AQUILA 87, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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1 AQUILA 87, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-7 1
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Silvia Pecha DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Aquila 87, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. Juni 2013 beläuft sich auf EUR ,42 im Vergleich zu EUR ,88 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2013 beläuft sich auf Stück und ist damit unverändert gegenüber dem 31. Dezember Der Wert pro Anteil per 30. Juni 2013 beläuft sich auf EUR 84,04 im Vergleich zu EUR 87,22 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2012 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 0,37%. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im August 2013 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3
5 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 CH % Schweiz CHF ,00 0,00 0, ,00 DE ,5% Baden Württemberg ,918 EUR ,00 5, ,00 0,00 0, ,00 FR ,625% BPCE SFH ,783 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 XS ,25% SCBC ,305 EUR ,00 3, ,00 0,00 0, ,00 XS ,5% EIB ,629 SEK 8, ,67 3,21 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,67 13,21 Index Linked Floater ,00 0,00 0, ,00 FR ,25% Frankreich I/L , EUR ,26 3, ,00 0,00 0, ,00 IT ,1% Italien I/L , EUR ,77 3,24 Summe Index Linked Floater EUR ,03 6,64 Aktien 6.237,00 0,00 0, ,00 AT CA Immobilien Anlagen AG 8,858 EUR ,35 0, ,00 0,00 0, ,00 AT IMMOFINANZ AG 2,87 EUR ,70 7, ,00 0,00 0, ,00 AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD 78,29 EUR ,80 1, ,00 0, ,00 0,00 DE000KSAG K + S AG EUR 1.300,00 0,00 0, ,00 GB00B03MM Royal Dutch Shell - B Shs 21,76 GBP 0, ,02 0,53 0, ,00 0, ,00 SE Nordea Bank AB 75,00 SEK 8, ,27 0,76 Summe Aktien EUR ,14 10,87 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,84 30,73 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 US36962G4H ,8% Gen. Elec. Cap USD Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Nicht notierte Wertpapiere Aktien ,00 0,00 0, ,00 AT0000A0GYS9050 IMMOFINANZ AG Anspruch auf Nachbe. 0, EUR 0,04 0, ,00 0,00 0, ,00 AT0000A0GYT7050 IMMOEAST AG Anspruch auf Nachbess. 0, EUR 0,08 0,00 Summe Aktien EUR 0,12 0,00 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 NL BZR Royal Dutch Shell B GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Royal DutchShell Cl.B GBP Summe Bezugsrechte EUR 0,00 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR 0,12 0,00 Investmentzertifikate 3.440, ,00 240, ,00 AT Gutmann Euro Short-Term Anleihefd. 102,11 EUR ,61 14,47 0, , ,00 0,00 AT Gutmann Anleihen Opportunitätenfd EUR , , , ,00 AT Gutmann Europa Anleihefonds 68,78 EUR ,72 21, ,00 235,00 422,00 831,00 AT Asien Portfolio (EUR) 153,56 EUR ,36 2, ,00 0, , ,00 AT Gutmann Mündels. Anleihefonds (A) 8,03 EUR ,60 2, ,00 0, , ,00 AT Gutmann Aktienfonds 6,12 EUR ,88 4,74 629,00 0,00 629,00 0,00 AT0000A00X95050 Gutmann Emerging Markets Balanced P EUR 1.211,00 0,00 246,00 965,00 AT0000A0LXW3050 Gutmann Global Dividends EUR 120,25 EUR ,25 1,88 4
6 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR 856,00 0,00 0,00 856,00 DE000A0MU8J9998 LBBW Rohstoffe 1 84,29 EUR ,24 1, ,00 0, ,00 0,00 GB00B0PHJR59998 Threadneedle Pan Europ. Sm. Comp. EUR 0,00 500,00 0,00 500,00 IE Muzinich Americayield Fund (T) 249,61 EUR ,00 2,02 976,00 0,00 312,00 664,00 IE00B3ZLWY60013 Metzler European Growth B (A)/EUR 153,74 EUR ,36 1,65 780,00 0,00 521,00 259,00 LU Callander Fund Central Europe 88,03 EUR ,77 0, ,00 0,00 0, ,00 LU HSBC GIF RMB Fixed Income HEUR 10,237 EUR ,00 1,99 128,00 10,00 0,00 138,00 AT Nippon Portfolio ,00 JPY 129, ,10 2, , , , ,00 AT Gutmann US-Portfolio (USD) 8,76 USD 1, ,32 5,23 86,00 0,00 42,00 44,00 AT U.S. Special Equity 4.450,80 USD 1, ,87 2, ,00 869,00 113, ,00 AT0000A0QBU2050 Special Equity Multi-Cap T 119,70 USD 1, ,98 2,93 0,00 652,00 0,00 652,00 IE00B42Q Source Financial S&P US Sec.ETF A/T 103,72 USD 1, ,55 0, ,00 0, , ,00 LU Morgan Stanley US Advantage Fund 40,05 USD 1, ,62 1,25 Summe Investmentzertifikate EUR ,23 68,78 Summe Wertpapiere EUR ,19 99,50 Devisentermingeschäfte JPY ,00 gegen EUR ,69 AQ87EURJPY-O AQ87 EUR/JPY DTG O EUR -545,68-0,01 Summe Devisentermingeschäfte EUR -545,68-0,01 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,30 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,30 0,41 0,33 MMICSH00USD Bank Gutmann GK Fremdwährung USD USD 1,3059 0,25 0,00 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,55 0,41 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 7.413,61 VRTICB00000 Zinsansprüche Anleihen EUR 7.413,61 0,12 Summe Zinsansprüche EUR 7.413,61 0,12 KESt 2.471,20 VRTWTB00000 KESt Anleihen EUR 2.471,20 0,04 Summe KESt EUR 2.471,20 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 9.884,81 0,16 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten 5
7 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,45 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,45-0,06 Summe Kosten EUR ,45-0,06 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,45-0,06 Tranche A Fondswert: ,42 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 84,04 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz. 6
8 Vermögensaufstellung Aquila 87 per 30. Juni 2013 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte Positionen Kauf JPY ,00 gegen EUR ,07 AQ87JPYEUR-J AQ87 JPY/EUR DTG J JPY ,00 gegen EUR ,99 AQ87JPYEUR-L AQ87 JPY/EUR DTG L JPY ,00 gegen EUR ,14 AQ87JPYEUR-O AQ87 JPY/EUR DTG O JPY ,00 gegen EUR ,53 AQ87JPYEUR-P AQ87 JPY/EUR DTG P Positionen Verkauf JPY ,00 gegen EUR ,71 AQ87EURJPY-I AQ87 EUR/JPY DTG I JPY ,00 gegen EUR ,30 AQ87EURJPY-K AQ87 EUR/JPY DTG K JPY ,00 gegen EUR ,66 AQ87EURJPY-M AQ87 EUR/JPY DTG M JPY ,00 gegen EUR ,98 AQ87EURJPY-N AQ87 EUR/JPY DTG N 7
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN INVESTOR KONSERVATIV, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
NIPPON PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *), EIN ANLAGEFONDS NACH ÖSTERREICHISCHEM RECHT *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MAI
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*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
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31. MÄRZ 2007 GUTMANN US-PORTFOLIO MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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Halbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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Supernova Property. Halbjahresbericht. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010. Supernova Property
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010-1 - Sehr geehrter Anteilhaber! Wir dürfen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG,
Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V)
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
HanseMerkur Strategie chancenreich
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Optinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
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C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien. Halbjahresbericht vom 01. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 des. ARIQON Konservativ
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Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
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MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012
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Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 16. April 2012 bis 15. Oktober 2012 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
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BAWAG P.S.K. Global Stock
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht vom 16. April 2009 bis 15. Oktober 2009 BAWAG P.S.K. Invest 1 Sehr geehrter Anteilinhaber! Wir dürfen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds
*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
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TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh
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BAWAG P.S.K. Securo Rent
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2014 bis 15. April 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000818489 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
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BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fund
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 15. März 2014 bis 14. September 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche
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Halbjahresbericht 2013 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge
NOUVELLE EUROPE II, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
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3 Banken European Top-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000711577 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
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Halbjahresbericht. DAX Source ETF. Halbjahresbericht zum 31.05.2010. zum 31.05.2010. für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.
Halbjahresbericht zum 31.05.2010 für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.2010 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen DAX Source ETF Halbjahresbericht zum 31.05.2010 - Seite 1 Vermögensaufstellung
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Kathrein Mandatum 70. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
3BG Trend B. Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Rumpfhalbjahr vom 12. Juni 2014 bis 30. November 2014 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage
HALBJAHRESBERICHT 2016
HALBJAHRESBERICHT 2016 3 Banken Strategie Wachstum Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784889 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz, Österreich
VILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008
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Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82
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Primus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
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Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
BayernInvest Renten Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2015 bis 30.
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Seite 2 Vermögensaufstellung
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