Einbringung Haushaltsplan 2015 Haushaltsrede bzw. Haushaltsvortrag von Stadtkämmerer Tobias Weidemann

Transkript

1 Haushaltsrede bzw. Haushaltsvortrag von Stadtkämmerer Tobias Weidemann -Große Kreisstadt Eppingen- 1

2 NKHR Neues kommunales Haushaltsrecht In Eppingen Umstellung auf das NKHR ab 2014 Ressourcenverbrauchskonzept und intergenerative Gerechtigkeit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt anstatt Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen anstatt Einnahmen und Ausgaben Ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis anstatt Zuführungsrate 2

3 NKHR Neues kommunales Haushaltsrecht Zahlungsmittelüberschuss anstatt Zuführungsrate Abschreibungen und Rückstellungen müssen erwirtschaftet werden Änderung Finanzierungsmittelbestand anstatt Rücklagenentnahme 3

4 Grundannahmen bei der Aufstellung des HH-Planes: Die Orientierungsdaten des IM und Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg vom bzw unterstellen weiteres Wirtschaftswachstum in Deutschland und eine weitere Zunahme der Beschäftigungszahlen. Die weltweiten Finanzsysteme bleiben stabil und werden nicht durch unvorhergesehene Ereignisse ins Wanken gebracht Unveränderte Hebesätze für Realsteuern und alle anderen Steuern 4

5 Eckdaten Haushalt 2015 Ergebnishaushalt Plan 2014 Ordentliche Erträge 43,77 Mio. - Ordentliche Aufwendungen 42,45 Mio. + Sonderergebnis 1,50 Mio. = Veranschlagtes Gesamtergebnis 2,82 Mio. Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss ErgHH 3,91 Mio. + Einzahlungen (investiv) 7,01 Mio. - Auszahlungen (investiv) 17,57 Mio. - Tilgungen 0,35 Mio. = Liquiditätsentnahmen + Kredite 7,00 Mio. Plan ,68 Mio. 45,53 Mio. 0,47 Mio. - 0,38 Mio. 1,83 Mio. 5,94 Mio. 13,52 Mio. 0,31 Mio. 6,06 Mio. 5

6 Gesamtergebnishaushalt Aufwendungen 45,53 Mio. Personalaufwand 10,95 Mio. Aufw. f. Sachund 7,65 Mio. Dienstl. Abschreibungen 3,99 Mio. Transferaufwand 20,84 Mio. Zinsaufwand 0,18 Mio. Sonst. Aufwand 1,92 Mio. Vorjahr 42,45 Mio. 9,98 Mio. 7,64 Mio. 4,01 Mio. 18,76 Mio. 0,15 Mio. 1,91 Mio Steuern 22,87 Mio. Zuweisungen 16,82 Mio. Gebühren und Entgelte 2,97 Mio. Erstattungen 0,53 Mio. Zinsen und ähnl. Aufw. 0,27 Mio. Sonstige Erträge 1,22 Mio. Ordentliche Erträge 44,68 Mio. Außerordentl. Erträge 0,47 Mio. Vorjahr 22,44 Mio. 16,37 Mio. 2,92 Mio. 0,64 Mio. 0,30 Mio. 1,09 Mio. 43,76Mio. 1,50 Mio. 6

7 Markante Positionen im Überblick Ergebnishaushalt Plan 2014 Plan 2015 Veränderung E r t r ä g e in Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Einkommenssteueranteil Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen u.ä Zuweisungen vom Bund, Land und Landkreis Gebühren Privatrechtliche Entgelte Holzerlöse Konzessionsabgaben

8 Markante Positionen im Überblick Ergebnishaushalt Plan 2014 Plan 2015 Veränderung A u f w e n d u n g e n in Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Personalaufwand Abschreibungen Gebäudeunterhaltung Straßen- u. Feldwegunterh. u.ä Bewirtschaftungskosten Zuweisungen und Zuschüsse Straßenentwässerungskostenant Zinsaufwand

9 Entwicklung Personalaufwendungen 12,00 10,00 8,00 Mio. 6,00 4,00 2,00 0, in Mio. 7,70 8,26 8,44 8,72 8,95 9,36 9,98 10,95 9

10 Entwicklung Sach- und Dienstleistungen 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 1,94 1,81 1,67 Mio. 2,50 2,00 1,76 1,78 1,85 1,81 0,93 0,97 1,50 1,00 0,50 0,00 1,70 0,99 0,58 0,76 0,47 0,45 1,65 1,45 0,30 0,94 0,94 0,61 0,69 0,57 0, Unterhaltung Gebäude Unterhaltung Grundstücke, Straßen u.a. Bewirtschaftungsaufwand 10

11 Entwicklung der Kinderbetreuungskosten Entwicklung Zuschussbedarf -i n T a u s e n d E u r o- für Kinderbetreuung ab 2004 in Eppingen Jahr Einnahmegruppe Sonst. Personal Verwaltung/ Zuschüsse Zuschussbedarf Einnahmen Betrieb Gesamtausgaben

12 Entwicklung der Zuschüsse für Schulsozialarbeit und Jugendarbeit Entwicklung Zuschussbedarf -i n T a u s e n d E u r o- für Schulsozialarbeit/Jugendarbeit ab 2007 in Eppingen Jahr Zuschüsse von Stadt an DJHN Zuschüsse von Land bzw. Landkreis an Stadt Nettobetrag

13 Entwicklung FAG und Kreisumlage T-Euro FAG-Umlage Kreisumlage Schlüsselzuweisungen/Umlagen Schlüsselzuweisungen Summe FAG- und Kreisumlage T-Euro

14 Entwicklung Steuern, Zuweisungen und Umlagen 40,000 35,000 30,000 25,000 in Mio. 20,000 15,000 10,000 5,000 0, Erträge 22,380 27,449 29,621 22,057 23,012 26,152 29,056 31,509 33,236 33,512 Aufwendungen 10,497 10,261 11,564 12,079 12,806 10,735 11,713 12,605 13,824 14,938 Überschuss 11,883 17,188 18,057 9,978 10,206 15,417 17,343 18,904 19,412 18,574 14

15 Entwicklung ordentliches Ergebnis 60,00 50,00 40,00 in Mio. 30,00 20,00 10,00 0,00-10, ordentliche Erträge 44,68 45,45 46,09 47,09 ordentliche Aufwendungen 45,53 47,21 48,35 49,16 ordentliches Ergebnis -0,85-1,76-2,26-2,07 15

16 Auszahlungen Finanzhaushalt 2015 (Gesamt 13,82 Mio. ) Kredittilgung; 0,31 Grunderwerb/ Erschließung; 1,78 In Mio. Investitionsförderungsmaßnahmen; 1,61 Baumaßnahmen; 9,32 Bewegliche Sachen; 0,41 16

17 Entwicklung der Investitionen In Mio. 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, Darlehensgewährung 0,000 0,000 0,000 0,450 0,030 0,064 0,000 0,000 Erwerb Finanzvermögen 0,028 0,037 0,006 0,030 0,025 0,188 3,000 0,000 Investitionsförderungsmaßnahmen 2,735 0,204 1,354 0,988 2,355 2,474 0,940 2,003 Bewegliches Vermögen 0,903 0,264 0,555 1,024 0,935 0,884 0,677 0,414 Baumaßnahmen 7,398 9,694 6,776 3,092 5,887 8,598 11,588 9,325 Grunderwerb 5,038 2,068 0,996 0,689 3,164 1,496 1,368 1,777 17

18 Wesentliche Investitionen im Jahr 2015 Kinderhaus Eppingen Bahnhof Leiergasse mit Stadtmauer BG Alter Richener Weg Grunderwerb ÖPNV 2,016 Mio. 1,571 Mio. 1,359 Mio. 1,110 Mio. 0,920 Mio. 0,656 Mio. 18

19 Finanzierungsmittelherkunft Finanzhaushalt 2015 (Gesamt 13,82 Mio. ) in Mio. Zahlungsmittelüberschuss;1,82 Kredite; 1,86 Zuwendungen; 2,14 Liquidität; 4,2 Beiträge; 0,43 Veräußerungserlöse; 2,73 Auflösung Trägerdarlehen; 0,64 19

20 Entwicklung der Verschuldung T -Euro Schuldenstand voraussichtliche Entwicklung in den n ächsten Jahren

21 Finanzplanung Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis Sonderergebnis Gesamtergebnis Fehlbetragsvortrag

22 Finanzplanung Finanzhaushalt Auszahlungen Grundstückserwerb Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb Sachvermögen Investitionsförderungsmaßnahmen Kredittilgung Gesamtbetrag

23 Finanzplanung Finanzhaushalt Einzahlungen Zahlungsmittelüberschuss Investitionszuwendungen Beiträge Veräußerung Sachvermögen Liquiditätsentnahmen 0 Kredite Rückfluss innerer Darlehen Gesamtbetrag

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 24