M&G Global Basics Fund. Stephan Weirich

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1 M&G Global Basics Fund Stephan Weirich November 2016

2 Fakten über den Fonds M&G Global Basics Fund Auflegung: 17. November 2000 Fondsmanager: Co-Manager: Jamie Horvat Randeep Somel Fondsvolumen: EUR 2,4 Mrd. Vergleichsindex: FTSE Global Basics Composite Index Durchschn. Haltedauer: 3-5 Jahre WKN: A1WZWN 2 Quelle: M&G, 30. September 2016 Der M&G Global Basics Fund änderte im November 2000 seinen Namen und sein Anlageziel. Die Benchmark des Fonds umfasst alle Teilsektoren des FTSE World Index außer Medien, IT, Telekommunikation, Finanzinstitute und Gesundheit

3 Wertentwicklung in Euro M&G Global Basics Fund 3 Monate % 6 Monate % 1 Jahr % 3 Jahre % pa 5 Jahre % pa Seit Auflegung 17 Nov 00* % pa M&G Global Basics Fund* 6,6 10,1 18,3 5,4 5,8 6,6 FTSE Global Basics Composite Index** 3,1 8,0 14,7 11,0 13,5 5,4 Aktien Global Sektordurchschnitt*** 4,0 6,1 8,4 10,4 13,4 1,6 Quartilsplatzierung * ( ) An diesem Datum wurden der Name des Fonds und das Anlageziel geändert. ** Die Benchmark des Fonds umfasst alle Teilsektoren des FTSE World Index außer Medien, IT, Telekommunikation, Finanzinstitute und Gesundheit. *** Der Sektor Aktien Global stellt eine Kombination aus den folgenden Sektoren dar: Morningstar Global Large-Cap Blend Equity sector; Morningstar Global Large-Cap Value Equity sector; Morningstar Global Large-Cap Growth Equity sector; Morningstar Global Small-Cap Equity sector; Morningstar Global Flex-Cap Equity sector; Morningstar Global Equity Income Sector. 3 Quelle: Morningstar, Inc., paneuropäische Datenbank, 30. September Euro-Anteilsklasse A, Wiederanlage des Nettoertrags, Preis-Preis-Basis

4 Jamie Horvat Profil Leitender Fondsmanager des M&G Global Basics Fund Managt außerdem den Vanguard Precious Metals & Mining Fund seit seinem Firmeneintritt bei M&G im Dezember 2013 Im Vorfeld seiner Tätigkeit bei M&G arbeitete er für die kanadischen Vermögensverwalter Sprott Asset Management und AGF Management sowie Stifel Nicolaus Canada. In letzterem Unternehmen war er ein Direktor im Bereich Metalle & Bergbau Er hat ein Diplom in Maschinenbautechnik vom Mohawk College und einen Bachelor of Commerce (Honours) B Comm in Finanzwissenschaft der McMaster University in Kanada. 4

5 Investmentprozess Mischansatz Top-down und Bottom-up Top-down: 20% - 30% der Zeit Thematischer & makroökonomischer Kontext für Sektoren & Branchen Fokus auf Sektoren/Branchen ist vorteilhaft Bottom-up: 70% - 80% der Zeit Qualität Wachstum Value 5

6 Aktuelle Schwerpunktbereiche Diabetes Demenz Infrastruktur Herzkrankheiten Schlaganfall Onkologie Gesundheit Alternde Gesellschaft Fettleibigkeit Nahrungssicherheit Verteidigungsbudget Cyber-Sicherheit Sicherheit Umwelt Produktivität Wasser Entsorgung Energieeffizienz 6 Quelle: M&G, Mai 2016

7 Die alternde Gesellschaft und Gesundheit Die Bevölkerung wird älter 7 Quelle: World Health Organization, World Report 2015

8 Die Macht der langfristigen Anlage (in Euro) M&G Global Basics Fund Indexiert auf 100 = 17/11/ Annualisierte Wachstumsraten seit Auflegung* M&G Global Basics Fund 6,6% FTSE Global Basics Composite Index** 5,4% Global Equity Sektorendurchschnitt*** 2,4% MSCI AC World Index 2,7% 0 M&G Global Basics Fund FTSE Global Basics Composite Index Global Equity Sector average MSCI AC World Index Gesunder Menschenverstand und Geduld darauf kommt es an * 17. November An diesem Datum wurden der Name des Fonds und das Anlageziel geändert. ** Die Benchmark des Fonds umfasst alle Teilsektoren des FTSE World Index außer Medien, IT, Telekommunikation, Finanzinstitute und Gesundheit. *** Der Sektor Aktien Global stellt eine Kombination aus den folgenden sechs Morningstar-Sektoren dar: Aktien weltweit Standardwerte Blend, Aktien weltweit Standardwerte Value, Aktien weltweit Standardwerte Growth, Aktien weltweit Nebenwerte, Aktien weltweit Flex-Cap und Aktien weltweit Income 8 Quelle: Morningstar. Inc., Sektor Aktien Global, paneuropäische Datenbank, 30. September 2016, Anteilsklasse Euro-A, Wiederanlage der Nettoerträge, Preis-Preis-Basis

9 Der Fonds investiert überwiegend in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren. Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten. Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. In der Schweiz: Die Weiterteilung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der Schweizerischen Kollektivanlagenverordnung und des entsprechenden Rundschreibens der Schweizerischen Aufsichtsbehörde ( Qualifizierte Anleger ). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger ). Die in diesem Dokument genannten Organismen für die gemeinsame Anlage (die OGAW ) sind offene Investmentfonds mit variablem Kapital, die in England und Wales gegründet wurden. Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Die Satzungen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- oder Halbjahresbericht und Geschäftsberichte sind in gedruckter Form kostenlos beim ACD erhältlich: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, GB, sowie bei: M&G International Investments Limited, Niederlassung Deutschland, mainbuilding, Taunusanlage 19, D Frankfurt am Main, bei der deutschen Zahlstelle: J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D Frankfurt am Main, bei der österreichischen Zahlstelle: Raiffeisen Bank International A.G., Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, und bei der luxemburgischen Zahlstelle: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Center, 6 c route de Treves, 2633 Senningerberg, Luxembourg. Für die Schweiz: M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich. Für Deutschland und Österreich sind Kopien der Satzung, des Jahres- oder Halbjahresberichts, der Geschäftsberichte sowie des Verkaufsprospekts in englischer Sprache erhältlich. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. Diese Finanzwerbung wurde herausgegeben von M&G International Investments Limited. In der Schweiz wurde sie erstellt von M&G Securities Limited. Eingetragener Sitz beider Firmen: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, von der Financial Conduct Authority in Großbritannien autorisiert und beaufsichtigt. In der Schweiz wurde diese Finanzwerbung veröffentlicht von M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich, autorisiert und beaufsichtigt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. 9