Detailinformationen zum neuen SEPA-Lastschriftverfahren stehen Ihnen im Navigationsmenü "SEPA Informationen" zur Verfügung.

Transkript

1 HVB efin Manuelle Erfassung von SEPA-Lastschriften (Basis und Firmenlastschrift) November 2013 ALLGEMEINES Vor Erfassung und Versand einer SEPA-Lastschrift ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer über die Deutsche Bundesbank ( zu beantragen sowie ein SEPA-Mandat mit dem Zahlungspflichtigen zu vereinbaren. Alternativ zur neuen Mandatsvereinbarung kann bei bereits vorliegenden Einzugsermächtigungen diese Vereinbarung in ein SEPA-Mandat umgedeutet werden. Hierbei unterstützt Sie HVB efin (Details finden Sie im Dokument "HVB efin Unterstützung der SEPA-Lastschriftumstellung"). Detailinformationen zum neuen SEPA-Lastschriftverfahren stehen Ihnen im Navigationsmenü "SEPA Informationen" zur Verfügung. Um alle SEPA-Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können, wählen Sie bitte im Navigationsmenü unter dem Reiter "Stammdaten" den Punkt "Bankverbindungen" und dort "HypoVereinsbank" mit einem Doppelklick aus und stellen Sie im Reiter "Bankverbindungen" die HBCI-Version auf 3.0 ein. Im Anschluss wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick auf die Bankverbindung) die Funktion "Synchronisation". 1. ERFASSUNG GLÄUBIGER-IDENTIFIKATIONSNUMMER Um eine Gläubiger-Identifikationsnummer zu erfassen, klicken Sie im Navigationsmenü auf "Stammdaten", "Lastschriftmandate", "Gläubiger-ID" und klicken dann unten rechts auf den Button <NEU>. 1

2 Erfassen Sie im folgenden Dialog die von der Deutschen Bundesbank erhaltene Gläubiger-Identifikationsnummer sowie Ihre Firmendaten und speichern Sie Ihre Eingaben mit <OK>. 2. ERFASSUNG SEPA-MANDAT Klicken Sie zur Erfassung auf den Reiter "Lastschriftmandate" und erfassen Sie rechts unten über den Button <NEU> ein neues Mandat. 2

3 Zur Erfassung des SEPA-Mandates sind folgende Felder Pflichtfelder: Bezeichnung Gläubiger (unter Punkt 1 erfasste Gläubiger-Identifikationsnummer) Mandatsreferenz Lastschrifttyp (SEPA Basis- oder Firmenlastschrift) Häufigkeit (einmalig, wiederkehrend) Zahlungspflichtiger BIC, IBAN Verwendungsstatus Datum der Mandatserteilung 3 Bitte bestätigen Sie Ihre Eingaben über <OK>. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Mandat zur Erstellung einer SEPA-Lastschrift erst genutzt werden kann, wenn die Zeile Verwendungsstatus zur Freigabe ausgewählt wurde. Bitte geben Sie das Mandat zur Verwendung erst frei, wenn Ihnen ein unterschriebenes SEPA-Mandat vorliegt. 3. AUSDRUCK MANDAT Neben der Erfassung von Mandaten ist es zusätzlich möglich, ein Mandat zur Unterschrift auszudrucken. Markieren Sie dabei das zu druckende Mandat in der Liste der erstellten Mandate.

4 Wählen Sie über das Kontextmenü (Rechtsklick) die Funktion "Antrag auf neues Mandat". Alternativ dazu können Sie den Button <Drucken> unten rechts wählen. 4. SEPA-LASTSCHRIFT ERFASSEN Klicken Sie im Navigationsmenü auf "Zahlungen". Bevor Sie eine neue Lastschrift erfassen können, müssen Sie zunächst einen Bestand für Sepa-Sammellastschriften anlegen. Bitte klicken Sie dafür am unteren rechten Bildschirmrand auf "Neuer Bestand". 4 In der Maske "Neuen Bestand anlegen" wählen Sie nun bei der Art des Bestandes "SEPA-Sammellastschrift" aus und legen im Reiter Vorgaben ein Bestandskonto (Ihr Gutschriftskonto) für den Einzug von Lastschriften fest. Ihre Eingaben bestätigen Sie mit Klick auf <Ok>. Hinweis: Sollte Ihr zur Nutzung vorgesehenes Gutschriftskonto nicht angezeigt werden, so fehlt hier die Freischaltung für SEPA- Sammellastschriften durch Ihre Bank.

5 Der so erstellte neue Bestand erscheint in der Übersicht der Bestände. Bitte öffnen Sie diesen Bestand über Doppelklick. Durch Klick auf <Neu> im Bestand "SEPA-Sammellastschriften" erscheint nun die Eingabemaske für den Einzelauftrag mit den Daten zum Zahlungspflichtigen, Auftraggeber und Lastschriftmandat. Über die Lupe können Sie das zuvor erfasste Lastschriftmandat auswählen. Nach Eingabe des Betrages und des Verwendungszweckes schließen Sie die Eingabemaske durch Klick auf <Speichern>. 5 Musterfirma - Test Hinweis: Da ein gültiges Mandat Voraussetzung für den Einzug von SEPA-Lastschriften ist, erfolgt die Auswahl des Zahlungspflichtigen über das Mandat und nicht wie in Vorgängerversionen von HVB efin über die gespeicherten Stammdaten. Nach Speicherung der SEPA-Lastschrift fordert Sie HVB efin auf, den vereinbarten Fälligkeitstermin einzugeben.

6 Das Fälligkeitsdatum können Sie zusätzlich vor dem Einzug für alle im Bestand gespeicherten Lastschriften über den Button <Einzugsdatum> anpassen. Beachten Sie hierbei bitte die Vorlaufzeiten für den erstmaliger Einzug sowie den wiederkehrender Einzug. Die Vorgaben Ihrer Bank werden programmseitig bereits erkannt und als frühestmögliches Einzugsdatum berücksichtigt. Nähere Informationen zu den Annahmezeiten erhalten Sie auch unter 5. VERSAND DER SEPA-LASTSCHRIFTEN Über den Button unten links wird die Lastschriftdatei an das Bankrechenzentrum übertragen und zum angegeben Einzugsdatum Ihrem Konto gutgeschrieben. 6 Hilfe zur Installation und zu Fragen aus dem Tagesgeschäft erhalten Sie über unser HypoVereinsbank Direct B@nking Support- und Informationscenter unter +49 (0) Impressum UniCredit Bank AG Global Transaction Banking Am Tucherpark München