Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. FIS:GR Strategiedepot. Frau FIS:GR Strategiedepot Eysseneckstraße Frankfurt

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1 FIS:GR - Finanz- und Immobilien Services GmbH, Bergstr. 1, Hilders Frau FIS:GR Strategiedepot Eysseneckstraße Frankfurt Anlageempfehlung FIS:GR Strategiedepot Ihr Berater: FIS:GR - Finanz- und Immobilien Services GmbH Bergstr Hilders Ansprechpartner Frau Gabriele Radl Telefon 06681/ Telefax 06681/ gabriele.radl@fis-gr.de

2 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 2. Anlagestruktur 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 2.2 Aufteilung der Anlagearten 2.3 Risikoklassenaufteilung 2. Wertpapierwährung 3. Backtesting 3.1 Benchmarking 3.2 Details. Jahresperformance

3 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Mischfonds ausgewogen Euroland Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR) LU EUR 10,00 % , ,39 Mischfonds ausgewogen Welt ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A0X751 3 EUR 10,00 % , ,15 KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT EUR 10,00 % , , Mischfonds defensiv Europa Kapital Plus A (EUR) DE EUR 10,00 % , ,17 DNCA Invest EUROSE A LU EUR 10,00 % , ,92 Mischfonds defensiv Welt Ethna-AKTIV A LU EUR 10,00 % , ,5 Mischfonds flexibel Europa Invesco Pan European High Income Fund A auss. LU EUR 10,00 % , ,98 Mischfonds flexibel Welt Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU EUR 10,00 % , ,17 Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc LU EUR 10,00 % , ,09 Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 3 EUR 10,00 % , ,56 Summe , ,2 Risikokennziffer 2,7 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.

4 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Mischfonds flexibel Welt Mischfonds ausgewogen Euroland Mischfonds ausgewogen Welt 20,00% Mischfonds flexibel Europa Mischfonds defensiv Welt Mischfonds defensiv Europa 20,00% Aufteilung der Anlagearten Strategiefonds Rentenfonds Mischfonds 80,00% Risikoklassenaufteilung defensiv (2) 30,00% chancenorientiert (3) 70,00%

5 Wertpapierwährung EUR 100,00% 5

6 EURO 3. Backtesting 3.1 Benchmarking Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%) Depotvorschlag 7,19 %,60 % im Vergleich zu DAX,2 % 1,55 % proz. Steigerung 0,1% Jan 1 Mär 1 Mai 1 Jul 1 Sep 1 Nov 1 Jan 15 Mär 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Zeitraum % 3.2 Details 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 100,0 97,5 95,0 Jan 1 Mär 1 Mai 1 Jul 1 Sep 1 Nov 1 Jan 15 Mär 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Zeitraum Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) 9,21 % 5,9 % 9,13 % 5,11 % Kapital Plus A (EUR) 8,67 %,55 % Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR) Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A Invesco Pan European High Income Fund A auss. Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 8,62 % 8,53 % 8,6 % 8,96 % 7,13 % 5,0 % 6,07 % 3,80 % 5,75 % 2,09 % Ethna-AKTIV A,0 % 3,35 % DNCA Invest EUROSE A,36 %,1 % 6

7 . Jahresperformance ,30% Depotvorschlag Jahr ,76 % Jahr 201 8,30 % 3,76% Depotvorschlag 7

8 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 8