DE A2A WACHSTUM EUR Veritas Investment Dachfonds GmbHausgewogen

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1 ISIN WKN Fondsname FondswährungGesellschaft Fondskategorie Regionenschwerpunkt / Asset-Schwerpunkt Währungsschwerpunkt Auflegung Risikoklasse LU A0B83H 1. SICAV European EURAdvice Equities IPConcept AP2 (Luxemburg) Aktienfonds S.A. All Welt Cap LU A0B83L 1. SICAV European EURAdvice Strategic IPConcept Bond (Luxemburg) AP2 Rentenfonds S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten DE000A0MYGW4 A0MYGW 11 Champions EUR UI Universal-Investment Dachfonds GmbH flexibel Welt LU A0M5RF 1A Global Balanced EUR LRI Invest S.A. Mischfonds ausgewogen Welt LU A0M6SQ 3 F Fonds (First EUR Global Family Alceda Unternehmer Fund Management Aktienfonds Fonds) S.A. Small Welt& Mid Cap LU V Invest Swiss CHF Small & Mid Cap Oppenheim Asset Aktienfonds Management Small Schweiz Services & Mid Cap S.à r.l DE000A1JUV78A1JUV7 4Q-INCOME FONDS EUR UNIVERSAL Universal-Investment R Mischfonds GmbH defensiv Welt DE000A0RHHC8A0RHHC 4Q-SMART POWER EUR HANSAINVESTAktienfonds Rohstoffe Welt Energie LU A0RC4N A/VENTUM family EURoffice Funds MK - Luxinvest Core Invest S.A. Strategiefonds Welt Misch-Strategie DE A2A DEFENSIVEUR Veritas Investment Dachfonds GmbHdefensiv Welt DE A2A OFFENSIVEUR Veritas Investment Dachfonds GmbHdynamisch Welt DE A2A WACHSTUM EUR Veritas Investment Dachfonds GmbHausgewogen Welt DE000A0MY021A0MY02 AAA Multi Asset EUR Portfolio Rendite AmpegaGerling AMI P Dachfonds Investment flexibel GmbH Welt DE000A0MY047A0MY04 AAA Multi Asset EUR Portfolio Sicherheit AmpegaGerling AMI P Dachfonds Investment defensiv GmbH Welt LU A1JR97 Abaris Conservative EUR Equity - Global Alceda Strategy Fund Management Aktienfonds A EUR S.A. Large WeltCap LU A0EQ1B ABC - Invest - Rendite EUR Plus LRI Invest S.A. Rentenfonds höherverzinst Welt gemischt Welt (Hartwährungen) CH Aberdeen (Swiss) EURFunds European Credit Opportunities Suisse Asset Aktienfonds Management Equity Large Fund Europa Cap CH Aberdeen (Swiss) USDFunds Global Credit Energy Suisse Equity Asset Aktienfonds Fund Management Rohstoffe Welt Energie CH Aberdeen (Swiss) USDFunds Global Credit High Suisse Tech Equity Asset Aktienfonds Management Fund Technologie Welt CH Aberdeen (Swiss) USDFunds Global Credit Pharma Suisse Equity Asset Aktienfonds Fund Management Gesundheit Welt / Pharma LU Aberdeen Global USD- American Aberdeen Equity Fund Global A2Aktienfonds All USA Cap LU Aberdeen Global USD- Asia Pacific Aberdeen Equity Fund Global A2 Aktienfonds All Asien/Pazifik Cap (ex Japan) LU A0HL28 Aberdeen Global GBP- Asia Pacific Aberdeen Equity Fund Global D2 Aktienfonds All Asien/Pazifik Cap (ex Japan) LU A1CS3X Aberdeen Global USD- Asia Pacific Aberdeen Equity Fund Global S2 Aktienfonds All Asien/Pazifik Cap (ex Japan) LU Aberdeen Global USD- Asian Local Aberdeen Cur. Short Global Duration Rentenfonds Bd A1allgemein Asien/Pazifik gemischte Welt (Hart- Laufzeiten und Weichwährungen) LU Aberdeen Global USD- Asian Local Aberdeen Cur. Short Global Duration Rentenfonds Bd A2allgemein Asien/Pazifik gemischte Welt (Hart- Laufzeiten und Weichwährungen) LU A0RE11 Aberdeen Global USD- Asian Property Aberdeen Share Global Fund Aktienfonds A2 Immobilien Asien/Pazifik LU A1CS3V Aberdeen Global EUR- Asian Property Aberdeen Share Global Fund Aktienfonds A2 EUR-Hedged Immobilien Asien/Pazifik LU A1CS3T Aberdeen Global USD- Asian Property Aberdeen Share Global Fund Aktienfonds S2 Immobilien Asien/Pazifik LU A0HMM3 Aberdeen Global USD- Asian Smaller Aberdeen Companies Global Aktienfonds Fund A2 Small Asien Cap (ex Japan) LU A0HMM5 Aberdeen Global GBP- Asian Smaller Aberdeen Companies Global Aktienfonds Fund D2 Small Asien Cap (ex Japan) LU Aberdeen Global AUD- Australasian Aberdeen Equity Fund Global Aktienfonds A2 All Australien Cap

2 LU A0HMN2 Aberdeen Global USD- Chinese Equity Aberdeen Fund Global A2 Aktienfonds All China Cap LU A0HMS0 Aberdeen Global GBP- Chinese Equity Aberdeen Fund Global D2 Aktienfonds All China Cap LU A1CY71 Aberdeen Global EUR- Eastern European Aberdeen Equity Global Aktienfonds Fund A2 All Osteuropa Cap LU A1CY8X Aberdeen Global EUR- Eastern European Aberdeen Equity Global Aktienfonds Fund S2 All Osteuropa Cap LU A1C8PC Aberdeen Global USD- Em. Mrkts Aberdeen Infrastructure Global Aktienfonds Equity A2 Infrastruktur Welt LU A1C8PB Aberdeen Global CHF- Em. Mrkts Aberdeen Infrastructure Global Aktienfonds Equity A2 He. Infrastruktur Welt CHF LU A1C646 Aberdeen Global USD- Em. Mrkts Aberdeen Infrastructure Global Aktienfonds Equity S2 Infrastruktur Welt LU A1C7AJ Aberdeen Global EUR- Em. Mrkts Aberdeen Infrastructure Global Aktienfonds Equity S2 He. Infrastruktur Welt EUR LU A0HL3Q Aberdeen Global USD- Emerging Markets Aberdeen Equity Global Aktienfonds Fund A1 All Emerging Cap Markets LU Aberdeen Global USD- Emerging Markets Aberdeen Equity Global Aktienfonds Fund A2 All Emerging Cap Markets LU A1C179 Aberdeen Global CHF- Emerging Markets Aberdeen Equity Global Aktienfonds Fund A2 Hedged All Emerging CapCHF Markets LU A0HL3S Aberdeen Global GBP- Emerging Markets Aberdeen Equity Global Aktienfonds Fund D2 All Emerging Cap Markets LU A1C5UV Aberdeen Global EUR- Emerging Markets Aberdeen Equity Global Aktienfonds Fund E2 All Emerging Cap Markets LU A0MQN4 Aberdeen Global USD- Emerging Markets Aberdeen Smaller Global Aktienfonds Companies Small Fund Emerging & A2 Mid Markets Cap LU A0MUMS Aberdeen Global GBP- Emerging Markets Aberdeen Smaller Global Aktienfonds Companies Small Fund Emerging & D2 Mid Markets Cap LU A0HMS8 Aberdeen Global EUR- European Aberdeen Equity (Ex Global UK) Aktienfonds Fund A2 All Europa Cap ex UK LU Aberdeen Global EUR- European Aberdeen Equity Fund Global A2Aktienfonds All Europa Cap ex UK LU A1CS3Z Aberdeen Global EUR- European Aberdeen Equity Fund Global S2Aktienfonds All Europa Cap ex UK LU A1CY8Q Aberdeen Global CHF- European Aberdeen Equity Income Global Aktienfonds Fund A2 Hedged All Europa Cap CHF LU A1CY85 Aberdeen Global EUR- European Aberdeen Equity Income Global Aktienfonds Fund S2 All Europa Cap LU A0HMTV Aberdeen Global USD- Indian Equity Aberdeen Fund A2 Global Aktienfonds All Indien Cap LU A0HMTX Aberdeen Global GBP- Indian Equity Aberdeen Fund D2 Global Aktienfonds All Indien Cap LU Aberdeen Global JPY- Japanese Equity Aberdeen Fund Global A2Aktienfonds All Japan Cap LU A1CS35 Aberdeen Global EUR- Japanese Equity Aberdeen Fund Global A2 Aktienfonds Hedged EURAll Japan Cap LU A0HMFL Aberdeen Global GBP- Japanese Equity Aberdeen Fund Global D2Aktienfonds All Japan Cap LU A1CS31 Aberdeen Global JPY- Japanese Equity Aberdeen Fund Global S2Aktienfonds All Japan Cap LU A1CS34 Aberdeen Global EUR- Japanese Equity Aberdeen Fund Global S2 Aktienfonds Hedged EURAll Japan Cap LU A0MTAP Aberdeen Global JPY- Japanese Smaller Aberdeen Companies Global Aktienfonds Fund A2Small Japan Cap LU A1CS38 Aberdeen Global EUR- Japanese Smaller Aberdeen Companies Global Aktienfonds Fund A2 Small He. Japan EUR Cap LU A0MPGG Aberdeen Global GBP- Japanese Smaller Aberdeen Companies Global Aktienfonds Fund D2Small Japan Cap LU A1CS36 Aberdeen Global JPY- Japanese Smaller Aberdeen Companies Global Aktienfonds Fund S2Small Japan Cap LU A0RE2B Aberdeen Global USD- Latin American Aberdeen Equity Global Fund Aktienfonds A2 All Lateinamerika Cap LU A1CS3W Aberdeen Global USD- Latin American Aberdeen Equity Global Fund Aktienfonds S2 All Lateinamerika Cap

3 LU A0M5A5 Aberdeen Global USD- Responsible Aberdeen World Equity Global Aktienfonds Fund A2 All Welt Cap LU A1CY8V Aberdeen Global EUR- Russian Equity Aberdeen Fund Global S2 Aktienfonds All Russland Cap LU Aberdeen Global USD- Select Em. Aberdeen Markets Bond Global Rentenfonds Fund A1 allgemein Emerging gemischte Markets US-Dollar Laufzeiten LU Aberdeen Global USD- Select Em. Aberdeen Markets Bond Global Rentenfonds Fund A2 allgemein Emerging gemischte Markets US-Dollar Laufzeiten LU A1C4LB Aberdeen Global EUR- Select Em. Aberdeen Markets Bond Global Rentenfonds Fund A2 Hedged allgemein Emerging EUR gemischte Markets US-Dollar Laufzeiten LU Aberdeen Global EUR- Select Euro Aberdeen High Yield Global Bd Rentenfonds Fd A1 Unternehmensanleihen Welt Euro Non-Investment Grade 3 LU Aberdeen Global EUR- Select Euro Aberdeen High Yield Global Bd Rentenfonds Fd A2 Unternehmensanleihen Welt Euro Non-Investment Grade 3 LU A0M5A2 Aberdeen Global USD- Select Euro Aberdeen High Yield Global Bd Rentenfonds Fd A2 Hedged Unternehmensanleihen Welt USD Euro Non-Investment Grade 3 LU A0HL32 Aberdeen Global GBP- Select Euro Aberdeen High Yield Global Bd Rentenfonds Fd D1 Unternehmensanleihen Welt Euro Non-Investment Grade 3 LU A0HM7S Aberdeen Global GBP- Select Global Aberdeen Credit Bond Global Rentenfonds Fund D1 allgemein Welt gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten LU A0HMTQ Aberdeen Global GBP- Select High Aberdeen Yield Bond Global Fund Rentenfonds D1 Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Non-Investment Grade 3 LU A0HM7K Aberdeen Global GBP- Select Sterling Aberdeen Financials Global Rentenfonds Bond Fund A2 allgemein Welt kurze Welt Laufzeiten (Hartwährungen) LU Aberdeen Global USD- Technology Aberdeen Equity Fund Global Aktienfonds A2 Technologie Welt LU A0HMF2 Aberdeen Global GBP- Technology Aberdeen Equity Fund Global Aktienfonds D2 Technologie Welt LU A1CS4A Aberdeen Global USD- Technology Aberdeen Equity Fund Global Aktienfonds S2 Technologie Welt LU Aberdeen Global USD- World Equity Aberdeen Fund A2 Global Aktienfonds All Welt Cap LU A0HMGK Aberdeen Global GBP- World Equity Aberdeen Fund D2 Global Aktienfonds All Welt Cap LU A1C178 Aberdeen Global EUR- World Equity Aberdeen Fund E2Global Aktienfonds All Welt Cap LU A1JFM1 Aberdeen Global EUR- World Equity Aberdeen Income Global Fund Aktienfonds E1 All Welt Cap LU A1CY7Z Aberdeen Global USD- World Resources Aberdeen Equity Global Fund Aktienfonds A2 Rohstoffe Welt gemischt LU A1CY8D Aberdeen Global CHF- World Resources Aberdeen Equity Global Fund Aktienfonds A2 Hedged Rohstoffe Welt CHF gemischt LU A1CY77 Aberdeen Global EUR- World Resources Aberdeen Equity Global Fund Aktienfonds E2 Rohstoffe Welt gemischt LU A1CY81 Aberdeen Global USD- World Resources Aberdeen Equity Global Fund Aktienfonds S2 Rohstoffe Welt gemischt LU A1CY8Y Aberdeen Global EUR- World Resources Aberdeen Equity Global Fund Aktienfonds S2 Hedged Rohstoffe Welt EUR gemischt LU A1J3M2 Aberdeen Global USD- World Smaller Aberdeen Companies Global Aktienfonds Fund A2 Small Welt& Mid Cap LU A1C1ER Aberdeen Global USDII - Asia Pacific Aberdeen Multi Asset Global Mischfonds Fd A2 flexibel Welt LU A1C1ES Aberdeen Global CHFII - Asia Pacific Aberdeen Multi Asset Global Mischfonds Fd A2 Hed. flexibel CHF Welt LU A1C1ET Aberdeen Global EURII - Asia Pacific Aberdeen Multi Asset Global Mischfonds Fd A2 Hed. flexibel EUR Welt LU A1C1B9 Aberdeen Global AUDII - Australian Aberdeen Dollar Bond Global Rentenfonds Fund A1 allgemein Asien/Pazifik gemischte Welt (Hart- Laufzeiten und Weichwährungen) LU A1C1CA Aberdeen Global AUDII - Australian Aberdeen Dollar Bond Global Rentenfonds Fund A2 allgemein Asien/Pazifik gemischte Welt (Hart- Laufzeiten und Weichwährungen) LU A1C1CP Aberdeen Global CADII - Canadian Aberdeen Dollar Bond Global Fund Rentenfonds A1 allgemein Welt gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten LU A1C1CQ Aberdeen Global CADII - Canadian Aberdeen Dollar Bond Global Fund Rentenfonds A2 allgemein Welt gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten LU A1C1DH Aberdeen Global EURII - Emerging Aberdeen Europe Bond Global Rentenfonds Fund A2 höherverzinst Osteuropa gemischt Europa (Hart- und Weichwährungen) 4

4 LU A1C1EC Aberdeen Global EURII - Euro Government Aberdeen Bond Global Rentenfonds Fund A2 Staatsanleihen Euroland gemischte Euro Laufzeiten LU A1C1BV Aberdeen Global EURII - Euro High Aberdeen Yield Bond Global Fund Rentenfonds A2 Unternehmensanleihen Europa Euro Non-Investment Grade 3 LU A1C1E9 Aberdeen Global EURII - Euro Short Aberdeen Term Bond Global Rentenfonds Fund A1 allgemein Eurolandkurze Euro Laufzeiten LU A1C1FA Aberdeen Global EURII - Euro Short Aberdeen Term Bond Global Rentenfonds Fund A2 allgemein Eurolandkurze Euro Laufzeiten LU A1C1C3 Aberdeen Global EURII - European Aberdeen Convertibles Global Rentenfonds Bond Fund A2 Wandelanleihen Europa Euro LU A0NHT7 Aberdeen Global GBPII - Sterling Bond Aberdeen Fund Global A1 Rentenfonds allgemein GroßbritannienBritisches gemischte Laufzeiten Pfund Sterling 3 LU A0NHR6 Aberdeen Global GBPII - Sterling Bond Aberdeen Fund Global A2 Rentenfonds allgemein GroßbritannienBritisches gemischte Laufzeiten Pfund Sterling 3 LU A0NHSH Aberdeen Global GBPII - Sterling Government Aberdeen Global Bond Rentenfonds Fund D1allgemein GroßbritannienBritisches gemischte Laufzeiten Pfund Sterling 3 LU A1C1DY Aberdeen Global USDII - US Dollar Aberdeen Bond Fund Global A2Rentenfonds allgemein USA gemischte US-Dollar Laufzeiten LU Aberdeen Liquidity CAD Fund (Lux) Aberdeen - Canadian Global Dollar Geldmarktfonds Services Fund A-2 S.A. Welt allgemein Welt (Hartwährungen) LU Aberdeen Liquidity EUR Fund (Lux) Aberdeen - Euro Fund Global A-2 Geldmarktfonds Services S.A. Welt allgemein Euro LU Aberdeen Liquidity GBP Fund (Lux) Aberdeen - Sterling Global Fund Geldmarktfonds A-2 Services S.A. Welt allgemein Britisches Pfund Sterling 2 LU Aberdeen Liquidity USD Fund (Lux) Aberdeen - US Dollar Global Fund Geldmarktfonds Services A-2 S.A. Welt allgemein US-Dollar LU HAFX3W Absolut Asia AEUR Hauck & Aufhäuser Strategiefonds Investmentgesellschaft Welt Aktien-Strategie S.A. Equity Active Market Timing 4 LU HAFX3X Absolut Asia C IEUR Hauck & Aufhäuser Strategiefonds Investmentgesellschaft Welt Aktien-Strategie S.A. Equity Active Market Timing 4 DE000A0M80V3 A0M80V ABSOLUTE RETURN EUR PLUS UI AUniversal-Investment Strategiefonds GmbHEuroland Options-Strategie dynamisch LU A1CXU7 Absolutissimo EUR Fund - Value Focus AXXION Fund S.A. R Mischfonds flexibel Welt LU A0RNQ5 AC - Risk Parity EUR 12 Fund EUR Alceda B Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JK6N AC - Risk Parity EUR 12 Fund EUR Alceda D Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JK6P AC - Risk Parity GBP 12 Fund GBP Alceda B Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JT8C AC - Risk Parity EUR 17 Fund EUR Alceda B Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JT8E AC - Risk Parity EUR 17 Fund EUR Alceda D Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A0NH4J AC - Risk Parity EUR 7 Fund EUR BAlceda Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JK6G AC - Risk Parity EUR 7 Fund EUR DAlceda Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JK6H AC - Risk Parity GBP 7 Fund GBP BAlceda Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A0X9EU AC Absolute Return EUR - Triple Alpha Alceda Fixed Fund Income Management Strategiefonds Fund EUR S.A. Euroland BOptions-Strategie dynamisch LU A1H953 AC Quant - Spectrum CHF Fund CHF Alceda B Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JJN7 AC Quant - Spectrum EUR Fund EUR Alceda B Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JJPB AC Quant - Spectrum GBP Fund GBP Alceda B Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1H954 AC Quant - Spectrum USD Fund USD Alceda B Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A0MVJ9 AC Systematic EUR - Seasonal Equity Alceda Fund Fund EUR Management DStrategiefonds S.A. Welt Aktien-Strategie Equity L/S Flexible DE000A0X7541A0X754 ACATIS - GANÉ EUR VALUE EVENT Universal-Investment FONDS UI A Mischfonds GmbH dynamisch Welt DE ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds EUR Universal-Investment Dachfonds GmbH dynamisch Welt

5 DE000A1C2XL6A1C2XL ACATIS Aktien EUR Europa Fonds Universal-Investment UI B Aktienfonds GmbHAll Europa Cap DE ACATIS Aktien EUR Global Fonds UI Universal-Investment A Aktienfonds GmbHAll Welt Cap DE Acatis Asia Pacific EURPlus Fonds Universal-Investment UI Dachfonds GmbH Aktien Emerging Markets LU ACATIS Champions EUR Select - Acatis Wallberg Aktien Invest Deutschland Aktienfonds S.A. ELM All Deutschland Cap LU A0LGV7 ACATIS Champions EUR Select - Acatis Wallberg ELM Invest Konzept Mischfonds S.A. defensiv Welt LU ACATIS Champions EUR Select - WALLBERG Wallberg Invest ACATIS Aktienfonds S.A. Value Inside All Welt Cap DE000A1H72F1A1H72F ACATIS Datini Valueflex EUR Fonds Universal-Investment B Mischfonds GmbH flexibel Welt LI ACATIS Fair Value EURAktien Global IFM EUR Independent Aktienfonds Fund Management All Welt Cap AG DE ACATIS Fair Value EURBonds UI Universal-Investment Rentenfonds GmbHhöherverzinst Europa allgemein Euro DE000A1JGBX4A1JGBX ACATIS Global EUR Value Total Return Universal-Investment UI Strategiefonds GmbHWelt Aktien-Strategie Equity Active Market Timing 4 DE000A0X7582A0X758 ACATIS IfK Value EURenten UI AUniversal-Investment Rentenfonds GmbHhöherverzinst Welt allgemein Euro DE Acatis New Themes EUR Plus UI Universal-Investment Dachfonds GmbH Aktien Welt DE ACC Alpha select EURAMI AmpegaGerling Aktienfonds Investment All GmbH Welt Cap LU A0BK9Z ACCESS Fund VermögensSchutzPlus EUR KBC - ACCESS Europe FUND Garantiefonds Best Of SICAV 1 Welt Ablaufzeitpunkt ( ) LU A0D8J9 ACCESS Fund VermögensSchutzPlus EUR KBC - ACCESS Europe FUND Garantiefonds Best Of SICAV 3 Welt Ablaufzeitpunkt ( ) LU A0ERZR ACCESS Fund VermögensSchutzPlus EUR KBC - ACCESS Europe FUND Garantiefonds Best Of SICAV 4 Welt Ablaufzeitpunkt ( ) LU A0F6EU ACCESS Fund VermögensSchutzPlus EUR KBC - ACCESS Quality FUND Garantiefonds Stocks SICAV 1 Welt Ablaufzeitpunkt ( ) LU A0RDHD ACCURA - AF1 AEUR von der Heydt Strategiefonds Kersten Invest Welt Multi-Asset-Strategie S.A. systematisch defensiv 4 LU ACMBernstein USD - American Growth AllianceBernstein Portfolio Aktienfonds A (Luxembourg) All USA Cap S.A LU A0JMH5 ACMBernstein EUR - American Growth AllianceBernstein Portfolio Aktienfonds A EUR (Luxembourg) All USA Cap S.A LU ACMBernstein USD - American Income AllianceBernstein Portfolio Rentenfonds A2(Luxembourg) allgemein USAS.A. gemischte US-Dollar Laufzeiten LU A0JMH8 ACMBernstein EUR - American Income AllianceBernstein Portfolio Rentenfonds A2 (Luxembourg) EUR allgemein USAS.A. gemischte US-Dollar Laufzeiten LU A0YGJN ACMBernstein EUR - Asia Ex-Japan AllianceBernstein Equity Portfolio Aktienfonds A (Luxembourg) EUR All Asien Cap S.A. (ex Japan) LU A1JRWW ACMBernstein EUR - Dynamic Diversified AllianceBernstein Portfolio Mischfonds A (Luxembourg) EUR H dynamisch Welt S.A LU A0JMJL ACMBernstein EUR - Dynamic Diversified AllianceBernstein Portfolio Mischfonds AX (Luxembourg) EUR dynamisch Welt S.A LU A0J220 ACMBernstein USD - Emerging Markets AllianceBernstein Debt Portfolio Rentenfonds (Luxembourg) A2 höherverzinst Emerging S.A. Markets gemischt US-Dollar LU A0J4KC ACMBernstein EUR - Emerging Markets AllianceBernstein Debt Portfolio Rentenfonds (Luxembourg) A2 EURhöherverzinst Emerging S.A. Markets gemischt US-Dollar LU ACMBernstein USD - Emerging Markets AllianceBernstein Growth Aktienfonds Portfolio (Luxembourg) A All Emerging Cap S.A. Markets LU A0JMJB ACMBernstein EUR - Emerging Markets AllianceBernstein Growth Aktienfonds Portfolio (Luxembourg) A EUR All Emerging Cap S.A. Markets LU ACMBernstein EUR - European Income AllianceBernstein Portfolio Rentenfonds A2(Luxembourg) allgemein Europa S.A. gemischte Europa Laufzeiten (Hartwährungen) LU A0JMJH ACMBernstein USD - European Income AllianceBernstein Portfolio Rentenfonds A2 (Luxembourg) USD allgemein Europa S.A. gemischte Europa Laufzeiten (Hartwährungen) LU ACMBernstein EUR - European Value AllianceBernstein Portfolio AAktienfonds (Luxembourg) All Europa Cap S.A LU ACMBernstein EUR - Eurozone Strategic AllianceBernstein Value Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) AX All Europa Cap S.A

6 LU A0JMJE ACMBernstein USD - Eurozone Strategic AllianceBernstein Value Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) AX USD All Europa Cap S.A LU A0JMJP ACMBernstein EUR - Global Bond AllianceBernstein Portfolio A2 EUR Rentenfonds (Luxembourg) allgemein Welt S.A. gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten LU A0JMG0 ACMBernstein EUR - Global Conservative AllianceBernstein Portfolio Mischfonds A2 (Luxembourg) EUR defensiv Welt S.A LU A0J3RD ACMBernstein EUR - Global Equity AllianceBernstein Blend Portfolio Aktienfonds (Euro) (Luxembourg) A All Welt Cap S.A LU A0DK7R ACMBernstein USD - Global Equity AllianceBernstein Blend Portfolio Aktienfonds A(Luxembourg) All Welt Cap S.A LU A0J3RB ACMBernstein EUR - Global Growth AllianceBernstein Trends Port. Aktienfonds (Euro) (Luxembourg) A All Welt Cap S.A LU ACMBernstein USD - Global Growth AllianceBernstein Trends Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) A All Welt Cap S.A LU A0JMG6 ACMBernstein EUR - Global Growth AllianceBernstein Trends Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) A EUR All Welt Cap S.A LU ACMBernstein USD - Global High Yield AllianceBernstein Portfolio Rentenfonds A2 (Luxembourg) höherverzinst Welt S.A. gemischt Welt (Hartwährungen) LU A0JMG9 ACMBernstein EUR - Global High Yield AllianceBernstein Portfolio Rentenfonds A2 EUR (Luxembourg) höherverzinst Welt S.A. gemischt Welt (Hartwährungen) LU ACMBernstein USD - Global Value AllianceBernstein Portfolio A Aktienfonds (Luxembourg) All Welt Cap S.A LU A0JMH2 ACMBernstein EUR - Global Value AllianceBernstein Portfolio A EUR Aktienfonds (Luxembourg) All Welt Cap S.A LU A0J3RC ACMBernstein EUR - GlobalValue AllianceBernstein Portf. (Euro) AAktienfonds (Luxembourg) All Welt Cap S.A LU ACMBernstein USD - Greater China AllianceBernstein Portfolio A Aktienfonds (Luxembourg) All Großchina Cap S.A LU A0JMKT ACMBernstein EUR - Greater China AllianceBernstein Portfolio A EUR Aktienfonds (Luxembourg) All Großchina Cap S.A LU A0LBJA ACMBernstein JPY - Japan Strategic AllianceBernstein Value Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) A All Japan Cap S.A LU A0LBJC ACMBernstein EUR - Japan Strategic AllianceBernstein Value Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) A EUR All Japan Cap S.A LU A1JG4H ACMBernstein USD SICAV - Eme. Markets AllianceBernstein Multi-Asset Mischfonds (Luxembourg) Portf. dynamisch A Emerging S.A. Markets LU A1JG4G ACMBernstein EUR SICAV - Eme. Markets AllianceBernstein Multi-Asset Mischfonds (Luxembourg) Portf. dynamisch A EUR Emerging S.A. Markets LU A1JCM7 ACMBernstein EUR SICAV - Eme. Markets AllianceBernstein Multi-Asset Mischfonds (Luxembourg) Portf. dynamisch A EUR Emerging S.A. H Markets LU A1CVBZ ACMBernstein EUR SICAV - Euro High AllianceBernstein Yield Portfolio Rentenfonds (Luxembourg) A2 Unternehmensanleihen Welt S.A. Euro Non-Investment Grade 3 LU ACMBernstein USD SICAV - Global AllianceBernstein Real Estate Secur. Aktienfonds (Luxembourg) Portf. AImmobilien Welt S.A LU A0RPM6 ACMBernstein EUR SICAV - India Growth AllianceBernstein Portfolio Aktienfonds A (Luxembourg) EUR All Indien Cap S.A LU A0RPM5 ACMBernstein USD SICAV - India Growth AllianceBernstein Portfolio Aktienfonds A (Luxembourg) USD All Indien Cap S.A LU ACMBernstein USD SICAV - India Growth AllianceBernstein Portfolio Aktienfonds AX (Luxembourg) All Indien Cap S.A LU A0JMHQ ACMBernstein EUR SICAV - India Growth AllianceBernstein Portfolio Aktienfonds AX (Luxembourg) EUR All Indien Cap S.A LU ACMBernstein USD SICAV - International AllianceBernstein Health Aktienfonds Care (Luxembourg) Portf. AGesundheit Welt S.A. / Pharma LU A0JMHJ ACMBernstein EUR SICAV - International AllianceBernstein Health Aktienfonds Care (Luxembourg) Portf. A Gesundheit EUR Welt S.A. / Pharma LU ACMBernstein USD SICAV - International AllianceBernstein Technology Aktienfonds (Luxembourg) Portf. ATechnologie Welt S.A LU A0JMHM ACMBernstein EUR SICAV - International AllianceBernstein Technology Aktienfonds (Luxembourg) Portf. A Technologie EUR Welt S.A LU A1JG4Q ACMBernstein EUR SICAV - RMB Income AllianceBernstein Plus Portfolio Rentenfonds (Luxembourg) A2 EURallgemein Asien/Pazifik S.A. gemischte Welt (Hart- Laufzeiten und Weichwährungen) LU ACMBernstein USD SICAV - Thematic AllianceBernstein Research Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) A All Welt Cap S.A LU A0JMHT ACMBernstein EUR SICAV - Thematic AllianceBernstein Research Portfolio Aktienfonds (Luxembourg) A EUR All Welt Cap S.A

7 DE000A1J67D2A1J67D Active Multiple EUR Strategy HANSAINVESTStrategiefonds Welt Aktien-Strategie Equity Active Market Timing 4 LU A1JD7V AD-VANEMICS EUR - ETF-DACHFONDS AXXION - I S.A. Dachfonds flexibel Welt LU A1JD7U AD-VANEMICS EUR - ETF-DACHFONDS AXXION - S S.A. Dachfonds flexibel Welt LU A1JD7T AD-VANEMICS EUR - ETF-DACHFONDS AXXION - VS.A. Dachfonds flexibel Welt AT A0F593 ADG Absolute EUR Return - Emerging ERSTE-SPARINVEST Markets Fund Strategiefonds (A) Kapitalanlagegesellschaft Welt Aktien-Strategie m.b.h. Equity L/S Long Bias 4 AT A0F594 ADG Absolute EUR Return - Emerging ERSTE-SPARINVEST Markets Fund Strategiefonds (T) Kapitalanlagegesellschaft Welt Aktien-Strategie m.b.h. Equity L/S Long Bias 4 DE Adirenta A EUREUR Allianz Global Investors Rentenfonds Europe allgemein Euroland GmbHgemischte Euro Laufzeiten DE Adireth EUR Allianz Global Investors Rentenfonds Europe allgemein Euroland GmbHgemischte Euro Laufzeiten LU A0HFZX Aduno Fund - Global EUR Invest AXXION S.A. Dachfonds ausgewogen Welt DE advantage dynamisch EUR OP Oppenheim KAGDachfonds dynamisch Welt DE advantage konservativ EUR OP Oppenheim KAGDachfonds defensiv Welt LU A1JGBC Adviser I Funds EUR - Albrech & Cie AXXION Optiselect S.A. AAktienfonds All Welt Cap LU Adviser I Funds EUR - Albrech & Cie AXXION Optiselect S.A. PAktienfonds All Welt Cap DE Advisor GlobalEUR WARBURG INVEST Dachfonds KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Aktien Welt MBH AT A0F439 Advisory One (T) EUR ERSTE-SPARINVEST Mischfonds Kapitalanlagegesellschaft dynamisch Welt m.b.h DE000A0LBS16A0LBS1 AE&S Struktur EUR Selekt WARBURG INVEST Strategiefonds KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Euroland Options-Strategie defensiv MBH DE000A0LBS08A0LBS0 AE&S Substanz EUR Selekt WARBURG INVEST Dachfonds KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Schwerpunkt Welt Immobilienfonds MBH DE000A0NAUY9A0NAUY AEQUO GLOBAL EURR WARBURG INVEST Mischfonds KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT flexibel Welt MBH DE000A0MS7J5A0MS7J AES Selekt A1 EUR WARBURG INVEST Dachfonds KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT dynamisch Welt MBH LU A0DLLG AGIF - Allianz Asia EURPacific Equity Allianz - A - Global EUR Investors Aktienfonds Luxembourg All Asien/Pazifik Cap S.A. (ex Japan) LU AGIF - Allianz Best EURStyles Euroland Allianz Equity Global - A Investors Aktienfonds - EUR Luxembourg All Euroland Cap S.A LU A1JPF1 AGIF - Allianz Convertible EUR Bond Allianz - A - Global EUR Investors Rentenfonds Luxembourg Wandelanleihen Europa S.A. Euro LU A1JPF2 AGIF - Allianz Convertible EUR Bond Allianz - AT Global - EUR Investors Rentenfonds Luxembourg Wandelanleihen Europa S.A. Euro LU A0Q0U0 AGIF - Allianz Demographic EUR Trends Allianz - Global A - EURInvestors Aktienfonds Luxembourg All Welt Cap S.A LU A0Q0U9 AGIF - Allianz Demographic USD Trends Allianz - Global AT - USD Investors Aktienfonds Luxembourg All Welt Cap S.A LU A0Q83F AGIF - Allianz Discovery EUR Europe Allianz Strategy Global - A Investors Strategiefonds - EUR Luxembourg Europa Aktien-Strategie S.A. Equity L/S Market Neutral 4 LU A0Q0WE AGIF - Allianz Dynamic EUR Multi Allianz Asset Plus Global - A (H2-EUR) Investors Strategiefonds Luxembourg Welt Multi-Asset-Strategie S.A. systematisch dynamisch 4 LU A0Q1H6 AGIF - Allianz Emerging USD Asia Equity Allianz - Global A - USDInvestors Aktienfonds Luxembourg All Asien Cap (ex S.A. Japan) LU A0MPAK AGIF - Allianz Enhanced EUR Short Allianz Term Global Euro - AT Investors Rentenfonds - EUR Luxembourg allgemein Welt S.A. kurze Euro Laufzeiten LU A0KDND AGIF - Allianz Euroland EUR Equity Allianz Growth Global - A - EUR Investors Aktienfonds Luxembourg All Euroland Cap S.A LU A0KDNE AGIF - Allianz Euroland EUR Equity Allianz Growth Global - AT - Investors Aktienfonds EUR Luxembourg All Euroland Cap S.A LU A0KDMT AGIF - Allianz Europe EUR Equity Growth Allianz Global - A - EUR Investors Aktienfonds Luxembourg All Europa Cap S.A LU A0KDMU AGIF - Allianz Europe EUR Equity Growth Allianz Global - AT - EUR Investors Aktienfonds Luxembourg All Europa Cap S.A

8 LU A0MPE7 AGIF - Allianz Europe EUR Small Cap Allianz Equity Global - A - Investors Aktienfonds EUR Luxembourg Small Europa CapS.A LU A0M8SA AGIF - Allianz European EUR Equity Allianz - A - EUR Global Investors Aktienfonds Luxembourg All Europa Cap S.A LU A0RF5F AGIF - Allianz European EUR Equity Allianz Dividend Global - A Investors Aktienfonds - EUR Luxembourg All Europa Cap S.A LU A1JTZK AGIF - Allianz Flexi USDAsia Bond Allianz - AT - USD Global Investors Rentenfonds Luxembourg allgemein Asien/Pazifik S.A. gemischte Welt (Hart- Laufzeiten und Weichwährungen) LU A0NCGS AGIF - Allianz Global EUR Agricultural Allianz Trends Global - A Investors Aktienfonds - EUR Luxembourg Rohstoffe Welt S.A. Agrar LU A0Q0XS AGIF - Allianz Global EUR Agricultural Allianz Trends Global - AT Investors Aktienfonds - EUR Luxembourg Rohstoffe Welt S.A. Agrar LU A0NFZD AGIF - Allianz Global USD Agricultural Allianz Trends Global - AT Investors Aktienfonds - USD Luxembourg Rohstoffe Welt S.A. Agrar LU A0JJ35 AGIF - Allianz Global EUR EcoTrends Allianz - A - Global EUR Investors Aktienfonds Luxembourg Umwelt Welt / S.A. Klima / Neue Energien LU AGIF - Allianz Global EUR Equity - Allianz AT - EUR Global Investors Aktienfonds Luxembourg All Welt Cap S.A LU AGIF - Allianz Global EUR Sustainability Allianz - Global A - EURInvestors Aktienfonds Luxembourg All Welt Cap S.A LU AGIF - Allianz Global USD Sustainability Allianz - Global A - USDInvestors Aktienfonds Luxembourg All Welt Cap S.A LU A1JV7V AGIF - Allianz Income EUR and Growth Allianz - A Global (H2-EUR) Investors Mischfonds - EURLuxembourg flexibel Welt S.A LU A0Q09X AGIF - Allianz Indonesia EUR Equity Allianz - A - EUR Global Investors Aktienfonds Luxembourg All ASEAN Cap S.A LU A0Q09Y AGIF - Allianz Indonesia USD Equity Allianz - A - USD Global Investors Aktienfonds Luxembourg All ASEAN Cap S.A LU A0RK27 AGIF - Allianz Little EUR Dragons - Allianz A2 - EUR Global Investors Aktienfonds Luxembourg Small Asien Cap (ex S.A. Japan) LU A0Q1G0 AGIF - Allianz Oriental USD Income Allianz - A - USD Global Investors Mischfonds Luxembourg flexibel Welt S.A LU AGIF - Allianz PIMCO EUR Euro Bond Allianz - A - Global EUR Investors Rentenfonds Luxembourg allgemein Welt S.A. gemischte Euro Laufzeiten LU AGIF - Allianz PIMCO EUR Euro Bond Allianz - AT Global - EUR Investors Rentenfonds Luxembourg allgemein Welt S.A. gemischte Euro Laufzeiten LU AGIF - Allianz PIMCO EUR Treasury Allianz Short Global Term Plus Investors Geldmarktfonds Euro A Luxembourg (EUR) Euroland Staatsanleihen S.A. Euro LU A1JED1 AGIF - Allianz Renminbi EUR Currency Allianz - A Global (H2-EUR) Investors Geldmarktfonds - EUR Luxembourg Welt allgemein S.A. Welt (Hartwährungen) LU A1JEEA AGIF - Allianz Renminbi USD Currency Allianz - A Global - USD Investors Geldmarktfonds Luxembourg Welt allgemein S.A. Welt (Hartwährungen) LU A1JED9 AGIF - Allianz Renminbi EUR Currency Allianz - AT Global (H2-EUR) Investors Geldmarktfonds - EURLuxembourg Welt allgemein S.A. Welt (Hartwährungen) LU A1JGR4 AGIF - Allianz Renminbi EUR Fixed Allianz Income Global - A (H2-EUR) Investors Rentenfonds - EUR Luxembourg allgemein Asien/Pazifik S.A. gemischte Welt (Hart- Laufzeiten und Weichwährungen) LU A0Q1LH AGIF - Allianz Thailand EUR Equity Allianz - A - EUR Global Investors Aktienfonds Luxembourg All ASEAN Cap S.A LU A0Q1MP AGIF - Allianz Tiger EUR - A - EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Luxembourg All Asien Cap (ex S.A. Japan) LU A0Q1MQ AGIF - Allianz Tiger USD - A - USD Allianz Global Investors Aktienfonds Luxembourg All Asien Cap (ex S.A. Japan) LU A0KDQG AGIF - Allianz USD Equity Fund Allianz - AT - USD Global Investors Aktienfonds Luxembourg All USA Cap S.A LU A0RC37 AGIF - Allianz US EUR Equity Fund Allianz - S - EUR Global Investors Aktienfonds Luxembourg All USA Cap S.A LU A1JZ6U AGIF - Allianz US EUR High Yield - Allianz AT (H2-EUR) Global - Investors EUR Rentenfonds Luxembourg Unternehmensanleihen USA S.A. US-DollarNon-Investment Grade 3 FR A0JLZD AGRESSOR EUR FINANCIERE DE Aktienfonds L ECHIQUIER All Europa Cap DE000A0NEBC7A0NEBC AHF Global Select EUR Universal-Investment Dachfonds GmbH dynamisch Welt LU AKROBAT FUND EUR - VALUE AXXION S.A. Aktienfonds Small Europa & Mid ex UK Cap LU A0M5RD Aktienstrategie EUR MultiManager Oppenheim OP Asset Dachfonds Management Aktien Welt Services S.à r.l

9 DE AL Trust Aktien EUR Deutschland ALTE LEIPZIGER Aktienfonds Trust Investment-Gesellschaft Large Deutschland Cap mbh DE AL Trust Aktien EUR Europa ALTE LEIPZIGER Aktienfonds Trust Investment-Gesellschaft Large Euroland Cap mbh DE AL Trust Euro Cash EUR ALTE LEIPZIGER Geldmarktfonds Trust Investment-Gesellschaft Euroland allgemein EurombH DE AL Trust Euro Relax EUR ALTE LEIPZIGER Dachfonds Trust Investment-Gesellschaft defensiv Europa mbh DE AL Trust Euro Renten EUR ALTE LEIPZIGER Rentenfonds Trust Investment-Gesellschaft allgemein Deutschland gemischte EurombH Laufzeiten DE AL Trust Euro Short EUR Term ALTE LEIPZIGER Rentenfonds Trust Investment-Gesellschaft allgemein Eurolandkurze Euro Laufzeiten mbh DE AL Trust Global EUR Invest ALTE LEIPZIGER Dachfonds Trust Investment-Gesellschaft Aktien Welt mbh DE Albatros Fonds EUR OP Oppenheim KAGMischfonds flexibel Welt LU Alger US LargeCap USDFund A ALGER SICAV Aktienfonds Large USACap LU Alger US MidCap USDFund A ALGER SICAV Aktienfonds Mid USACap LU Alger US SmallCap USDFund A ALGER SICAV Aktienfonds Small USACap DE ALL-IN-ONE AMI EUR AmpegaGerling Dachfonds Investment Aktien GmbH Welt DE Allianz Adifonds EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Large Deutschland GmbH Cap DE Allianz AdiverbaEUR Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Finanz-Dienstleistungen Welt GmbH DE Allianz Aktien Europa EUR A (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Large Europa GmbH Cap LU Allianz Best-in-One EUR BalancedAllianz Global Investors Dachfonds Luxembourg defensiv Welt S.A DE Allianz Biotechnologie EUR A (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Biotechnologie Welt GmbH IE Allianz China Fund EUR- A - EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Ireland All China Cap Ltd IE Allianz China Fund USD- A - USD Allianz Global Investors Aktienfonds Ireland All China Cap Ltd LU A0NGX0 Allianz Commodities EUR Strategy Allianz - A - EUR Global Investors Strategiefonds Luxembourg Welt Rohstoff-Strategie S.A. Commodity Long / Short 4 DE Allianz Deep Value EUR Europe - A Allianz -(EUR) Global Investors Aktienfonds Europe Large Europa GmbH Cap LU A0J24E Allianz Deluxe AEUR Allianz Global Investors Aktienfonds Luxembourg Konsum Welt S.A IE Allianz Eastern EUR Europe Equity Allianz - A - EUR Global Investors Aktienfonds Ireland All Osteuropa Cap Ltd IE Allianz Eastern USD Europe Equity Allianz - A - USD Global Investors Aktienfonds Ireland All Osteuropa Cap Ltd LU Allianz Emerging EUR Europe A (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Luxembourg All Osteuropa Cap S.A DE Allianz Energy EUR - A - EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Rohstoffe Welt GmbHEnergie LU Allianz Euro Protect EUR Dynamic Allianz III Global Investors Garantiefonds Luxembourg Welt ohne Ablaufzeitpunkt S.A LU Allianz Euro Protect EUR Dynamic Allianz Plus AT Global (EUR) Investors Garantiefonds Luxembourg Welt ohne Ablaufzeitpunkt S.A DE Allianz Euroaktien EURA (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe All Euroland Cap GmbH DE Allianz EuropaVision EUR A Allianz Global Investors Aktienfonds Europe All Europa Cap GmbH LU A0H0SH Allianz FinanzPlan EUR A - EUR Allianz Global Investors Zielzeitfonds Luxembourg Ablaufzeitpunkt Welt S.A. ( ) LU A0H0SP Allianz FinanzPlan EUR A - EUR Allianz Global Investors Zielzeitfonds Luxembourg Ablaufzeitpunkt Welt S.A. ( ) LU A0H0SV Allianz FinanzPlan EUR A - EUR Allianz Global Investors Zielzeitfonds Luxembourg Ablaufzeitpunkt Welt S.A. ( )

10 LU A0H0T2 Allianz FinanzPlan EUR A - EUR Allianz Global Investors Zielzeitfonds Luxembourg Ablaufzeitpunkt Welt S.A. ( ) DE Allianz Flexi Euro EURBalance A (EUR) Allianz Global Investors Mischfonds Europe ausgewogen Europa GmbH DE Allianz Flexi Euro EURDynamik - A Allianz -(EUR) Global Investors Mischfonds Europe dynamisch Euroland GmbH DE Allianz Flexi Immo EUR- A - EUR Allianz Global Investors Dachfonds Europe Schwerpunkt Welt GmbH Immobilienfonds DE Allianz Flexi Rentenfonds EUR - A Allianz -(EUR) Global Investors Mischfonds Europe defensiv Welt GmbH DE Allianz Fonds Japan EUR A (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Large Japan GmbH Cap DE Allianz Fonds Schweiz EUR A (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe All Schweiz Cap GmbH DE Allianz Fondsvorsorge EUR Allianz Global Investors Zielzeitfonds Europe Ablaufzeitpunkt Welt GmbH ( ) DE Allianz Fondsvorsorge EUR Allianz Global Investors Zielzeitfonds Europe Ablaufzeitpunkt Welt GmbH ( ) DE Allianz Fondsvorsorge EUR Allianz Global Investors Zielzeitfonds Europe Ablaufzeitpunkt Welt GmbH ( ) IE Allianz Global Emerging EUR Markets Allianz Equity Global - A Investors - Aktienfonds EUR Ireland All Emerging Cap Ltd. Markets DE Allianz Global Equity EUR Dividend Allianz A (EUR) Global Investors Aktienfonds Europe All Welt Cap GmbH IE Allianz Global Intellectual EUR Capital Allianz - A Global - EUR Investors Aktienfonds Ireland All Welt Cap Ltd LU A0MPAA Allianz Growing EUR Markets Protect Allianz - AT Global - EURInvestors Garantiefonds Luxembourg Welt ohne Ablaufzeitpunkt S.A LU A0DLFH Allianz High Dividend EUR Discount Allianz - A - EUR Global Investors Aktienfonds Luxembourg All Europa Cap S.A LU Allianz Horizont EUR Balance Allianz Global Investors Dachfonds Luxembourg ausgewogen Welt S.A LU Allianz Horizont EUR Defensiv Allianz Global Investors Dachfonds Luxembourg defensiv EurolandS.A LU Allianz Horizont EUR Dynamik Allianz Global Investors Dachfonds Luxembourg dynamisch Welt S.A DE Allianz Informationstechnologie EUR Allianz A (EUR) Global Investors Aktienfonds Europe Technologie Welt GmbH DE Allianz Interglobal EURA (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe All Welt Cap GmbH IE Allianz Japan Smaller EUR Companies Allianz - A Global - EUR Investors Aktienfonds Ireland Small Japan Ltd. & Mid Cap IE Allianz Korea Fund EUR- A - EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Ireland All Südkorea Cap Ltd IE Allianz Korea Fund USD- A - USD Allianz Global Investors Aktienfonds Ireland All Südkorea Cap Ltd LU A1J793 Allianz Laufzeitfonds EUR Extra 2017 Allianz A (EUR) Global Investors Rentenfonds Luxembourg Laufzeitfonds Welt S.A. Welt (Hartwährungen) LU A0MNV9 Allianz Multi Asia EURActive P Allianz Global Investors Dachfonds Luxembourg Aktien Emerging S.A. Markets DE Allianz Nebenwerte EUR Deutschland Allianz A (EUR) Global Investors Aktienfonds Europe Small Deutschland GmbH & Mid Cap LU Allianz PIMCO EUR Bondspezial - A Allianz - EURGlobal Investors Rentenfonds Luxembourg höherverzinst Welt S.A. gemischt Welt (Hartwährungen) LU Allianz PIMCO EUR Bondspezial - AT Allianz - EURGlobal Investors Rentenfonds Luxembourg höherverzinst Welt S.A. gemischt Welt (Hartwährungen) DE000A0ND6L9A0ND6L Allianz PIMCO EUR Convertible Bonds Allianz A Global Investors Rentenfonds Europe Wandelanleihen Europa GmbH Euro LU Allianz PIMCO EUR Corporate Bond Allianz Europa Global - A - Investors Rentenfonds EUR Luxembourg Unternehmensanleihen Europa S.A. Euro Investment Grade 3 LU Allianz PIMCO EUR Corporate Bond Allianz Europa Global HiYield Investors Rentenfonds - A - EUR Luxembourg Unternehmensanleihen Europa S.A. Euro Non-Investment Grade 3 IE Allianz PIMCO EUR Emerging Markets Allianz Bond Global Fund Investors Rentenfonds - A - EURIreland höherverzinst Emerging Ltd. Markets gemischt Welt (Hartwährungen) LU Allianz PIMCO EUR Euro Bond Total Allianz Return Global - A - Investors Rentenfonds EUR Luxembourg allgemein Welt S.A. gemischte Euro Laufzeiten

11 LU Allianz PIMCO EUR Euro Bond Total Allianz Return Global - C - Investors Rentenfonds EUR Luxembourg allgemein Welt S.A. gemischte Euro Laufzeiten DE Allianz PIMCO EUR Euro Rentenfonds Allianz A (EUR) Global Investors Rentenfonds Europe allgemein Euroland GmbHgemischte Euro Laufzeiten DE Allianz PIMCO EUR Euro Rentenfonds Allianz K A Global (EUR) Investors Rentenfonds Europe allgemein Euroland GmbHkurze Euro Laufzeiten DE Allianz PIMCO EUR Europazins - A Allianz -(EUR) Global Investors Rentenfonds Europe allgemein Europa GmbHgemischte Europa Laufzeiten (Hartwährungen) DE Allianz PIMCO EUR Fondirent Allianz Global Investors Rentenfonds Europe allgemein Welt GmbHgemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten DE Allianz PIMCO EUR Geldmarktfonds Allianz A (EUR) Global Investors Geldmarktfonds Europe Euroland allgemein GmbH Euro DE Allianz PIMCO EUR Geldmarktfonds Allianz Spezial Global - A - Investors Geldmarktfonds (EUR) Europe Euroland allgemein GmbH Euro LU Allianz PIMCO EUR Global Bond High Allianz Grade Global - A - Investors Rentenfonds EUR Luxembourg allgemein Welt S.A. gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten LU Allianz PIMCO EUR Global Bond High Allianz Grade Global - AT Investors Rentenfonds - EUR Luxembourg allgemein Welt S.A. gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten LU A0DKRF Allianz PIMCO EUR Inflationsschutz Allianz A (EUR) Global Investors Rentenfonds Luxembourg inflationsgeschützt EurolandS.A. Euro DE Allianz PIMCO EUR Internationaler Allianz Rentenfonds Global Investors Rentenfonds A (EUR) Europe allgemein Welt GmbHgemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten DE Allianz PIMCO EUR Internationaler Allianz Rentenfonds Global Investors Rentenfonds K A (EUR) Europe allgemein Welt GmbHkurze Welt Laufzeiten (Hartwährungen) LU A1JKNZ Allianz PIMCO EUR Laufzeitfonds Extra Allianz 2016 Global - A Investors Rentenfonds - EUR Luxembourg Laufzeitfonds Welt S.A. Euro LU A1JLYA Allianz PIMCO EUR Laufzeitfonds Währungen Allianz Global 2016 Investors Rentenfonds A (EUR) Luxembourg Laufzeitfonds Welt S.A. Welt (Hartwährungen) DE Allianz PIMCO EUR Mobil-Fonds A Allianz (EUR) Global Investors Rentenfonds Europe allgemein Welt GmbHgemischte Euro Laufzeiten LU Allianz PIMCO EUR Money Market Allianz Euro - Global AT - EUR Investors Luxembourg Europa S.A. Euro LU Allianz PIMCO USD Money Market Allianz US $ - Global A - USDInvestors Geldmarktfonds Luxembourg Welt allgemein S.A. US-Dollar LU Allianz PIMCO EUR Pfandbrieffonds Allianz Global Investors Rentenfonds Luxembourg allgemein EurolandS.A. gemischte Euro Laufzeiten LU A1C40J Allianz PIMCO EUR Rendite Plus 2013 Allianz - A Global - EUR Investors Rentenfonds Luxembourg Laufzeitfonds Welt S.A. Welt (Hartwährungen) DE Allianz PIMCO EUR Rentenfonds A Allianz (EUR) Global Investors Rentenfonds Europe allgemein Euroland GmbHgemischte Euro Laufzeiten DE Allianz PIMCO EUR Staatsanleihen Allianz 2013 AGlobal Investors Rentenfonds Europe Laufzeitfonds Euroland GmbH Euro LU A0ETQ9 Allianz RCM BRIC EURStars - A - EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Luxembourg All BRIC Cap S.A DE Allianz Reale Werte EUR A (EUR) Allianz Global Investors Mischfonds Europe dynamisch Welt GmbH LU A0DK0G Allianz Rendite EUR Extra - A - EURAllianz Global Investors Rentenfonds Luxembourg allgemein EurolandS.A. gemischte Euro Laufzeiten LU Allianz Rendite EUR Extra - AT - EUR Allianz Global Investors Rentenfonds Luxembourg allgemein EurolandS.A. gemischte Euro Laufzeiten LU A1JM7B Allianz Rendite EUR Plus A Allianz - EUR Global Investors Zielzeitfonds Luxembourg Ablaufzeitpunkt Welt S.A. ( ) DE Allianz Rohstofffonds EUR - A - EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Rohstoffe Welt GmbHIndustriemetalle DE Allianz Strategie EUR 2021 Plus - AT Allianz - EURGlobal Investors Rentenfonds Europe Laufzeitfonds Welt GmbH Welt (Hartwährungen) DE Allianz Strategie EUR 2031 Plus Allianz Global Investors Rentenfonds Europe Laufzeitfonds Welt GmbH Welt (Hartwährungen) LU A0LF7P Allianz Strategie EUR 2036 Plus Allianz Global Investors Rentenfonds Luxembourg Laufzeitfonds EurolandS.A. Euro LU A0F416 Allianz TAARA EUR Stiftungsfonds Allianz A - EURGlobal Investors Mischfonds Luxembourg defensiv Europa S.A DE Allianz Telemedia EUR- A -(EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe Kommunikation Welt GmbH DE Allianz Thesaurus EURAT (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe All Deutschland Cap GmbH

12 IE00B0RZ0529A0HMVT Allianz US Equity EUR- A -(H-EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Ireland All USA Cap Ltd IE Allianz US Equity EUR- A - EUR Allianz Global Investors Aktienfonds Ireland All USA Cap Ltd IE Allianz US Equity USD- C2 - USD Allianz Global Investors Aktienfonds Ireland All USA Cap Ltd DE Allianz US Large EUR Cap Growth Allianz A (EUR) Global Investors Aktienfonds Europe Large USAGmbH Cap DE Allianz Vermögensbildung EUR Deutschland Allianz Global A (EUR) Investors Aktienfonds Europe Large Deutschland GmbH Cap DE Allianz Vermögensbildung EUR Europa Allianz - A Global -(EUR) Investors Aktienfonds Europe All Europa Cap GmbH DE Allianz Vermögensbildung EUR Global Allianz A (EUR) Global Investors Aktienfonds Europe All Welt Cap GmbH DE Allianz Wachstum EUREuroland A Allianz (EUR) Global Investors Aktienfonds Europe All Euroland Cap GmbH DE Allianz Wachstum EUREuropa A (EUR) Allianz Global Investors Aktienfonds Europe All Europa Cap GmbH DE000A0MYEC1A0MYEC ALPHA TOP SELECT EUR balance HANSAINVESTDachfonds ausgewogen Welt DE000A0MYED9 A0MYED ALPHA TOP SELECT EUR defensiv HANSAINVESTDachfonds defensiv Welt DE000A0MYEE7A0MYEE ALPHA TOP SELECT EUR dynamic HANSAINVESTDachfonds dynamisch Welt LU ALTIS Fund Balanced EUR Value WARBURG INVEST Mischfonds LUXEMBOURG flexibel Welt S.A LU A0B9MS ALTIS Fund Global EURResourcesWARBURG INVEST Aktienfonds LUXEMBOURG Rohstoffe Welt S.A. gemischt LU A0B6YN ALTIS Fund Privat-Rendite EUR Plus WARBURG INVEST Mischfonds LUXEMBOURG dynamisch Welt S.A IE00B0H4S111A0F51A AMADEUS ASIAN EURREAL ESTATE Allianz SECURITIES Global Investors FUND Aktienfonds - A Ireland - EUR Immobilien Asien/Pazifik Ltd IE00B0H4S228A0F51B AMADEUS ASIAN USDREAL ESTATE Allianz SECURITIES Global Investors FUND Aktienfonds - A Ireland - USD Immobilien Asien/Pazifik Ltd LU A0X9S3 amandea - HYBRID EUR A Alceda Fund Management Strategiefonds S.A. Welt Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv 4 LU A0EQ07 AMF-Shedlin Warrior EUR Fund Bvon der Heydt Dachfonds Kersten Invest flexibel Welt S.A LU A0ERU0 AMUNDI FUNDS EUR Absolute VaR Amundi 4 (EUR) Luxembourg - AE Strategiefonds (C) S.A. Welt Multi-Asset-Strategie Makro defensiv LU A0HF64 AMUNDI FUNDS EUR Absolute Volatility Amundi Arbitrage Luxembourg Strategiefonds - AE S.A. (C) Welt Volatilitäts-Strategie Aktien LU A0HF65 AMUNDI FUNDS EUR Absolute Volatility Amundi Arbitrage Luxembourg Strategiefonds - AE S.A. (D) Welt Volatilitäts-Strategie Aktien LU A0ML43 AMUNDI FUNDS EUR Absolute Volatility Amundi Euro Luxembourg Equities Strategiefonds - S.A. AE (C) Welt Volatilitäts-Strategie Aktien LU A0MLBE AMUNDI FUNDS EUR Absolute Volatility Amundi Euro Luxembourg Equities Strategiefonds - S.A. AE (D) Welt Volatilitäts-Strategie Aktien LU A0YBKN AMUNDI FUNDS EUR Absolute Volatility Amundi World Luxembourg Equities Strategiefonds S.A. - AHE (C) Welt Volatilitäts-Strategie Aktien LU A0M2HN AMUNDI FUNDS USD Absolute Volatility Amundi World Luxembourg Equities Strategiefonds S.A. - AU (C) Welt Volatilitäts-Strategie Aktien LU A0M2HP AMUNDI FUNDS USD Absolute Volatility Amundi World Luxembourg Equities Strategiefonds S.A. - AU (D) Welt Volatilitäts-Strategie Aktien LU A1H9YR AMUNDI FUNDS EUR Bond Euro Aggregate Amundi Luxembourg - AE Rentenfonds (C) S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten LU A0DNS5 AMUNDI FUNDS EUR Bond Euro Inflation Amundi - Luxembourg AE (C) Rentenfonds S.A. inflationsgeschützt Euroland Euro LU A0DNS4 AMUNDI FUNDS EUR Bond Europe Amundi - AE (C) Luxembourg Rentenfonds S.A. allgemein Europa gemischte Europa Laufzeiten (Hartwährungen) LU AMUNDI FUNDS USD Bond Global Amundi - AU (C) Luxembourg Rentenfonds S.A. allgemein Welt gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten LU A0M2G7 AMUNDI FUNDS USD Bond Global Amundi Aggregate Luxembourg - AU Rentenfonds (C) S.A. höherverzinst Welt allgemein Welt (Hartwährungen) LU A0M2HC AMUNDI FUNDS USD Bond Global Amundi Corporate Luxembourg - AU Rentenfonds (C) S.A. Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Investment Grade 3

13 LU A0M2HD AMUNDI FUNDS USD Bond Global Amundi Corporate Luxembourg - AU Rentenfonds (D) S.A. Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Investment Grade 3 LU AMUNDI FUNDS USD Bond Global Amundi Emerging Luxembourg - AU Rentenfonds (C) S.A. höherverzinst Emerging Markets gemischt Welt (Hartwährungen) LU A1H40W AMUNDI FUNDS USD Bond US Opportunistic Amundi Luxembourg Core Rentenfonds Plus AU S.A. (C) allgemein USA gemischte US-Dollar Laufzeiten LU A1H4ZW AMUNDI FUNDS EUR Cash Euro AE Amundi (C) Luxembourg Geldmarktfonds S.A. Euroland allgemein Euro LU A1H4ZX AMUNDI FUNDS EUR Cash Euro AE Amundi (D) Luxembourg Geldmarktfonds S.A. Euroland allgemein Euro LU AMUNDI FUNDS EUR Convertible Amundi Global - Luxembourg AE (C) Rentenfonds S.A. Wandelanleihen Welt Euro LU AMUNDI FUNDS USD Equity Asia ex Amundi Japan Luxembourg - AU (C) Aktienfonds S.A. All Asien Cap (ex Japan) LU AMUNDI FUNDS USD Equity Asia ex Amundi Japan Luxembourg - AU (D) Aktienfonds S.A. All Asien Cap (ex Japan) LU A0NE3W AMUNDI FUNDS USD Equity Brazil Amundi - AU (C) Luxembourg Aktienfonds S.A. All Brasilien Cap LU A0NE3X AMUNDI FUNDS USD Equity Brazil Amundi - AU (D) Luxembourg Aktienfonds S.A. All Brasilien Cap LU AMUNDI FUNDS EUR Equity Emerging Amundi Europe Luxembourg - AE Aktienfonds (C) S.A. All Osteuropa Cap LU AMUNDI FUNDS EUR Equity Emerging Amundi Europe Luxembourg - AE Aktienfonds (D) S.A. All Osteuropa Cap LU A0M2G3 AMUNDI FUNDS USD Equity Emerging Amundi Internal Luxembourg Demand Aktienfonds S.A. - AU All (D) Emerging Cap Markets LU A1H412 AMUNDI FUNDS EUR Equity Euroland Amundi Small Luxembourg Cap Aktienfonds - AE (C) S.A. Small Euroland Cap LU A1H413 AMUNDI FUNDS EUR Equity Euroland Amundi Small Luxembourg Cap Aktienfonds - AE (D) S.A. Small Euroland Cap LU A0NESP AMUNDI FUNDS EUR Equity Global Amundi Agriculture Luxembourg - Aktienfonds AHE (C) S.A. Rohstoffe Welt Agrar LU A0NE4A AMUNDI FUNDS USD Equity Global Amundi Agriculture Luxembourg - Aktienfonds AU (C) S.A. Rohstoffe Welt Agrar LU A0NE4B AMUNDI FUNDS USD Equity Global Amundi Agriculture Luxembourg - Aktienfonds AU (D) S.A. Rohstoffe Welt Agrar LU A1H4XA AMUNDI FUNDS USD Equity Global Amundi Alpha AU Luxembourg (C) Aktienfonds S.A. All Welt Cap LU A0MLAZ AMUNDI FUNDS EUR Equity Global Amundi Aqua - Luxembourg AE (C) Aktienfonds S.A. Industrie Welt LU A0MLA0 AMUNDI FUNDS EUR Equity Global Amundi Aqua - Luxembourg AE (D) Aktienfonds S.A. Industrie Welt LU A1H4WN AMUNDI FUNDS USD Equity Global Amundi Gold Mines Luxembourg - Aktienfonds AU (C) S.A. Rohstoffe Welt Edelmetalle LU AMUNDI FUNDS USD Equity Global Amundi Select Luxembourg - AU (C) Aktienfonds S.A. Large WeltCap LU AMUNDI FUNDS USD Equity Greater Amundi China Luxembourg - AU Aktienfonds (C) S.A. All Großchina Cap LU A0NFCJ AMUNDI FUNDS USD Equity India Amundi Infrastructure Luxembourg Aktienfonds - AU (C) S.A. Infrastruktur Welt LU A0NFCK AMUNDI FUNDS USD Equity India Amundi Infrastructure Luxembourg Aktienfonds - AU (D) S.A. Infrastruktur Welt LU A1H4XY AMUNDI FUNDS JPYEquity Japan Amundi Target AJ Luxembourg (C) Aktienfonds S.A. All Japan Cap LU A0JMGA AMUNDI FUNDS JPYEquity Japan Amundi Value - Luxembourg AJ (C) Aktienfonds S.A. All Japan Cap LU AMUNDI FUNDS USD Equity Korea Amundi - AU (C) Luxembourg Aktienfonds S.A. All Südkorea Cap LU A0DNS3 AMUNDI FUNDS USD Equity Latin Amundi America Luxembourg - AU (C) Aktienfonds S.A. All Lateinamerika Cap LU A0DNS2 AMUNDI FUNDS USD Equity Latin Amundi America Luxembourg - AU (D) Aktienfonds S.A. All Lateinamerika Cap LU AMUNDI FUNDS USD Equity Thailand Amundi - AU Luxembourg (C) Aktienfonds S.A. All ASEAN Cap LU AMUNDI FUNDS USD Equity Thailand Amundi - AU Luxembourg (D) Aktienfonds S.A. All ASEAN Cap

14 LU A1H4ZG AMUNDI FUNDS USD Equity US Relative Amundi Value Luxembourg AU Aktienfonds (C) S.A. Large USACap LU A0RA1D AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi Euro - AE Luxembourg (C) Aktienfonds S.A. All Euroland Cap LU A0RA1E AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi Euro - AE Luxembourg (D) Aktienfonds S.A. All Euroland Cap LU A0RA1J AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi Europe Luxembourg - AE (C) Aktienfonds S.A. All Europa Cap LU A0RA1K AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi Europe Luxembourg - AE (D) Aktienfonds S.A. All Europa Cap LU A0RA1P AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi North America Luxembourg Aktienfonds - AE (C) S.A. All Nordamerika Cap LU A0RA1Q AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi North America Luxembourg Aktienfonds - AE (D) S.A. All Nordamerika Cap LU A0RA11 AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi Pacific - Luxembourg AE (C) Aktienfonds S.A. All Asien/Pazifik Cap LU A0RK3A AMUNDI FUNDS EUR Index Equity Amundi Pacific - Luxembourg AE (D) Aktienfonds S.A. All Asien/Pazifik Cap LU A0RA1U AMUNDI FUNDS EUR Index Global Amundi Bond (EUR) Luxembourg Hedged Rentenfonds S.A. - AE (C) allgemein Welt gemischte Euro Laufzeiten LU A0RA1V AMUNDI FUNDS EUR Index Global Amundi Bond (EUR) Luxembourg Hedged Rentenfonds S.A. - AE (D) allgemein Welt gemischte Euro Laufzeiten LU A0YA5T Amundi International EUR Sicav AHE Amundi (C) Luxembourg Mischfonds S.A. flexibel Welt LU Amundi International USD Sicav AU Amundi (C) Luxembourg Mischfonds S.A. flexibel Welt DE000A0DPZJ8A0DPZJ antea EUR HANSAINVESTMischfonds ausgewogen Welt DE000A0NJGV5A0NJGV antea Strategie EUR II HANSAINVESTMischfonds defensiv Welt DE000A0YJL93A0YJL9 Antecedo CIS Strategic EUR InvestHANSAINVESTStrategiefonds Welt Misch-Strategie DE000A0RAD42A0RAD4 Antecedo Independent EUR Invest INKA A Internationale Strategiefonds Kapitalanlagegesellschaft Welt Options-Strategie mbh dynamisch AT0000A07HE7A0M6FS APM Gold&Resources EUR Fund R Semper (T) Constantia Aktienfonds Invest GmbH Rohstoffe Welt Edelmetalle AT0000A07HF4A0M6AK APM Gold&Resources EUR Fund R Semper (VT) Constantia Aktienfonds Invest GmbH Rohstoffe Welt Edelmetalle LU A0EQ6Y APO Medical Opportunities EUR IPConcept (Luxemburg) Aktienfonds S.A. Gesundheit Welt / Pharma DE000A1H44E3A1H44E Apus Capital Revalue EUR Fonds HANSAINVESTAktienfonds All Welt Cap DE000A0M2JF6A0M2JF Aramea Balanced EURConvertibleHANSAINVESTRentenfonds Wandelanleihen Europa Euro DE000A0NEKQ8A0NEKQ Aramea Rendite EUR Plus HANSAINVESTRentenfonds höherverzinst Europa allgemein Euro LU A1JTET ARBOR INVEST EUR - SUBSTANZWERTE AXXION - PS.A. Mischfonds flexibel Welt LU A0MRUW ARBOR INVEST EUR - SYSTEMATIK AXXION P S.A. Dachfonds flexibel Welt LU A0NF4R ARBOR INVEST EUR - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS AXXION S.A. Mischfonds I flexibel Welt LU DWS0R4 ARERO - Der Weltfonds EUR DWS Investment Mischfonds S.A. dynamisch Welt DE000DWS0PD9 DWS0PD Argentos Sauren EUR Dynamik-Portfolio DWS Investment Dachfonds GmbH dynamisch Welt DE000DWS0PC1 DWS0PC Argentos Sauren EUR Stabilitäts-Portfolio DWS Investment Dachfonds GmbH defensiv Welt DE000A0MY0T1A0MY0T Argentum Performance EUR Navigator Metzler Investment Dachfonds GmbHflexibel Welt DE000A1C6992A1C699 Argentum Stabilitäts-Portfolio EUR Metzler 1 Investment Mischfonds GmbHausgewogen Welt DE000A0RGT30A0RGT3 ARIAD Global Futures EUR UI R Universal-Investment Strategiefonds GmbHWelt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 AT ARIQON Global EUR Evolution (T) C-QUADRAT Kapitalanlage Dachfonds dynamisch AGWelt

15 AT0000A0E9P9A0YAZ0 ARIQON Global EUR Evolution (VT) C-QUADRAT AT Kapitalanlage Dachfonds dynamisch AGWelt AT A0KFXB ARIQON Konservativ EUR (T) C-QUADRAT Kapitalanlage Dachfonds defensiv AGWelt AT0000A0E9S3A0YAZ3 ARIQON Konservativ EUR (VT) C-QUADRAT Kapitalanlage Dachfonds defensiv AGWelt AT A0ES63 ARIQON Multi EUR Asset Ausgewogen C-QUADRAT (T) Kapitalanlage Dachfonds ausgewogen AGWelt AT0000A0E9N4A0RG7J ARIQON Multi EUR Asset Ausgewogen C-QUADRAT (VT) ATKapitalanlage Dachfonds ausgewogen AGWelt AT ARIQON Trend EUR (T) C-QUADRAT Kapitalanlage Dachfonds dynamisch AGWelt AT0000A0E9Q7A0YAZ1 ARIQON Trend EUR (VT) AT C-QUADRAT Kapitalanlage Dachfonds dynamisch AGWelt AT ARIQON Wachstum EUR (T) C-QUADRAT Kapitalanlage Dachfonds dynamisch AGWelt AT0000A0E9R5A0YAZ2 ARIQON Wachstum EUR (VT) AT C-QUADRAT Kapitalanlage Dachfonds dynamisch AGWelt DE000A0M2H13 A0M2H1 ARTUS Europa EUR Core Satelliten HANSAINVESTDachfonds Strategie HI Fonds flexibel Welt DE000A0M2H05 A0M2H0 ARTUS Global Selection EUR HI Fonds HANSAINVESTDachfonds flexibel Welt DE ARTUS Welt Core EURSatelliten Strategie HANSAINVESTDachfonds HI Fonds flexibel Welt FR A1CYNM ARTY EUR FINANCIERE DE Mischfonds L ECHIQUIER defensiv Europa DE AS-AktivDynamik EUR Allianz Global Investors Mischfonds Europe dynamisch Europa GmbH DE AS-AktivPlus EUR Allianz Global Investors Mischfonds Europe ausgewogen Europa GmbH LU A1H5ZN Assenagon Alpha EURVolatility (P) Assenagon Asset Strategiefonds Management Welt Volatilitäts-Strategie S.A. Aktien LU A1CXTJ Assenagon Trend EUREM 75 P Assenagon Asset Strategiefonds Management Welt Aktien-Strategie S.A. Equity L/S Flexible LU A0YH7K Assenagon Trend EURSektor 80 PAssenagon Asset Strategiefonds Management Europa Aktien-Strategie S.A. Equity Active Market Timing 4 DE000A1H72N5A1H72N ASSETS Defensive EUROpportunities Universal-Investment UI A Strategiefonds GmbHWelt Multi-Asset-Strategie Makro defensiv LU A0MQCN Assets Generation EURFund UI DUniversal-Investment-Luxembourg Mischfonds flexibel Welt S.A DE000A0Q8A56A0Q8A5 ASSETS Special EUR Opportunities Universal-Investment UI A Mischfonds GmbH defensiv Welt DE Astra-Fonds EUR DWS Investment Aktienfonds GmbH All Welt Cap DE000A0M13W2 A0M13W ASVK Substanz EUR & Wachstum Universal-Investment UI Dachfonds GmbH dynamisch Welt DE000A0Q2SF3A0Q2SF ATHENA UI I EUR Universal-Investment Strategiefonds GmbHWelt Options-Strategie defensiv DE000A0RGWR7 A0RGWR AVANA IndexTrend EUR Commodities AVANA and Investmentaktiengesellschaft Cash Strategiefonds R Welt Rohstoff-Strategie mit Teilgesellschaftsvermögen Commodity Long / Short 4 DE000A0RGWN6 A0RGWN AVANA IndexTrend EUR Emerging AVANA Markets Investmentaktiengesellschaft and Cash Dachfonds R Aktien Emerging mit Markets Teilgesellschaftsvermögen DE000A0RHDC7A0RHDC AVANA IndexTrend EUR Europa Control AVANA RInvestmentaktiengesellschaft Dachfonds defensiv Eurolandmit Teilgesellschaftsvermögen DE000A0RHDB9A0RHDB AVANA IndexTrend EUR Europa Dynamic AVANA Investmentaktiengesellschaft R Dachfonds Aktien Europa mit Teilgesellschaftsvermögen LU A0MJ7Y Aviva Investors EUR - Emerg. Markets Aviva Local Funds Currency Services Rentenfonds Bond S.A. Ahöherverzinst Emerging Markets gemischt Welt (Weichwährungen) LU A0QZPM Aviva Investors USD - Emerging Markets Aviva Funds Equity Services Small Aktienfonds Cap S.A. Fd Small AEmerging & Mid Markets Cap LU A0KDTY Aviva Investors EUR - European Convergence Aviva Funds Equity Services Aktienfonds Fund S.A. A All Osteuropa Cap (ex Russland) LU Aviva Investors EUR - European Convergence Aviva Funds Equity Services Aktienfonds Fund S.A. B All Osteuropa Cap (ex Russland) LU A0MJ8J Aviva Investors EUR - European Real Aviva Estate Funds Securities Services Aktienfonds Fund S.A. AImmobilien Europa

16 LU A0Q3RR Aviva Investors GBP - Global Convertibles Aviva Funds Services Ax Rentenfonds GBP S.A. Hedged Wandelanleihen Welt Welt (Hartwährungen) LU A0Q3RT Aviva Investors USD - Global High Aviva Yield Bond Funds Fund Services Rentenfonds A S.A. Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Non-Investment Grade 3 LU A0Q3RU Aviva Investors EUR - Global High Aviva Yield Bond Funds Fund Services Rentenfonds A EUR S.A. Hedged Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Non-Investment Grade 3 LU A0MJ8X Aviva Investors EUR - Global Real Aviva Estate Funds Securities Services Aktienfonds Fund S.A. A Immobilien Welt LU A0MJ8L Aviva Investors EUR - Sustainable Aviva Future Funds Pan-European Services Aktienfonds S.A. EquityFd All Europa Cap A DE000A0MURA5 A0MURA AW Global Invest EURBasic Plus FRANKFURT-TRUST Dachfonds Investment-Gesellschaft flexibel Welt mbh DE000A0MURB3 A0MURB AW Global Invest EURDynamic Plus FRANKFURT-TRUST Dachfonds Investment-Gesellschaft flexibel Welt mbh LU A0JDYN AW Stocks Alpha EURPlus OP Oppenheim Asset Strategiefonds Management Europa Aktien-Strategie Services S.à r.l. Equity Active Market Timing 4 FR A0B9Q3 AXA Aedificandi EUR C AXA Investment Aktienfonds Managers Immobilien Paris Europa FR A0B9Q4 AXA Aedificandi EUR D AXA Investment Aktienfonds Managers Immobilien Paris Europa DE AXA Chance Invest EUR AXA Investment Dachfonds Managers dynamisch Deutschland Welt GmbH DE AXA Chance Spektrum EUR AXA Investment Dachfonds Managers dynamisch Deutschland Welt GmbH DE AXA Defensiv Invest EUR AXA Investment Dachfonds Managers defensiv Deutschland Welt GmbH DE AXA Deutschland EUR AXA Investment Aktienfonds Managers All Deutschland Cap GmbH DE AXA Europa EUR AXA Investment Aktienfonds Managers All Deutschland Europa Cap GmbH LU A0MP9D AXA IM FIIS - USD Short Duration AXA High Funds Yield Management F Rentenfonds (thes.) USDS.A. Unternehmensanleihen USA US-DollarNon-Investment Grade 3 LU A0MP9C AXA IM FIIS - US EUR Short Duration AXA High Funds Yield Management F Rentenfonds auss. EUR S.A. hedg. Unternehmensanleihen USA US-DollarNon-Investment Grade 3 LU A0MP9B AXA IM FIIS - US EUR Short Duration AXA High Funds Yield Management F Rentenfonds thes. EUR S.A. hedg. Unternehmensanleihen USA US-DollarNon-Investment Grade 3 DE AXA Immoselect EUR AXA Investment Immobilienfonds Managers Deutschland Europa GmbH DE AXA Renten Euro EUR AXA Investment Rentenfonds Managers Deutschland allgemein Eurolandgemischte GmbH Laufzeiten IE00B03Z0R82A0JEKT AXA Rosenberg EUR AC Asia Pacific AXA Ex-Japan Rosenberg Equity Aktienfonds Equity Alpha Alpha B Euro All Asien/Pazifik Trust Cap (ex Japan) IE AXA Rosenberg EUR Eurobloc Equity AXA Alpha Rosenberg Fund Aktienfonds BEquity Alpha All Euroland Trust Cap IE AXA Rosenberg EUR Europe Ex-UK AXA Equity Rosenberg Alpha Aktienfonds Fund Equity B Alpha All Europa Trust Cap ex UK IE AXA Rosenberg USD Global Equity AXA Alpha Rosenberg Fund BAktienfonds Equity Alpha All Welt Trust Cap IE AXA Rosenberg EUR Global Equity AXA Alpha Rosenberg Fund B Aktienfonds Euro Equity Alpha All Welt Trust Cap IE AXA Rosenberg USD Global Small AXA Cap Alpha Rosenberg Fund Aktienfonds Equity B Alpha Small Welt Trust & Mid Cap IE AXA Rosenberg EUR Global Small AXA Cap Alpha Rosenberg Fund Aktienfonds Equity B EuroAlpha Small Welt Trust & Mid Cap IE AXA Rosenberg JPY Japan Equity AXA Alpha Rosenberg Fund B Aktienfonds Equity Alpha All Japan Trust Cap IE AXA Rosenberg EUR Japan Equity AXA Alpha Rosenberg Fund B Euro Aktienfonds Equity Alpha All Japan Trust Cap IE AXA Rosenberg JPY Japan Small Cap AXA Alpha Rosenberg Fund Aktienfonds BEquity Alpha Small Japan Trust Cap IE AXA Rosenberg EUR Japan Small Cap AXA Alpha Rosenberg Fund Aktienfonds B Equity EuroAlpha Small Japan Trust Cap IE AXA Rosenberg USD Pacific Ex-Japan AXA Equity Rosenberg Alpha Aktienfonds Equity Fund BAlpha All Asien/Pazifik Trust Cap (ex Japan) IE AXA Rosenberg EUR Pacific Ex-Japan AXA Equity Rosenberg Alpha Aktienfonds Equity Fund B Alpha Euro All Asien/Pazifik Trust Cap (ex Japan)

17 IE AXA Rosenberg USD Pacific Ex-Japan AXA Small Rosenberg Cap Alpha Aktienfonds Equity Fund Alpha ASmall Asien Trust Cap (ex Japan) IE AXA Rosenberg USD Pacific Ex-Japan AXA Small Rosenberg Cap Alpha Aktienfonds Equity Fund Alpha BSmall Asien Trust Cap (ex Japan) IE AXA Rosenberg EUR Pacific Ex-Japan AXA Small Rosenberg Cap Alpha Aktienfonds Equity Fund Alpha B Small Euro Asien Trust Cap (ex Japan) IE AXA Rosenberg EUR Pan-European AXA Equity Rosenberg Alpha Aktienfonds Fund Equity B Alpha All Europa Trust Cap IE AXA Rosenberg EUR Pan-European AXA Small Rosenberg Cap Alpha Aktienfonds Equity Fund Alpha B Small Europa Trust Cap IE AXA Rosenberg USD Equity Alpha AXA Fund Rosenberg B Aktienfonds Equity Alpha All USA Trust Cap IE AXA Rosenberg EUR US Equity Alpha AXA Fund Rosenberg B Euro Aktienfonds Equity Alpha All USA Trust Cap DE AXA Wachstum EUR Invest AXA Investment Dachfonds Managers ausgewogen Deutschland Welt GmbH DE AXA Wachstum EUR Spektrum AXA Investment Dachfonds Managers defensiv Deutschland Welt GmbH DE AXA Welt EUR AXA Investment Aktienfonds Managers All Deutschland Welt Cap GmbH LU A0JL03 AXA WF - Euro EUR 10 + LT A (thes.) AXA Funds Management Rentenfonds S.A. allgemein Europa lange Euro Laufzeiten LU A0JL0Q AXA WF - Euro EUR 3-5 A (auss.) AXA Funds Management Rentenfonds S.A. allgemein Welt mittlere EuroLaufzeiten LU A0JL0T AXA WF - Euro EUR 5-7 A (auss.) AXA Funds Management Rentenfonds S.A. allgemein Welt mittlere EuroLaufzeiten LU A0JL0S AXA WF - Euro EUR 5-7 A (thes.) AXA Funds Management Rentenfonds S.A. allgemein Welt mittlere EuroLaufzeiten LU AXA WF - Euro EUR Bonds A (auss.) AXA Funds Management Rentenfonds S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten LU AXA WF - Euro EUR Credit Plus A (auss.) AXA Funds EURManagement Rentenfonds S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten LU AXA WF - Euro EUR Credit Plus A (thes.) AXA Funds EURManagement Rentenfonds S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten LU A0JL0H AXA WF - Euro EUR Credit Short Duration AXA Funds A (thes.) Management Rentenfonds S.A. Unternehmensanleihen Euroland Euro Investment Grade 3 LU A0JL07 AXA WF - Euro EUR Inflation Bonds AXA A (auss.) Funds EUR Management Rentenfonds S.A. inflationsgeschützt Euroland Euro LU A0JL06 AXA WF - Euro EUR Inflation Bonds AXA A (thes.) Funds EUR Management Rentenfonds S.A. inflationsgeschützt Euroland Euro LU A0QZNT AXA WF - Framlington EUR American AXA Growth Funds Management A (thes.) Aktienfonds EURS.A. All Nordamerika Cap LU A0M82B AXA WF - Framlington EUR Emerging AXA Markets Funds Management A Aktienfonds (thes.) EURS.A. All Emerging Cap Markets LU A0F6BG AXA WF - Framlington EUR Emerging AXA Markets Funds Management Talents Aktienfonds A (thes.) S.A. All Emerging EUR Cap Markets LU AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Emerging Funds Management A (auss.) Aktienfonds S.A. All Osteuropa Cap LU AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Emerging Funds Management A (thes.) Aktienfonds S.A. All Osteuropa Cap LU A0D8XS AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Microcap Funds Management A (thes.) Aktienfonds S.A. Small Europa Cap LU AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Opportunities Funds Management Aktienfonds A (auss.) S.A. All Europa Cap LU AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Opportunities Funds Management Aktienfonds A (thes.) S.A. All Europa Cap LU A0F68P AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Real Funds Estate Management Securities Aktienfonds A S.A. (auss.) Immobilien Europa LU A0F68N AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Real Funds Estate Management Securities Aktienfonds A S.A. (thes.) Immobilien Europa LU AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Small Funds Cap Management A (auss.) Aktienfonds S.A. Small Europa Cap LU AXA WF - Framlington EUR Europe AXA Small Funds Cap Management A (thes.) Aktienfonds S.A. Small Europa Cap LU A0MRVW AXA WF - Framlington EUR Global AXA Environment Funds Management Aktienfonds (thes.) EUR S.A. Umwelt Welt / Klima / Neue Energien

18 LU A0LF6L AXA WF - Framlington EUR Global AXA Real Funds Estate Management Securities Aktienfonds A (thes.) S.A. Immobilien Welt LU A0MKS3 AXA WF - Framlington EUR Health AXA A (thes.) Funds EUR Management Aktienfonds S.A. Gesundheit Welt / Pharma LU A0MJYM AXA WF - Framlington USD Health AXA A (thes.) Funds USD Management Aktienfonds S.A. Gesundheit Welt / Pharma LU A0MRWF AXA WF - Framlington EUR Hybrid AXA Resources Funds Management A (thes.) Aktienfonds S.A. Rohstoffe Welt gemischt LU AXA WF - Framlington EUR Italy A AXA (auss.) Funds Management Aktienfonds S.A. All Italien Cap LU AXA WF - Framlington EUR Italy A AXA (thes.) Funds Management Aktienfonds S.A. All Italien Cap LU A0LG4C AXA WF - Framlington EUR Junior AXA Energy Funds A (thes.) Management Aktienfonds EUR S.A. Rohstoffe Welt Energie LU A0LG4D AXA WF - Framlington USD Junior AXA Energy Funds A (thes.) Management Aktienfonds USD S.A. Rohstoffe Welt Energie LU AXA WF - Framlington CHF Switzerland AXA Funds A (thes.) Management Aktienfonds S.A. All Schweiz Cap LU A0B8Y3 AXA WF - Framlington EUR Switzerland AXA Funds A (thes.) Management Aktienfonds EUR S.A. All Schweiz Cap LU A0B93W AXA WF - Framlington EUR Talents AXA Global Funds A (thes.) Management Aktienfonds S.A. All Welt Cap LU A0MP93 AXA WF - Framlington USD Talents AXA Global Funds A (thes.) Management Aktienfonds USD S.A. All Welt Cap LU AXA WF - Global USD Aggregate Bonds AXA Funds A (auss.) Management Rentenfonds S.A. höherverzinst Welt allgemein Welt (Hartwährungen) LU A0JL1B AXA WF - Global EUR Emerging Markets AXA Funds Bonds Management A Rentenfonds (auss.) EUR S.A. höherverzinst Emerging Markets gemischt Welt (Hartwährungen) LU A0JL09 AXA WF - Global EUR Emerging Markets AXA Funds Bonds Management A Rentenfonds (thes.) EUR S.A. höherverzinst Emerging Markets gemischt Welt (Hartwährungen) LU A0JL1A AXA WF - Global USD Emerging Markets AXA Funds Bonds Management A Rentenfonds (thes.) USD S.A. höherverzinst Emerging Markets gemischt Welt (Hartwährungen) LU AXA WF - Global EUR Flex 50 A (auss.) AXA Funds Management Mischfonds S.A. ausgewogen Welt LU AXA WF - Global EUR High Yield Bonds AXA Funds A (auss.) Management Rentenfonds S.A. Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Non-Investment Grade 3 LU A0B8Y6 AXA WF - Global USD High Yield Bonds AXA Funds A (auss.) Management Rentenfonds USD S.A. Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Non-Investment Grade 3 LU AXA WF - Global EUR High Yield Bonds AXA Funds A (thes.) Management Rentenfonds S.A. Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Non-Investment Grade 3 LU A0B8Y5 AXA WF - Global USD High Yield Bonds AXA Funds A (thes.) Management USD Rentenfonds S.A. Unternehmensanleihen Welt Welt (Hartwährungen) Non-Investment Grade 3 LU A0MRVF AXA WF - Global EUR Inflation Bonds AXA A Funds (thes.) Management EUR Rentenfonds S.A. inflationsgeschützt Welt Euro LU A0MRVG AXA WF - Global USD Inflation Bonds AXA A Funds (thes.) Management USD Rentenfonds hedged S.A. (95%) inflationsgeschützt Welt Euro LU AXA WF - Optimal EURIncome A (auss.) AXA Funds Management Mischfonds S.A. flexibel Europa LU AXA WF - Optimal EURIncome A (thes.) AXA Funds Management Mischfonds S.A. flexibel Europa LU A0LG4U AXA WF - US High EURYield Bonds AXA A (thes.) Funds EUR Management Rentenfonds Hedged (95 S.A. %) Unternehmensanleihen USA US-DollarNon-Investment Grade 3 LU AXA WFII - Continental EUR European AXA Funds Opportunities Management Aktienfonds Equities S.A. All A Europa acap ex UK LU AXA WFII - Far JPY East Equities A AXA (auss.) Funds Management Aktienfonds S.A. All Asien/Pazifik Cap LU A0BL4W AXA WFII - Far USD East Equities A AXA (thes.) Funds USDManagement Aktienfonds S.A. All Asien/Pazifik Cap LU AXA WFII - Global USDMasters Equities AXA Funds A (auss.) Management Aktienfonds S.A. Large WeltCap LU AXA WFII - North USDAmerican Equities AXA Funds A (auss.) Management Aktienfonds S.A. All Nordamerika Cap LU A0M6N1 Axxion Focus - EUR Discount AXXION S.A. Strategiefonds Europa Options-Strategie dynamisch LU A1H84R B&B Fonds - Defensiv EUR LRI Invest S.A. Dachfonds defensiv Welt

19 LU A1H84T B&B Fonds - Dynamisch EUR LRI Invest S.A. Dachfonds dynamisch Welt LU A1H84U B&B Fonds - Offensiv EUR LRI Invest S.A. Dachfonds dynamisch Welt DE000A0RHEX1A0RHEX Banken Fokus EUR Basel III WARBURG INVEST Rentenfonds KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT höherverzinst Europa allgemein Euro MBH LU A1JBVE Bantleon Opportunities EUR Global Bantleon PA Invest Mischfonds S.A. ausgewogen Welt LU A0NB6S Bantleon Opportunities EUR L PA Bantleon Invest Mischfonds S.A. defensiv Europa LU A0NB6R Bantleon Opportunities EUR L PT Bantleon Invest Mischfonds S.A. defensiv Europa LU A0NB6N Bantleon Opportunities EUR S PA Bantleon Invest Mischfonds S.A. defensiv Europa LU A0NB6M Bantleon Opportunities EUR S PT Bantleon Invest Mischfonds S.A. defensiv Europa LU A0RPXX Bantleon Return EUR PA Bantleon Invest Rentenfonds S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten LU A1C2HF Bantleon Return EUR PT Bantleon Invest Rentenfonds S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten LU A0RPXY Bantleon Strategie EUR PA Bantleon Invest Rentenfonds S.A. allgemein Eurolandgemischte Laufzeiten LU A0RKPL Bantleon Yield EUR PA Bantleon Invest Rentenfonds S.A. höherverzinst Europa allgemein Euro LU A1JVAN Barclays Capital USD ComBATS Fund Celsius E Investment Strategiefonds Funds SICAV Welt Rohstoff-Strategie Commodity Market Neutral 4 LU A1JGBF Barclays Capital EUR ComBATS Fund Celsius F Investment Strategiefonds Funds SICAV Welt Rohstoff-Strategie Commodity Market Neutral 4 LU A1JTQV Barclays Capital CHF ComBATS Fund Celsius H Investment Strategiefonds Funds SICAV Welt Rohstoff-Strategie Commodity Market Neutral 4 IE00B4T42L57A1JMJF Barclays Capital EUR RADAR Fund Celsius A Funds II Strategiefonds plc Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B4WX2971A1C3MH Barclays Capital GBP RADAR Fund Celsius D Funds II Strategiefonds plc Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B61GK758A1JU5Q Barclays Capital USD RADAR Fund Celsius G Funds II Strategiefonds plc Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B3N1CD72A1JNW6 Barclays Capital CHF RADAR Fund Celsius M Funds II Strategiefonds plc Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B4VRTN32A1JMKS Barclays Real Return USD USD Fund Celsius A Funds plc Strategiefonds Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B4VRXN10A1JU0V Barclays Real Return JPY USD Fund Celsius E Funds plc Strategiefonds Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B4V56C57A1JMKR Barclays Real Return USD USD Fund Celsius H Funds plc Strategiefonds Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B4VBKF47A1JL7J Barclays Real Return EUR USD Fund Celsius K Funds plc Strategiefonds Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch IE00B4LGDS30A1JMKQ Barclays Real Return CHF USD Fund Celsius M Funds plc Strategiefonds Welt Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch LU A1JK6F Barclays World USD Tactical Opportunity Celsius Investment Fund EStrategiefonds Funds SICAV Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1H9T8 Barclays World EUR Tactical Opportunity Celsius Investment Fund FStrategiefonds Funds SICAV Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 LU A1JK59 Barclays World CHF Tactical Opportunity Celsius Investment Fund HStrategiefonds Funds SICAV Welt Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch 4 IE Baring ASEAN Frontiers EUR Fund Baring (EUR) International Aktienfonds Fund Managers All ASEAN Cap (Ireland) Limited IE Baring ASEAN Frontiers USD Fund Baring (USD) International Aktienfonds Fund Managers All ASEAN Cap (Ireland) Limited IE Baring Asia Growth EUR Fund A (EUR) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Asien Cap (ex (Ireland) Japan) Limited IE Baring Asia Growth USD Fund A (USD) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Asien Cap (ex (Ireland) Japan) Limited IE Baring Australia EUR Fund (EUR) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Australien Cap (Ireland) Limited IE Baring Australia USD Fund (USD) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Australien Cap (Ireland) Limited

20 IE00B2NG2V30A0NH2K Baring China Select EUR Fund A (EUR) Baring International Aktienfonds Fund Managers All China Cap (Ireland) Limited IE00B2NG2T18A0NH2J Baring China Select USD Fund A (USD) Baring International Aktienfonds Fund Managers All China Cap (Ireland) Limited IE00B404P481A1JBXA Baring Dynamic EUR Emerging Markets Baring Fund International A (EUR) Mischfonds Acc. Fund Managers dynamisch Emerging (Ireland) Markets Limited IE00B4JQ5566A1JBW9 Baring Dynamic USD Emerging Markets Baring Fund International A (USD) Mischfonds Acc. Fund Managers dynamisch Emerging (Ireland) Markets Limited IE Baring Eastern EUR Europe Fund (EUR) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Osteuropa Cap (Ireland) Limited IE Baring Eastern USD Europe Fund (USD) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Osteuropa Cap (Ireland) Limited GB Baring Eastern GBP Trust (GBP) Baring Fund Managers Aktienfonds Limited All Asien/Pazifik Cap (ex Japan) IE00B1L2TN78A0MUZ8 Baring Emerging EUR Markets Debt Baring Local International Curren. Rentenfonds Fd A Fund (EUR) Managers höherverzinst Emerging (Ireland) Markets gemischt Welt Limited (Weichwährungen) IE00B1L2TP92A0M8D8 Baring Emerging GBP Markets Debt Baring Local International Curren. Rentenfonds Fd A Fund (GBP) Managers Hedged höherverzinst Emerging (Ireland) Markets gemischt Welt Limited (Weichwährungen) IE00B1HM8V28A0M8D6 Baring Emerging USD Markets Debt Baring Local International Curren. Rentenfonds Fd A Fund (USD) Managers höherverzinst Emerging (Ireland) Markets gemischt Welt Limited (Weichwährungen) IE Baring Emerging EUR Opportunities Baring Fund International (EUR) Aktienfonds Fund Managers All Emerging Cap (Ireland) Markets Limited IE Baring Emerging USD Opportunities Baring Fund International (USD) Aktienfonds Fund Managers All Emerging Cap (Ireland) Markets Limited IE Baring Europa EUR Fund (EUR) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Europa Cap (Ireland) Limited IE Baring Europa USD Fund (USD) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Europa Cap (Ireland) Limited GB Baring Europe EUR Select Trust (EUR) Baring Fund Managers Aktienfonds Limited Small Europa & Mid Cap GB Baring Europe GBP Select Trust (GBP) Baring Fund Managers Aktienfonds Limited Small Europa & Mid Cap GB Baring European GBP Growth Trust Baring Fund Managers Aktienfonds Limited All Europa Cap ex UK GB Baring German EUR Growth Trust Baring (EUR) Fund Managers Aktienfonds Limited All Deutschland Cap GB Baring German GBP Growth Trust Baring (GBP) Fund Managers Aktienfonds Limited All Deutschland Cap IE Baring Global Aggregate USD Bond Baring Fund International (USD) Rentenfonds Fund Managers allgemein USA (Ireland) gemischte US-Dollar Limited Laufzeiten GB00B3B9VB40A0RC1Q Baring Global Agriculture EUR Fund Baring A (EUR) Fund Managers Aktienfonds Limited Rohstoffe Welt Agrar GB00B3B9V927A0RC1P Baring Global Agriculture GBP Fund Baring A (GBP) Fund Managers Aktienfonds Limited Rohstoffe Welt Agrar GB00B3B9VC56A0RC1R Baring Global Agriculture USD Fund Baring A (USD) Fund Managers Aktienfonds Limited Rohstoffe Welt Agrar GB Baring Global Bond GBP Trust Baring Fund Managers Rentenfonds Limited allgemein Welt gemischte Welt (Hartwährungen) Laufzeiten IE Baring Global Emerging EUR Markets Baring Fund International (EUR) Aktienfonds Fund Managers All Emerging Cap (Ireland) Markets Limited IE Baring Global Emerging USD Markets Baring Fund International (USD) Aktienfonds Fund Managers All Emerging Cap (Ireland) Markets Limited IE Baring Global Resources EUR Fund Baring (EUR) International Aktienfonds Fund Managers Rohstoffe Welt (Ireland) gemischtlimited IE Baring Global Resources USD Fund Baring (USD) International Aktienfonds Fund Managers Rohstoffe Welt (Ireland) gemischtlimited IE Baring Global Select EUR Fund (EUR) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Welt Cap (Ireland) Limited IE Baring Global Select USD Fund (USD) Baring International Aktienfonds Fund Managers All Welt Cap (Ireland) Limited IE Baring High Yield EURBond Fund Baring (EUR) International Rentenfonds Fund Managers höherverzinst Welt (Ireland) gemischt Welt Limited (Hartwährungen) IE Baring High Yield USDBond Fund Baring (USD) International Rentenfonds Fund Managers höherverzinst Welt (Ireland) gemischt Welt Limited (Hartwährungen) IE Baring High Yield EURBond Fund Baring Euro Hedged International Class Rentenfonds Fund Managers höherverzinst Welt (Ireland) gemischt Welt Limited (Hartwährungen)