halbjahresbericht Veri etf-dachfonds
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- Friedrich Bayer
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1 Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-dachfonds vom bis Veritas investment Gmbh
2 VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - indexfonds eur ,48 99,75 2. Derivate - futures (Kauf) eur ,07 0,01 3. Forderungen eur ,34 0,02 4. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur ,24 0,73 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur ,28 0,07 5. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,91 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,57-0,59 III. Fondsvermögen eur ,75 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,48 99,75 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile fr amundi etf msci europe ant eur 175, ,00 2,47 lu comstage etf-nasdaq 100 i ant eur 28, ,43 2,33 lu db x-trackers msci em asia index Ucits etf 1c ant eur 30, ,25 5,08 lu db x-trackers msci em emea index etf 1c ant eur 25, ,20 5,06 lu db x-trackers msci em latam index etf 1c ant eur 38, ,14 3,72 lu db x-trackers msci euro. small cap index etf Dr ant eur 29, ,24 4,83 lu db x-trackers msci japan trn index etf 1c ant eur 34, ,00 2,60 lu db x-trackers msci Usa index etf 1c ant eur 35, ,50 1,48 De000etfl177 Deka Deutsche börse eurogov Germany etf ant eur 105, ,64 0,53 De000etfl383 Deka iboxx eur liquid non-financials Div. etf ant eur 108, ,44 0,71 De000etfl359 Deka iboxx liquid Germany cov Diversified etf ant eur 112, ,40 0,93 De000a0Q8ne4 etfs russell 2000 Us small cap GO etf ant eur 34, ,34 4,37 De000a0j2078 ishares barclays $ treasury bond 1-3 etf ant eur 97, ,20 0,47 De000a0lGQb6 ishares barclays $ treasury bond 7-10 ant eur 140, ,60 0,48 De000a0D8Q49 ishares Dj U.s. select Dividend etf (De) ant eur 40, ,20 2,30 De000a1c8Qt0 ishares euro high yield bond etf ant eur 110, ,33 0,24 De000a0hG2Q2 ishares european Property yield etf ant eur 31, ,55 2,19 De000a0rfft0 ishares ii - jpmorgan $ emerging markets bond etf ant eur 83, ,32 0,24 De000a0lGQK7 ishares ii ftse- nareit Us Property yield fund etf ant eur 18, ,20 2,26 De000a0yeeX4 ishares iii Plc - euro corp. bd. ex fin.etf ant eur 113, ,50 0,51 De ishares Plc - euro corporate bond large cap etf ant eur 131, ,99 0,26 De000a0j2060 ishares Plc - msci north america etf ant eur 27, ,00 1,46 De000a0hGZr1 ishares Plc - msci World ant eur 27, ,00 1,57 De ishares Plc - s&p 500 etf ant eur 14, ,30 4,89 De ishares stoxx europe mid 200 etf (De) ant eur 36, ,20 5,00 fr lyxor etf msci ac asia-pacific ex japan a ant eur 37, ,97 7,21 fr lyxor etf msci em emerging markets ant eur 7, ,17 14,32 fr lyxor etf msci europe ant eur 119, ,28 7,48 fr lyxor etf nasdaq 100 ant eur 11, ,25 2,30 fr lyxor etf stoxx europe select Dividend 30 ant eur 16, ,08 2,22 ie00b60swy32 source markets - source msci europe etf a ant eur 174, ,00 1,57 ie00b60sx394 source markets - source msci World etf ant eur 32, ,60 7,96 ie00b60sx402 source markets - source russell 2000 etf ant eur 39, ,16 0,72 Summe Wertpapiervermögen eur ,48 99,75 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.
3 VermÖGensaUfstellUnG isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Derivate (bei den mit minus gekennzeichneten beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate eur ,07 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures eur/usd currency future 09/14 nar UsD ,07 0,01 Bankguthaben eur ,52 0,80 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur ,24 % 100, ,24 0,73 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) jpy ,00 % 100, ,30 0,00 UsD ,27 % 100, ,98 0,07 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,25 0,03 ansprüche aus fondsausschüttungen eur , ,91 0,01 einschüsse (initial margin) eur , ,78 0,02 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 539,56 539,56 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,57-0,59 Kostenabgrenzung eur , ,76-0,36 Variation margin eur , ,07-0,01 Verbindlichkeiten aus anteilscheingeschäften eur , ,74-0,22 Fondsvermögen eur ,75 100,00 *) Anteilwert Veri ETF-Dachfonds ( P ) eur 13,21 Anteilwert Veri ETF-Dachfonds ( I ) eur 13,85 Anteilwert Veri ETF-Dachfonds (W) eur 10,61 Umlaufende Anteile Veri ETF-Dachfonds ( P ) ant Umlaufende Anteile Veri ETF-Dachfonds ( I ) ant Umlaufende Anteile Veri ETF-Dachfonds (W) ant Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per japanische yen (jpy) 138, = 1 euro (eur) Us-Dollar (UsD) 1, = 1 euro (eur) Marktschlüssel nar chicago mercantile exchange *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
4 VermÖGensaUfstellUnG Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): isin Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile lu db x-trackers Dblci - Oy balanced etf 1c ant lu db x-trackers msci em index Ucits etf 1c ant lu db x-trackers msci World index etf 1c ant lu easyetf s&p Gsci a ant De000a0rfee5 ishares euro covered bond etf ant fr lyxor etf euro cash (eonia) ant lu rbs market access rici - agriculture fund ant lu rbs market access rici index - metal fund ant Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Devisenterminkontrakte Volumen in Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (basiswerte: eur/ UsD) eur
5 VermÖGensaUfstellUnG Sondervermögen Veri ETF-Dachfonds anteilklassen-bezeichnung (P) (i) (W) mindestanlagesumme keine , ,00 fondsauflage ausgabeaufschlag 0% 0% 0% rücknahmeabschlag 0% 0% 0% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% 0,60% 1,20% stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend Währung eur eur eur isin De De000a0mKQl5 De000a0mKQh3 Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Performancekosten, Verwaltungsvergütung eur ,76 anteilwert Veri etf-dachfonds ( P ) eur 13,21 anteilwert Veri etf-dachfonds ( i ) eur 13,85 anteilwert Veri etf-dachfonds (W) eur 10,61 Umlaufende anteile Veri etf-dachfonds ( P ) ant Umlaufende anteile Veri etf-dachfonds ( i ) ant Umlaufende anteile Veri etf-dachfonds (W) ant
6 ZUsÄtZliche informationen Total Expense Ratio ( TER )1) und Portfolio Turnover Rate ( PTR )2) Die Gesamtkostenquote (ter) sowie die Portfolioumschlagshäufigkeit (Ptr) wurden gemäss den richtlinien der swiss funds & asset management association sfama. Die Kennzahlen per 30. juni 2014 lauten wie folgt: ter*1 Ptr*2 etf-dachfonds 568,30% anteilklasse P 2,66% (davon anteil Performance fee 0,40%) anteilklasse i 1,94% (davon anteil Performance fee 0,56%) anteilklasse W 2,06% (davon anteil Performance fee 0,36%) *1 Die Gesamtkostenquote (ter) berechnet sich nach folgender formel: (Gesamtkosten / Df) * 100 *2 Die Portfolioumschlagshäufigkeit (Ptr) berechnet sich nach folgender formel: [(total 1 total 2) / Df] * 100 Df = durchschnittliches fondsvermögen total 1 = summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe + Verkäufe) total 2 = summe der mittelzuflüsse bzw. -abflüsse (Zeichnungen + rücknahmen) als Vertreterin in der schweiz ist die acolin fund services ag, Zürich, zugelassen. bei ihr können alle erforderlichen informationen wie das fondsreglement, der Prospekt, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen informationen für den anleger, die liste über die aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der jahres- oder halbjahresbericht unter folgender adresse kostenlos bezogen werden: acolin fund services ag stadelhoferstrasse 18 ch-8001 Zürich tel.: , fax: homepage: info@acolin.ch Zahlstelle in der schweiz: npb neue Privat bank ag limmatquai 1/am bellevue Postfach ch-8022 Zürich 6
7 angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) internet: haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, hamburg Dr. Dirk rogowski, bargteheide Dr. Dirk söhnholz, friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 7
8 Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0)
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