ELBA-business Electronic banking fürs Büro. ELBA-business Einzelplatzinstallation

Transkript

1 ELBA-business Einzelplatzinstallation Seite 1

2 Inhaltsverzeichnis 1. Installationsanleitung Die Installation Was sind Bankdaten? Assistent zum Einrichten der Bankdaten Ersteinstieg in ELBA Weitere technische Informationen zur Installation Seite 2

3 1. Installationsanleitung 1.1 Die Installation Schließen Sie vor Beginn der Installation geöffnete Programme Öffnen Sie die Setup-Datei die Sie auf der Seite heruntergeladen haben. 1 Wählen Sie nun die Sprache aus, in der ELBA installiert werden soll. Standardmäßig ist DEUTSCH ausgewählt. Mit OK zu Maske 2 2 In dieser Maske können Sie eine weitere, detaillierte Installationsanleitung aufrufen bzw. ausdrucken. Wir empfehlen Ihnen, die Installation mit der vorliegenden Anleitung durchzuführen. Mit Weiter zu Maske 3 3 Wählen Sie in dieser Maske die Auswahl Neuinstallation. Mit Weiter zu Maske 4 Seite 3

4 4 In dieser Maske erhalten Sie erneut Informationen zur Installation von ELBAbusiness. Mit Weiter zu Maske 5 5 Versorgen Sie hier folgende Daten: Ihre Bank (aus dem Pull-down Menü) Ihre Lizenznummer (zu finden im Passwort-Kuvert) Registriert für (Ihren Firmen- Namen) Mit Weiter zu Maske 6 6 Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem ELBA installiert werden soll. Standardmäßig wird Ihnen das Verzeichnis C:\Programme\ELBA5 vorgeschlagen. Im Falle einer Einzelplatzinstallation empfehlen wir Ihnen, dieses Programmverzeichnis beizubehalten und keine Änderungen in der Maske vorzunehmen. Mit Weiter zu Maske 7 Seite 4

5 7 Wählen Sie aus, wo die Verknüpfung zu ELBA angelegt werden soll. Wir empfehlen die Option In einer neuen Programmgruppe auszuwählen. Ergänzen Sie (sofern nicht vorgegeben) die Bezeichnung ELBA5 (siehe Abbildung). Mit Weiter zu Maske 8 8 In dieser Maske können zusätzliche Verknüpfungspositionen festgelegt werden. Mit Weiter zu Maske 9 9 Diese Maske zeigt Ihnen eine Zusammenfassung der Einstellungen, die Sie im Zuge des Installationsvorganges ausgewählt bzw. bestätigt haben. Falls nachträgliche Änderungen vorzunehmen sind, können Sie mittels Schaltfläche Zurück in die jeweilige Maske wechseln. Mit Installieren zu Maske 10 Seite 5

6 10 Diese Maske informiert Sie über den Fortschritt der Installation. Es ist Ihrerseits keine Eingabe erforderlich. Maske 11 öffnet sich automatisch 11 Die Installation ist nun abgeschlossen. In weiterer Folge müssen Sie nun Ihre Bankdaten einrichten. Mit Fertig gelangen Sie zum Assistenten der Bankdateneinrichtung. 1.2 Was sind Bankdaten? Bankdaten sind jene Daten, die erforderlich sind, um ELBA funktionsbereit zu machen (Bankleitzahl, Kontonummer, Verfüger, ). ELBA verfügt über einen Assistenten, der Ihnen die Anlage dieser Daten erleichtert. Dieser Assistent gliedert sich in folgende Teilbereiche: 1. Kommunikationsberechtigung: steht für Ihren (Firmen-) Namen 2. Übertragungseinstellungen: Konfiguration der Verbindung zum Bankrechner 3. Bankdaten anfordern: automatische Abholung von bestehenden Verfügern und Konten 4. Kontoverwaltung: Kontrolle der abgeholten Konten und erstmalige Umsatzanforderung 5. Verfüger-Kontoberechtigung: Kontrolle der Verfüger und Ergänzung der PIN (PIN-Kuvert) 6. Bedienerverwaltung: Anlage von ELBA-Bedienern 7. Persönliche Einstellungen: bedienerbezogene Einstellungen (Druck, ) 8. System-Einstellungen: bedienerübergreifende Einstellungen (Archivierung, Sicherung, ) Seite 6

7 1.3 Assistent zum Einrichten der Bankdaten 1 Wählen Sie den Menüpunkt Kommunikationsberechtigung, um mit der Einrichtung der Bankdaten zu beginnen. Mit Kommunikationsberechtigung zu Maske Punkt 1: Wählen Sie aus dem Pull-down Menü Ihre lizenzgebende Bank Punkt 2: Tragen Sie Ihre Kommunikationsberechtigung ein (zu finden im Passwort-Kuvert) Passwort und Wiederholung: Tragen Sie Ihr Passwort ein (zu finden im Passwort-Kuvert) Name: Tragen Sie Ihren (Firmen-) Namen ein Mit OK zu Maske 3 3 Wählen Sie die Option Übertragungseinstellungen, um mit dem Assistenten fortzufahren. In diesem Abschnitt wird festgelegt, wie die Verbindung zum Bankrechner hergestellt wird. In Maske 4 definieren Sie die Mit Übertragungseinstellungen zu Maske 4 Art des Verbindungsaufbaus zum ELBA-Bankrechner. Abhängig von den Gegebenheiten Ihres Systems gibt es hierfür zwei Möglichkeiten, die wir in Folge mit MÖGLICHKEIT A oder B beschreiben. Seite 7

8 4 Das Feld Kommunikationsberechtigter ist bereits vorausgefüllt. Für diese Kommunikationsberechtigung (siehe Begriffserklärung auf Seite 3) treffen Sie nun Ihre Verbindungseinstellungen. Möglichkeit A: Sie verfügen über ADSL, Kabelsignal, Router: Aktivieren Sie die Option Verwenden einer bestehenden Verbindung. Der bestehende Internetanschluss ist permanent online (keine Einwahl nötig). ELBA-business nutzt diesen Internetanschluss für den Verbindungsaufbau zum Bankrechner. Sie müssen keine weiteren Einstellungen vornehmen! Zum Fortfahren bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. Möglichkeit B: Diese Möglichkeit teilt sich in zwei Optionen: 1. Sie verfügen über einen Internetanschluss, wobei Sie die Verbindung zum Internet manuell herstellen müssen. Die Internetverbindung muss mittels Einwahl hergestellt werden. Wählen Sie unter Wählverbindung zum Bankrechner über DFÜ-Netzwerkeintrag den Eintrag aus, welchen Sie für die Internetverbindung verwenden. Im Feld User tragen Sie den Benutzernamen/Login Ihres Internetproviders ein und im Feld Passwort das Passwort Ihres Internetzuganges. Sollten Ihnen diese Daten nicht bekannt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetprovider. Zum Fortfahren bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. 2. Sie verfügen über keinen Internetanschluss. Klicken Sie unter Wählverbindung zum Bankrechner über DFÜ-Netzwerkeintrag auf die Schaltfläche. In Folge öffnet sich ein Assistent Ihres Betriebssystems, welcher Sie durch die Konfiguration eines DFÜ-Netzwerkeintrages führt. Ab Seite 18 dieser Anleitung finden Sie eine Anleitung zur Einrichtung eines solchen Eintrages abhängig von Ihrem Betriebssystem! Info Unter Windows VISTA ist es nicht möglich ein ELBA spezifisches DFÜ-Netzwerk zu verwenden. Zum Fortfahren bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. Seite 8

9 5 Fahren Sie nun mit der Bankdatenanforderung fort. Mit Bankdaten anfordern zu Maske 6 6 Wählen Sie hier das lizenzgebende Institut aus (Raiffeisen ) Mit OK zu Maske 7 7 Das Programm stellt nun die Verbindung zum Bankrechner her. In dieser Maske werden die einzelnen Schritte der Anmeldung protokolliert. In der Registerkarte Auswertung werden weitere detaillierte Informationen über die Bankdatenanforderung dargestellt. Sollte der Verbindungsaufbau zum Bankrechner nicht funktionieren, versuchen Sie bitte erneut eine Anmeldung zu starten und kontrollieren Sie ggf. die Verbindungseinstellungen (siehe Seite 9/Maske4) oder wenden Sie sich bitte an die ELBA-service Stelle Ihres Bundeslandes. Mit Schließen zu Maske 8 Seite 9

10 8 Im Zuge der Bankdatenanforderung haben Sie bereits Ihre Konten vom Bankrechner abgeholt. Mit der Schaltfläche Kontoverwaltung können Sie dies kontrollieren. Mit Kontoverwaltung zu Maske 9 9 In dieser Maske sehen Sie jene Konten, die von Ihrem kontoführenden Institut für ELECTRONIC BANKING berechtigt wurden. Sollten Sie eine Änderung/Erweiterung dieser Berechtigungen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Raiffeisen- Kundenberater. Im Feld Inhaber können Sie die zweite Zeile mit Ihrer (Firmen-) Anschrift ergänzen (optional). Im Feld Kurzbezeichnung können Sie eine Kurzbezeichnung für das jeweilig ausgewählte Konto vergeben (optional). Mit OK zu Maske Mit der Schaltfläche Verfüger-Kontoberechtigung können Sie kontrollieren, ob die Konten Ihren Verfügern (Zeichnungsberechtigten) richtig zugeordnet sind. Die Verfüger wurden ebenfalls automatisch vom Bankrechner abgeholt. Änderungen können nur über Ihren Raiffeisen-Kundenberater beauftragt werden! Mit Verfüger-Kontoberechtigung zu Maske 11 Seite 10

11 11 In dieser Maske werden die berechtigten Verfüger für ELBA aufgelistet. Markieren Sie einen Verfüger und tragen Sie in das Feld PIN die PIN des markierten Verfügers ein (zu finden im PIN Kuvert). Im Feld Wiederholung wiederholen Sie die PIN-Eingabe. Mit OK zu Maske Nun können Sie Ihre Kontoauszüge vom Bankrechner abholen. Mit Umsätze abholen zu Maske In diesem Fenster werden die einzelnen Schritte der Kontoauszugsanforderung protokolliert. Mit Schließen zu Maske Der Programmeinstieg erfolgt mittels BEDIENER. Diese Bediener müssen in weiterer Folge angelegt werden. Mit Bedienerverwaltung zu Maske 15 Seite 11

12 15 MUSTER1 und SYSADMIN sind Bediener, die standardmäßig im Programm vorhanden sind. Betätigen Sie die Schaltfläche NEU, um einen neuen Bediener anzulegen. Das Passwort zum Bediener SYSADMIN lautet elbaw. Dieses Passwort müssen Sie beim ersten Einstieg ins Programm abändern. Spezielle Aktionen im Programm sind nur mit diesem Bediener möglich (Beispiel: Konten löschen). Mit NEU zu Maske Im Feld BEDIENER ist die Bezeichnung des Bedieners zu versorgen, mit dem Sie sich in Zukunft in ELBA anmelden(max. 8 Zeichen). Im Feld NAME DES BEDIENERS tragen Sie den Namen des Bedieners ein. Das Feld ABTEILUNG ist kein Pflichtfeld, sollte jedoch nach Möglichkeit versorgt werden. Mit OK zu Maske Sie erhalten den Hinweis, dass das Passwort zum eben angelegten Bediener beim Ersteinstieg in ELBA-business ELBA lautet. Mit OK zu Maske 18 Seite 12

13 18 In dieser Maske sehen Sie den soeben angelegten Bediener (blau hinterlegt). Wählen Sie nun die Karteikarte Kontoberechtigung. Bestimmen Sie, welche Konten der BEDIENER in ELBA beauskunften darf. Diese Konten werden mit.gekennzeichnet Wählen Sie anschließend die Karteikarte Menüberechtigung. Mit Menüberechtigung zu Maske Legen Sie fest, für welche Menüpunkte der Bediener berechtigt ist. Mit der Schaltfläche Alle Menüs berechtigen werden automatisch alle zur Verfügung stehenden Optionen berechtigt. Mit OK zu Maske In weiterer Folge können bedienerbezogene (Persönl. Einstellungen) und systembezogene Einstellungen festgelegt werden. Mit Persönl. Einstellungen zu Maske 21 Seite 13

14 21 In den Persönlichen Einstellungen können Sie individuelle Einstellungen für jeden Bediener treffen (bsp. Listendruck, Listenlayout, ). Mit OK zu Maske Zum Abschluss können Sie nun noch diverse System-Einstellungen vornehmen. Mit System-Einstellungen zu Maske In den System-Einstellungen können Sie verschiedene Vorgaben für den Programmablauf definieren. Wir empfehlen Ihnen, hier vorerst KEINE Veränderungen vorzunehmen. Mit OK zu Maske 24 Seite 14

15 24 Nun haben Sie Ihre Bankdaten erfolgreich eingerichtet. Mit Beenden schließen Sie den Assistenten. Schließen Sie nun ELBA mit der Schaltfläche Bevor das Programm geschlossen wird erhalten Sie eine Meldung, die Sie erinnert, Ihre Daten zu sichern. Bestätigen mit der Schaltfläche Ja. Standardmäßig wird die Datenbank unter C:\Programme\ELBA5\backup abgelegt. Wir empfehlen diesen Ordner regelmäßig auf einem externen Datenträger zu sichern. Klicken Sie zum Bestätigen auf Start. Warum sollten Sie Ihre ELBA-DATENBANK sichern? In der Datenbank sind alle zuvor getroffenen Einstellungen gespeichert. Im Falle eines technischen Problems Ihres Computers kann die Datensicherung innerhalb kürzerster Zeit eingespielt werden! Info ELBA wird Sie automatisch WÖCHENTLICH zu einer Datensicherung auffordern. Wir empfehlen Ihnen diese Sicherung durchzuführen! Sie können jedoch jederzeit mit NEIN den Sicherungsvorgang abbrechen. Mit OK beenden Sie die Datensicherung. Seite 15

16 Mit Schließen wird das Fenster Datensicherung geschlossen. 1.4 Ersteinstieg in ELBA Unter >>START>>PROGRAMME>>ELBA5 gelangen Sie zur Bedieneranmeldung von ELBA (sofern Sie die Installation lt. Anleitung vorgenommen haben). 1 Mit dem Assistenten haben Sie einen BEDIENER angelegt (Seite 13/Maske 15,16). Diesen tragen Sie im Feld Bediener ein. Passwort : elba Bestätigen Sie mit der Schaltfläche Anmelden. 2 Aufforderung zur Änderung des Passwortes. Altes Passwort: elba Neues Passwort: Vergeben Sie selbst ein Passwort (max. 8 Stellen). Passwortwiederholung: Wiederholen Sie das neue Passwort. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. Wie bereits auf Seite 13/Maske 15 erwähnt, muss das Passwort des Systemadministrators (Standard: SYSADMIN) beim Ersteinstieg mit diesem Bediener ebenfalls geändert werden. Zum Ändern des Passwortes öffnen Sie die Bedieneranmeldung und tragen Sie im Feld Bediener SYSADMIN ein im Feld Passwort elbaw. Im Anschluss öffnet sich automatisch Maske 2 (siehe oben).nun können Sie ein neues Passwort definieren max. 8 Stellen. Die Installation und die Einrichtung Ihrer Bankdaten ist nun abgeschlossen! Seite 16

17 2 Weitere technische Informationen zur Installation Sollten Sie Ihr System durch eine Firewall schützen, beachten Sie bitte, dass ELBA für die Kommunikation den Port 3048 verwendet (outgoing). Sollten Sie zusätzlich einen Proxyserver verwenden, müssen (abhängig von der Proxy-Software) ebenfalls Konfigurationen vorgenommen werden. Beispiele: CSM oder Wingate Proxy Auf der Proxy-Software muss ein TCP-Mapping auf die IP Adresse von elvie3x.elba.at eingerichtet werden. Microsoft-Proxy Auf den ELBA-Workstations muss die ProxyClient-Software installiert werden. Seite 17