Universal-Investment- Gesellschaft mbh. Voba Pforzheim Premium A Fonds UI
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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2009 Dep o t b a n k: Ber a t u n g s- un d Vertriebsgesellschaft:
2 Kurzübersicht über die Partner des Voba Pforzheim Premium A Fonds UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Erlenstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , (Stand: Dezember 2007) Eigenmittel: , (Stand: September 2008) Geschäftsführer: Oliver Harth, Neu-Anspach Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Alfred Junker, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, München Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Horst Marschall, Vorstand der Baden-Württembergische Bank, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 2. Depotbank Name: Bankhaus Lampe KG Hausanschrift: Alter Markt Bielefeld Postanschrift: Postfach Bielefeld Telefon: / Telefax: / Rechtsform: Kommanditgesellschaft Haftendes Eigenkapital: , Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft Name: Volksbank Pforzheim eg Hausanschrift: Westliche-Karl-Friedrich-Straße Pforzheim Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Jürgen Zachmann, Volksbank Pforzheim eg, Pforzheim Stephan Schmidt, Volksbank Pforzheim eg, Pforzheim Peter Griesser, Volksbank Pforzheim eg, Pforzheim Jens Zimmermann, Volksbank Pforzheim eg, Pforzheim Stand: 31. März
3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum 20. Dezember Dezember 2007 Erstausgabepreise 50, Euro zzgl. Ausgabeaufschlag 1.000, Euro zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag derzeit 5,0 % derzeit 4,0 % Mindestanlagesumme Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung Beratervergütung Erfolgsabhängige Beratervergütung Währung Ertragsverwendung Wertpapier-Kennnummer / ISIN keine keine derzeit 0,325 % p.a. derzeit 0,325 % p.a. derzeit 0,05 % p.a. (mind , Euro) derzeit 0,05 % p.a. (mind , Euro) derzeit 1,50 % p.a. derzeit 1,25 % p.a. 10 % p.a. der absoluten Anteilwertentwicklung zzgl. Hurdle-Rate von 8 % p.a. mit Verlustvortrag keine Euro Euro Thesaurierung Thesaurierung A0M8WZ / DE000A0M8WZ4 A0M80R / DE000A0M80R1 2
4 Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien CHF Holcim Ltd. Namens-Aktien SF , ,67 0,65 BASF SE Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,63 Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Akt. o.n , ,00 1,88 Bayer AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,40 Bilfinger Berger AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,43 Daimler AG Namens-Aktien o.n , ,00 1,83 Demag Cranes AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,86 E.ON AG Namens-Aktien o.n , ,00 2,22 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 3,19 K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,38 Linde AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,97 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,42 Siemens AG Namens-Aktien o.n , ,00 3,25 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,81 USD Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n , ,47 0,59 General Electric Co. Reg.Shares DL 0, , ,03 0,89 Johnson & Johnson Registered Shares DL , ,06 0,56 Kraft Foods Inc. Reg.Shares Class A o.n , ,53 0,49 Procter & Gamble Co., The Reg.Shares o.n , ,35 0,47 Andere Wertpapiere Commerzbank AG BO.C.Z DAX , ,00 3,69 Commerzbank AG BO.C.Z DAX , ,00 4,35 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,11 42,96 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Andere Wertpapiere ABN AMRO Bank N.V. BONUSZ DJES , ,00 4,36 Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007 (2009/Und.) , ,00 2,59 DZ BANK AG Deut. Zentral-Gen. Nikkei-Ind.Zt.S (endl.) , ,00 3,15 Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z DAX , ,00 3,61 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere ,00 13,71 Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile , ,00 5,94 ishares DJ OSTOXX 50 (DE) Inh.-Anteile , ,00 2,92 ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile , ,00 2,61 ishares PLC-MSCI AC Far E.ex-J Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n , ,00 3,16 ishs II PLC-MSCI Latin America Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n , ,00 1,25 Janus Capital-US Strateg.Val. Registered Shares A EO ac.o.n , ,00 2,26 3
5 Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Lyxor ETF MSCI AC Asia-P.Ex JP Actions au Porteur A o.n , ,00 3,35 Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BI- o.n , ,00 2,71 USD BGF World Gold Fund Act. Nom. Cl. A 2 o.n , ,91 2,57 BGF World Mining Fund Act. Nom. Cl. A 2 o.n , ,27 1,56 Summe der gruppenfremden Wertpapier-Sondervermögen ,18 28,33 Summe Wertpapiervermögen ,29 85,00 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,52 6,44 Guthaben bei Nord LB Hannover ,00 8,53 Summe der Bankguthaben ,52 14,97 Sonstige Vermögensgegenstände Bankzinsen 3.423,07 0,01 Dividendenansprüche 3.719,51 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände 7.142,58 0,03 Fondsvermögen ,39 100,00 1) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,00 Rücknahmepreis 33,79 Ausgabepreis 35,48 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis 693,40 Ausgabepreis 721,14 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse Schweizer Franken CHF 1 = 1, US-Dollar USD 1 = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz SE vink. Namens-Aktien o.n Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.n HUGO BOSS AG Vorzugsaktien o.st. o.n Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n Pfizer Inc. Registered Shares DL 0, Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n Andere Wertpapiere Commerzbank AG BO.C.Z DAX Commerzbank AG BO.C.Z DJES An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Indexzertifikate Deutsche Bank AG O.End Z 2008 (2008/unl.) OFI Andere Wertpapiere ABN AMRO Bank N.V. O.E (2009/unl.) DAXGlobal Agr BNP Paribas Em.- u. Handelsg. mbh STEP UP BO.Z SX5E BNP Paribas Em.- u. Handelsg. mbh STP.U.B.Z DAX Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ DJES , Dresdner Bank AG DISC.Z DAX Société Générale Effekten GmbH BONUSZ DAX Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z DAX Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z DJES UBS AG (London Branch) BONUSZ DAX Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen db x-trackers DJ O ST.50 S. Inhaber-Anteile 1C o.n db x-trackers SHORTDAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.n JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund Registered Shares Class C o.n Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.n UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.n Vitruvius-Japanese Equity Actions Nom. B () o.n Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX [PERFORMANCE-INDEX])
7 Verwaltungsvergütungen (VWG) per VWG der Zielfonds in % p.a. Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen BGF World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. 1,750 BGF World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. 1,750 db x-trackers DJ O ST.50 S. Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,400 db x-trackers SHORTDAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,400 Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.n. 1,850 ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile 0,150 ishares DJ OSTOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile 0,150 ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile 0,500 ishares PLC-MSCI AC Far E.ex-J Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,740 ishs II PLC-MSCI Latin America Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,740 Janus Capital-US Strateg.Val. Registered Shares A EO ac. o.n. 1,550 JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. 0,600 Lyxor ETF MSCI AC Asia-P.Ex JP Actions au Porteur A o.n. 0,650 Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund Registered Shares Class C o.n. 1,250 Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BI- o.n. 1,500 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. A Stückorder o.n. 2,000 UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.n. 1,200 Vitruvius-Japanese Equity Actions Nom. B () o.n. 1,850 Anteilklasse Ausgabeaufschlag Beratervergütung Erfolgsabhängige Beratervergütung bis zu 5,00 % p.a., bis zu 1,75 % p.a., bis zu 15 % p.a., derzeit derzeit derzeit 5,00 % p.a. 1,50 % p.a. 10 % p.a. der absoluten Anteilwertentwicklung zzgl. Hurdle-Rate von 8 % p.a. mit Verlustvortrag 4,00 % p.a. 1,25 % p.a. keine Frankfurt am Main, den 1. April 2009 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 6
8 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh Erlenstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Dep o t b a n k: Alter Markt Bielefeld Postfach Bielefeld Telefon: / Telefax: / Ber a t u n g s- un d Vertriebsgesellschaft: Westliche-Karl-Friedrich-Straße Pforzheim Telefon: / Telefax: /
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