Gemeindewerke Memmelsdorf

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Artur Kneller
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1 Investitionen - Wasserversorgung 2013 Lfd. Nr. Art des Vorhabens 1. Immaterielle Wirtschaftsgüter Wasserleitungskataster Grundstücke, grundstücksgeiche Rechte 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 4. Verteilungsanlagen Sudetenlandstraße Friedenstraße einschl. NK Bj Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschalansatz Unvorhersehbares Gesamtinvestitionsaufwand Wasserversorgung

Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 4. Verteilungsanlagen Sudetenlandstraße 100.00 Friedenstraße einschl.

2 Investitionen - Abwasserbeseitigung 2013 Lfd. Nr. Art des Vorhabens 1. Immaterielle Wirtschaftsgüter Kanalkataster EDV-Kosten Kanalkataster Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten Rechen in der Kläranlage (Erneuerung) PV-Anlage auf Maschinen- u. Betriebsgebäude Kanäle Kanalbefahrung Dr. Ritz Straße Betriebs- und Geschäftsausstattung Elektro Betriebs- und Prüfausrüstung 5.00 Pauschalansatz Unvorhersehbares Gesamtinvestitionsaufwand Abwasserbeseitigung

00 PV-Anlage auf Maschinen- u. Betriebsgebäude 50.00 3. Kanäle Kanalbefahrung Dr. Ritz Straße 1.00 4.

3 Finanzplan - Gemeindewerke 2013 bis 2016 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes. Deckungsmittel - Mittelherkunft T T T T 1. Jahresüberschuss Abschreibungen Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten 4. Zuschüsse 4.1 durch die Gemeinde durch Fremde durch öffentl. Bereich Darlehen durch Fremde Rückzahlung Darlehen Gemeinde Entnahme Rücklage Ausgaben - Mittelverwendung 1. Jahresfehlbetrag Sachanlagen Darlehenstilgung Umschuldungen Vermögensbildung

1 durch die Gemeinde 0 0 0 0 4.2 durch Fremde 0 0 0 0 4.3 durch öffentl. Bereich 0 0 0 0 5. Darlehen durch Fremde 26 834 468 79 6. Rückzahlung Darlehen Gemeinde 0 0 0 0 7.

4 Finanzplan - Abwasserbeseitigung 2013 bis 2016 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes. Deckungsmittel - Mittelherkunft T T T T 1. Jahresüberschuss Abschreibungen Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten 4. Zuschüsse 4.1 durch die Stadt durch Fremde durch öffentl. Bereich Darlehen durch Fremde Verlustausgleichszahlungen der Stadt Entnahme Rücklage Ausgaben - Mittelverwendung 1. Jahresfehlbetrag Sachanlagen Darlehenstilgung Umschuldungen Vermögensbildung

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich -109-109 -109-109 Entnahme aus Passivposten 4. Zuschüsse 4.1 durch die Stadt 0 0 0 0 4.2 durch Fremde 0 0 0 0 4.3 durch öffentl. Bereich 0 0 0 0 5.

5 Finanzplan - Wasserversorgung 2013 bis 2016 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes. Deckungsmittel - Mittelherkunft T T T T 1. Jahresüberschuss Abschreibungen Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten 4. Zuschüsse 4.1 durch die Stadt durch Fremde durch öffentl. Bereich Darlehen durch Fremde Verlustausgleichszahlungen der Stadt Entnahme Rücklage/Umschuldung Ausgaben - Mittelverwendung 1. Jahresfehlbetrag Sachanlagen Darlehenstilgung Umschuldungen Vermögensbildung

2 durch Fremde 0 0 0 0 4.3 durch öffentl. Bereich 0 0 0 0 5. Darlehen durch Fremde 0 246 212 51 6. Verlustausgleichszahlungen der Stadt 0 0 0 0 7.

6 Vermögensplan - Gemeindewerke 2013 Deckungsmittel - Mittelherkunft 1. Jahresüberschuss ,49 2. Abschreibungen auf Sachanlagen ,00 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse" Zuschüsse 4.1 durch die Gemeinde 4.2 durch Fremde 4.3 durch öffentlichen Bereich (Staatsmittel) 5. Darlehen durch Fremde ,64 6. Rückzahlung aus Darlehen Gemeinde 7. Entnahme aus Rücklagen ,13 Ausgaben - Mittelverwendung 1. Jahresfehlbetrag 2. Sachanlagen Darlehenstilgung ,00 4. Umschuldungen 5. Vermögensbildung 2.853, ,13

3 durch öffentlichen Bereich (Staatsmittel) 5. Darlehen durch Fremde 26.591,64 6. Rückzahlung aus Darlehen Gemeinde 7. Entnahme aus Rücklagen 571.

7 Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2013 Deckungsmittel - Mittelherkunft 1. Jahresüberschuss 7.517,36 2. Abschreibungen auf Sachanlagen ,00 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse" Zuschüsse 4.1 durch die Gemeinde 4.2 durch Fremde 4.3 durch öffentlichen Bereich 5. Darlehen durch Fremde ,64 6. Rückzahlung aus Darlehen 7. Entnahme aus Rücklagen ,00 Ausgaben - Mittelverwendung 1. Jahresfehlbetrag 2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage) Darlehenstilgung ,00 4. Umschuldungen 5. Zuführung zu Rücklagen ,00

2 durch Fremde 4.3 durch öffentlichen Bereich 5. Darlehen durch Fremde 26.591,64 6. Rückzahlung aus Darlehen 7. Entnahme aus Rücklagen 309.

8 Vermögensplan Wasserversorgung 2013 Deckungsmittel - Mittelherkunft 1. Jahresüberschuss ,13 2. Abschreibungen auf Sachanlagen ,00 3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Passivposten "Ertragszuschüsse" Zuschüsse 4.1 durch die Gemeinde (Schuldendienstbeihilfe) 4.2 durch Fremde 4.3 durch öffentlichen Bereich 5. Darlehen durch Fremde 6. Rückzahlung aus Darlehen 7. Entnahme aus Rücklagen ,13 Ausgaben - Mittelverwendung 1. Jahresfehlbetrag 2. Sachanlagen (Auflistung vgl. Anlage) Darlehenstilgung ,00 4. Umschuldungen 5. Zuführungen Rücklagen 2.853, ,13

1 durch die Gemeinde (Schuldendienstbeihilfe) 4.2 durch Fremde 4.3 durch öffentlichen Bereich 5. Darlehen durch Fremde 6. Rückzahlung aus Darlehen 7.

9 Erfolgsplan Gemeindewerke Planjahr Planjahr Ergebnis Materialaufwand a) Strombezug ,17 b) Fremdleistungen ,20 c) Wasserbezug ,65 d) Klärschlammentsorgung ,45 e) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt gem. Anlagen , ,11 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,88 b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst ,14 3. Abschreibungen , ,64 4. Zinsaufwendungen , , ,27 5. Sonstige Steuern ,46 6. Konzessionsabgabe 7. Sonst.betriebl. Aufw. a) Abwasserabgabe ,10 b) Sachverständigenkosten, Beratung ,50 c) EDV, Mieten ,71 d) Versicherungen ,54 e) Verwaltungskostenbeitrag ,97 f) Erstattung Arbeitsleistung an Gemeinde ,24 g) Betriebskostenumlage h) Sonstige betriebl. Aufwendungen , ,31 Summe , , ,81 8. Leistungsausgleich / Umlage Betriebliche Aufwendungen , , ,81 9. Betriebserträge a) Nutzungsentgelte ,55 b) Entnahme Ertragszuschüsse ,48 c) Nebengeschäfte ,55 d) Aktivierte Eigenleistungen e) Ersätze für Sonstige Geschäftsausgaben ,50 f) Personalkostenerstattung , , Betriebsergebnis , , , Finanzerträge Außerordentliches Ergebnis 13. Steuern v. Einkommen und Ertrag 7.623,43 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) , , ,44

30 157.20 151.678,88 b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst. 47.10 45.75 45.886,14 3. Abschreibungen 642.409,00 620.00 634.895,64 4. Zinsaufwendungen 49.130,51 53.811,90 21.

10 Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung Planjahr Planjahr Ergebnis Materialaufwand a) Strombezug ,96 b) Fremdleistungen (Wartungsgebühren/Dienstleistungen) ,60 c) Klärschlammentsorgung ,45 d) Übriger Mat. Aufw., Unterhalt gem. Anlage , ,42 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,43 b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst ,23 3. Abschreibungen , ,80 4. Zinsaufwendungen , ,01 5. Sonstige Steuern Sonst.betriebl. Aufw. a) Abwasserabgabe ,10 b) Sachverständigenkosten, Beratung ,19 c) EDV, Mieten ,86 d) Versicherungen ,01 e) Verwaltungskostenbeitrag ,91 f) Erstattung Arbeitsleistung an Gemeinde ,98 g) Betriebskostenumlage h) Sonstige betriebl. Aufwendungen , ,46 Summe , , ,34 8. Leistungsausgleich / Umlage Betriebliche Aufwendungen , , ,34 9. Betriebserträge a) Abwassergebühren m³ x 2, ,66 Grundgebühren ,66 b) Entnahme Ertragszuschüsse ,59 c) Straßenentwässerung ,55 d) Aktivierte Eigenleistungen e) Ersätze für Sonstige Geschäftsausgaben f) Personalkostenerstattung , , Betriebsergebnis 7.017, , , Finanzerträge Außerordentliches Ergebnis 13. Steuern v. Einkommen und Ertrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) 7.517, , ,46

50 82.40 80.309,43 b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst. 24.50 24.00 23.704,23 3. Abschreibungen 384.126,00 370.00 373.451,80 4. Zinsaufwendungen 28.906,64 36.017,01 5.

11 Erfolgsplan - Wasserversorgung Planjahr Planjahr Ergebnis Materialaufwand a) Strombezug ,21 b) Wasserbezug ,65 c) Fremdleistungen ,60 d) Unterhalt Grundstücke/Gebäude ,42 e) Unterhalt Versorgungsanl./Rohrnetz gem. Anlage , ,69 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,45 b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst ,91 3. Abschreibungen , ,84 4. Zinsaufwendungen , , ,27 5. Sonstige Steuern ,46 6. Konzessionsabgabe 7. Sonst.betriebl. Aufw. b) Sachverständigenkosten; Beratung ,31 c) EDV, Mieten ,85 d) Versicherungen ,53 e) Verwaltungskostenbeitrag ,06 f) Erstattung Arbeitsleistung an Gemeinde ,26 g) Betriebskostenumlage h) Sonstige betriebl. Aufwendungen , ,85 Summe , , ,47 8. Leistungsausgleich / Umlage Betriebliche Aufwendungen , , ,47 9. Betriebserträge a) Wassergebühren m³ x 1,93 + BrG ,81 Grundgebühren , ,89 b) Entnahme Ertragszuschüsse ,89 c) Nebengeschäfte d) Aktivierte Eigenleistungen e) Ersätze für Sonstige Geschäftsausgaben 1.272,50 f) Personalkostenerstattung , , Betriebsergebnis , , , Finanzerträge 12. Außerordentliches Ergebnis 13. Steuern v. Einkommen und Ertrag 7.623,43 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) , , ,98

Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 77.80 74.80 71.369,45 b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorg. u. Unterst. 22.60 21.75 22.181,91 3. Abschreibungen 258.283,00 250.00 261.443,84 4.

12 Anlage Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung zu 1. Materialaufwand d) Übriger Materialaufwand, Unterhalt Planjahr Planjahr Ergebnis Gebäude- und Grundstücksunterhalt ,12 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen der Kläranlage ,77 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen der RÜB u.a ,58 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens ,61 Verwaltungs- und Zweckausstattung ,23 Grundstücksgleiche Rechte ,22 Wasserversorgung, Entwässerung ,68 Vorräte, Verbrauchsmaterial ,20 Klärschlammuntersuchungen Erstellung Kanalkataster/TV Befahrungen ,41

866,58 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens 22.50 22.50 28.674,61 Verwaltungs- und Zweckausstattung 4.25 4.25 4.964,23 Grundstücksgleiche Rechte 1.50 1.

13 Anlage Erfolgsplan - Wasserversorgung zu 1. Materialaufwand e) Unterhalt Versorgungsanlagen/Rohrnetz Planjahr Planjahr Ergebnis Unterhalt betriebstechnischer Anlagen ,20 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens ,85 Verwaltungs- u. Zweckausstattung ,01 Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter ,19 Vorräte, Verbrauchsmaterial ,56 Erstellung Wasserleitungskataster ,81

Anlagen 7.50 7.50 6.197,20 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens 69.00 69.00 48.737,85 Verwaltungs- u.

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