Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT

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1 Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Rainer Gschnitzer (ab ) Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Elmar Schlattinger (bis ) Staatskommissär Mag. Franz Mayr Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Prospektkundmachung Ein gemäß 6 Investmentfondsgesetz in der jeweils gültigen Fassung erstellter Prospekt, der auch die Fondsbestimmungen enthält, ist bei der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h., Untere Donaulände 28, A-4020 Linz und den inländischen Zahlstellen, sowie im Internet unter kostenlos erhältlich. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Absolute Return-Mix, Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 vor. Der Anteilsumlauf des 3 Banken Absolute Return-Mix verringerte sich von Anteile auf Anteile (davon Ausschüttungsanteile und Thesaurierungsanteile). Das Fondsvermögen verringerte sich im Berichtszeitraum von ,58 auf ,43. Der errechnete Wert eines Ausschüttungsanteiles belief sich zu Beginn der Rechnungsperiode auf 9,16. Bezogen auf den Rechenwert vom 31. März 2010 über 9,36 ergibt sich eine Wertsteigerung von 6,67 % *) unter Berücksichtigung der am 17. Dezember 2009 erfolgten Ausschüttung in Höhe von 0,40. Der errechnete Wert eines Thesaurierungsanteiles belief sich zu Beginn der Rechnungsperiode auf 11,31. Bezogen auf den Rechenwert vom 31. März 2010 über 11,98 ergibt sich eine Wertsteigerung von 6,65 % *) unter Berücksichtigung der am 17. Dezember 2009 erfolgten KESt- Auszahlung in Höhe von 0,08. Vergleichende Übersicht Rechnungsjahr Fondsvermögen in Ausschüttungsanteil Beträge in Thesaurierungsanteil Beträge in Rechenwert je Anteil Ausschüttung je Anteil Wertentwicklung in % * Rechenwert je Anteil Zur Thesaur. verwend. Ertrag Auszahl. gem. 13 InvFG Wertentwicklung in % * ,46 11,10 0,80 7,09 11,91 0,4799 0,05 7, ,74 10,88 0,40 5,39 12,48 0,2767 0,05 5, ,71 9,70 0,40-7,47 11,51 0,0000 0,07-7, ,58 9,16 0,40-1,08 11,31 0,0000 0,08-1, ,43 9, ,67 11, ,65 * In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. *) Die OeKB ermittelt die Performance der österreichischen Investmentfonds; bei Fonds mit ausschüttender und thesaurierender Tranche kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte, Ausschüttungen und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 3

4 Wertentwicklung im letzten Halbjahr Wertentwicklung in % Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jän 10 Feb 10 Mär 10 4

5 905 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX VERMÖGENSAUFSTELLUNG Datum: ISIN WERTPAPIER- BEZEICHNUNG Whg. BESTAND AKTUELL KÄUFE/ ZUGÄNGE VERKÄUFE/ ABGÄNGE KURS KURSWERT IN ANTEIL AM FV INVESTMENTZERTIFIKATE DEVISENKURS: 1,00000 KYG1341G1780 BLUECREST SPEC. ASSET FINANCE ,00 0,00 0,00 52, ,00 4,21% LU DB X-TRACK. MSCI WLD TRN IN. ETF ,00 0, ,00 21, ,00 20,03% LU DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALANCED , , ,00 28, ,00 14,62% LU DWS GOLD PLUS 3.350,00 0, , , ,50 3,15% LU MKT ACC. AMEX GOLD BUGS INDEX , , ,00 123, ,00 2,58% LU MONT BLANC LEV. FD SELECT B , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00% LU MONT BLANC LEVERAGED FUND , ,15 0,00 63, ,60 4,41% AT0000A0E0J1 OBK ,00 100,00 0, , ,50 5,39% AT0000A0A044 3 B UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS ,00 0, ,00 12, ,00 7,44% AT0000A015A0 3 BANKEN INFLATIONSSCHUTZFONDS ,00 0, ,00 11, ,00 3,92% AT0000A00L08 3 BANKEN NETTO-RENTENFONDS 4.655,00 0, , , ,25 3,71% AT0000A07HD9 3 BG-IMMO ,00 0, ,00 9, ,00 17,23% 17,22% USD DEVISENKURS: 1,34820 QOXDBM01801 DINVEST CONCE. OPP. LTD. REAL USD 647,60 0,00 115, , ,12 0,34% RENTEN DEVISENKURS: 1,00000 DE000A0S9GB0 XETRA GOLD IHS 2007 (09/UND) , , ,00 26, ,00 7,33% Wertpapiervermögen: ,97 Cash: ,03 Verbindlichkeit aus Devisentermingeschäfte: ,57 Fondsvermögen: ,43 5

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX Datum: ISIN WERTPAPIER- BEZEICHNUNG Whg. KÄUFE/ ZUGÄNGE VERKÄUFE/ ABGÄNGE INVESTMENTZERTIFIKATE DEVISENKURS: 1,00000 LU MONT BLANC LEVERAGED FUND - SELECT 0, ,15 AT0000A01V39 3 BG-CASH 0,00 592,00 6

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März Banken Absolute Return-Mix, Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,97 94,35% Guthaben bei Kreditinstituten ,03 5,95% Verbindlichkeit aus Devisentermingeschäfte ,57-0,30% Fondsvermögen ,43 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 9,36 Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 11,98 Linz, im April Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7