Professionell investieren, Unternehmenswerte schaffen

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Horst Rothbauer
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1 WERBUNG Professionell investieren, Unternehmenswerte schaffen Anlageklasse Private Equity WealthCap Private Equity 19/20 Ergänzung zur Produkt-Präsentation, Stand: 09. Juni 2016

2 Hinweis zum WealthCap Private Equity 19/20 Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom , inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge. Die Werbung stellt keine Anlageberatung dar. Die Werbung ist nicht an die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Die Werbung ersetzt keine individuelle Beratung auf Basis des Verkaufsprospekts. Aufgrund der Werbung kann kein Beitritt in die Fondsgesellschaft erfolgen. Der Verkaufsprospekt, inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge, die Anlagebedingungen und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert, liegen als deutschsprachige Dokumente in den Geschäftsräumen der WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh, Am Eisbach 3, München, zu den üblichen Öffnungszeiten zur kostenlosen Abholung bereit und sind kostenlos in elektronischer Form unter ww.wealthcap.com verfügbar. Das Werbematerial dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken Das Werbematerial stellt keine Anlageberatung dar Das Werbematerial ist nicht an die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse eines Anlegers angepasst Das Werbematerial ersetzt keine individuelle Beratung auf Basis des Verkaufsprospekts Aufgrund des Werbematerials kann kein Beitritt erfolgen Stand: WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh WealthCap Private Equity 19/20 Nr. 2 von 6

3 Auswahl und Anbindung des ersten Zielfonds erfolgt Kumulierter Platzierungsverlauf und Investitionszeitpunkte des WealthCap Private Equity 19/20 Kumulierte Darstellung in Euro Kumuliertes Platzierungsvolumen Platzierungsvolumen Kapitalzusage i.h.v. 40 Mio. EUR per Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 WealthCap Private Equity 19 WealthCap Private Equity 20 Platzierungs- und Investitionsverlauf Hinweis: Eine hohe Streuung garantiert nicht, dass keine Verluste für den Anleger entstehen können. 1 Die Beteiligung an dem Zielfonds erfolgt, gemeinsam mit der WealthCap Private Equity 20, mittelbar über die WealthCap 19/20 Equity GmbH & Co. KG. Die Kapitaleinzahlungen in die WealthCap 19/20 Equity GmbH & Co. KG werden bis zur Feststellung des endgültigen quotalen Verhältnisses (zum Zeitpunkt des Platzierungsschlusses der Investmentgesellschaft) im Verhältnis der Platzierungsgarantien von 25% (WealthCap Private Equity 20) zu 75% (WealthCap Private Equity 19) vorgenommen. Per hat die WealtCap 19/20 Equity GmbH & Co. KG eine Kapitalzusage i.h.v. 40 Mio. EUR an den Zielfonds BC Partners European Capital X gegeben. WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh WealthCap Private Equity 19/20 Nr. 3 von 6

BC Partners: Zielfondspartner mit langjähriger Erfahrung BC Partners ist ein internationales Private-Equity-Haus mit 30-jähriger Historie und Schwerpunkt Europa 1986 gegründet Büros in London, Paris,

4 BC Partners: Zielfondspartner mit langjähriger Erfahrung BC Partners ist ein internationales Private-Equity-Haus mit 30-jähriger Historie und Schwerpunkt Europa 1986 gegründet Büros in London, Paris, Hamburg und New York 12 Mrd. Euro aktuell verwaltetes Volumen Seit Gründung wurde in 91 Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von 100 Mrd. Euro investiert Mitarbeiter investieren auch persönlich substanziell in die von BC Partners beratenen Zielfonds Die Managing Partners 1 sind seit durchschnittlich 15 Jahren im Bereich Private Equity tätig Konzentration auf die Beteiligung an großen, marktführenden Unternehmen WealthCap investierte 1998 erstmals in einen BC Partners Fonds und seither in jeden Nachfolgefonds (BC European Capital VI BC European Capital IX) Quelle: BC Partners und (Website Stand 09.Mai 2016) 1 ausgenommen Head of Investor Relations WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh WealthCap Private Equity 19/20 Nr. 4 von 6

Einblick in den Zielfonds BC Partners European Capital X Zielfondspartner BC Partners Zielfonds BC European Capital X Fondswährung Euro Fondsstrategie und angestrebte Streuung Fokus auf

Europas investiert werden) Ziel sind 15 20 Einzelinvestitionen (i.d.r. nicht mehr als 15% des Fondsvolumens in ein Unternehmen) Anlageschwerpunkt vorwiegend etablierte Unternehmen aus dem

Euro geplant Status im Rahmen der Umsetzung des Investitionskonzeptes wurde eine Kapitalzusage in Höhe von 40 Mio. Euro am BC European Capital X abgegeben Hauptgründe für Anbindung waren u.a. Der Zielfondsmanager verfügt über eine langjährige Erfahrung und ein internationales Netzwerk Das Zielfondsmanagement hat bereits neun Vorgängerfonds aufgelegt.

5 Einblick in den Zielfonds BC Partners European Capital X Zielfondspartner BC Partners Zielfonds BC European Capital X Fondswährung Euro Fondsstrategie und angestrebte Streuung Fokus auf Investition in etablierte Unternehmen aus dem Mittelstand Schwerpunkt auf Investitionen in europäische Unternehmen (bis zu ⅓ des zur Verfügung stehenden Kapitals kann in Unternehmen außerhalb Europas investiert werden) Ziel sind Einzelinvestitionen (i.d.r. nicht mehr als 15% des Fondsvolumens in ein Unternehmen) Anlageschwerpunkt vorwiegend etablierte Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand mit stabilem Wachstumsprofil und geringen zyklischen Schwankungen Fondsvolumen 7 Mrd. Euro geplant Status im Rahmen der Umsetzung des Investitionskonzeptes wurde eine Kapitalzusage in Höhe von 40 Mio. Euro am BC European Capital X abgegeben Hauptgründe für Anbindung waren u.a. Der Zielfondsmanager verfügt über eine langjährige Erfahrung und ein internationales Netzwerk Das Zielfondsmanagement hat bereits neun Vorgängerfonds aufgelegt. Quelle: BC Partners European Capital Private Placement Memorandum, Stand Dezember 2015 Risikohinweis: Vergangene Entwicklungen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine Entwicklung in der Zukunft. Die Anleger sind bei der Auswahl geeigneter Investitionen von der Expertise der Verwaltungsgesellschaft und des Managements der Zielgesellschaften abhängig und haben keine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen. WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh WealthCap Private Equity 19/20 Nr. 5 von 6

6 WealthCap Private Equity 19/20 wesentliche Risiken im Überblick Wesentliche Risiken: Mit der Anlage in der Investmentgesellschaft sind neben der Chance auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen auch Verlustrisiken verbunden. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Investmentgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals und des Ausgabeaufschlags erleidet. Anlagerisiken/Blind Pool: Das wirtschaftliche Ergebnis der Investmentgesellschaft ist insbesondere davon abhängig, dass die Zielfonds die von ihnen gehaltenen Vermögenswerte gewinnbringend auswählen, verwalten und ggf. veräußern. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die Investmentgesellschaft aus ihrer Investitionstätigkeit Gewinne erzielen bzw. Verluste vermeiden wird oder dass Gewinnzuweisungen und Ausschüttungen an die Anleger vorgenommen werden können. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die konkreten Investitionen der Investmentgesellschaft zum Zeitpunkt des Vertriebsbeginns noch nicht feststehen (Blind Pool). Insolvenzrisiko/Keine Einlagensicherung: Die Investmentgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten, wenn sie geringere Einnahmen erzielt und/oder höhere Ausgaben tätigt als erwartet. Eine daraus folgende Insolvenz der Investmentgesellschaft kann zum Verlust der Einlage des Anlegers (samt Ausgabeaufschlag) führen, da die Investmentgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört. Fremdwährungsrisiko: Aufgrund von Wechselkursschwankungen können die Einnahmen der Zielfonds, die Investitionen in einer Fremdwährung vorgenommen haben, schwanken, was sich negativ auf die Ausschüttungen an die Investmentgesellschaft und auf die Rendite des Anlegers auswirken kann. Auch bei Investitionen in eine Zielgesellschaft, die in Fremdwährung geführten wird, können bei Ausschüttungen Wechselkursschwankungen auftreten und Kosten für den Umtausch der Fremdwährung entstehen. Spezifische Risiken der Anlageklasse Private Equity: Mit der Investition der Investmentgesellschaft in die Anlageklasse Private Equity (Unternehmensbeteiligungen) sind besondere Risiken verbunden. Die Rentabilität der Beteiligung an einem Zielfonds, der direkt oder indirekt in Unternehmensbeteiligungen investiert, hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung der von dem Zielfonds gehaltenen Portfoliounternehmen und damit auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens und des Marktes, in dem es tätig ist, lässt sich mitunter nur schwer abschätzen. Illiquidität und beschränkte Handelbarkeit: Eine Veräußerung des Anteils durch den Anleger ist zwar grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über sog. Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und des Erfordernisses einer Zustimmung durch die Verwaltungsgesellschaft kann ein Verkauf jedoch ggf. auch gar nicht oder nur mit großen Abschlägen oder unter starken Einschränkungen möglich sein. Hinweis: Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt im Kapitel Die Investmentgesellschaft im Abschnitt Wesentliche Risiken zu entnehmen. WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh WealthCap Private Equity 19/20 Nr. 6 von 6

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