TRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND

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1 Kapitalanlagegesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT

2 INHALT Seite Kapitalanlagegesellschaft, Aufsichtsrat, Depotbank, Beratungsgesellschaft und Vertrieb, Anlageausschuss 2 TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA WKN: / ISIN: DE TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND WKN: / ISIN: DE

3 Kurzübersicht über die Partner der TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2011) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR ,28 (Stand: Dezember 2011) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Hausanschrift: Otto-von-Guericke-Ring Wiesbaden Telefon: / Telefax: / Hausanschrift: Friedrichstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Werner Freiherr von Buchholtz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Dipl.-Volkswirt Holger Peter Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden 2

4 Dipl.-Volkswirt Joachim Hegny, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Dipl.-Volkswirt Jürgen Reitz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Caspar von Zitzewitz, lic. oec. HSG, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Eberhard Heck, Dipl.-Ökonom, Leiter Kerngeschäft Unabhängige Vermögensverwalter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Axel Janik, Direktor der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Ilona Korsch, Abteilungsdirektorin der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März

5 TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März

6 Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR EUR Bestandspositionen ,97 97,36 Börsengehandelte Wertpapiere ,97 97,36 Aktien ,97 97,36 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Stück Stück Stück Actions Port. EO 5,50 FR , ,00 3,35 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 4,32 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE , ,00 4,70 Aperam S.A. Actions Nom. o.n. LU , ,80 0,08 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES , ,91 2,64 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J , ,38 3,15 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,00 5,63 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,00 3,68 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,50 3,72 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 3,64 Danone S.A. Act.Port. (C.R) EO 0,25 FR , ,00 3,92 Deutsche Bank AG Namens-Akt. o.n. DE , ,00 2,80 Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.n. DE , ,10 3,22 E.ON AG Namens-Aktien o.n. DE000ENAG , ,00 4,14 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT , ,00 2,11 France Télécom Actions Port. EO 4 FR , ,00 2,68 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,64 2,74 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL , ,10 2,90 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,00 7,02 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 5,05 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 6,48 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR , ,00 1,88 Suez Environnement Act.Port. EO 4 FR , ,00 1,23 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E , ,00 3,95 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR , ,00 7,38 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,54 0,17 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,16 NL , ,00 4,79 Sonstige Beteiligungswertpapiere 18,00 0,00 Pétrofina S.A. Stück Stück Stück Nam.-STRIP VVPR f. TOTAL S.A. BE ,001 18,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,97 97,36 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,00 0,51 Aktienindex-Derivate ,00 0,51 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,51 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUR EUREX 185./ ,00 0,51 5

7 Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,25 1,38 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,25 1,38 Sonstige Vermögensgegenstände ,69 1,76 Zinsansprüche 5,94 0,00 Quellensteueransprüche ,75 1,76 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,00./.0,51 EUR-Kredite./ ,00./.0,51 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,16./.0,50 Verwaltungsvergütung./.7.542,01./.0,20 Depotbankvergütung./.1.121,86./.0,03 Asset-Management-Gebühr./.6.599,25./.0,18 Prüfungskosten./.3.142,50./.0,08 Sonstige Kosten./.97,54 0,00 Veröffentlichungskosten./.300,00./.0,01 Fondsvermögen ,75 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 59,24 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,36 Ausgabepreis EUR 62,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,51 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

8 Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES Banco Santander S.A. Anrechte ES Banco Santander S.A. Anrechte (Gratis) ES An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.Em.2011 EO 0,49 ES Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.01/12 EO 0,50 ES Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.10/11 EO 0,50 ES Andere Wertpapiere UniCredit S.p.A. Anrechte IT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR Frankfurt am Main, den 2. April 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7

9 TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März

10 Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR % EUR Bestandspositionen ,40 96,84 Börsengehandelte Wertpapiere ,40 96,84 Verzinsliche Wertpapiere ,40 96,84 5,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 02(12) BE , ,00 8,16 2,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 10(21) DE , ,40 32,09 0,7500 % Frankreich EO-BTAN 10(12) FR , ,00 8,00 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 09(12) IT , ,00 8,01 3,2500 % Niederlande EO-Anl. 11(21) NL , ,00 32,50 5,0000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 02(12) AT , ,00 8,08 Summe Wertpapiervermögen ,40 96,84 Derivate 0,00 0,00 Zins-Derivate 0,00 0,00 Zinsterminkontrakte 0,00 0,00 FUTURE EURO-BUND EUREX 185./ ,00 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,97 2,11 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,38 2,11 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 18,09 13,59 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,98 1,44 Zinsansprüche ,98 1,44 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,46./.0,39 Verwaltungsvergütung./.6.962,03./.0,14 Depotbankvergütung./.1.506,36./.0,03 Asset-Management-Gebühr./.6.962,03./.0,14 Prüfungskosten./.3.642,50./.0,07 Sonstige Kosten./.97,54 0,00 Veröffentlichungskosten./.300,00./.0,01 Fondsvermögen ,89 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 51,53 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,84 Ausgabepreis EUR 53,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

11 Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurs US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Zinsterminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BUND) EUR Frankfurt am Main, den 2. April 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 10

12 Kapitalanlagegesellschaft: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH Otto-von-Guericke-Ring Wiesbaden Telefon: / Telefax: / Büro Frankfurt: Friedrichstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Depotbank: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /