Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1

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1 Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2012 bis 30. Juni 2012

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Robert Walcher Staatskommissär Mag. Franz Mayr Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken KMU-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2012 bis 30. Juni 2012 vor. Das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 ist mit in Kraft getreten. Wir weisen darauf hin, dass sich die im Halbjahresbericht genannten gesetzlichen Verweise noch auf das InvFG 1993 beziehen. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,87 errechneter Wert je Anteil 10,33 10,28 Ausgabepreis je Anteil 10,69 10,64 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,07 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Anteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR FR ,7500 % REP. FSE B.T.A.N , ,00 3,61 DE ,5000 % BUNDANL.V. 06/16 INFL.LKD , ,75 17,02 FR ,6000 % REP. FSE O.A.T , ,02 12,77 DE ,5000 % BUNDESOBL.V.09/14 S , ,00 2,53 DE000A0FAAA7 2,7500 % WL BANK AG OE.PF.R , ,00 1,21 DE000NLB0SL6 3,0000 % NORDLB PF.S , ,50 1,83 FR ,0000 % REP. FSE B.T.A.N , ,00 1,89 XS ,1250 % EIB EUR.INV.BK 09/14 MTN , ,50 1,89 AT0000A011T9 4,0000 % AUSTRIA 2016 MTN 144A , ,00 9,40 XS ,6250 % BUNDESIMMOB. GES. 02/ , ,00 1,52 Summe Anleihen ,77 53,67 In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 20 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A0V3M8 3 BANKEN DIV.AKTIENST.I A , ,84 4,51 AT BANKEN EURO BOND-MIX T , ,00 1,49 AT0000A07HD9 3 BANKEN IMMO-STRATEGIE , ,00 4,80 AT0000A015A0 3 BANKEN INFL.SCHUTZF. T , ,00 4,85 AT BANKEN OESTERREICH-FDS , ,80 4,16 AT0000A0SN32 3 BANKEN SACHW.-AKT.ST.IT , ,04 4,34 AT0000A0A044 3 BANKEN UNTERN.ANL.FDS T , ,00 3,17 AT0000VALUE6 3 BANKEN VALUE-AKTI.STR.T , ,24 4,44 DE ISH. EB.R.GOV.GER , ,00 4,08 AT0000A0E0J1 OBK 100 A , ,80 2,54 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 20 InvFG, OGAW/OGA ,72 38,38 Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 20a (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) lautend auf EUR LU MONT BLANC LEV.-S.B. SIDE ,00 0,00 0,00 LU MONT BLANC LEV.-SEL.BEOU , ,44 0,36 Summe Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 20a (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) ,44 0,36 Summe Wertpapiervermögen ,93 92,41 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,40 5,62 nicht EU-Währungen -290,06 0,00 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,34 5,62 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Zinsansprüche ,60 1,97 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,60 1,97 Fondsvermögen ,87 100,00 4

5 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n FR ,7500 % REP. FSE B.T.A.N. 165 XS ,1250 % BA COV.BOND.ISS.07/12 MTN 125 Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e DE000A0S9GB0 DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD IE00B579F325 SOURCE PHY.MRKT.ETC00 XAU In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 20 InvFG, OGAW/OGA AT BANKEN DIV. ST.-MIX AT BANKEN GLOBAL STOCK-MIX AT BK AMER.STOCK-MIX INH AT BK EUROPA STOCK-MIX ANT LU DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 2C ISIN BEZEICHNUNG Gewinn / Verlust Derivative Produkte DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,56 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,94 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni Banken KMU-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,93 92,41% Guthaben bei Kreditinstituten ,34 5,62% Zinsansprüche ,60 1,97% Fondsvermögen ,87 100,00% Umlaufende Anteile Anteilswert (Nettobestandswert) 10,28 Linz, im Juli Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8