advised by Damm Rumpf Hering Vermögensverwaltung

Transkript

1 Damm R umpf H ering-universal-fonds 1

2 An l a g e k o n z e p t Managementziel: Absolute Ertragsstrategie mit Erzielung eines Mehrertrages gegenüber Altenativinvestments Anlageuniversum: Schwerpunktmäßig an den internationalen Aktienmärkten, mit der Möglichkeit, bis zu 100 % in Festverzinsliche Papiere, Rohstoffmärkte oder Liquidität zu investieren Generelle Unabhängigkeit in Produktauswahl 2

3 Zum Produkt: WKN Kapitalgesellschaft: Universal-Investment Gesellschaft mbh Depotbank: Joh. Berenberg, Gosslar & Co. KG verwahrbar im Depot oder als Anlagekonto mit Online-Zugriff 3

4 Damm Rumpf HeRing-univeRsal-fonDs DAMM RUMPF HERING-UNIVERSAL FONDS WKN

5 Management im bisherigen Investmentregime Entwicklung vom bis DAMM RUMPF HERING-UNIVERSAL-FONDS* 58,73 % DAX 79,38 % MSCI World (EUR) 24,92 % DJ Euro Stoxx 39,84 % Dow Jones (währungsbereinigt in Euro) 7,24 % S&P 500 (währungsbereinigt in Euro) 11,16 % Berechnung gemäß BVI-Methode / gegenüber Indizes * Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Entsprechendes gilt für Volatilitäten bzw. Risikobetrachtungen. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen des Fonds. 5

6 Management im bisherigen Investmentregime Entwicklung der Platzierung des Fonds* insgesamt Quelle: Feri Trust Innerhalb seiner Peer Group mit 238 Fonds Platz Platz 2007 im 5-Jahresranking unter den Top 5 * Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Entsprechendes gilt für Volatilitäten bzw. Risikobetrachtungen. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen des Fonds. 6

7 Durch aktives Management minimale Schwankungsbreite Annualisierte Volatilitäten in % Annualisierte Volatilitäten in % Ziel des Fonds ist es eine geringere Schwankungsbreite im Vergleich zum Aktienmarkt zu erzielen. Im Mittel ist diese im Fonds lediglich halb so groß. DAX 30 Performance - tot. Retourn Ind. Universalinv. Damm Rumpf Hering UI-Fonds - tot. ReturnInd * Der DAMM RUMPF HERING-UNIVERSAL-FONDS verfolgt nicht das Ziel eine explizite Benchmark zu schlagen. Die angeführten Indizes dienen nur als Vergleich zu möglichen Alternativinvestments. 7

8 Management im bisherigen Investmentregime Kursverlauf* ggü. Indizes** Fondshandel vom bis * Rücknahmepreis ** Der DAMM RUMPF HERING-UNIVERSAL-FONDS verfolgt nicht das Ziel eine explizite Benchmark zu schlagen. Die angeführten Indizes dienen nur als Vergleich zu möglichen Alternativinvestments. 8

9 Management im bisherigen Investmentregime DAMM RUMPF HERING-UNIVERSAL-FONDS bislang erfolgreich in dramatischen Marktphasen* Anschläge vom 11. September ( ) Irakkonflikt ( Kriegsbeginn) US-Hypothekenkrise ( ) % DAMM RUMPF HERING- UNIVERSAL-FONDS -1,92% MSCI Welt (EUR) -3,89% DAMM RUMPF HERING- UNIVERSAL-FONDS -1,87% DAMM RUMPF HERING- UNIVERSAL-FONDS -4,85% DAX: -8,16% MSCI Welt (EUR) -8,25% DAX: -18,91% MSCI Welt (EUR) -13,10% DAX: -16,11% Berechnung gemäß BVI-Methode. * Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Entsprechendes gilt für Volatilitäten bzw. Risikobetrachtungen. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen des Fonds. Der DAMM RUMPF HERING-UNIVERSAL-FONDS verfolgt nicht das Ziel eine explizite Benchmark zu schlagen. Die angeführten Indizes dienen nur als Vergleich zu möglichen Alternativinvestments. 9

10 Management im bisherigen Investmentregime Beste Entwicklung* % DAX: -4,07% MSCI Welt (EUR) +5,32% DAMM RUMPF HERING- UNIVERSAL-FONDS +11,78% DAX: -8,75% MSCI Welt (EUR) -3,80% DAMM RUMPF HERING- UNIVERSAL-FONDS +10,19% DAX: -4,54% MSCI Welt (EUR) +3,10% DAMM RUMPF HERING- UNIVERSAL-FONDS +9,82% DAX: -0,16% MSCI Welt (EUR) -3,73% DAMM RUMPF HERING- UNIVERSAL-FONDS +4,72% Beste Entwicklung gegenüber dem Dax / Berechnung gemäß BVI-Methode * Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Entsprechendes gilt für Volatilitäten bzw. Risikobetrachtungen. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen des Fonds. Der DAMM RUMPF HERING-UNIVERSAL-FONDS verfolgt nicht das Ziel eine explizite Benchmark zu schlagen. Die angeführten Indizes dienen nur als Vergleich zu möglichen Alternativinvestments. 10

11 Management im bisherigen Investmentregime Kennzahlen DAX MSCI Welt DAMM RUMPF HERING- (EUR) UNIVERSAL-FONDS Volatilität* 1 Jahr 11,70 % 8,46 % 6,28 % 3 Jahre 10,82 % 8,75 % 6,95 % Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,29 0,54 1,06 3 Jahre 2,16 1,19 1,41 Anmerkung: Volatilität ist die annualisierte Volatilität auf Basis von Tagespreisen. Als risikoloser Zins wurde sowohl über 3 Jahre als auch über 1 Jahr 2,86 % angenommen. Je niedriger der risiko-lose Zins, desto höher das Sharpe Ratio. Die durchschnittliche Rendite des Fonds und der Indizes basiert auf der durchschnittlichen jährlichen Rendite (jeweils über ein bzw. drei Jahre). * Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Entsprechendes gilt für Volatilitäten bzw. Risikobetrachtungen. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen des Fonds. 11

12 Aktives Fondsmanagement mit zweistufigem Investmentprozess Marktstrategie: Kreieren von Investmentideen kürzere Zyklen der Phasen mit fallenden und steigenden Marktentwicklungen ohne eigentliche Wertsteigerungen mit höheren Volatilitäten das neue Regime birgt eine Vielzahl von Möglichkeiten der Generierung von Überrenditen 12

13 Aktives Fondsmanagement mit zweistufigem Investmentprozess Gewichtung der Aktienmärkte Aktienmärkte werden zukünftig weniger stark korrelieren der Dachfonds wird dieser Tendenz begegnen Gewichtung von Branchen und Themen Value Investing gewinnt wieder an Bedeutung. Die Präferenzen für Wachstumsindustrien werden fallweise auftreten. 13

14 Aktives Fondsmanagement mit zweistufigem Investmentprozess Aktien- versus Liquiditätsquote An den Märkten werden alternative Anlagen nötig sein; die klassische Fondsindustrie ist zu stark an eine Benchmark orientiert Fo n d s s e l e k t i o n Konzentration auf Fondsmanager, die das in diesem Regime wichtige Stock-Picking beherrschen 14

15 Aktives Fondsmanagement mit zweistufigem Investmentprozess Positionierung am Devisenmarkt massive Verschiebungen in den Währungsrelationen zwischen USA, Europa und Asien; divergierende Fiskalpolitiken; strukturelle Unterschiede in Wirtschaft und Politik und unterschiedliche Wachstumsraten bieten die Chance zur Generierung von Überrenditen Liquide Anlageformen Konzentration auf liquide Investments 15

16 * Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Entsprechendes gilt für Volatilitäten bzw. Risikobetrachtungen. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen des Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal sind kostenlos beim zuständigen Vermittler, der Depotbank des Fonds oder bei Universal sowie im Internet unter erhältlich. Änderungen vorbehalten. 16