FMG Flexible Strategy Fund Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Hinweis für unsere Anleger Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Kosten sowie Namensänderung Das OGAW-Sondervermögens erhält die neue Namensbezeichnung Calibrate Total Return mit Wirkung zum Der Fondsname referenziert auf das Ziel der Anlagestrategie des Fonds, eine positive Performance auf Jahresbasis, die weitgehend unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte ist, zu erzielen. Um dieses Ziel (Total Return) zu erreichen, wird das Portfolio fortlaufend überwacht und genauer eingestellt (kalibriert). Weiterhin entfällt die Mindestvergütung für die Gesellschaft in Höhe von EUR ,- p.a. mit Wirkung zum Ziff. 1a wird ab dem wie folgt gefasst: 1a. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens aus dem OGAW-Sondervermögen für jede Anteilsklasse eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,20 Prozent p.a. des anteiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Inventarwertes. Die Verwaltungsvergütung kann dem OGAW- Sondervermögen jederzeit entnommen werden. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Verwaltungsvergütung zu berechnen. 6 Ziff. 2 Abs. 3 wird ab dem wie folgt gefasst: Der Betrag, der aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 1a.) und 2.) als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,23 Prozent p.a. des OGAW-Sondervermögens auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Inventarwertes betragen. Die vorgenannten Änderungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Mit Inkrafttreten der geänderten Anlagebedingungen erscheint auch jeweils eine aktualisierte Ausgabe des Verkaufsprospektes des OGAW-Sondervermögens zum bzw , welches im Internet unter oder bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich ist. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,93 100,64 1. Aktien ,41 47,02 2. Anleihen ,25 30,51 Verzinsliche Wertpapiere ,25 30,51 3. Forderungen 1.515,25 0,07 4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 7,52 Geldmarktfonds ,00 7,52 5. Bankguthaben ,02 15,52 II. Verbindlichkeiten ,73-0,64 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -4,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,73-0,64 III. Fondsvermögen ,20 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,29 59,96 Aktien ,54 32,02 Deutschland ,25 16,08 Banken ,25 3,04 Deutsche Beteiligungs NA DE000A1TNUT7 Stück ,5150 EUR ,25 3,04 Finanzdienstleister ,00 5,21 MBB Industries DE000A0ETBQ4 Stück ,1300 EUR ,00 5,21 Industrie ,00 7,83 Dr. Hönle DE GESCO NA DE000A1K0201 INDUS Holding DE Stück ,6800 EUR ,00 1,80 Stück ,3800 EUR ,00 2,81 Stück ,3400 EUR ,00 3,22 Belgien ,00 3,61 Finanzdienstleister ,00 3,61 GIMV BE Stück ,1400 EUR ,00 3,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Luxemburg ,00 1,97 Gesundheit / Pharma ,00 1,97 Eurofins Scientific FR Stück ,2500 EUR ,00 1,97 Schweden ,42 8,64 Finanzdienstleister ,79 5,39 L E Lundbergföretagen SE Ratos B SE Stück ,0000 SEK ,74 3,15 Stück ,4100 SEK ,05 2,24 Gesundheit / Pharma ,68 1,62 Addlife SE Stück ,7500 SEK ,68 1,62 Industrie ,95 1,63 Addtech B SE Stück ,7500 SEK ,95 1,63 Schweiz ,87 1,72 Finanzdienstleister ,87 1,72 HBM Healthcare Investments NA CH Stück ,3000 CHF ,87 1,72 Verzinsliche Wertpapiere ,75 27,94 EUR ,75 27,94 Öffentliche Anleihen ,75 27,94 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2015(17) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2014(16) DE EUR ,4605 % ,75 6,99 EUR ,0270 % ,00 4,64 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2015(17) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2015(17) DE An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,6660 % ,00 7,01 EUR ,2230 % ,00 9, ,37 17,57 Aktien ,87 15,00 Deutschland ,87 15,00 Finanzdienstleister ,00 9,36 AURELIUS Equity Opp. DE000A0JK2A8 Blue Cap DE000A0JM2M1 GBK Beteiligungen DE mutares DE000A0SMSH2 Stück ,1000 EUR ,00 3,77 Stück ,2020 EUR ,00 2,28 Stück ,7000 EUR ,00 1,80 Stück ,6150 EUR ,00 1,51 Gesundheit / Pharma ,87 2,34 PAUL HARTMANN NA DE Stück ,9990 EUR ,87 2,34 Immobilien ,00 3,30 VIB Vermögen DE Stück ,7350 EUR ,00 3,30 Verzinsliche Wertpapiere ,50 2,57 EUR ,50 2,57 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,50 2,57 6,500% KSW Immobilien IHS 2014(16/19) DE000A12UAA8 EUR ,7500 % ,50 2,57 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Summe Wertpapiervermögen ,66 77,53 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen 1.515,25 0,07 Forderungen Quellensteuer EUR 976,55 976,55 0,05 Zinsansprüche EUR 538,70 538,70 0,02 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 7,52 Geldmarktfonds ,00 7,52 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,00 7,52 ishares eb.r.money Market U.ETF (DE) DE000A0Q4RZ9 Anteile 2.000, ,0850 EUR ,00 7,52 Bankguthaben ,02 15,52 Bankguthaben EUR , ,22 15,50 Bankguthaben SEK 4.979,98 510,95 0,02 Bankguthaben USD 53,12 49,85 0,00 Verbindlichkeiten ,73-0,64 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -4,00 0,00 Bankguthaben CHF -4,32-4,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,73-0,64 Beratervergütung EUR , ,30-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,48-0,09 Verwaltungsvergütung EUR , ,95-0,25 Prüfungskosten EUR , ,00-0,17 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,20 100,00* Anteilwert EUR 88,39 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Apple US BigBen Interactive FR Bunzl GB00B0744B38 Compass Group GB00BLNN3L44 Danaher US Draegerwerk Inhaber-Vorzugsaktien DE Eckert & Ziegler Str.-u.Med. DE Fortive US34959J1088 Gilead Sciences US Halma GB HAMBORNER REIT DE Hufvudstaden SE Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung init innova.in traffic sys. DE Jungheinrich Vorzugsaktien DE Kinnevik SE Leifheit DE LinkedIn A US53578A1088 Ludw.Beck a.rath.eck-textil. DE Realty Income US Somfy FR STO Inhaber-Vorzugsaktien DE Ströer DE Svenska Cellulosa -B- SE TAG Immobilien DE TAKKT DE UPM Kymmene FI USU Software DE000A0BVU28 Weyerhaeuser US Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. 0,594% Deutsche Bank FLR-MTN 2016(18) DE000DL19SS0 EUR Zertifikate Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 Source Physical Markets ETC Gold IE00B579F325 Stück Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Mühlbauer Holding DE Stück Zertifikate SGA Société Générale Acc. GEX Idx Zertif. 04/ DE000SG16HM0 Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 36 (Basiswert[e]: VSTOXX Volatilitätsindex) Verkaufte Kontrakte EUR 157 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 77,53 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 88,39 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,08 % Europa ,94 % Renten Inland ,51 % Investmentanteile Inland ,52 % Übriges Vermögen ,95 % 85,05 % 14,95 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Devisenkurse per Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Frankfurt am Main, den 30. November 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15