LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

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1 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum WKN: ISIN: DE Fonds in Feinarbeit.

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3 Inhalt 8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 9 Vermögensaufstellung 12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter und in der überregionalen Tagespresse. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an. Achim Koch Ulrich Ziemer Michael Trauth Jürgen Zirn 5

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8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Anlageschwerpunkte Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Aktien ,71 100,14 darin enthalten Chemie ,00 23,21 Industrielle Güter und Dienstleistungen ,00 12,81 Versicherungen ,00 10,16 Automobile und Zulieferer ,00 9,57 Versorger ,00 8,96 Technologie ,06 8,56 Gesundheitswesen und Pharma ,00 7,11 Banken ,00 5,38 Konsumgüter und Dienstleistungen ,00 4,73 Telekommunikation ,00 4,33 Tourismus und Freizeit ,00 2,24 Bauwesen ,00 1,12 Einzelhandel ,00 1,05 Rohstoffe ,00 0,49 Immobilien ,00 0,45 Medien und Entertainment 8.048,65 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände 1,16 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 5.335,45 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,83 0,13 Fondsvermögen ,59 100,00 8 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum WKN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,71 100,14 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,65 100,01 Aktien A1EWWW adidas AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 61, ,00 2, Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK EUR 81, ,00 6, Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 41, ,00 0,49 BASF11 BASF SE Namens-Aktien o.n. STK EUR 59, ,00 8,63 BAY001 Bayer AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 61, ,00 8, Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO 1 STK EUR 40, ,00 4, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 53, ,00 0, Biotest AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK EUR 40, ,00 0,81 CLS100 Celesio AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 14, ,00 0, Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 1, ,00 2, Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 40, ,00 5, Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 24, ,00 2, Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. STK EUR 10, ,00 2, Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 14, ,00 2, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 9, ,00 4,33 ENAG99 E.ON AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 17, ,00 4,95 A1K051 Epigenomics AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 1, ,00 0, Europ.Aeron.Def.+Space Co.EADS Aandelen aan toonder EO 1 STK EUR 29, ,00 0, Evotec AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 2, ,00 1, Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. STK EUR 59, ,00 2, Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 86, ,00 0, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 37, ,00 1, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. STK EUR 48, ,00 1, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK EUR 58, ,00 0, Homag Group AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 12, ,00 1, Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 5, ,00 1, IVG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 1, ,00 0,45 KSAG88 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. STK EUR 40, ,00 1, Linde AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 121, ,00 3, MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. STK EUR 74, ,00 3, Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 81, ,00 0, METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK EUR 22, ,00 0,78 A1E9A7 MOOD AND MOTION AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 0, ,65 0, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. STK EUR 115, ,00 3, RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 17, ,00 1, RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK EUR 32, ,00 3, SAP AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 51, ,00 7, Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 69, ,00 4, ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 14, ,00 0, transtec AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 1, ,00 0,09 A0JL9W VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 2, ,00 0,80 WCH888 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 52, ,00 0, WMF Württ. Metallwarenfabr.AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK EUR 33, ,00 0,39 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum WKN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,06 0,13 Aktien A0STXE COMTRADE AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 0,000 0,06 0, Medical Columbus AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 2, ,00 0,13 Summe Wertpapiervermögen EUR ,71 100,14 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1,16 0,00 Zinsansprüche EUR 1,16 1,16 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR 5.335,45 0,01 EUR Kredite EUR 5.335,45 % 100, ,45 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ** ) EUR , ,83 0,13 Fondsvermögen EUR ,59 100,00 * ) Anteilwert EUR 113,60 Ausgabepreis EUR 119,28 Umlaufende Anteile STK ,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,14 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * ) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ** ) Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten 10 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Depotbank auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Investmentgesetz und der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände werden von externen Dritten geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): WKN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. STK Continental AG Inhaber-Aktien o.n. STK DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.n. STK Gildemeister AG Inhaber-Aktien o.n. STK HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n. STK LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. STK Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. STK United Internet AG Namens-Aktien o.n. STK Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.n. STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 521 Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Stuttgart, den 1. August 2012 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh 12 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

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