JAHRESABSCHLUSS. Steuerberater Stephan Wickert. Gustav-Hoch-Str. 5 A Hanau. zum 31. Dezember 2014

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1 Steuerberater Stephan Wickert Gustav-Hoch-Str. 5 A Hanau JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014 Neustr. 1a Finanzamt: Offenbach am Main II Steuer-Nr:

2 Blatt 1 BILANZ zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen ,00 0,00 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0, , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,65 2. sonstige Vermögensgegenstände 226, , ,58 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks ,96 291,56 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,00 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag , , , ,32

3 Blatt 2 BILANZ zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 1.000, ,00 II. Verlustvortrag 3.823, ,60- III. Jahresfehlbetrag , ,93- nicht gedeckter Fehlbetrag , ,53 buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 9.500, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,46 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR ,46) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 344, ,69 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 344,23 (EUR ,69) 3. sonstige Verbindlichkeiten , , ,17 - davon gegenüber Gesellschaftern EUR ,12 (EUR ,98) - davon aus Steuern EUR 7.953,00 (EUR ,53) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,12 (EUR ,17) , ,32

4 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR technische Anlagen und Maschinen 200 WKA "schöne Gela" Nr ,00 0,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 290 Technische Anlagen und Maschinen im Bau 0, ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , , Forderungen aus Lieferungen u.leistung 0,00 605, , ,65 sonstige Vermögensgegenstände 1545 USt-Forderungen 0, , Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 102,43 251, Körperschaftsteuerrückforderung 98,10 0, Umsatzsteuer laufendes Jahr 26,26 0,00 226, ,58 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 Birsteiner Volksbank ,67 291, HSH Nordbank AG # ,29 0, ,96 291,56 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung , ,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,53 Summe Aktiva , ,32

5 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital 1.000, ,00 Verlustvortrag 868 Verlustvortrag vor Verwendung 3.823, ,60- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,93- nicht gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,53 sonstige Rückstellungen 964 Rückstellung f. Rückbauverpflichtung 7.000,00 0, Rückstellungen für Abschluss 2.500, , , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 630 Darlehen HSH Nordbank # , , Darlehen HSH Nordbank # , , HSH Nordbank AG # , , , ,46 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR ,46) 630 Darlehen HSH Nordbank # HSH Nordbank AG # Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 344,23 0, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0, ,69 344, ,69 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 344,23 (EUR ,69) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern , , Sonstige Verbindlichkeiten 0, , Verbindl. Steuern und Abgaben 7.953,00 0, ,64 Übertrag , , ,79

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , , , Umsatzsteuer laufendes Jahr 0, , , ,17 davon gegenüber Gesellschaftern EUR ,12 (EUR ,98) 730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern davon aus Steuern EUR 7.953,00 (EUR ,53) 1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,12 (EUR ,17) 730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr Summe Passiva , ,32

7 Blatt 6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,81 2. Gesamtleistung , ,81 3. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,12 4. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Grundstückskosten , ,09 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4.251,60 221,19 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 1.363,17 0,00 ad) verschiedene betriebliche Kosten , , ,37 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 372,10 0,00 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,97 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,93-8. Jahresfehlbetrag , ,93

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse 8400 Erlöse Direktvermarktung 19% USt , , Erlöse Stromsteuer 19% 214,86 0, Nicht steuerbare Marktprämie = Zuschuss ,68 0, , ,81 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen , ,12- Grundstückskosten 4220 Pacht Constantia Forst , , Kosten der Rückbauverpflichtung 7.000,00-0, Gas, Strom, Wasser 4.670,31-160, , ,09- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 4.051,60-21, Beiträge 200,00-200, ,60-221,19- Reparaturen und Instandhaltungen 4800 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen 1.363,17-0,00 verschiedene betriebliche Kosten 4909 Technische Betriebsführung Renertec GmbH ,00-982, Porto 18,75-0, Rechts- und Beratungskosten 334, , Buchführungskosten 980,00-0, Abschlusskosten 2.493, , Nebenkosten des Geldverkehrs 4.223, , Verwaltungskosten 83,30-44, Nutzungsvergütung 9.643, , , ,37- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 372,10 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 189,39-197, Zinsen für Gesellschafterdarlehen , , Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen , , , ,97- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,93-

9 Blatt 8 KONTOKORRENT zum DEBITORENAUFSTELLUNG Debitoren mit Soll-Saldo Konto Bezeichnung EUR EUR Infratstruktur Windpark Vier Fichten GbR , ,08

10 Blatt 9 KONTOKORRENT zum KREDITORENAUFSTELLUNG Kreditoren mit Haben-Saldo Konto Bezeichnung EUR EUR Infrastruktur Windpark Vier Fichten GbR 58, Wickert + Heinz 285,60 344,23 344,23