Geschäftsbericht zum Jahresabschluss

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1 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss

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3 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2013 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2013 für Produktbereiche 9 Bilanz zum Anhang zum Jahresabschluss 45 Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung Pauschalwertberichtigung Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen Erläuterung der Bilanz zum Anlagenspiegel zum Forderungsspiegel zum Verbindlichkeitenspiegel zum Rückstellungsspiegel zum Lagebericht zum Jahresabschluss Angaben gem. 95 Abs. 2 GO 129 Sondervermögen - Kreiswerke Olpe 133 3

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5 KREIS OLPE Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 Aufgestellt: Olpe, M//L Müller Kreiskämmerer Bestätigt: Olpe, ß-t-^. l^\ Beckehoff Landrat 5

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7 Kreis Olpe Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfererträge , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , ,61 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , ,66 513, Transferaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,20 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,61 18 = Ordentliches Jahresergebnis , , , , Finanzerträge , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,00 21 = Finanzergebnis , , , ,42 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,81 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage: 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Erträge 0, , ,00 bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 Verrechnungssaldo 0, , ,00 Auf die Erläuterung zur allgemeinen Rücklage im Anhang wird verwiesen. 7

8 Kreis Olpe Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfereinzahlungen , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , , Sonstige Einzahlungen , , , , Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , ,81 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , Personalauszahlungen , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , , Transferauszahlungen , , , , Sonstige Auszahlungen , , , ,54 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,18 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , , Investitionszuwendungen , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen , , , ,19 0,00 0, , , Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0, , ,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0, , , Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , Sonstige Investitonsauszahlungen 0, , , ,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,12 31 = Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,46 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , , Tilgung von Krediten für Investitionen , , , ,90 35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit , , , ,90 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , , Anfangsbestand an Finanzmitteln , , ,66 0,00 38 = Liquide Mittel , , , ,52 8

9 Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.966, , , ,33 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,51 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0, , ,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,04 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,97 10 Ordentliche Erträge , , , ,77 11 Personalaufwendungen , , , ,06 12 Versorgungsaufwendungen , , , ,88 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,42 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,03 15 Transferaufwendungen , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,62 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,01 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,78 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,57 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,21 9

10 Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,29 647,29 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,06 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0, , ,00 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,16 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,70 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,51 10 Personalauszahlungen , , , ,25 11 Versorgungsauszahlungen , , , ,27 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,01 14 Transferauszahlungen , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,67 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,64 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,15 18 Investitionszuwendungen 0,00 0, , ,46 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.771,44 0, , ,19 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.771,44 0, , ,65 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,43 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,43 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,08 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,07 10

11 Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,83 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,15 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.065, , ,70 10,70 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,39 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,60 10 Ordentliche Erträge , , , ,67 11 Personalaufwendungen , , , ,85 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,69 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,80 15 Transferaufwendungen , , , ,73 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,73 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,04 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,63 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.278, , , ,62 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,38 29 Teilergebnis , , , ,63 11

12 Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,79 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,48 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.114, ,00 917,25-82,75 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,32 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,45 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,39 10 Personalauszahlungen , , , ,71 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,90 14 Transferauszahlungen , , , ,05 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,15 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,71 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,10 18 Investitionszuwendungen 8.593, , ,03-406,97 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.874, , , ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,03 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,87 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , ,26 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,13 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,16 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,26 12

13 Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,62 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 232,50 500,00 418,50-81,50 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,24 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,80 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,87 10 Ordentliche Erträge , , , ,05 11 Personalaufwendungen , , , ,68 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,85 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,36 15 Transferaufwendungen 655, ,00 973,10-326,90 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,29 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,78 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,73 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ,89 0,00 0,00 0,00 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,73 13

14 Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,64 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 248,50 500,00 326,00-174,00 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,79 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,35 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,71 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,91 10 Personalauszahlungen , , , ,08 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,20 14 Transferauszahlungen 655, ,00 973,10-326,90 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,90 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,28 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,19 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 280,00 0, , ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 280,00 0, , ,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,61 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , ,00-414,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,61 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,61 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,80 14

15 Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,52 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,77 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.379, , , ,65 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,00 100,00 35,00-65,00 07 Sonstige ordentliche Erträge 3.169, , , ,07 10 Ordentliche Erträge , , , ,47 11 Personalaufwendungen , , , ,45 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,66 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,88 15 Transferaufwendungen , , , ,79 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,57 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,59 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,06 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,06 15

16 Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,38 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,20 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.583, , , ,05 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 10,00 100,00 35,00-65,00 07 Sonstige Einzahlungen 3.169, , ,52-83,48 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,75 10 Personalauszahlungen , , , ,22 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,79 14 Transferauszahlungen , , , ,54 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,11 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,66 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,41 18 Investitionszuwendungen 0, , , ,60 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,60 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,90 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,90 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,30 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,71 16

17 Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,37 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,89 03 Sonstige Transfererträge , , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,77 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,33 10 Ordentliche Erträge , , , ,30 11 Personalaufwendungen , , , ,93 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,26 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,64 15 Transferaufwendungen , , , ,46 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,04 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,05 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,35 19 Finanzerträge 211,11 500, ,76 559,76 21 Finanzergebnis 211,11 500, ,76 559,76 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,11 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,11 17

18 Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,73 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 03 Sonstige Transfereinzahlungen , , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,80 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,55 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,85 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 211,11 500, ,76 559,76 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,87 10 Personalauszahlungen , , , ,57 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,34 14 Transferauszahlungen , , , ,76 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,73 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,88 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,99 31 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,99 18

19 Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,17 03 Sonstige Transfererträge , , , ,24 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,59 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,47 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,90 10 Ordentliche Erträge , , , ,43 11 Personalaufwendungen , , , ,26 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,52 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,73 15 Transferaufwendungen , , , ,27 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,18 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,08 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,35 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,35 19

20 Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,30 03 Sonstige Transfereinzahlungen , , , ,86 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,78 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,47 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,20 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,67 10 Personalauszahlungen , , , ,38 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,71 14 Transferauszahlungen , , , ,27 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,18 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,42 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,25 18 Investitionszuwendungen , , , ,94 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,94 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 5.747, , , ,09 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , ,42 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,51 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,45 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,70 20

21 Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,92 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,90 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,24 07 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500, , ,00 10 Ordentliche Erträge , , , ,26 11 Personalaufwendungen , , , ,07 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,08 14 Bilanzielle Abschreibungen 942, , , ,53 15 Transferaufwendungen , , , ,35 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,19 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,06 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,32 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,32 21

22 Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,17 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,87 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,24 07 Sonstige Einzahlungen 0,00 500, , ,50 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,04 10 Personalauszahlungen , , , ,22 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,36 14 Transferauszahlungen , , , ,85 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,58 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,01 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,05 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 3.340, , , ,87 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.340, , , ,87 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,87 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,92 22

23 Produktbereich: 042 Sportförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 11 Personalaufwendungen , , , ,08 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,38 15 Transferaufwendungen , , , ,25 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015, , ,35 53,35 17 Ordentliche Aufwendungen , , ,40 154,40 18 Ordentliches Ergebnis , , ,40-154,40 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.122, , ,00-800,00 29 Teilergebnis , , ,40 645,60 23

24 Produktbereich: 042 Sportförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 10 Personalauszahlungen , , , ,15 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 114,00 14 Transferauszahlungen , , ,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 1.015, , ,82 42,82 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,33 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,33 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , ,53 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,53 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,53 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,86 24

25 Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,81 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,21 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,14 07 Sonstige ordentliche Erträge 875,80 500, ,60 999,60 10 Ordentliche Erträge , , , ,76 11 Personalaufwendungen , , , ,70 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,80 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,49 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,02 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,41 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,17 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,57 29 Teilergebnis , , , ,74 25

26 Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,90 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,02 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,48 07 Sonstige Einzahlungen 647,82 500, , ,84 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,28 10 Personalauszahlungen , , , ,20 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,95 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,75 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,00 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,28 18 Investitionszuwendungen 6.630,00 0,00 510,00 510,00 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 238,00 238,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.630,00 0,00 748,00 748,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,41 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,41 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,41 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,69 26

27 Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500, ,00 0, ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,73 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,00 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,24 10 Ordentliche Erträge , , , ,97 11 Personalaufwendungen , , , ,17 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.246, ,00 0, ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.330,00 0,00 100,00 100,00 15 Transferaufwendungen 5.000, ,00 0, ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.156, , , ,14 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,03 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,00 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,00 27

28 Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, ,00 0, ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,87 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,00 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,24 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,11 10 Personalauszahlungen , , , ,33 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.246, ,00 0, ,00 14 Transferauszahlungen 5.000, ,00 0, ,00 15 Sonstige Auszahlungen 2.156, , , ,94 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,39 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,50 28

29 Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,34 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,95 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,18 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, , , ,03 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,24 10 Ordentliche Erträge , , , ,10 11 Personalaufwendungen , , , ,65 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,54 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,32 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,21 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,00 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,10 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,10 29

30 Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000, , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,32 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,47 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 123, , ,81 439,81 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,33 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,29 10 Personalauszahlungen , , , ,43 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,84 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,77 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,18 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,47 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0, , ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,38 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , , , ,44 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,82 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,82 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,29 30

31 Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,48 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,32 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,96 07 Sonstige ordentliche Erträge ,06 0, , ,79 10 Ordentliche Erträge , , , ,99 11 Personalaufwendungen , , ,27-81,73 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,61 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , ,72 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , ,40 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,39 500, , ,51 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,49 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,50 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,50 31

32 Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,13 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,82 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,00 0, ,00 07 Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 300,00 300,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,31 10 Personalauszahlungen , , ,99-228,01 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,57 15 Sonstige Auszahlungen 541,44 500,00 467,43-32,57 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,99 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,68 18 Investitionszuwendungen , , , ,27 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 72, , , ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,27 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , ,90 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,40 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , , ,27 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,57 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,30 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,62 32

33 Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 0, ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,90 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,13 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,66 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,00 10 Ordentliche Erträge , , , ,37 11 Personalaufwendungen , , , ,12 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,56 14 Bilanzielle Abschreibungen 564,83 0,00 678,50 678,50 15 Transferaufwendungen , , , ,87 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,56 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,49 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,86 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,86 33

34 Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,11 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,40 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,78 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,67 07 Sonstige Einzahlungen , , , ,50 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,90 10 Personalauszahlungen , , , ,58 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,74 14 Transferauszahlungen , , , ,38 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,93 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,63 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,53 18 Investitionszuwendungen 0, , , ,22 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,22 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, , , ,40 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, ,00 0, ,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.190,00 0,00 0,00 0,00 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, ,00 0, ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.190, , , ,60 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,82 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,35 34

35 Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,00 0, , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,13 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,11 10 Ordentliche Erträge , , , ,24 11 Personalaufwendungen , , , ,35 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,63 457,63 15 Transferaufwendungen , , ,00 0,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.955, , , ,73 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,01 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,23 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,23 35

36 Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,00 0, , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,50 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , , , ,32 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,82 10 Personalauszahlungen , , , ,27 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 376,00 14 Transferauszahlungen , , , ,25 15 Sonstige Auszahlungen 4.955, , , ,95 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,93 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,89 36

37 Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,50 07 Sonstige ordentliche Erträge 0, , , ,00 10 Ordentliche Erträge , , , ,50 11 Personalaufwendungen , , ,59-379,41 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,50 0,00 0,00 0,00 15 Transferaufwendungen , , , ,86 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,89 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,16 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,66 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 29 Teilergebnis , , , ,66 37

38 Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,06 07 Sonstige Einzahlungen , ,00 0, ,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,06 10 Personalauszahlungen , , ,59-379,41 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ,50 0,00 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen , , , ,24 15 Sonstige Auszahlungen , , , ,51 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,16 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,22 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0, , , ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,00 31 Saldo der Investitionstätigkeit 0, , , ,00 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,22 38

39 Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben ,46 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,06 10 Ordentliche Erträge , , , ,06 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0, ,00 15 Transferaufwendungen , , , ,96 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,21 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,17 18 Ordentliches Ergebnis , , , ,11 19 Finanzerträge , , , ,18 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen , , , ,00 21 Finanzergebnis , , , ,18 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,29 39

40 Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben ,73 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,57 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,57 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , ,00 14 Transferauszahlungen , , , ,90 15 Sonstige Auszahlungen ,73 0, , ,05 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,95 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,52 18 Investitionszuwendungen , , , ,89 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0, , ,50 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0, , ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,61 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0, , ,50 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0, ,00 0, ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,50 31 Saldo der Investitionstätigkeit , , , ,11 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,41 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , ,90 35 Saldo der Finanzierungstätigkeit , , , ,90 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,51 40