BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,82 100,10 1. Aktien ,45 21,28 2. Anleihen ,84 72,30 Verzinsliche Wertpapiere ,84 72,30 3. Derivate 1.210,00 0,00 Futures 1.210,00 0,00 4. Forderungen ,45 0,99 5. Bankguthaben ,08 5,53 II. Verbindlichkeiten ,65-0,10 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,10 III. Fondsvermögen ,17 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,29 93,58 Aktien ,45 21,28 Deutschland ,96 5,86 Automobil ,44 0,38 Daimler NA DE VW Vorzugsaktien DE Stück ,5200 EUR ,24 0,17 Stück ,2000 EUR ,20 0,22 Bau & Materialien ,20 0,10 Hochtief DE Stück ,9000 EUR ,20 0,10 Chemie ,24 0,48 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,3700 EUR ,24 0,11 Stück ,4000 EUR ,00 0,37 Energie ,95 0,19 Nordex DE000A0D6554 Stück ,1500 EUR ,95 0,19 Gesundheit / Pharma ,20 0,29 Fresenius DE Stück ,2000 EUR ,20 0,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Immobilien ,17 0,27 PATRIZIA Immobilien DE000PAT1AG3 Stück ,6390 EUR ,17 0,27 Industrie ,15 0,71 KION GROUP DE000KGX8881 Siemens NA DE Stück ,8500 EUR ,55 0,15 Stück ,1500 EUR ,60 0,56 Medien ,21 0,52 ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770 Stück ,3100 EUR ,21 0,52 Privater Konsum & Haushalt ,40 0,28 OSRAM Licht NA DE000LED4000 Stück ,9500 EUR ,40 0,28 Rohstoffe ,95 0,53 Aurubis DE Stück ,4260 EUR ,95 0,53 Technologie ,66 0,22 SAP DE Stück ,9700 EUR ,66 0,22 Telekommunikation ,20 0,52 Deutsche Telekom NA DE Stück ,7600 EUR ,20 0,52 Versicherungen ,19 1,37 Allianz vinkulierte NA DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Stück ,2000 EUR ,80 0,90 Stück ,5510 EUR ,39 0,47 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Belgien ,90 0,93 Nahrungsmittel ,90 0,93 Anheuser-Busch InBev BE Stück ,3000 EUR ,90 0,93 Finnland ,44 0,86 Automobil ,49 0,37 Nokian Renkaat FI Stück ,0100 EUR ,49 0,37 Technologie ,95 0,48 Nokia FI Tietoenator FI Stück ,2850 EUR ,25 0,31 Stück ,9300 EUR ,70 0,17 Frankreich ,85 7,37 Automobil ,79 0,53 Peugeot FR Stück ,2100 EUR ,79 0,53 Banken ,71 1,47 BNP Paribas FR Natixis FR Société Générale FR Stück ,8000 EUR ,60 0,73 Stück ,2740 EUR ,20 0,36 Stück ,2550 EUR ,91 0,38 Bau & Materialien ,30 0,54 VINCI FR Stück ,3500 EUR ,30 0,54 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Chemie ,95 0,36 Air Liquide FR Stück ,4900 EUR ,95 0,36 Energie ,49 1,06 Total FR Stück ,4100 EUR ,49 1,06 Gesundheit / Pharma ,82 1,08 Sanofi FR Stück ,3400 EUR ,82 1,08 Industrie ,26 0,77 Safran FR THALES FR Stück ,0200 EUR ,84 0,44 Stück ,2600 EUR ,42 0,33 Privater Konsum & Haushalt ,30 0,27 LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Stück ,3000 EUR ,30 0,27 Technologie ,11 0,36 Atos FR Stück ,3100 EUR ,11 0,36 Telekommunikation ,22 0,63 Orange FR Stück ,2650 EUR ,22 0,63 Versicherungen ,90 0,31 AXA FR Stück ,3850 EUR ,90 0,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Italien ,79 1,15 Banken ,75 0,52 Intesa Sanpaolo IT Stück ,3780 EUR ,75 0,52 Energie ,24 0,34 ENI IT Stück ,2200 EUR ,24 0,34 Versorger ,80 0,29 ENEL IT Stück ,9580 EUR ,80 0,29 Niederlande ,15 2,42 Automobil ,38 0,51 Fiat Investments NL Stück ,2150 EUR ,38 0,51 Banken ,38 0,19 ING NL Stück ,6200 EUR ,38 0,19 Handel ,55 0,27 Ahold NL Stück ,0900 EUR ,55 0,27 Nahrungsmittel ,10 0,35 Heineken NL Stück ,1500 EUR ,10 0,35 Privater Konsum & Haushalt ,74 1,10 Unilever NL Stück ,7450 EUR ,74 1,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Österreich ,03 0,35 Energie ,03 0,35 OMV AT Stück ,9650 EUR ,03 0,35 Spanien ,33 2,34 Banken ,11 0,51 Banco Santander ES J37 Stück ,8620 EUR ,11 0,51 Energie ,70 0,28 Gamesa ES Stück ,3500 EUR ,70 0,28 Handel ,91 0,25 Industria de Diseño Textil ES Stück ,8350 EUR ,91 0,25 Telekommunikation ,18 0,28 Telefónica ES E18 Stück ,8990 EUR ,18 0,28 Versorger ,43 1,03 Endesa ES Iberdrola ES Y14 Stück ,9600 EUR ,64 0,55 Stück ,8740 EUR ,79 0,47 Verzinsliche Wertpapiere ,84 72,30 EUR ,84 72,30 Öffentliche Anleihen ,58 72,01 4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE EUR ,6881 % ,81 0,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung 2,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) BE ,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) BE ,000% Bundesrep. Deutschland Anl. 2007(18) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(44) DE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(46) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2013(18) DE ,500% Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) FI ,000% Frankreich EO-BTAN 2012(17) FR ,750% Frankreich EO-OAT 2013(23) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(24) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2015(20) FR ,500% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR ,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 EUR ,9752 % ,77 2,37 EUR ,5118 % ,15 0,75 EUR ,9645 % ,05 0,83 EUR ,3937 % ,15 0,53 EUR ,6825 % ,68 0,82 EUR ,8582 % ,39 2,72 EUR ,7068 % ,47 2,68 EUR ,1361 % ,28 1,91 EUR ,8353 % ,86 0,30 EUR ,6954 % ,62 1,26 EUR ,9107 % ,30 5,81 EUR ,0969 % ,44 1,66 EUR ,7810 % ,78 3,40 EUR ,5295 % ,35 2,03 EUR ,0204 % ,63 1,87 EUR ,5007 % ,96 1,99 EUR ,4265 % ,60 2,73 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 5,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(17) IT ,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(19) IT ,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT ,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46) IT ,250% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) IT * 1,750% Niederlande EO-Bonds 2013(23) NL ,750% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23) AT0000A105W3 4,650% Österreich, Republik EO-MTN 2003(18) AT ,650% Österreich, Republik EO-MTN 2011(22) AT0000A0N9A0 4,700% Spanien EO-Bonos 2009(41) ES S7 4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES X3 3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES W3 2,750% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES B2 EUR ,0412 % ,54 1,31 EUR ,9189 % ,68 0,86 EUR ,1818 % ,84 6,69 EUR ,5605 % ,38 0,20 EUR ,5725 % ,23 7,70 EUR ,9314 % ,73 0,87 EUR ,6517 % ,98 5,03 EUR ,9802 % ,53 1,11 EUR ,8000 % ,17 2,37 EUR ,8448 % ,55 2,63 EUR ,6695 % ,75 1,94 EUR ,1760 % ,24 1,56 EUR ,8328 % ,80 0,55 EUR ,6401 % ,64 1,99 EUR ,5931 % ,07 1,62 EUR ,2129 % ,35 1,78 EUR ,1494 % ,81 0,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,26 0,29 2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2013(21) XS EUR ,2703 % ,26 0,29 Summe Wertpapiervermögen ,29 93,58 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate 1.210,00 0,00 Aktienindex-Terminkontrakte 1.210,00 0,00 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl ,00 0,00 Forderungen ,45 0,99 Dividendenansprüche EUR 9.233, ,81 0,03 Forderungen Quellensteuer EUR , ,13 0,16 Zinsansprüche EUR , ,51 0,80 Bankguthaben ,08 5,53 Bankguthaben EUR , ,08 5,53 Verbindlichkeiten ,65-0,10 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR , ,53-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,12-0,08 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,17 100,00* Anteilwert EUR 52,01 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Cap Gemini FR Delta Lloyd NL Evonik Industries NA DE000EVNK013 Ferrari NL KUKA DE Merck DE M-Real FI Österreichische Post AT0000APOST4 Renault FR Repsol ES RWE DE Salzgitter DE Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. UniCredit IT Valmet FI Vivendi FR Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT EUR EUR Andere Wertpapiere Banco Santander Anrechte (Gratis) ES N6 Iberdrola Anrechte ES B3 Telefónica Anrechte ES A5 Stück Stück Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 351 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Verkaufte Kontrakte EUR 959 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,58 der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 52,01 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 5,86 % Europa 15,42 % Renten Inland ,79 % Europa ,51 % Derivate - Futures Europa ,00 % Übriges Vermögen 6,42 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. 93,58 % 6,42 % Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18