BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR ISIN LU WKN Währung EUR

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1 ISIN LU WKN Währung Stammdaten ISIN / WKN LU / Fondsgesellschaft Fondsmanager Vertriebszulassung Schwerpunkt Produktart Fondsdomizil BlackRock Asset Management Deutschland AG Herr Michael Krautzberger Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Island, Italien, Jersey, Königreich Bahrain, Luxemburg, Macau, Mauritius, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, Ungarn, Österreich Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Rentenfonds Luxemburg Auflagedatum Rücknahmepreis 15,68 (Stand ) Währung Fondsvolumen 5782,79 Mio. (Stand ) Risikoklasse 1 SRRI 2 Mindestanlage 5.000,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) Übersicht Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Besonderheiten Fondsname bis : MLIIF Euro Short Duration Bond Fund A2 Schwerpunkt Asset Region Kosten Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,26 % (5,00 %) Depotbankgebühr 0,00 % Gesamtkostenquote (TER) ,84 % Managementgebühr 0,75 % Performancegebühr n.v. Mindestanlage Folgezahlung Ertragsart 1.000,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) thesaurierend FWW FundStars (Stand ) Depotbank Bank of New York Mellon (International) Limited Geschäftsjahr Benchmark 100% Bar Eur Agg 500mm 1-3yr

2 ISIN LU WKN Währung Wertentwicklung (auf -Basis) p.a. Sektor Sek. p.a. 1 Monat 0,06 % 0,05 % 3 Monate 0,45 % 0,50 % 6 Monate 1,42 % 0,96 % 1 Jahr 3,16 % 1,76 % 3 Jahre 10,58 % 3,41 % 5,88 % 1,92 % 5 Jahre 15,38 % 2,90 % 8,66 % 1,67 % 10 Jahre 36,59 % 3,17 % 24,05 % 2,18 % seit Jahresbeginn 2,02 % 1,34 % seit Auflegung 56,80 % 2,92 % Wertentwicklung % Hoch 15,70 ( ) 100 Tief 9,95 ( ) Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e)) Kennzahlen (auf -Basis) Performance (%) 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 Volatilität (%) BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Sektor 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Volatilität 0,52 % 1,63 % 1,50 % Sharpe Ratio 0,20-0,05-0,17 Tracking Error 0,33 % 1,01 % 0,94 % Beta-Faktor 1,00 1,62 1,56 Treynor Ratio 0,10-0,05-0,16 Information Ratio 0,50 0,15 0,12 Jensen's Alpha 0,16 % 0,24 % 0,17 % Maximaler Jahresverlust (rollierend) Längste Verlustperiode -0,85 % 2 Monat(e) 12-Monats-Hoch 15,70 12-Monats-Tief 15,17 Maximum Time to Recover 457 Tage

3 ISIN LU WKN Währung Gewinne/Verluste ,97% 9,39% 2,02% 1,92% 5,32% 2,04% 1,43% 1,23% 0,94% 1,13% 0,79% BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland jährliche Entwicklung im Jahr ,79 % im Jahr ,13 % im Jahr ,94 % im Jahr ,04 % im Jahr ,32 % im Jahr ,39 % im Jahr ,23 % im Jahr ,43 % im Jahr ,97 % im Jahr ,92 % im Jahr ,02 % Vermögensaufteilung 100,04 % Renten -0,04 % Geldmarkt/Kasse

4 ISIN LU WKN Währung Länderaufteilung Branchenaufteilung 18,62 % Frankreich 100,03 % Finanzen 16,97 % Spanien 15,01 % Deutschland -0,03 % Divers 14,97 % Italien 7,60 % Großbritannien 6,10 % Portugal 3,49 % Niederlande 2,68 % USA 2,53 % Irland 1,72 % Welt 1,71 % Belgien 1,00 % Slowenien 0,88 % Finnland 0,81 % Schweden 0,71 % Luxemburg 0,62 % Schweiz 0,59 % Norwegen 0,56 % Rumänien 0,46 % Zypern 0,42 % Brasilien 0,41 % Australien 0,41 % Lettland 0,30 % Neuseeland 0,29 % Österreich 0,27 % Europa 0,23 % Mexiko 0,20 % Hongkong 0,19 % Vereinigte Arabische Emirate 0,19 % Cayman Islands 0,06 % Dänemark Währungsaufteilung 98,48 % Euro 1,34 % US-Dollar 0,18 % Britisches Pfund Sterling 4

5 ISIN LU WKN Währung Top-Holdings 3,82 % 2,100% SPAIN (KINGDOM OF) ,45 % 2,750% SPANIEN 2014/ ,74 % 4,450% Portugal ,27 % 4,5% SPAIN (KINGDOM OF) 01/31/2018 2,26 % 3.000% FRANCE (GOVT OF) ,80 % 2,250% Italien ,73 % 1,125% KFW ,48 % 2.15 % ITALY 11/12/2017 1,43 % 4.75 % ITALY (REPUBLIC OF) 05/01/2... 1,42 % 2,550% Italien Wichtiger Risikohinweis Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden. 5