Fonds für Stiftungen Invesco Halbjahresbericht
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- Siegfried Busch
- vor 8 Jahren
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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,89 100,11 1. Aktien ,44 46,21 2. Anleihen ,49 45,12 Verzinsliche Wertpapiere ,49 45,12 3. Derivate 1.490,78-0,01 Devisentermingeschäfte 3.515,78 0,01 Futures ,00-0,02 4. Forderungen ,81 0,75 5. Bankguthaben ,01 7,97 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,36 0,07 II. Verbindlichkeiten ,37-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,37-0,11 III. Fondsvermögen ,52 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,93 91,33 Aktien ,44 46,21 Australien ,76 1,81 Banken ,02 0,27 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 Stück ,4400 AUD ,02 0,27 Gesundheit / Pharma ,78 0,46 CSL AU000000CSL8 Stück ,5600 AUD ,78 0,46 Handel ,80 0,53 Woolworths AU000000WOW2 Stück ,7200 AUD ,80 0,53 Reise & Freizeit ,16 0,55 Flight Centre Travel AU000000FLT9 Stück ,4900 AUD ,16 0,55 Belgien ,60 1,00 Nahrungsmittel ,60 1,00 Anheuser-Busch InBev BE Stück ,7200 EUR ,60 1,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
4 Gattungsbezeichnung Bermuda ,37 2,68 Nahrungsmittel ,36 0,93 Bunge BMG Stück ,9800 USD ,36 0,93 Technologie ,01 1,75 Marvell Technology BMG5876H1051 Stück ,4300 USD ,01 1,75 Großbritannien ,16 3,93 Handel ,10 1,96 NEXT GB Stück ,8000 GBP ,10 1,96 Medien ,32 1,54 ITV GB Stück ,9130 GBP ,32 1,54 Nahrungsmittel ,58 0,24 Britvic GB00B0N8QD54 Stück ,3800 GBP ,58 0,24 Reise & Freizeit ,16 0,19 TUI Travel GB00B1Z7RQ77 Stück ,3900 GBP ,16 0,19 Hongkong ,25 0,13 Immobilien ,25 0,13 Sun Hung Kai Properties HK Stück ,0000 HKD ,25 0,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
5 Gattungsbezeichnung Japan ,99 2,24 Automobil ,37 0,57 Daihatsu Motor JP Stück ,0000 JPY ,37 0,57 Bau & Materialien ,75 0,64 Daito Trust Constr. JP Toto JP Stück ,0000 JPY ,94 0,53 Stück ,0000 JPY ,81 0,11 Industrie ,08 0,11 Nippon Electric Glass JP Stück ,0000 JPY ,08 0,11 Medien ,43 0,43 Dai Nippon Printing JP Stück ,0000 JPY ,43 0,43 Telekommunikation ,36 0,49 NTT Docomo JP Stück ,0000 JPY ,36 0,49 Jersey ,45 1,40 Gesundheit / Pharma ,45 1,40 Shire JE00B2QKY057 Stück ,8900 GBP ,45 1,40 Kanada ,31 3,37 Energie ,80 1,89 EnCana CA Husky Energy CA Stück ,7000 CAD ,30 0,39 Stück ,6000 CAD ,50 1,50 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
6 Gattungsbezeichnung Industrie ,51 1,48 Canadian National Railway CA Stück ,4300 CAD ,51 1,48 Niederlande ,47 1,75 Energie ,99 0,17 SBM Offshore NL Stück ,1050 EUR ,99 0,17 Industrie ,94 0,93 Randstad Holding NL Stück ,6850 EUR ,94 0,93 Nahrungsmittel ,54 0,65 Ahold NL Stück ,5000 EUR ,54 0,65 Norwegen ,10 0,90 Banken ,10 0,90 DNB NO Stück ,1000 NOK ,10 0,90 Österreich ,52 0,93 Energie ,52 0,93 OMV AT Stück ,9400 EUR ,52 0,93 Schweden ,06 2,76 Banken ,90 2,44 Skandinaviska Enskilda Banken SE Svenska Handelsbanken SE Stück ,8000 SEK ,08 0,49 Stück ,0000 SEK ,00 1,45 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
7 Gattungsbezeichnung Swedbank NA SE Stück ,9000 SEK ,82 0,50 Bau & Materialien ,16 0,32 Assa-Abloy SE Stück ,9000 SEK ,16 0,32 Schweiz ,00 1,35 Energie ,04 0,25 Transocean CH Stück ,3400 CHF ,04 0,25 Industrie ,96 1,10 Georg Fischer NA CH Stück ,0000 CHF ,96 1,10 Singapur ,15 0,66 Banken ,22 0,57 DBS Group Holdings SG1L Stück ,1700 SGD ,22 0,57 Reise & Freizeit ,93 0,09 ComfortDelGro SG1N Stück ,9850 SGD ,93 0,09 USA ,25 21,30 Chemie ,44 0,95 CF Industries Holdings US Stück ,7900 USD ,44 0,95 Energie ,01 2,72 Anadarko Petroleum US Chesapeake Energy US Stück ,9400 USD ,63 0,29 Stück ,6700 USD ,65 0,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
8 Gattungsbezeichnung Devon Energy US25179M1036 EOG Resources US26875P1012 Marathon Oil US Stück ,7900 USD ,29 0,12 Stück ,1600 USD ,82 1,86 Stück ,2200 USD ,62 0,36 Finanzdienstleister ,11 3,27 Discover Financial Services US MasterCard US57636Q1040 Western Union US Stück ,5100 USD ,68 1,10 Stück ,2200 USD ,88 1,23 Stück ,2100 USD ,55 0,94 Gesundheit / Pharma ,69 4,96 Bard US Celgene US Gilead Sciences US Medtronic US WellPoint US94973V1070 Stück ,5000 USD ,72 0,80 Stück ,2900 USD ,82 0,66 Stück ,5500 USD ,61 0,93 Stück ,4100 USD ,61 1,87 Stück ,3900 USD ,93 0,70 Handel ,43 1,99 Cardinal Health US14149Y1082 CVS Caremark US Gap US Stück ,6800 USD ,14 0,22 Stück ,2600 USD ,76 0,80 Stück ,1700 USD ,13 0,85 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
9 Gattungsbezeichnung Safeway US Stück ,3000 USD ,40 0,12 Nahrungsmittel ,45 1,07 Coca-Cola US PepsiCo US Stück ,9500 USD ,44 0,85 Stück ,9500 USD ,01 0,22 Privater Konsum & Haushalt ,72 1,75 Activision Blizzard US00507V1098 Stück ,4500 USD ,72 1,75 Technologie ,47 1,64 Facebook US30303M1027 Verisign US92343E1029 Stück ,0100 USD ,87 0,08 Stück ,4900 USD ,60 1,56 Versicherungen ,93 2,95 American International US ING U.S. US45685E1064 Lincoln National US MetLife US59156R1086 Stück ,8800 USD ,97 1,22 Stück ,4900 USD ,32 0,21 Stück ,9100 USD ,96 0,21 Stück ,5600 USD ,68 1,31 Verzinsliche Wertpapiere ,49 45,12 EUR ,20 44,40 Öffentliche Anleihen ,41 41,58 3,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2005(15) BE EUR ,2989 % ,29 0,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
10 Gattungsbezeichnung 1,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) BE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2004(15) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2009(14) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2012(17) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2012(14) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2013(15) DE ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(15) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT ,000% Niederlande EO-Anl. 2006(16) NL ,150% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(18) AT0000A12B06 4,375% Slowakei EO-MTN 2007(17) XS ,750% Spanien EO-Bonos 1998(14) ES EUR ,9752 % ,08 2,21 EUR ,7458 % ,20 6,52 EUR ,7268 % ,37 0,08 EUR ,6782 % ,76 0,87 EUR ,0444 % ,92 3,03 EUR ,8366 % ,36 7,13 EUR ,9271 % ,69 12,75 EUR ,7543 % ,52 0,72 EUR ,7042 % ,32 0,55 EUR ,2109 % ,19 0,97 EUR ,5916 % ,06 2,76 EUR ,9029 % ,94 1,65 EUR ,5169 % ,83 0,66 EUR ,6284 % ,88 0,73 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,89 1,95 2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2013(21) XS ,875% Credit Suisse (London Branch) EO-MTN 2010(17) XS EUR ,7510 % ,04 0,38 EUR ,1739 % ,94 0,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
11 Gattungsbezeichnung 3,875% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2012(17) XS ,656% Svenska Handelsbanken EO-FLR MTN 2014(19/24) XS ,375% Svenska Handelsbanken EO-MTN 2011(21) XS EUR ,5596 % ,63 0,39 EUR ,9674 % ,40 0,37 EUR ,0109 % ,88 0,42 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,90 0,87 4,820% Suez Environnement EO-FLR MTN 2010(15/UND) FR ,250% Xstrata Finance Canada EO-MTN 2008(15) XS EUR ,5992 % ,17 0,37 EUR ,0967 % ,73 0,50 USD ,29 0,72 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,29 0,72 6,500% BG Energy Capital DL-FLR Notes 2012(17/72) XS USD ,3712 % ,29 0,72 Summe Wertpapiervermögen ,93 91,33 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
12 Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate ,00-0,02 Zins-Index-Terminkontrakte ,00-0,02 FUTURE Euro-BOBL-Future Anzahl ,4900 % ,00-0,01 FUTURE Euro-Bund-Future langfristig Anzahl ,5800 % ,00-0,01 FUTURE Euro-Schatz-Future kurzfristig Anzahl ,4450 % 1.275,00 0,00 Devisen-Derivate 3.515,78 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) 3.515,78 0,01 US-Dollar EUR USD ,3757 USD 3.515,78 0,01 Forderungen ,81 0,75 Dividendenansprüche EUR , ,51 0,28 Forderungen Quellensteuer EUR , ,94 0,05 Zinsansprüche EUR , ,36 0,42 Bankguthaben ,01 7,97 Bankguthaben EUR , ,53 6,20 Bankguthaben AUD , ,79 0,12 Bankguthaben CAD , ,12 0,35 Bankguthaben CHF 5.201, ,42 0,02 Bankguthaben DKK , ,00 0,02 Bankguthaben GBP , ,78 0,65 Bankguthaben HKD , ,37 0,01 Bankguthaben JPY , ,90 0,20 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
13 Gattungsbezeichnung Bankguthaben NOK , ,13 0,02 Bankguthaben SEK , ,28 0,04 Bankguthaben SGD , ,80 0,04 Bankguthaben USD , ,89 0,30 Sonstige Vermögensgegenstände ,36 0,07 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,36 0,07 Verbindlichkeiten ,37-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,37-0,11 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,56-0,08 Prüfungskosten EUR , ,00-0,02 Übrige a.o. Spesen EUR -720,00-720,00 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -300,00-300,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,52 100,00** Anteilwert EUR 63,21 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Duch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
14 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Abbott Laboratories US Ahold NL AmerisourceBergen US03073E1055 ASML Holding NL Coloplast DK Dena JP Diageo GB Fujifilm Holdings JP GN Store Nord DK Hino Motors JP Immofinanz AT Jardine Matheson BMG Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
15 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Jyske Bank DK Eli Lilly US Macy s US55616P1049 Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE NAMCO BANDAI Holdings JP Ryanair Holdings IE00B1GKF381 Sanofi FR State Street US Suncor Energy (new) CA Suncorp Group AU000000SUN6 Tim Hortons CA88706M1032 VISA US92826C8394 Yahoo! US Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 3,375% ASML Holding EO-Notes 2013(23) XS ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2009(19) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2011(13) DE EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
16 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. 0,250% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2012(14) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2013(15) DE ,100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 2012(23) DE ,267% Danske Bank EO-FLR MTN 2012(14) XS ,250% Spanien EO-Bonos 2008(14) ES H0 EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
17 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,250% Aviva EO-FLR Notes 2003(13/23) XS EUR Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zins-Index-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-BOBL-Future, Euro-Bund-Future langfristig, Euro-Schatz-Future kurzfristig Devisenterminkontrakte (Verkauf) AUD - EUR EUR 147 JPY - EUR EUR 290 SGD - EUR EUR 56 USD - EUR EUR 611 Devisenterminkontrakte (Kauf) AUD - EUR EUR 144 JPY - EUR EUR 86 USD - EUR EUR 15 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,33 der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 63,21 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum Aktien Renten Derivate - Futures 27 Bewertung mit handelbaren Kursen Europa 14,03 % Asien 3,03 % Australien 1,81 % Nordamerika ,35 % Inland ,10 % Europa ,52 % Nordamerika ,50 % Inland ,02 % 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
19 Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Derivate - Devisentermingeschäfte 0,01 % Übriges Vermögen Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. 8,67 % 91,33 % 8,67 % Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltunggesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 10, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 141, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 8, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Singapur Dollar (SGD) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19
20 Frankfurt am Main, den 31. März 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20
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