HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 STEYLER FAIR UND NACHHALTIG - AKTIEN

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 215 bis 3. April 216 STEYLER FAIR UND NACHHALTIG - AKTIEN

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. April Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. April Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 215) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Matthias Mansel Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Anlageausschuss Dr. Klaus Gabriel, Wien Carmen Elissa Bandeo SSpS Congregazione Missionaria delle Serve dello Spirito Santo SSpS Casa Generalizia, Rom Magdalena Eichinger SSpS Kloster St. Koloman, Stockerau Pater Budi Kleden SVD Curia Generalizia Societatis Verbi Divini SVD, Rom Norbert Wolf Steyler Bank GmbH, Sankt Augustin Ralf Kern Steyler Bank GmbH, Sankt Augustin Jutta Hinrichs Steyler Bank GmbH, Sankt Augustin Stefan Scholz Abeilungsdirektor M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,58 (Stand: 31. Dezember 215) 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. November 215 bis 3. April 216. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. APRIL 216 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 17,65 % Telekommunikation - diversifiziert 7,5 % Bundesrepublik Deutschland 29,84 % Vereinigte Staaten von Amerika 18,15 % Sonstige verarbeitende Industrie 6,75 % Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 6,5 % Frankreich 16,35 % Niederlande 8,18 % Werkzeug- und Maschinenbau 5,89 % Dänemark 6,69 % Sonstige Branchen 45,23 % gesamt 89,7 % Sonstige Länder 9,86 % gesamt 89,7 % 2. Bankguthaben - 1,82 % - 1,82 % 3. Sonstige Vermögensgegenstände -,28 % -,28 % II. Verbindlichkeiten - -,17 % - -,17 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,83 89,7 Börsengehandelte Wertpapiere ,83 89,7 Aktien Aareal Bank AG DE STK EUR 31, , 2,34 Aetna Inc. STK 1.5 USD 114, ,58,49 US817Y Air Products & Chemicals Inc. STK USD 148, ,2 2,32 US Aixtron SE STK 3. EUR 4, ,,42 DEAWMPJ6 Akzo Nobel N.V. STK 5. EUR 63, , 1,2 NL Atos S.A. STK EUR 78, , 1,78 FR51732 Aurubis AG STK EUR 49, , 1,27 DE Axa S.A. STK 6. EUR 22, ,,44 FR Bayerische Motoren Werke AG STK EUR 83, , 1,63 DE BT Group PLC STK GBP 4, ,24 2,16 GB Cap Gemini S.A. STK 5. EUR 82, , 1,34 FR Carlsberg AS STK DKK 643, ,59 1,12 DK Carrefour S.A. STK EUR 25, , 1,25 FR CENTROTEC Sustainable AG STK 54. EUR 14, , 2,54 DE54756 Coloplast AS STK DKK 493, ,5 1,71 DK Compagnie Générale des Établissements Michelin STK EUR 95, ,,93 [Michelin et Cie] S.C.p.A. 3. FR Daimler AG STK EUR 62, , 1,42 DE Deutsche Post AG STK 24. EUR 26, , 2,3 DE55524 Deutsche Telekom AG STK EUR 15, , 3,4 DE Gamesa Corporacion Tecnologica S.A. STK EUR 16, , 1,9 ES Geberit AG STK 2. CHF 372, ,64 2,19 CH31748 Hannover Rück SE STK EUR 11, , 1,97 DE Heineken N.V. STK 7. EUR 82, , 1,86 NL Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 11, , 2,3 DE ING Groep N.V. STK EUR 11, , 1, NL

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Intel Corp. STK 2. USD 31, ,79 1,76 US Koninklijke Ahold N.V. STK EUR 19, , 1,56 NL Koninklijke Philips N.V. STK EUR 24, , 1,2 NL Krones AG STK 5. EUR 99, , 1,61 DE63353 Linde AG STK EUR 132, 924., 2,98 DE L'Oréal S.A. STK EUR 165, , 2,25 FR12321 Oracle Corp. STK 15. USD 4, ,95 1,72 US68389X154 Relx N.V. STK 32.7 EUR 14, ,8 1,54 NL SAP SE STK EUR 7, , 3,18 DE Siemens AG STK EUR 94, , 1,83 DE Société Générale S.A. STK EUR 35, ,,92 FR Suez Environnement Company S.A. STK EUR 16, , 2,59 FR Telefónica S.A. STK EUR 9, , 1,93 ES17843E The Estée Lauder Companies Inc. STK 8. USD 97, ,66 2,2 US The Hain Celestial Group Inc. STK USD 42, ,22 2,28 US The Procter & Gamble Co. STK USD 79, ,74 2,4 US Union Pacific Corp. STK USD 88, ,73 2,51 US Veolia Environnement S.A. STK 3. EUR 21, , 2,1 FR Vestas Wind Systems AS STK 2. DKK 445, ,53 3,85 DK Vossloh AG STK 4.5 EUR 6, ,,89 DE Wpp Plc STK GBP 16, ,98 1,69 JEB8KF9B49 3M Co. STK 6. USD 167, ,86 2,84 US88579Y11 REITS Unibail-Rodamco SE REIT FR STK 3.6 EUR 238, , 2,77 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,46 1,82 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,46 1,82 Sonstige Vermögensgegenstände ,37,28 Dividendenansprüche EUR , ,22,15 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 133, 133,, Rückforderbare Quellensteuer EUR , ,15,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,17 -,17 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,17 -,17 Fondsvermögen ,49 1, EUR Anteilswert Anteilklasse R Umlaufende Anteile Anteilklasse R Anteilswert Anteilklasse I Umlaufende Anteile Anteilklasse I EUR STK EUR STK 66, ,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AstraZeneca PLC STK 7.5 GB Bristol-Myers Squibb Co. STK 17. US Colgate-Palmolive Co. STK 13. US Danone S.A. STK 5. FR12644 Enel Green Power S.P.A. STK 45. IT ENEL S.p.A. STK IT General Electric Co. STK 33. US Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 7. IT72618 Johnson & Johnson STK US Novartis AG STK CH Novo-Nordisk AS STK 12.5 DK Reckitt Benckiser Group PLC STK 8. GBB24CGK77 salesforce.com Inc. STK 2. US79466L324 Schneider Electric SE STK 3.5 FR Unilever PLC STK 15. GBB1RZP78 REITS The British Land Co. PLC REIT STK GB

9 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. APRIL 216 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 28. April 216 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 28. April 216 Devisen Kurse per 29. April 216 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 EUR = GBP,7787 Dänische Kronen 1 EUR = DKK 7,4428 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,957 US-Dollar 1 EUR = USD 1,1378 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 8

10 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. November 215 bis 3. April 216 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse R Anteilklasse I Verwaltungsvergütung p.a. 1,7 % 1,2 % Ausgabeaufschlag 4, % 1, % Mindestanlagesumme EUR, EUR 1., WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 23. Mai 216 Die Geschäftsführung 9

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