Zürich Anlagestiftung. Performancebericht per

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1 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

2 Inhalt Anlagen... 2 Renditeübersicht (in %)... 3 BVG und Strategiefonds... 5 BVG Rendite... 5 Profil Defensiv... 6 BVG Rendite Plus... 7 Profil Ausgewogen... 8 BVG Wachstum... 9 Profil Progressiv Kapitalmarkt Geldmarkt CHF Obligationen Schweiz Obligationen Schweiz SDC Obligationen CHF Ausland Obligationen CHF Obligationen Credit Obligationen US Corporate Obligationen Euro Obligationen USD Wandelanleihen Global Aktien Aktien Schweiz Aktien Schweiz Index Aktien Europa Aktien Europa Index Aktien USA Aktien USA Index Aktien Japan Aktien Japan Index Aktien Emerging Markets Aktien Emerging Markets Index Aktien Global Small Cap Alternative Anlagen Immobilien - Wohnen Schweiz Immobilien - Trad. Schweiz Immobilien - Geschäft Schweiz Immobilien Global Index Hedge Fund CHF Insurance Linked Strategies Senior Loans (hedged) Senior Loans (unhedged) Ohne anderslautende Bemerkungen handelt es sich bei allen Performance-Angaben in diesem Bericht um Bruttorenditen. Das heisst, keine Verwaltungsgebühren wurden abgezogen. Die in Portfolios erzielten Renditen können zu denen dieses Berichts abweichen. Zudem kann aus der historischen Performance keine Garantie für die Zukunft abgeleitet werden. 1 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

3 Anlagen Valor Anlagen Erstausgabe Management Fee BVG und Strategiefonds BVG Rendite Customized Index % Profil Defensiv Customized Index 0.10% * BVG Rendite Plus Customized Index % Profil Ausgewogen Customized Index 0.10% * BVG Wachstum Customized Index % Profil Progressiv Customized Index 0.10% * Kapitalmarkt Geldmarkt CHF LIBOR TR 3 Months CHF (SZC0TR03) % Obligationen Schweiz SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T) % Obligationen Schweiz SDC Keine 0.40% Obligationen CHF Ausland SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T) % Obligationen CHF 15+ SBI AAA-A 15+ T (STA55T) % Obligationen Credit Merrill Lynch CI (H419) % Obligationen US Corporate Barclays US Agg. Corp. (LUACTRCH) % Obligationen Euro Barclays Euro Treasury CI (BARCI) % Obligationen USD JPM GBI US (JPMTUS) % Wandelanleihen Global Customized Index % Aktien Aktien Schweiz SPI % Aktien Schweiz Index SPI % Aktien Europa MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) % Aktien Europa Index MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) % Aktien USA MSCI USA (NDDUUS) % Aktien USA Index MSCI USA (NDDUUS) % Aktien Japan TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD) % Aktien Japan Index MSCI Japan (NDDUJN) % Aktien Emerging Markets MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) % Aktien Emerging Markets Index MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) 0.40% Aktien Global Small Cap MSCI Small Cap (NCUDWI) 0.95% Alternative Anlagen Immobilien - Wohnen Schweiz KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98) % Immobilien - Trad. Schweiz KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98) % Immobilien - Geschäft Schweiz KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98) 0.40% Immobilien Global Index FTSE EPRA/NAREIT (GPVAN062) 0.55% Hedge Fund CHF HFRX Gl HF CHF Index (HFRXGLC) % Insurance Linked Strategies LIBOR TR 3 Months CHF (SZC0TR03) 1.15% Senior Loans (hedged) S&P Glob. Lev. Loan CHF (SPLGLFCH) 0.65% Senior Loans (unhedged) S&P Glob. Lev. Loan CHF (SPLGLLF) 0.65% * auf Anlagestiftungslevel. Gesamtkosten von effektiver Allokation abhängig. Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

4 Renditeübersicht (in %) Valor Anlagen Rendite per 1 Monat 3 Monate BVG und Strategiefonds BVG Rendite Profil Defensiv BVG Rendite Plus Profil Ausgewogen BVG Wachstum Profil Progressiv Kapitalmarkt Geldmarkt CHF Obligationen Schweiz Obligationen Schweiz SDC n.a n.a Obligationen CHF Ausland Obligationen CHF Obligationen Credit Obligationen US Corporate Obligationen Euro Obligationen USD Wandelanleihen Global Aktien Aktien Schweiz Aktien Schweiz Index Aktien Europa Aktien Europa Index Aktien USA Aktien USA Index Aktien Japan Aktien Japan Index Aktien Emerging Markets Aktien Emerging Markets Index Aktien Global Small Cap Alternative Anlagen Immobilien - Wohnen Schweiz Immobilien - Trad. Schweiz Immobilien - Geschäft Schweiz Immobilien Global Index Hedge Fund CHF Insurance Linked Strategies Senior Loans (hedged) Senior Loans (unhedged) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

5 Laufjahr 1 Jahr 3 Jahre p.a 5 Jahre p.a seit Erstausgabe p.a n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

6 BVG Rendite Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.27 Information Ratio 0.28 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.5% 1.0% 0.5% -0.5% -1.0% -1.5% % Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr : Customized Index; 11% SPI, 3% JPM GBI US (JPMTUS), 2% TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD), 12% SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T), 54% SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T), 2% Merrill Lynch CI (H419), 4% Barclays Euro Treasury CI (BARCI), 2% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 5% MSCI USA (NDDUUS), 5% MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) 5 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

7 Profil Defensiv Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.54 Information Ratio 0.95 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.5% 1.0% 0.5% -0.5% -1.0% -1.5% : Customized Index; 2.1% TR Global Focus - CB (UCBIFOCC), 3.9% TR Global (CHF) - Inv. Grade CB (UICBFOIC), 9% Barclays US Aggregate Corp. (LUACTRCH), 0.4% SXI Real Estate Shares (REAL), 1% TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD), 7.5% HFRX Gl HF CHF Index (HFRXGLC), 1.6% SXI Real Estate Funds TR (SWIIT), 9% SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T), 16.5% SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T), 15.5% KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98), 9% Merrill Lynch CI (H419), 2.5% LIBOR TR 3 Months CHF (SZC0TR03), 2% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 4% MSCI USA (NDDUUS), 5% MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ), 6% SPI, 2% FTSE EPRA/NAREIT (GPVAN062), 3% S&P Glob. Lev. Loan CHF (SPLGLFCH) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

8 BVG Rendite Plus Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) Information Ratio Risikolose Rendite p.a. (in %) % 3.0% 1.0% -1.0% % Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr : Customized Index; 16% SPI, 3% JPM GBI US (JPMTUS), 2.5% TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD), 9% SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T), 48% SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T), 2% Merrill Lynch CI (H419), 3% Barclays Euro Treasury CI (BARCI), 2.5% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 7% MSCI USA (NDDUUS), 7% MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) 7 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

9 Profil Ausgewogen Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.38 Information Ratio 0.65 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 3.0% 1.0% -1.0% % : Customized Index; 2.1% TR Global Focus - CB (UCBIFOCC), 3.9% TR Global (CHF) - Inv. Grade CB (UICBFOIC), 8% Barclays US Aggregate Corp. (LUACTRCH), 0.4% SXI Real Estate Shares (REAL), 1.5% TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD), 7.5% HFRX Gl HF CHF Index (HFRXGLC), 1.6% SXI Real Estate Funds TR (SWIIT), 7% SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T), 12% SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T), 15.5% KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98), 6.5% Merrill Lynch CI (H419), 2.5% LIBOR TR 3 Months CHF (SZC0TR03), 3% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 6% MSCI USA (NDDUUS), 7.5% MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ), 9.5% SPI, 2.5% FTSE EPRA/NAREIT (GPVAN062), 3% S&P Glob. Lev. Loan CHF (SPLGLFCH) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

10 BVG Wachstum Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.12 Information Ratio 0.10 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 4.0% 3.0% 1.0% -1.0% % -4.0% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr : Customized Index; 21% SPI, 2% JPM GBI US (JPMTUS), 3% TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD), 8% SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T), 41% SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T), 2% Merrill Lynch CI (H419), 2% Barclays Euro Treasury CI (BARCI), 3% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 9% MSCI USA (NDDUUS), 9% MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) 9 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

11 Profil Progressiv Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.35 Information Ratio 0.46 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 4.0% 3.0% 1.0% -1.0% % Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr : Customized Index; 2.1% TR Global Focus - CB (UCBIFOCC), 3.9% TR Global (CHF) - Inv. Grade CB (UICBFOIC), 6.5% Barclays US Aggregate Corp. (LUACTRCH), 0.4% SXI Real Estate Shares (REAL), 2% TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD), 7.5% HFRX Gl HF CHF Index (HFRXGLC), 1.6% SXI Real Estate Funds TR (SWIIT), 5.5% SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T), 7.5% SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T), 15.5% KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98), 4.5% Merrill Lynch CI (H419), 2.5% LIBOR TR 3 Months CHF (SZC0TR03), 4% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 8% MSCI USA (NDDUUS), 9% MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ), 13.5% SPI, 3% FTSE EPRA/NAREIT (GPVAN062), 3% S&P Glob. Lev. Loan CHF (SPLGLFCH) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

12 Geldmarkt CHF Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.17 Information Ratio 0.61 Risikolose Rendite p.a. (in %) % Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr % : LIBOR TR 3 Months CHF (SZC0TR03) 11 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

13 Obligationen Schweiz Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Duration Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.22 Information Ratio 0.12 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 3.0% 2.5% 1.5% 1.0% 0.5% -0.5% -1.0% -1.5% : SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

14 Obligationen Schweiz SDC Rendite per (in %) Jahr 0.99 n.a. n.a. 1 Jahr p.a n.a. n.a. 2. Quartal n.a. n.a. 1. Quartal 1.11 n.a. n.a. 4. Quartal 1.16 n.a. n.a. 3. Quartal 0.51 n.a. n.a. 1. Halbjahr 0.31 n.a. n.a. 2. Halbjahr 1.68 n.a. n.a. Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) 2.68 n.a. n.a. Rendite p.a. (in %) 2.29 n.a. n.a. Risiko p.a. (in %) 1.52 n.a. Duration 4.12 n.a. Korrelationskoeffizient 0.97 n.a. Bestimmtheitsmass (R2) 0.93 n.a. Beta 0.93 n.a. Tracking Error p.a n.a. Jensen's Alpha (in %) n.a. Information Ratio n.a. Risikolose Rendite p.a. (in %) n.a. 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1.1% : Keine Linie 2 13 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

15 Obligationen CHF Ausland Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Duration Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.12 Information Ratio 0.20 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.0% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr % -0.5% -1.0% : SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

16 Obligationen CHF 15+ Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Duration Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.30 Information Ratio 0.08 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% : SBI AAA-A 15+ T (STA55T) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

17 Obligationen Credit Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Duration Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) Information Ratio Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.0% 0.5% -0.5% -1.0% -1.5% % : Merrill Lynch CI (H419) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

18 Obligationen US Corporate Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Duration Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.35 Information Ratio 0.68 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 3.0% 1.0% -1.0% % : Barclays US Aggregate Corp. (LUACTRCH) 17 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

19 Obligationen Euro Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Duration Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.48 Information Ratio 0.37 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 4.0% % -6.0% -8.0% % : Barclays Euro Treasury CI (BARCI) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

20 Obligationen USD Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Duration Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.11 Information Ratio 0.08 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 4.0% 3.0% 1.0% -1.0% % -4.0% -5.0% -6.0% : JPM GBI US (JPMTUS) 19 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

21 Wandelanleihen Global Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.01 Information Ratio 0.01 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% -8.0% : Customized Index; 65% TR Global (CHF) - Inv. Grade CB (UICBFOIC), 35% TR Global Focus - CB (UCBIFOCC) Diese Anlagegruppe weist ein erhöhtes Bonitätsrisiko aus. Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

22 Aktien Schweiz Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 1.65 Information Ratio 0.55 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% -8.0% : SPI Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

23 Aktien Schweiz Index Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.02 Information Ratio 0.11 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% -8.0% : SPI Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

24 Aktien Europa Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.99 Information Ratio 0.16 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% -8.0% : MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) 23 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

25 Aktien Europa Index Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.17 Information Ratio 0.71 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% -8.0% : MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) 2012 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

26 Aktien USA Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.45 Information Ratio 0.12 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1 5.0% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr % % : MSCI USA (NDDUUS) 25 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

27 Aktien USA Index Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.67 Information Ratio 3.88 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1 5.0% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr % % : MSCI USA (NDDUUS) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

28 Aktien Japan Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.90 Information Ratio 0.15 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% : TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD) 27 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

29 Aktien Japan Index Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.08 Information Ratio 0.52 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% : MSCI Japan (NDDUJN) 2012 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

30 Aktien Emerging Markets Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.50 Information Ratio 0.13 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% -8.0% : MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

31 Aktien Emerging Markets Index Rendite per (in %) Benchmarrenz Diffe- Jahr Benchmarrenz Diffe- 2. Quartal Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) n.a. n.a. n.a. Risiko p.a. (in %) n.a. n.a. Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient n.a Bestimmtheitsmass (R2) n.a Beta n.a Tracking Error p.a. n.a. Jensen's Alpha (in %) n.a. Information Ratio n.a. Risikolose Rendite p.a. (in %) n.a. 8.0% 6.0% 4.0% % -6.0% -8.0% : MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

32 Aktien Global Small Cap Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 1.42 Information Ratio 0.64 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1 5.0% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Benchmarrenz Diffe % % : MSCI Small Cap (NCUDWI) 31 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

33 Immobilien - Wohnen Schweiz Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) Information Ratio 1.62 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.5% 1.3% 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% : KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98) Bemerkungen: Bei den Performance-Angaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettorenditen. Das heisst, alle Verwaltungsgebühren wurden abgezogen. Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

34 Immobilien - Trad. Schweiz Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) Information Ratio 1.08 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.3% 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr : KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98) Bemerkungen: Bei den Performance-Angaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettorenditen. Das heisst, alle Verwaltungsgebühren wurden abgezogen. 33 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

35 Immobilien - Geschäft Schweiz Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) Information Ratio Risikolose Rendite p.a. (in %) % 0.6% 0.4% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr % -0.2% -0.4% : KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98) Bemerkungen: Bei den Performance-Angaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettorenditen. Das heisst, alle Verwaltungsgebühren wurden abgezogen. Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

36 Immobilien Global Index Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 0.69 Information Ratio 0.41 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 6.0% 4.0% % -6.0% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr : FTSE EPRA/NAREIT (GPVAN062) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

37 Hedge Fund CHF Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 3.18 Information Ratio 1.10 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.0% Jahr Jahr p.a Jahre p.a Jahre p.a Jahre p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr % % : HFRX Gl HF CHF Index (HFRXGLC) Bemerkungen: 1) Performance des Berichtsmonats basiert auf dem provisorischen Kurs; 2) Bei den Performance-Angaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettorenditen. Das heisst, alle Verwaltungsgebühren wurden abgezogen. Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

38 Insurance Linked Strategies Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) Information Ratio 4.17 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 0.4% 0.2% -0.2% Jahr Jahr p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr Benchmarrenz Diffe : LIBOR TR 3 Months CHF (SZC0TR03) Bemerkungen: 1) Performance des Berichtsmonats basiert auf dem provisorischen Kurs; 2) Bei den Performance-Angaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettorenditen. Das heisst, alle Verwaltungsgebühren wurden abgezogen. 37 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

39 Senior Loans (hedged) Rendite per (in %) Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 1.82 Information Ratio 2.26 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 1.0% 0.5% Jahr Jahr p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Halbjahr % -1.0% -1.5% Benchmarrenz Diffe : S&P Glob. Lev. Loan CHF (SPLGLFCH) Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

40 Senior Loans (unhedged) Rendite per (in %) Jahr Jahr p.a Quartal Quartal Quartal Quartal Halbjahr Halbjahr Performance seit Erstausgabe, Rendite total (in %) Rendite p.a. (in %) Risiko p.a. (in %) Sharpe Ratio Korrelationskoeffizient Bestimmtheitsmass (R2) Beta Tracking Error p.a Jensen's Alpha (in %) 3.10 Information Ratio 1.66 Risikolose Rendite p.a. (in %) % 4.0% % -6.0% -8.0% : S&P Glob. Lev. Loan CHF (SPLGLLF) 39 Zürich Anlagestiftung Performancebericht per

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