Einstellung für die SEPA-Nutzung unter VR-NetWorld Software ab Version 5.0

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1 Einstellung für die SEPA-Nutzung unter VR-NetWorld Software ab Version 5.0 Bitte Aktualisieren Sie vor der Durchführung der nachfolgenden Schritte immer zuerst die von Ihnen eingesetzte Version auf die letzte Softwareversion und nehmen Sie eine Datensicherung auf einen externen Datenträger vor (Stick, externe Festplatte bzw. Netzwerklaufwerk). In der Kontenübersicht sind die Einstellungen für die SEPA-Geschäftsvorfälle für die genutzten Kontokorrent-Zahlungsverkehrs-Konten zu prüfen und ggf. korrekt einzustellen. Prüfen Sie bitte, dass für die Kontoart Kontokorrent mindestens die Auswahl SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt ausgewählt ist. Sofern Sie zusätzlich die Auswahl SEPA bevorzugt auswählen, verzweigt die Anwendung z.b. bei Auswahl des Überweisungsbuttons immer sofort in die SEPA-Überweisung. Um auch tatsächlich die SEPA-Geschäftsvorfälle nutzen zu können, prüfen Sie bitte zusätzlich über die Verzweigung des Buttons Geschäftsvorfälle ob folgende Einstellungen aktiviert sind.

2 Zwingend sind die aktivierten Auswahlbuttons für Euro-Überweisungen und Euro- Sammelüberweisungen auszuwählen. Die Geschäftsvorfälle Lastschriften /Sammellastschriften bzw. Terminierte Euro-Lastschriften und Terminierte Euro-Sammellastschriften stehen Ihnen im rechten Fensterteil nur zur Verfügung, wenn: - Sie eine entsprechende Inkassovereinbarung mit uns getroffen haben, - der Geschäftsvorfall in Ihrer Online-Banking-Vereinbarung mit einem entsprechenden Tageslimit eingeschlossen ist, - die entsprechenden Geschäftsvorfälle in Ihrem Konto bei der Bank als zulässig hinterlegt sind. (Eine Änderung dieser Parameter durch die Bank wirkt sich frühestens nach 30 Minuten in der Einstellung Ihrer VR-NetWorld Software aus. Dazu muss zwingend eine Synchronisation der Bankverbindung durchgeführt werden und unter Umständen zusätzlich die BPD-Datei aktualisiert werden.) - Betätigen Sie den Button Synchronisieren.

3 Sofern die BPD-Bankparameterdatei nicht aktualisiert wurde, kann es unter Umständen notwendig sein, diese nur für die Raiffeisenbank Grimma eg!!! über den Button BPD löschen und anschließend die Bankverbindung wie vorstehend beschrieben erneut zu synchronisieren. Notwendige Einstellungen um Lastschriften unter SEPA verarbeiten zu können Für weitere GläubigerIDs anderer Firmen erfolgt die Erfassung analog (nur notwendig, wenn Sie für mehrere Firmen/ Mandanten Lastschrifteinzüge vornehmen). Anschließend rufen Sie, wie im ersten Schritt dieser Anleitung beschrieben, die Funktion Konto bearbeiten auf und wählen aus dem Pulldownfeld für das entsprechende Konto die korrekte GläubigerID aus. Bitte beachten Sie, dass Sie die korrekte ID bei mehreren Firmen auswählen, das Programm prüft die Zuordnung zur korrekten Firma nicht ab!

4 Anschließend ergänzen Sie bitte die Mandatsdaten Ihrer Zahlungspflichtigen in der Stammdatenverwaltung. Achten Sie bitte darauf, sofern Sie noch keine SEPA-Lastschrift eingezogen haben, oder sich Daten zum Zahlungspflichtigen geändert haben, hier stets erstmalige Lastschrift zu erfassen. Anderenfalls erfolgt ggf. eine kostenpflichtige Rückgabe durch das Zahlerkreditinstitut/-dienstleister.

5 Sofern Sie unserer Empfehlung zur Verwendung einer Mitglieds- oder Kundennummer nicht gefolgt sind, haben Sie die Möglichkeit im Menü unter Extras / Einstellungen bearbeiten die Vorbelegung für die Mandatsreferenznummer für eine automatische Vergabe bei der Mandatspflege vorzunehmen. Am dargestellten Beispiel bewirkt die Hinterlegung eine Vergabe der Mandatsreferenznummer in der Form: MANDAT0001 bis MANDAT9999.