Halbjahresbericht für den Zeitraum: HSBC Trinkaus LAPLACE Global Equity

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1 Halbjahresbericht für den Zeitraum: HSBC Trinkaus LAPLACE Global Equity WKN: A0LGY2 ISIN: DE000A0LGY21

2 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,16 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf 2

3 Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,60 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf LAPLACE GmbH, München (Sub-Auslagerung) 3

4 Anlageausschuss Dr. Franz-Wilhelm Hopp (Vorsitzender), Gesellschafter der LAPLACE Finanzconsulting GmbH, München Heiner Weber, Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf 4

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,21 86,42 Aktien Euro ,00 71,77 Archos FR STK EUR 6, ,00 3,01 Bull FR STK EUR 3, ,00 2,84 EXOR IT STK EUR 14, ,00 3,00 Gildemeister DE STK EUR 9, ,00 2,59 GRAMMER DE STK EUR 12, ,00 2,89 Grifols ES STK EUR 14, ,00 2,08 Infineon Techn. Nam. DE STK EUR 5, ,00 3,01 IWKA DE STK EUR 13, ,00 3,64 Jazztel GB00B5TMSP21 STK EUR 3, ,00 3,52 Jerónimo Martins PTJMT0AE0001 STK EUR 11, ,00 2,69 Lenzing AT STK EUR 73, ,00 3,09 LPKF Laser & Elec. DE STK EUR 9, ,00 3,77 Marcolin IT STK EUR 4, ,00 3,53 Merck DE STK EUR 61, ,00 4,15 Nokia FI STK EUR 4, ,00 3,15 Porsche Vorz. DE000PAH0038 STK EUR 36, ,00 2,93 Repsol YPF ES STK EUR 19, ,00 3,23 Sanofi FR STK EUR 49, ,00 3,99 Sipef (Post Split) BE STK EUR 58, ,00 3,13 Ste Int.d.Plant.d'Heveas FR STK EUR 77, ,00 3,85 Süss MicroTec DE000A1K0235 STK EUR 6, ,00 2,47 Total FR STK EUR 33, ,00 3,05 VW Vorz. DE STK EUR 100, ,00 2,16 5

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Canadische Dollar ,80 2,97 MTY Food Group CA55378N1078 STK CAD 14, ,80 2,97 Schweizer Franken ,75 3,78 Galenica CH STK CHF 467, ,75 3,78 Englische Pfund ,66 7,90 Anglo Amer. GB00B1XZS820 STK GBP 22, ,10 2,78 BHP Billiton GB STK GBP 17, ,71 2,72 Rio Tinto GB STK GBP 28, ,85 2,40 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,34 13,82 Aktien Euro ,00 4,19 Yoox IT STK EUR 9, ,00 4,19 Canadische Dollar ,57 4,37 EnWave CA29410K1084 STK CAD 1, ,57 4,37 Englische Pfund ,77 5,26 Blinkx GB00B1WBW239 STK GBP 1, ,77 5,26 Summe Wertpapiervermögen ,55 100,24 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,58 0,44 Bankguthaben ,58 0,44 EUR - Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,58 % 100, ,58 0,44 6

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Sonstige Vermögensgegenstände -98,42 0,00 Zinsansprüche Zinsansprüche EUR -98,42-98,42 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,55-0,68 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,44-0,53 Kostenabgrenzungen EUR , ,11-0,15 Fondsvermögen EUR ,16 100,00*) Anteilwert EUR 29,46 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,23 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. 7

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögen sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Canadische Dollar (CAD) 1,39815 = 1 (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1,21870 = 1 (EUR) Englische Pfund (GBP) 0,86125 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 8

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Acciona ES STK AIXTRON DE000A0WMPJ6 STK Alcatel-Lucent (C.R.) FR STK AXA FR STK Balda DE STK Bekaert BE STK Conwert Immo. Inv. AT STK Corio NL STK Dt.Wohnen DE000A0HN5C6 STK Faurecia FR STK Foncière des Régions FR STK Gamesa Tecn. ES STK Gecina FR STK Hermes Int. FR STK Kabel Dt.Hold. DE000KD88880 STK LEONI Nam. DE STK NH Hoteles ES STK Phoenix Solar DE000A0BVU93 STK Société de la Tour Eiffel FR STK Süss MicroTec DE STK UCB BE STK Wendel FR STK

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung US-Dollar Amgen US STK Cisco Sys. US17275R1023 STK Eli Lilly US STK First Solar US STK IDT 'B' US STK Johnson&J. US STK Merck & Co. (New) US58933Y1055 STK Pfizer US STK Polypore Int. US73179V1035 STK Scotts Miracle US STK Vonage Holdings US92886T2015 STK Canadische Dollar BlackPearl Resources CA09251U1003 STK Transglobe Energy CA STK Schweizer Franken Micronas Semic.Hold. Nam. CH STK Dänische Kronen Vestas Wind Sys. DK STK Englische Pfund British Land GB STK Elementis GB STK XP Power Singapore SG STK

11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Euro Xcite Energy VGG9828A1194 STK US-Dollar Acme Packet US STK Akorn US STK Amarin (Spons.ADRs New) US STK Approach Resources US03834A1034 STK Powerwave Tech. US STK Spreadtrum Comm. (Spons.ADRs) US STK Travelzoo US89421Q1067 STK Verisk Analytics 'A' US92345Y1064 STK Englische Pfund Asos GB STK EnCore Oil GB00B06KL332 STK Nautical Petroleum GB00B3D2ND74 STK

12 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In OpeningTransaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte Basiswerte: (DJ EURO STOXX 50 FUT. 09/11) EUR Verkaufte Kontrakte Basiswerte: (DJ EURO STOXX 50 FUT. 06/11,DJ EURO STOXX 50 FUT. 09/11,DJ EURO STOXX 50 FUT. 12/11) EUR

13 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Asset Allocation per Aktien 100,24% Bankguthaben 0,44% Sonstige Vermögensgegenstände 0,00% Sonstige Verbindlichkeiten -0,68% 13

14 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Aktienbestand nach Ländern Belgien 3,13% Bundesrepublik Deutschland 27,53% Kanada 7,33% Finnland 3,14% Frankreich 16,70% Großbritannien 16,66% Italien 10,68% Österreich 3,08% Portugal 2,69% Schweiz 3,77% Spanien 5,30% 14

15 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Aktienbestand nach STOXX-Branchen Automobil 5,08% Finanzdienstleister 2,99% Gesundheit / Pharma 10,20% Handel 10,63% Industrie 12,42% Nahrungsmittel 6,81% Oel und Gas 6,26% Privater Konsum und Haushalt 6,40% Rohstoffe 7,88% Technologie 27,82% Telekommunikation 3,51% 0% 10% 20% 30% 15