Aramea Rendite Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen

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1 Aramea Rendite Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Aramea Asset Management AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2008/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2008/2009 Der Aramea Rendite Plus investiert in verzinsliche Wertpapiere von Banken und Industrieunternehmen, insbesondere in Nachranganleihen, zu denen Genußscheine und nachrangige Schuldverschreibungen zählen. Vor dem Hintergrund der düsteren Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung und negativer Kommentare diverser Unternehmen allem voran aus dem Finanzsektor - bewegte sich der Aramea Rendite Plus in einem schwierigen Umfeld. Das Fondsmanagement trug diesem per Saldo ungünstigen Umfeld Rechnung, indem Titel mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit erworben wurden, um den negativen Effekten wie Zinsänderungs- sowie Spreadrisiken weniger stark ausgesetzt zu sein. So beträgt die durchschnittliche Restlaufzeit zum Berichtszeitpunkt 4,08 Jahre. Außerdem liegt der Fokus auf Anleihen mit einer guten Kreditqualität. Über 72% der Anleihen haben ein Rating besser als A. Es sind ausschließlich Titel mit einem Investment-Grade-Rating enthalten. Die Risikoaufschläge befinden sich derzeit auf sehr hohen Niveaus. Dies führt zu einer äußerst attraktiven Rendite der im Fonds enthaltenen Wertpapiere von durchschnittlich 16,85%. Der Fonds investiert ausschließlich in EURO denominierte Wertpapiere und trägt somit kein Währungsrisiko in sich. Zum Berichtsstichtag ist der Fonds zu 39,0% in Genußscheinen investiert. Andere Bankanleihen machen 5,4% aus und Industrieanleihen haben ein Gewicht von 30,7%. Es wird eine breite Branchen- und ausreichende Titeldiversifizierung umgesetzt. Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 1,64%. Zum Berichtsstichtag konnte ein Volumen von EUR 5,2 Mio ausgewiesen werden.. Hamburg, im Februar 2009 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Aramea Rendite Plus Fondsvermögen: EUR ,43 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Renten Inland 422 8,15 Renten Ausland ,09 Genusscheine ,57 Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten , ,00 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Aramea Rendite Plus Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5, % Allianz FLR MTN 04/14 XS EUR % 68, ,00 1,99 6, % BMW US Cap. EO-MTN 09/12 XS EUR % 102, ,00 2,96 4, % Brit. Amer.Tobacco MTN 06/14 XS EUR % 93, ,00 2,71 9, % Daimler Intl Fin. EO-MTN 08/12 XS EUR % 106, ,00 3,08 3, % Deutsche Bank FLR MTN 04/14 DE EUR % 88, ,00 1,70 5, % Henkel FLR 2005/2104 XS EUR % 76, ,00 1,47 6, % Linde Fin. FLR 03/13 XS EUR % 83, ,00 1,61 6, % Munich Re Fin. FLR 03/23 XS EUR % 91, ,00 1,77 8, % Saint-Gobain EO-MTN 09/14 XS EUR % 101, ,00 2,94 5, % Toyota Motor Credit EO-MTN 09/12 XS EUR % 101, ,00 1,96 7, % Vivendi EO-MTN 09/14 FR EUR % 102, ,00 1,98 6, % Vodafone Group EO-MTN 09/16 XS EUR % 101, ,00 2,93 6, % Volkswagen Fin. Serv. MTN 09/14 XS EUR % 103, ,00 2,99 9, % METRO Fin. EO-MTN 08/13 DE000A0T33X3 EUR % 111, ,00 2,15 Sonstige Forderungswertpapiere Bayerische Landesbank Genußsch. S.10 99/08 DE EUR 95, ,00 3,69 Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/ DE000BLB37M EUR 50, ,00 0,97 BERTELSMANN AG GEN.2001 DE EUR 147, ,00 4,26 Commerzbank Genußscheine 96/08 DE EUR 88, ,00 1,70 Commerzbank Genußscheine 99/09 DE EUR 78, ,00 2,26 DVB Bank Genußscheine 00/09 DE EUR 89, ,00 3,44 DZ BANK Genußscheine 00/09 DE EUR 90, ,00 3,47 Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.-Genußsch.v.06/ DE000HLB88H EUR 55, ,00 2,66 LBBW Genußsch.Ausg.1 01/11 DE EUR 67, ,00 3,92 LBBW Genußscheine 99/08 DE EUR 99, ,00 1,91 Sixt AG Inh.Genußsch. 04/11 DE000A0DJZP EUR 81, ,00 3,90 DZ BANK Genußscheine 1984/11 DE DEM 85, ,24 3,36 Münchener Hypothekenbank Genußsch.A.1 94/08 DE DEM 102, ,09 4,02 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,33 71,80 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Aramea Rendite Plus Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Neuemissionen Verzinsliche Wertpapiere 5, % E.ON Intl Fin. EO-MTN 09/16 XS EUR % 104, ,00 3,01 Summe der Neuemissionen EUR ,00 3,01 Summe Wertpapiervermögen EUR ,33 74,81 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Aramea Rendite Plus Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,50 8,48 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,00 8,69 Bank: BHF-Bank AG EUR , ,00 1,94 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,50 5,80 Summe der Bankguthaben EUR ,00 24,91 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,59 0,36 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,59 0,36 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,49 EUR ,49-0,09 Fondsvermögen ,43 100*) Anteilwert EUR 98,36 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 74,81 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DJ EURO STOXX 50 50,00 % DJ IBOXX EMU Sovereign 50,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 0,65 % größter potentieller Risikobetrag 1,16 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 0,96 % Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Aramea Rendite Plus Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Deutsche Mark DEM 1, = 1 Euro (EUR) 8

9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Aramea Rendite Plus Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8, % Daimler Intl Fin. EO-MTN 08/10 DE000A0T4Y07 EUR

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Janta, (seit 6. Mai 2008) Abteilungsleiter im Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 10

11 Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold, (bis 6. Mai 2008) Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 11