PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum 30. September 2014 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum 30. September 2014 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Vermögensübersicht zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,50 11,12 Euro-Länder EUR ,50 8,36 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,94 7,68 2. Zertifikate Nicht EU/EWR-Länder EUR ,50 1,00 3. Anleihen Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,00 9,05 Unternehmensanleihen EUR ,00 21,19 4. Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,92 0,99 Aktienfonds EUR ,60 15,23 Gemischte Fonds EUR ,00 1,50 Indexfonds EUR ,58 10,51 Rentenfonds EUR ,11 5,81 5. Forderungen EUR ,99 0,12 6. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,23 7,19 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,17 0,14 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,69 0,18 7. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,85 0,35 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,01 0,42 III. Fondsvermögen EUR ,57 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,44 57,27 Aktien Banken DE Deutsche Bank AG STK EUR 27, ,00 1,47 Bauwesen und Materialien DE HeidelbergCement AG STK EUR 52, ,00 1,42 Chemie DE Linde AG STK EUR 152, ,00 1,66 Erdöl und Erdgas ES Repsol S.A. STK EUR 18, ,00 1,00 Gesundheit FR Essilor Intl. Cie Genle Opt. S.A. STK EUR 86, ,00 1,69 DE Fresenius SE & Co. KGaA STK EUR 39, ,50 1,74 FR Sanofi S.A. STK EUR 89, ,00 1,86 US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK USD 59, ,15 1,80 Industriegüter und Dienstleistungen CH ABB Ltd. STK CHF 21, ,03 0,62 NL Airbus Group N.V. STK EUR 49, ,00 1,98 DE Deutsche Post AG STK EUR 25, ,00 1,94 NL Koninklijke Philips N.V. STK EUR 25, ,50 1,83 US Union Pacific Corp. STK USD 108, ,39 1,87 Konsumgüter und Haushaltswaren DE Beiersdorf AG STK EUR 66, ,00 1,42 Nahrungsmittel und Getränke CH Nestlé S.A. STK CHF 70, ,18 1,00 Technologie DE SAP SE STK EUR 57, ,00 1,45 Versicherungen CH Swiss Re AG STK CHF 76, ,24 0,63 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1RE0R3 0,750 % L-Bank MTN EUR % 102, ,00 1,59 DE000NWB29J0 1,125 % NRW.BANK IHS EUR % 100, ,00 2,36 XS ,125 % MAN MTN EUR % 103, ,00 1,62 DE000A1DAMJ6 2,250 % KfW Anl EUR % 101, ,00 2,37 XS ,750 % Nestlé Finance International MTN EUR % 101, ,00 2,84 XS ,000 % BMW Finance MTN EUR % 101, ,00 1,58 XS ,000 % Volkswagen International Finance MTN EUR % 101, ,00 3,16 BE ,250 % Anheuser-Busch InBev MTN EUR % 101, ,00 2,38 DE000A1G7EH9 1,250 % BMW US Capital MTN EUR % 101, ,00 2,38 XS ,250 % Toyota Motor Credit MTN EUR % 102, ,00 1,60 FI ,750 % Finnland Nts EUR % 102, ,00 1,60 2 PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens XS ,000 % Roche Finance Europe MTN EUR % 106, ,00 2,48 XS ,125 % Pohjola Pankki MTN EUR % 101, ,00 1,58 XS ,125 % Sanofi MTN EUR % 100, ,00 1,56 Zertifikate DE000A1EK0G3 db Physical Gold Euro Hedged ETC STK EUR 93, ,50 1,00 Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK CHF 283, ,97 1,12 Andere Wertpapiere Industriegüter und Dienstleistungen CH Schindler Holding AG Part.sch. STK CHF 129, ,98 0,64 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 1,13 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1MBB54 1,375 % KfW MTN EUR % 103, ,00 1,13 Investmentanteile EUR ,21 34,04 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Alger Sicav Alger American Asset Growth A ANT USD 46, ,10 2,00 LU BlackRock Global Fd. Euro Short Durat. Bond A2 ANT EUR 15, ,00 1,06 LU db x-trackers II EONIA ETF 1C ANT EUR 139, ,00 2,62 LU EasyETF S&P GSCI A ANT USD 42, ,92 0,99 LU Fidelity Funds European High Yield A ANT EUR 10, ,76 1,46 IE00B5648R31 GLG Investments Japan Core Alpha Equity Fund ANT EUR 143, ,00 4,19 LU Henderson Horizon Global Prop. Equities Fund A2 ANT USD 16, ,06 3,01 IE ishares EURO STOXX 50 ETF ANT EUR 32, ,00 2,14 IE00B0M63177 ishares PLC MSCI Emerging Markets ETF ANT USD 38, ,21 1,73 IE00B5KSKH55 Polar Capital North American Fund R ANT USD 16, ,33 1,57 LU Sarasin Investment Real Estate Equity Global ANT EUR 162, ,00 2,48 IE00B42Q4896 Source Markets SouFin.S&P US Select Sector ETF A ANT USD 125, ,14 1,30 IE00B3VSSL01 Source Technology S&P US Select Sector ETF A USD ANT USD 92, ,23 2,73 LU Threadneedle Lux Enhanced Commodities AEH ANT EUR 14, ,00 1,50 LU Vontobel China Stars Equity ANT USD 128, ,11 1,98 LU Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I ANT EUR 145, ,00 2,15 LU Vontobel Global Convertible Bond Fund B ANT EUR 136, ,35 1,14 Summe Wertpapiervermögen EUR ,65 92,44 PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Bankguthaben EUR ,09 7,51 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,23 % 100, ,23 7,19 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,54 % 100, ,89 0,09 SEK ,12 % 100, ,28 0,05 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) JPY ,00 % 100, ,93 0,03 USD ,06 % 100, ,76 0,15 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,84 0,47 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,47 0,07 Dividendenansprüche EUR , ,62 0,02 Quellensteueransprüche EUR , ,99 0,12 Zinsansprüche EUR , ,76 0,26 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,01 0,42 Kostenabgrenzung EUR , ,61 0,17 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,40 0,25 Fondsvermögen EUR ,57 100,00 2 Anteilwert PB Active Portfolio DE III EUR 1.134,34 Umlaufende Anteile PB Active Portfolio DE III STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 138, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) 4 PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Daimler AG STK Industriegüter und Dienstleistungen CH SGS SA STK Medien JE00B8KF9B49 WPP PLC STK Nahrungsmittel und Getränke GB SABMiller PLC STK Technologie US38259P5089 Google Inc. A STK US38259P7069 Google Inc. C STK DE Infineon Technologies AG STK Andere Wertpapiere Banken DE000A11QV10 Deutsche Bank AG BZR STK Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Vontobel Fund SICAV Future Resources B ANT PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

8 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller ,72 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,83 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ,71 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,08 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 292,31 6. Erträge aus Investmentanteilen ,89 7. Abzug ausländischer Quellensteuer ,72 8. Sonstige Erträge ,41 Summe der Erträge ,07 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 85,73 2. Verwaltungsvergütung ,57 3. Verwahrstellenvergütung ,22 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 7.802,82 5. Sonstige Aufwendungen 6.946,43 Summe der Aufwendungen ,77 III. Ordentlicher Nettoertrag ,30 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,04 2. Realisierte Verluste ,04 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,00 V. Realisiertes Ergebnis zum ,30 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,54 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,50 VI. Nicht realisiertes Ergebnis zum ,04 VII. Ergebnis zum ,34 Sondervermögen PB Active Portfolio DE III Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 2,00 %; derzeit 1,85 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M64N4 6 PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Depotgebühren, Jahres- und Halbjahresberichtskosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung EUR ,61 Anteilwert PB Active Portfolio DE III EUR 1.134,34 Umlaufende Anteile PB Active Portfolio DE III STK Wertpapierkurse Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen PB Active Portfolio DE III zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 92,44 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u. a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

10 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz Die Portfolioumschlaghäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio, PTR) beträgt: PB Active Portfolio DE III: Zeitraum bis ,81 % Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts gültigen Richtlinie der SFA (Swiss Funds Association) ermittelt. Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile PB Active Portfolio DE III: Total Expense Ratio (TER) nach den Richtlinien der SFA (Swiss Funds Association) zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR kollektiver Kapitalanlagen Total Expense Ratio inklusive performanceabhängiger Vergütung 2,26 % Performanceabhängige Vergütung 0,00 % Die Total Expense Ratio (TER) der am Stichtag im Fonds enthaltenen Zielfonds werden mit dem zum Stichtag ermittelten Kurswerten anteilig in das Total Expense Ratio (TER) eingerechnet. Erhaltene Rückvergütungen aus Vertriebsfolgeprovisionen werden entsprechend herausgerechnet. Die performanceabhängige Vergütung wird als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvolumen ausgewiesen. 8 PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, D Unterföhring Telefon: + 49 (0) Handelsregister München B Haftendes Eigenkapital: EUR 20,072 Mio. (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A. Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Pascal Bérichel, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender Serge Jacqueline Prof. Dr. Wolfgang Gerke Joseph Dahan Fida a Chaar Geschäftsführung Frédéric Barroyer (bis ) Pascal Jacquemin (ab ) Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz Verwahrstelle Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt/Main Neue Mainzer Straße 46 50, D Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: EUR Mio. (Stand: ) Vertrieb Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16, D Frankfurt/Main Telefon: + 49 (0) Telefax: + 49 (0) Internet: Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich Telefon: + 41 (0) Telefax: + 41 (0) mit ihren Geschäftsstellen in der Schweiz Anteilinhaber in der Schweiz können den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen. PB Active Portfolio DE III Halbjahresbericht zum

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13 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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