Neunorm Investa Jahresbericht

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1 Neunorm Investa Jahresbericht Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 1

2 Tätigkeitsbericht Neunorm Investa ist ein aktiv gemanagter Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Zur Risikosteuerung kommt neben fundamentalen Betrachtungen eine eigens vom Portfoliomanager entwickelte Prognosesoftware PrognosD -, welche Wendepunkte an den Finanzmärkten frühzeitig signalisiert, zum Einsatz. Zum Kapitalschutz kann die Investitionsquote bis auf 0% reduziert werden. Wesentliche Risiken ergeben sich als Marktpreisrisiken aus der Anlage des Fondsvermögens an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten. Wesentliche Liquiditätsrisiken aus den Investitionen ergaben sich nicht war erneut ein turbulentes Jahr. Gleich zu Jahresbeginn flammten die Sorgen um Griechenland auf. Hohe Staatsverschuldungen weltweit und hohe Haushaltsdefizite verstärkten die Bedenken der Anleger. Nach Griechenland sah sich im Laufe des Jahres auch Irland gezwungen, unter den Europäischen Rettungsschirm zu flüchten. Als nächstes Land steht anscheinend Portugal ebenfalls kurz davor, unter diesen Schirm zu flüchten. Deutschland konnte hiervon zunächst in Form niedriger Renditen bei Staatsanleihen profitieren und diente Anlegern im Euroraum als sicherer Hafen. Im Rahmen großzügiger Risikoübernahmen Deutschlands und der Diskussionen um Euro-Bonds verzeichnen deutsche Bundesanleihen inzwischen auch deutlich steigende Zinsen im langfristigen Bereich. Durch die hohe bereitgestellte Liquidität und geringe Renditen bei sicheren Anleihen wurden Aktien wieder relativ attraktiv. Insbesondere der DAX konnte davon deutlich profitieren. Im Gegensatz hierzu mussten die Aktienmärkte der europäischen Krisenländer deutliche Verluste hinnehmen. Die verborgenen Risiken sind noch immer gewaltig. Anleger sollten sich unverändert auf volatile Märkte einstellen. Im Betrachtungszeitraum haben wir überwiegend vorsichtig agiert. Aufgrund unserer Skepsis begleiteten wir die Marktbewegungen häufig nur mit einer reduzierten Aktienquote, vornehmlich in ETF S auf Länderindizes, dividendenstarke Einzeltitel und Einzeltitel im Sektor alternative Energien. Dazu kamen Positionen in Edelmetallen, Rohstoffen sowie einem ETF auf fallende Kurse europäischer Staatsanleihen. Durch Zuhilfenahme der Neunorm Prognosemodelle konnten im gesamten Berichtszeitraum Korrekturphasen an den Aktienmärkten mittels Termingeschäften abgesichert werden. In den vergangenen 12 Monaten konnte das Fondsmanagement einen Wertzuwachs von 9,15 Prozent erwirtschaften. Die wesentlichen Veräußerungsergebnisse setzen sich aus realisierten Kursgewinnen aus der Veräußerung von Aktien- und Zertifikatepositionen, sowie der Glattstellung von Termingeschäften zusammen. Mit freundlichen Grüßen BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Geschäftsführung Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 2

3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien ,00 17,88 Indexzertifikate ,00 7,80 Investmentfonds ,00 57,76 Derivate ,84 0,21 Devisengeschäft ,84 0,21 Liquiditätsanlagen ,32 17,92 Bankguthaben ,82 12,04 Geldmarktfonds ,50 5,89 Sonstige Vermögensgegenstände 2.014,30 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,91-1,60 Fondsvermögen ,55 100,00 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 3

4 Vermögensaufstellung Neunorm Investa Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,00 25,67 Aktien ,00 17,88 Deutschland ,00 9,44 Energie ,00 6,43 Nordex DE000A0D6554 Q-Cells SE DE SolarWorld DE Stück ,0100 EUR ,00 2,03 Stück ,0700 EUR ,00 1,72 Stück ,5200 EUR ,00 2,68 Telekommunikation ,00 3,01 Deutsche Telekom DE Stück ,4250 EUR ,00 3,01 Frankreich ,00 6,23 Telekommunikation ,00 3,81 France Télécom FR Stück ,2350 EUR ,00 3,81 Versorger ,00 2,42 GdF Suez FR Stück ,4850 EUR ,00 2,42 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Italien ,00 2,21 Versorger ,00 2,21 Enel IT Stück ,0575 EUR ,00 2,21 Indexzertifikate ,00 2,60 Jersey ,00 2,60 ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT.DJ AIG N.Gas.IDX DE000A0KRJ36 ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.Lv.DJAIG N.Gas.IDX DE000A0V9Y32 Stück ,2190 EUR ,00 2,05 Stück ,2930 EUR ,00 0,55 Neuemissionen ,00 5,20 Indexzertifikate ,00 5,20 Jersey ,00 5,20 DB ETC PLC ETC Z Gold DE000A1EK0G3 DB ETC PLC ETC Z Silber DE000A1EK0J7 Stück ,3400 EUR ,00 2,58 Stück ,9700 EUR ,00 2,62 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,00 57,76 Indexfonds ,00 57,76 Gruppenfremde Indexfonds ,00 57,76 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR Inhaber-Anteile I LU db x-trackers II-S.iB.EO Sov.EOz.T.R. Inhaber-Anteile 1C LU db x-trackers DAX ETF LU db x-trackers Russell 2000 ETF Inhaber-Anteile 1C LU ishares MDAX (DE) DE ishares NASDAQ-100 (DE) DE000A0F5UF5 ishares S&P 500 Index DE ishares SMI (DE) DE ishares STOXX 600 Banks(DE) DE Anteile ,1960 EUR ,00 8,69 Anteile ,8900 EUR ,00 18,51 Anteile ,5200 EUR ,00 6,68 Anteile ,5400 EUR ,00 3,95 Anteile ,7000 EUR ,00 4,37 Anteile ,3300 EUR ,00 4,17 Anteile ,5050 EUR ,00 4,05 Anteile ,5700 EUR ,00 4,85 Anteile ,0100 EUR ,00 2,50 Summe Wertpapiervermögen ,00 83,44 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Devisen-Derivate ,84 0,21 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) 6.430,79 0,11 Offene Positionen CHF EUR CHF ,3683 CHF 6.430,79 0,11 Devisenterminkontrakte (Kauf) 5.977,05 0,10 Offene Positionen US-Dollar EUR USD ,3847 USD 5.977,05 0,10 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Liquiditätsanlagen ,32 17,92 Bankguthaben ,82 12,04 EUR EUR , ,82 12,04 Geldmarktfonds ,50 5,89 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,50 5,89 db x-trackers II-Eonia Tot. Ret. Ind 1C Anteile 2.500, ,5110 EUR ,50 5,89 Sonstige Vermögensgegenstände 2.014,30 0,03 Forderungen Quellensteuer EUR 2.014, ,30 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,91-1,60 Beratervergütung EUR , ,16-0,16 Depotbankvergütung EUR , ,58-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,65-0,07 Performanceabhängige Beratervergütung EUR , ,27-0,37 Prüfungskosten EUR , ,00-0,07 Sonstige Verbindlichkeiten EUR , ,25-0,87 Veröffentlichungskosten EUR , ,00-0,03 Fondsvermögen EUR ,55 100,00* Anteilwert EUR 109,15 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,21 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 8

9 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) MSCI WORLD 100 % bis Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag 0,00 % ( ) Größter potenzieller Risikobetrag 8,60 % ( ) Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,44 % Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 23 Bewertung mit handelbaren Kursen 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen 25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,44 % Europa ,43 % Investmentanteile Inland ,89 % Europa ,76 % Zertifikate Europa ,80 % Derivate - Devisentermingeschäfte ,21 % Liquiditätsanlagen ,47 % Summe 89,53 % 10,47 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 10

11 Devisenkurse per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Over-the-Counter Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum Geschäftsjahresende durch die Kapitalanlagegesellschaft, in einem von der Portfolioverwaltung unabhängigen Bereich. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die unterjährige Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlage-Gesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Neunorm Investa Air Berlin GB00B128C026 Commerzbank DE Deutsche Lufthansa vinkulierte Namensaktien DE DEUTZ DE Tognum AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0N4P43 UBS AG Namensaktien CH Citigroup US Eastman Kodak US Fed. Home Loan Mortgage US Federal National Mortgage Ass. US KB Home US48666K1097 Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Neunorm Investa Indexzertifikate Commerzbank AG R.BOZ DAX DE000CM1WCC5 ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ AIG Cru.Sub-IDX DE000A0KRJX4 Stück Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Indexzertifikate Deutsche Bank AG R.BONUSZ DAX DE000DB2Q4S0 Deutsche Bank AG RE.BON.Z DAX DE000DB4CAP9 Goldman Sachs Wertpapier GmbH R.BONUSZ DAX DE000GS19RW2 Société Générale Effekten GmbH R.BONUSZ DAX DE000SG1HZ05 Société Générale Effekten GmbH R.BONUSZ DAX DE000SG0XY98 Stück Stück Stück Stück Stück Neuemissionen Andere Wertpapiere Q-Cells SE Inhaber-Bezugsrechte DE000A1EWXC0 Q-Cells SE Inhaber-Bezugsrechte Wdlanl. DE000A1E8HE9 Stück Stück Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Neunorm Investa Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile db x-trackers CURRENCY MOMENTUM ETF Inhaber-Anteile 1C LU db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY Inhaber-Anteile 1C LU db x-trackers SHORTDAX DAILY Inhaber-Anteile 1C LU db x-trackers SMI ETF Inhaber-Anteile 1D LU ishares DAX (DE) DE ishares eb.rexx Money Mar.(DE) DE000A0Q4RZ9 Lyxor ETF Privex Actions au Porteur A FR ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A EUR CH ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR CH Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Neunorm Investa Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Optionsscheine auf Aktienindices The Royal Bank of Scotland NV MiniS O.End SMI 8490 Anzahl Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Rentenindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future 'langfristig') Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker eng verbundener Unternehmen und Personen abgewickelt wurden, beträgt 31,45 Prozent. Dies entspricht einem Volumen von ,33 EUR von insgesamt ,89 EUR Transaktionen. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 15

16 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom bis Gesamtwert in EUR je Anteil in EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 1.672,85 0,03 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,44 0,54 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.239,59 0,04 4. Erträge aus Investmentanteilen ,30 0,48 5. Abzug ausländischer Quellensteuer ,62-0,08 Summe der Erträge ,56 1,01 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,42 3,28 davon: Beratervergütung ,83 performanceabhängige Beratervergütung ,84 2. Depotbankvergütung ,42 0,23 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,57 0,21 4. Sonstige Aufwendungen 472,09 0,00 Summe der Aufwendungen ,50 3,72 III. Ordentlicher Nettoertrag ,94-2,71 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,15 17,51 2. Realisierte Verluste ,25-2,49 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,90 15,02 V. Ergebnis des Geschäftsjahres ,96 12,31 Total ExpenseRatio in % 2,05 Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 16

17 Zudem fiel aufgrund der Outperformance gegenüber seiner vorgegebenen Orientierungsgröße für den Fonds eine erfolgsabhängige Beratervergütung in Höhe von 1,58 % p.a. des durchschnittlichen Fondsvermögens an. Verwendungsrechnung I. Berechnung der Ausschüttung Gesamtwert in EUR je Anteil in EUR 1. Ergebnis des Geschäftsjahres ,96 12,31 II. Zur Ausschüttung verfügbar ,96 12,31 a) einbehaltene Kapitalertragsteuer ,40 0,29 b) einbehaltener Solidaritätszuschlag 867,92 0,02 1. Der Wiederanlage zugeführt ,64 12,00 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 17

18 Entwicklungsrechnung in EUR in EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 0,00 1. Mittelzufluss (netto) ,14 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,61 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,47 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,44 3. Ordentlicher Nettoertrag ,94 4. Realisierte Gewinne ,15 5. Realisierte Verluste ,25 6. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste ,11 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,55 Die Gesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 18

19 Vergleichende Jahresübersicht seit Auflegung Geschäftsjahr Fondsvermögen in EUR Anteilswert in EUR ,15 Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 19

20 Angaben zu den Kosten gem. 41 Abs. 5 und 6 InvG Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR Inhaber-Anteile I. 0,09 db x-trackers II-S.iB.EO Sov.EOz.T.R. Inhaber-Anteile 1C 0,05 db x-trackers CURRENCY MOMENTUM ETF Inhaber-Anteile 1C 0,30 db x-trackers II-Eonia Tot. Ret. Ind 1C 0,15 db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY Inhaber-Anteile 1C 0,50 db x-trackers DAX ETF 0,15 db x-trackers Russell 2000 ETF Inhaber-Anteile 1C 0,30 db x-trackers SHORTDAX DAILY Inhaber-Anteile 1C 0,40 db x-trackers SMI ETF Inhaber-Anteile 1D 0,30 ishares DAX (DE) 0,15 ishares STOXX 600 Banks(DE) 0,50 ishares eb.rexx Money Mar.(DE) 0,12 ishares MDAX (DE) 0,50 ishares NASDAQ-100 (DE) 0,30 ishares S&P 500 Index 0,40 ishares SMI (DE) 0,50 Lyxor ETF Privex Actions au Porteur A 0,95 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A EUR 0,40 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR 0,60 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 20

21 Frankfurt am Main, den 18. Februar 2011 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Jahresbericht Seite 21

22 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Wir haben gemäß 44 Absatz 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens Neunorm Investa für das Geschäftsjahr vom 1. November 2009 bis 31. Oktober 2010 geprüft. Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Absatz 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 18. Februar 2011 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kuppler Wirtschaftsprüfer Jung Wirtschaftsprüfer

23 Verwaltung Kapitalanlagegesellschaft BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Aufsichtsrat Michelle Grundmann Vorsitzende Mitglied der Geschäftsführung der BNY Mellon Asset Servicing GmbH Telefon Telefax Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5,5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 5,5 Mio. EUR Jürgen P.Frank Stellvertretender Vorsitzender Sprecher der Geschäftsführung der BNY Mellon Asset Servicing GmbH Wolfgang Danicke Privatier Gesellschafter der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh ist die The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Depotbank BNY Mellon Asset Servicing GmbH Neue Mainzer Strasse Frankfurt am Main Christoper V. Friedrich Mitglied der Geschäftsführung der BNY Mellon Asset Servicing GmbH Steven Punshon Leiter der Abteilung Rechnungswesen und Produktmanagement der Londoner Niederlassung der The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Haftendes Eigenkapital 85,3 Mio. EUR Geschäftsführung Thomas Grünewald Börsenrat der Frankfurter Wertpapierbörse Udo Hirschhäuser Stand : Oktober 2010