Mundo I Invest. Halbjahresbericht zum KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWAHRSTELLE

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1 Mundo I Invest Halbjahresbericht zum KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Oddo Meriten Asset Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln

2 Der Halbjahresbericht zum wurde durch die Oddo Meriten Asset Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im August 2016 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. SEITE 2 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST

3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: 8 Statistische Angaben 9 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 3

4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * ,08 97,94 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl ,80 94,82 Staatsanleihen ,26 26,46 Quasi-Staatsanleihen ,51 21,44 besicherte Anleihen ,03 46,93 Corporates ,28 3,11 Unternehmensanleihen Investment Grade ,28 3,11 Liquidität ,95 2,06 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) ,97 1,97 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,97 1,97 Verbindlichkeiten ,53-0,03 Ergebnisse aus Termingeschäften 8.505,51 0,13 Ergebnisse aus Devisentermingeschäften 8.505,51 0,13 Fondsvermögen ,03 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche SEITE 4 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,54 96,68 Verzinsliche Wertpapiere AT000B ,375% UNICREDIT BANK AUSTRIA PF. 14/21 EUR 200,00 0,00 300,00 % 106, ,40 3,26 DE ,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 07/18 EUR 1.100, ,00 0,00 % 107, ,20 17,98 DE ,25% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 14/19 EUR 200,00 0,00 0,00 % 102, ,60 3,14 DE000A1RFBU5 2,00% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 13/16 EUR 200,00 0,00 0,00 % 100, ,00 3,05 DE000NRW0E68 1,875% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/22 EUR 400,00 0,00 0,00 % 112, ,40 6,86 ES ,875% FDO DE TIT.D.DEF.SIST.ELEC. 14/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 102, ,50 7,81 FR ,125% CM - CIC HOME LOAN SFH PF. 10/20 EUR 250,00 0,00 0,00 % 114, ,25 4,36 IT ,15% REPUBLIK ITALIEN 14/21 EUR 300,00 0,00 200,00 % 109, ,70 5,00 US780082AA14 1,875% ROYAL BK OF CANADA DL-ANL. 15/20 USD 300,00 0,00 0,00 % 101, ,99 4,18 XS ,375% DNB BOLIGKREDITT EO-PF. 10/17 EUR 200,00 0,00 0,00 % 103, ,80 3,14 XS ,625% ABBEY NATIONAL TREAS EO-PF. 10/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 104, ,00 4,79 XS ,625% NORDDEUTSCHE LANDESBANK PF. 12/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 101, ,00 7,77 XS ,625% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 12/19 EUR 400,00 0,00 400,00 % 106, ,20 6,48 XS ,625% DANSKE BANK PF. 12/19 EUR 400,00 0,00 0,00 % 106, ,80 6,48 XS ,25% EIKA BOLIGKREDITT EO-PF. 12/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 101, ,70 4,67 XS ,50% ALANDSBANKEN ABP 14/18 EUR 500,00 0,00 0,00 % 101, ,00 7,71 Wertpapiervermögen 1) EUR ,54 96,68 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate EUR ,00-0,10 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 5

6 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Zinsterminkontrakte EURO BUND FUTURES EUREX EUR -15,00 % 167, ,00-0,10 Devisen-Derivate EUR 8.505,51 0,13 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen EUR 8.505,51 0,13 USD/EUR 0,3 Mio OTC 8.505,51 0,13 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,97 2,07 Bankguthaben EUR ,97 2,07 EUR - Guthaben bei : Depotbank EUR ,97 % 100, ,97 2,07 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,54 1,26 Zinsansprüche EUR ,54 EUR ,54 1,26 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,53 EUR ,53-0,03 SEITE 6 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST

7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert Anteilwert A1 aussch. Anteil A1 EUR 69,03 Anteilwert A2 aussch. Anteil A2 EUR 68,68 Umlaufende Anteile A1 aussch. Anteil A1 STK Umlaufende Anteile A2 aussch. Anteil A2 STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 96,68 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) 0,03 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per JAPAN.YEN (JPY) 113,9724 = 1 EURO (EUR) US DOLLAR (USD) 1,11095 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A Terminbörsen EUREX OTC WP amtlich notiert börsengehandelt EUROPEAN EXCHANGE OVER-THE-COUNTER HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 7

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE ,10% BUNDESREP.DEUTSCHLAND INFL. 12/23 EUR 0,00 300,00 DE ,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 15/17 EUR 0, ,00 XS ,875% VOLKSWAGEN INTL FINANCE 13/UND. EUR 0,00 100,00 XS ,60% GAZ CAPITAL 14/21 EUR 0,00 200,00 XS ,375% B.A.T. INTL FINANCE EO-ANL. 15/19 EUR 0,00 100,00 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zins-Derivate Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR EURO-SCHATZ-FUTURES EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 2.120,00 EURO BUND FUTURES Verkaufte Kaufoptionen (Call) EUR 720,00 EURO BUND FUTURES Verkaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 1.610,00 EURO BUND FUTURES Sonstige Erläuterungen Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich auf 0,00 Euro. Düsseldorf, den Dr. Norbert Becker Peter Raab SEITE 8 HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST

9 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Oddo Meriten Asset Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER Oddo & Cie, Paris AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats BHF-Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main Mitglieder Grégoire Charbit Paris, Geschäftsführer Oddo & Cie Oliver Marchal Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats Bain & Company France René Parmantier Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) Oddo Seydler Bank AG Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands (CEO) abakus solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicolas Chaput Mitglied des Verwaltungsrats Oddo Funds, Luxemburg Mitglied des Direktoriums Oddo Asset Management Asia, Singapur Association française de la gestion financière, Paris Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates Oddo Compass, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITAL- VERWALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: Oddo Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: CSR Bond Extra-Fonds Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: Oddo WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 75 Spezial-Investmentvermögen. HALBJAHRESBERICHT ZUM MUNDO I INVEST SEITE 9