SEPA-Basis-Lastschrifteneinzug mit Profi Cash

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1 SEPA-Basis-Lastschrifteneinzug mit Profi Cash Voraussetzungen: Um SEPA-Basis-Lastschriften einziehen zu können muss folgendes erledigt sein: - Gläubiger-ID bei der Bundesbank beantragen - Inkassovereinbarung mit der Bank neu abgeschließen - VR-NetKey oder HBCI-Chipkarte mit Lastschrift-Recht und Online-Banking-Limit für Lastschrifteinreichung freischalten - Profi Cash Version 10.x Vorarbeiten: 1) Prüfen Sie zuerst über Datei Programmupdate prüfen&laden ob Sie die aktuellste Profi Cash Version installiert haben. 2) Erfassen Sie zunächst unter Stammdaten Gläubiger-ID-NR die von der Bundesbank erhaltene Nummer. 3) Um Ihnen die Eingabe neuer Lastschriften zu erleichtern können sich Vorlagen und Auftragsgruppen anlegen. Mit einem Klick auf Stammdaten Vorbelegungen Verwendungszwecke können Sie z.b. den Verwendungszweck Mitgliedsbeitrag $G erfassen. Das $G sorgt dafür das jedes Jahr die Jahreszahl automatisch erfasst wird (also z.b. 2013, 2014 usw.). Über Stammdaten Auftragsgruppen können Sie sich Vorlagen für eine SEPA-Basis- Lastschrift anlegen. Hier können Sie die Auftragsart, das Fälligkeitsdatum, den Betrag und den Verwendungszweck definieren.

2 Neu erfassen / ändern / löschen 4) Über das -Schein-Symbol kommen Sie in folgende Maske: 4.1) Um eine neue SEPA-Basis-Lastschrift anzulegen tippen Sie bitte Name, IBAN & BIC in die vorgegebenen Felder ein. Danach wählen Sie die vorher definierte Auftragsgruppe aus. Dadurch werden Betrag, Verwendungszweck und Fälligkeit eingetragen. Nach dem Sie auf Speichern geklickt haben, werden Sie aufgefordert die Mandatsreferenz, das Mandatsdatum und die Lastschriftsequenz zu erfassen. - Mandatsreferenz = Beliebige Nr oder Wort (z.b. Mitglieds- oder Kundennummer) - Mandatsdatum = Datum des unterschrieben Mandats - Lastschriftsequenz = erste oder wiederkehrend erste = Wenn das erste Mal eine SEPA-Lastschrift mit dem Kunden/Mitglied durchgeführt wird. (z.b. erster Vereinsbeitrag im SEPA Format) wiederkehrend = jede weitere SEPA-Lastschrift mit dem Kunden/Mitglied

3 4.2) Um bei einer bestehenden Lastschrift den Namen oder die Bankverbindung zu ändern klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mehr rechts neben dem Namen. Im folgenden Fenster besteht die Möglichkeit über Name ändern den Namen oder ändern die Bankverbindung zu ändern. 4.3) Um eine Lastschrift zu löschen, klicken Sie rechts auf Suchen. Nun wählen Sie die entsprechende Lastschrift in der Liste aus und klicken auf Löschen. Versandfertig machen 5) Sobald Sie alle Neuanlagen, Änderungen und Löschungen durchgeführt haben können Sie die Aufträge versandfertig machen. Hier ist zu beachten, dass Sie das Fälligkeitsdatum anpassen. Danach ein Klick auf ZV- Job erstellen. Im folgenden Fenster haben Sie die Möglichkeit alles nochmal zu kontrollieren. Wenn alles in Ordnung ist beenden Sie den Vorgang mit einem Klick auf erstellen.

4 Datenübertragung 6) Nachdem Sie den ZV-Job erstellt haben klicken Sie auf die Datenübertragung (Grüner Blitz) Hier finden Sie nun einen UMS -Job (zum Aktualisieren der Umsätze), sowie einen oder zwei TL -Jobs (Terminlastschriften). Sogenannte Erst-Lastschriften können nicht mit wiederkehrenden Lastschriften gemischt werden. Daher macht Profi Cash bei Erst- und wiederkehrenden Lastschriften zwei separate Jobs. Mit einem Klick auf Senden starten Sie die Datenübertragung. Im Anschluss werden Sie aufgefordert Ihre PIN einzugeben. Nach der PIN Eingabe bekommen Sie entweder eine mobiletan per SMS zugeschickt oder es wird Ihnen der Barcode zur Ermittlung einer TAN per TAN-Generator angezeigt. Nach der Eingabe der 6-stelligen TAN-Nummer bestätigen Sie den Vorgang mit OK. 7) Abschließend bekommen Sie noch eine Kontrollliste ausgedruckt.

5 Falls Sie Fragen zu Profi Cash haben wenden Sie sich bitte an: Technische Hotline F-Call / oder an unsere Electronic Banking Berater Christian Farrenkopf Tel: / Mail: Christine Baumbusch Tel: / Mail:

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