1... Einleitung Betriebswirtschaftliche Grundlagen von Financial Supply Chain Management SAP Dispute Management...

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1 1... Einleitung Ziel dieses Buches SAP Financial Supply Chain Management Was ist das? Zielgruppen des Buches Aufbau des Buches Betriebswirtschaftliche Grundlagen von Financial Supply Chain Management Definitionen der Financial Supply Chain Indikatoren für eine ineffiziente Financial Supply Chain Optimierung von Finanzströmen durch ITSysteme Fazit SAP Dispute Management Betriebswirtschaftliche Grundidee Funktionaler Überblick Anlegen von Klärungsfällen Suche von Klärungsfällen Automatische Erstellung von Klärungsfällen Zuordnung zu Klärungsfällen Korrespondenz Workflow Klärungsfälle schließen Weitere Funktionen Stammdaten Kopfdaten Verknüpfte Objekte Notizen Protokoll Business Package für Dispute Manager Berechtigungen Prozessintegration in die Finanzbuchhaltung Verschiedene Finanztransaktionen Fallbeispiel Vertiefte Integration Installationsoptionen von SAP Dispute Management RFC-Konfiguration Pflege des ALE-Modells Technische Grundlagen: SAP Records Management RMS-Grundlagen Erweiterung des RMS-Modells Konfiguration und Erweiterungsmöglichkeiten von SAP Dispute Management Konfiguration der Korrespondenz Workflow-Einstellungen Integration mit der Debitorenbuchhaltung Integration mit anderen Komponenten Betriebswirtschaftliche Auswertungen mit SAP NetWeaver BI Fazit SAP Collections Management Betriebswirtschaftliche Grundidee Funktionaler Überblick Aufgabenportfolio des Sachbearbeiters

2 Managerfunktionen Stammdaten Berechtigungen Zwei-System-Szenario Technische Grundlagen: Stammdatensynchronisation Funktionen der CVI Synchronisationscockpit Postprocessing Office Konfiguration Prozessintegration mit der Finanzbuchhaltung Konfiguration und Erweiterungsmöglichkeiten von SAP Collections Management Integration mit anderen Komponenten Betriebswirtschaftliche Auswertungen mit SAP NetWeaver BI Fazit SAP Credit Management Betriebswirtschaftliche Grundidee Funktionaler Überblick Operatives Credit Management Analytisches Kreditmanagement Stammdaten Kreditprofil Kreditsegmentdaten Beziehungen Business Package für Credit Manager Berechtigungen Technische Grundlagen: SAP NetWeaver Process Integration Die Architektur von SAP NetWeaver PI PI-Schnittstellen für SAP Credit Management Prozessintegration mit dem Vertrieb und der Finanzbuchhaltung Integration mit FI-AR Integration mit SD Deployment-Szenarien Konfiguration und Erweiterungsmöglichkeiten von SAP Credit Management Einstellungen in SAP Credit Management Integration mit FI-AR und SD Erweiterungen Betriebswirtschaftliche Auswertungen mit SAP NetWeaver BI Kreditprofil Kreditrisiko Neubewertungs- und Simulationsanalyse Geschäftspartnerbewertung Fazit SAP Biller Direct Betriebswirtschaftliche Grundidee Funktionaler Überblick Funktionen für Geschäftskunden Funktionen für Privatkunden Gemeinsame Funktionen für Kunden Funktionen für Lieferanten Weitere Funktionen

3 Stammdaten Möglichkeiten der Stammdatenverwaltung Benutzerstammdaten in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Benutzerverwaltung Company Administrator Berechtigungen Technische Grundlagen: Java Technische Grundlagen der Java-Architektur Kommunikation zwischen Java und ABAP Pooled und Named Connections Prozessintegration mit der Finanzbuchhaltung und dem Vertrieb Anzeige von Debitorenrechnungen Bezahlen von Rechnungen Teilzahlungen und Restposten Weitere Funktionen Konfiguration und Erweiterungsmöglichkeiten Konfiguration in SAP Biller Direct Extended Configuration Management Konfiguration im SAP NetWeaver Application Server Visual Administrator Konfiguration im SAP-System Erweiterungsmöglichkeiten und Anpassungsmöglichkeiten Integration mit anderen Komponenten Betriebswirtschaftliche Auswertungen mit SAP NetWeaver BI Fazit SAP Cash and Liquidity Management Betriebswirtschaftliche Grundidee Funktionaler Überblick Eingangsdateien Liquiditätsmanagement Liquiditätsplanung Stammdaten Berechtigungen Prozessintegration mit der Finanzbuchhaltung und der Logistik Konfiguration Elektronischer Kontoauszug Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau Verteiltes Cash Management Integration mit anderen Komponenten Betriebswirtschaftliche Auswertungen mit SAP NetWeaver BI Fazit SAP In-House Cash Betriebswirtschaftliche Grundidee Überblick Organisationsformen im Konzernzahlungsverkehr Funktionaler Überblick Organisationseinheiten innerhalb von SAP In-House Cash Geschäftsprozesse in SAP In-House Cash Periodische Arbeiten Informationssystem Stammdaten Geschäftspartner

4 Definition von Produkten Einrichtung von Konten Konditionen und Konditionstypen Limite Berechtigungen Prozessintegration mit der Finanzbuchhaltung Interne Zahlungsverrechnung Zentrales Zahlen Lokales Zahlen Zentraler Geldeingang Internes Zahlen über mehrere In-House Cash Center Zentrales Zahlen über mehrere In-House Cash Center Währungstausch Konfiguration und Erweiterungen ALE-Konfiguration im System von SAP In-House Cash ALE-Konfiguration im System der Tochtergesellschaft Konfiguration der Finanzbuchhaltung in den Tochtergesellschaften Konfiguration der Finanzbuchhaltung in der Konzernzentrale Konfiguration im In-House Cash Center Erweiterungen Integration mit anderen Komponenten Konfigurationseinstellungen im In-House Cash Center Konfigurationseinstellungen in der Finanzbuchhaltung der Zentrale Fazit SAP Bank Communication Management Betriebswirtschaftliche Grundidee Funktionaler Überblick Prozesse in SAP Bank Communication Management Ablauf des Zahlungsprogramms Erzeugen von Zahlungssammlern Batching von Zahlungen Freigabemonitor für Batches und Zahlungen Freigabe von Zahlungen Aktualisierung des Zahlungsstatusmonitors Aktualisierung des Kontoauszugsmonitors Prozessintegration mit der Finanzbuchhaltung Konfiguration und Erweiterungen Batching von Zahlungen Batching von Zahlungen Freigabe von Zahlungen Authentifizierung der Benutzer Geschäftsvorfallschlüssel im Zahlungsstatusmonitor Behandlung von Ausnahmen Kontoauszugsmonitor Business Package für den Cash Manager Integration mit anderen Komponenten Fazit SAP Treasury and Risk Management Betriebswirtschaftliche Grundidee Funktionaler Überblick

5 Transaction Manager Market Risk Analyzer Credit Risk Analyzer Berechtigungen Stammdaten im Transaction Manager Fazit SAP FSCM und Enterprise SOA Prinzipien und Motive von SOA Überblick über SAP Enterprise SOA Enterprise Services für SAP FSCM Fazit und Ausblick A... Glossar B... Literaturverzeichnis B.1... Verwendete Literatur B.2... Weiterführende Literatur C... Der Autor