nordasia.com NORDINVEST GmbH 5,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0, LU ÖkoVision ÖKOVISION Lux. SA 5,00 EUR Umwelttechnologie/Ökologie 0, DE OP Bond Euro K Oppenheim KAG mbh 1,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 12 von 14

13 LU Weisenhorn Europa Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Aktien Europa 0, LU Top Ten Classic Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, LU Top Ten Special Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Top Ten Balanced Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU OIM Multi Invest Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Pictet Funds - Eastern Europe P Cap Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU Pictet Funds - Biotech P Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 USD/EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, US Pioneer Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Nordamerika 0, US Pioneer Value Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Nordamerika 0, US72375Q1085 Pioneer Mid Cap Value Fund A Pioneer Boston, USA 5,75 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, US Pioneer International Value Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Welt 0, LU Pioneer Funds-Eastern European Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU Pioneer Funds-Euroland Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Euroland 0, LU Pioneer Funds-Core European Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU Pioneer Funds-Emerging Markets Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Schwellenländer 0, LU Pioneer Funds-Top European Players A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU Pioneer Funds-Global Telecoms A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Telemedien 0, LU Pioneer Funds-Global Technology A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Technologie 0, LU Pioneer Funds-Japanese Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Japan 0, LU Pioneer Funds-Euro Bond A Pioneer Investment Management Limited 3,50 EUR Renten Europäische en 0, LU Pioneer Funds-International Bond A Pioneer Investment Management Limited 3,50 EUR Renten Globale en 0, LU Pioneer Funds-Pioneer Mix 2 A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Mischfonds konservativ 0, LU Pioneer Funds-Pioneer Mix 3 A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Pioneer Funds-Global Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU Robeco High Yield Bonds (EUR) Robeco Capital Growth Fund SICAV 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets LU Robeco Lux-o-rente Robeco Lux-o-rente SICAV 1,50 EUR Renten EURO LU Sarasin ValueSar Equity Sarasin Investment SICAV 5,00 EUR Umwelttechnologie/Ökologie 0, LU Sarasin OekoSar dist. Sarasin Investment SICAV 5,00 EUR Umwelttechnologie/Ökologie 0, LU Sauren Global Defensiv Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds konservativ 0, LU Sauren Global Growth A Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Schroder ISF-EURO Active Value (EUR) A Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Aktien Euroland 0, LU Schroder ISF-Converging Europe Bond A dis Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU Schroder ISF-EURO Equity A dis Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Aktien Euroland Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 13 von 14

14 DE SEB ImmoInvest SEB Immobilien-Investment GmbH 5,25 EUR Immobilien 0, DE SKAG Euroinvest Aktien Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Europa DE SKAG Euroinvest Renten Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Renten EURO DE SKAG Euroinvest Immobilien (nur Entnahmepläne) Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 7,00 EUR Immobilien 0, DE SKAG Weltinvest Aktien Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Welt DE SKAG EuroCash Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO DE SKAG Global Growth Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps DE SKAG 3 Kontinente Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 5,00 EUR Immobilien LU StarCap Struktur StarCapital S.A. 1,00 EUR Spezialitäten 0, US Templeton Growth Fund, Inc. Templeton Growth Fund, Inc. 5,75 USD Aktien Welt 0, IE Thames River High Income Fund EUR Thames River Traditional Funds plc 5,00 EUR Renten Emerging Markets 0, GB Threadneedle American Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Nordamerika 0, GB Threadneedle American Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Nordamerika 0, GB Threadneedle European Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa 0, GB Threadneedle European Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa 0, GB Threadneedle Latin American Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Lateinamerika 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - Financial Services B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - Biotech B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Euroland 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - Technology B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 0,00 USD Aktien Technologie 0, DE UBS(D) Key Selection Fund - Global Equities UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh 4,00 EUR Aktien Welt 0, LU UBS(Lux) Strategy Fund Growth (EUR) B UBS Strategy Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Mischfonds dynamisch LU UniEuropa Union Investment Luxembourg S.A. 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE UniGlobal Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE UniKapital Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 0, DE Invest Euroland Union Investment Privatfonds GmbH 3,00 EUR Aktien Euroland 0, DE WM Aktien Global UI-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE JRS-International-Universal-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE JRS-Global-Opportunities-Universal-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE VERI-Valeur Fonds Veritas SG Investment Trust GmbH 6,00 EUR Aktien Welt 0, DE RWS-Aktienfonds-VERITAS Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE RWS-Dachfonds-Veritas Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE BVF Premium-Fonds Warburg Warburg Invest KAG 3,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 14 von 14