LAGOS Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,86 100,44 1. Aktien ,16 22,91 2. Anleihen ,03 65,77 Verzinsliche Wertpapiere ,03 65,77 3. Sonstige Beteiligungspapiere ,45 0,52 4. Investmentfonds ,00 10,07 5. Forderungen ,64 0,85 6. Bankguthaben ,58 0,32 II. Verbindlichkeiten ,53-0,44 Sonstige Verbindlichkeiten ,53-0,44 III. Fondsvermögen ,33 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,64 89,20 Aktien ,16 22,91 Deutschland ,60 4,27 Automobil ,35 0,63 Continental DE Stück ,3500 EUR ,35 0,63 Chemie ,90 1,07 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,3700 EUR ,90 0,47 Stück ,4000 EUR ,00 0,60 Industrie ,32 1,18 Deutsche Post NA DE Siemens NA DE Stück ,6200 EUR ,02 0,59 Stück ,1500 EUR ,30 0,59 Technologie ,43 0,69 SAP DE Stück ,9700 EUR ,43 0,69 Versicherungen ,60 0,71 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,2000 EUR ,60 0,71 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Belgien ,00 0,67 Nahrungsmittel ,00 0,67 Anheuser-Busch InBev Stück ,3000 EUR ,00 0,67 BE Curaçao ,39 0,53 Energie ,39 0,53 Schlumberger Stück ,4100 USD ,39 0,53 AN Dänemark ,33 0,46 Gesundheit / Pharma ,33 0,46 Novo-Nordisk B Stück ,1000 DKK ,33 0,46 DK Frankreich ,65 3,73 Bau & Materialien ,40 0,58 Compagnie de Saint-Gobain FR Stück ,1850 EUR ,40 0,58 Energie ,30 0,61 Total FR Stück ,4100 EUR ,30 0,61 Immobilien ,70 0,70 Unibail-Rodamco FR Stück ,5500 EUR ,70 0,70 Privater Konsum & Haushalt ,00 1,12 LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR L Oreal FR Stück ,3000 EUR ,00 0,62 Stück ,1000 EUR ,00 0,50 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Reise & Freizeit ,25 0,72 ACCOR Stück ,3750 EUR ,25 0,72 FR Großbritannien ,02 0,50 Telekommunikation ,02 0,50 Vodafone Group Stück ,1556 USD ,02 0,50 GB00BH4HKS39 Irland ,79 1,94 Gesundheit / Pharma ,85 0,61 Medtronic IE00BTN1Y115 Stück ,4200 USD ,85 0,61 Industrie ,94 1,33 Accenture Stück ,3700 USD ,95 0,67 IE00B4BNMY34 Ingersoll-Rand Stück ,0700 USD ,99 0,66 IE00B Italien ,88 1,39 Banken ,51 0,63 Intesa Sanpaolo IT Stück ,3780 EUR ,51 0,63 Versorger ,37 0,76 Terna Stück ,0350 EUR ,37 0,76 IT Liberia ,37 0,62 Reise & Freizeit ,37 0,62 Royal Caribbean Cruises LR Stück ,3500 USD ,37 0,62 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Niederlande ,38 1,18 Banken ,38 0,51 ING NL Stück ,6200 EUR ,38 0,51 Technologie ,00 0,66 ASML Holding Stück ,8000 EUR ,00 0,66 NL Schweden ,95 0,60 Industrie ,95 0,60 Assa-Abloy B Stück ,2000 SEK ,95 0,60 SE Schweiz ,23 0,58 Nahrungsmittel ,23 0,58 Nestlé NA Stück ,9000 CHF ,23 0,58 CH Spanien ,60 0,71 Handel ,60 0,71 Industria de Diseño Textil Stück ,8350 EUR ,60 0,71 ES USA ,97 5,73 Banken ,15 0,59 U.S. Bancorp US Stück ,9900 USD ,15 0,59 Energie ,49 0,54 Occidental Petroleum US Stück ,6000 USD ,49 0,54 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Finanzdienstleister ,06 1,43 Blackrock US09247X1019 MasterCard US57636Q1040 Stück ,3700 USD ,97 0,68 Stück ,8100 USD ,09 0,75 Gesundheit / Pharma ,19 0,54 Gilead Sciences US Stück ,9700 USD ,19 0,54 Handel ,06 0,67 CVS Health US Stück ,0500 USD ,06 0,67 Medien ,42 0,58 Comcast A US20030N1019 Stück ,8000 USD ,42 0,58 Privater Konsum & Haushalt ,09 0,70 Activision Blizzard US00507V1098 Stück ,0700 USD ,09 0,70 Reise & Freizeit ,84 0,70 Starbucks US Stück ,0100 USD ,84 0,70 Rohstoffe 73,67 0,00 California Resources US13057Q1076 Stück ,0500 USD 73,67 0,00 Verzinsliche Wertpapiere ,03 65,77 EUR ,21 58,52 Öffentliche Anleihen ,77 19,10 1,000% Bank Nederlandse Gemeenten EO-MTN 2016(26) XS EUR ,0873 % ,43 1,86 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung 0,500% Bundesrep.Deutschland 2016(26) DE ,750% Bundesrep.Deutschland Infl.-index. Obl. 2011(18) DE * 0,875% Hessen, Land Schatzanw. 2014(24) DE000A1RQCA2 0,800% Irland EO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36 1,050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT ,650% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20) IT * 1,000% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. 2014(25) DE000NRW0F67 4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ES D7 2,750% Spanien EO-Bonos 2014(19) ES V5 2,750% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES B2 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,3080 % ,00 0,54 EUR ,8600 % ,84 1,08 EUR ,4510 % ,00 1,10 EUR ,7205 % ,76 2,97 EUR ,3928 % ,43 3,26 EUR ,2319 % ,53 0,60 EUR ,0713 % ,14 0,45 EUR ,2781 % ,90 2,99 EUR ,0138 % ,52 0,48 EUR ,0045 % ,53 3,18 EUR ,1494 % ,69 0,59 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,21 13,17 0,500% Commerzbank MTN-Anl. 2015(18) DE000CZ40KN6 0,099% Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 2015(20) XS ,125% Deutsche Börse Anleihe 2013(18) DE000A1R1BC6 0,591% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2014(19) XS ,375% Goldman Sachs Group EO-MTN 2015(22) XS EUR ,7224 % ,62 2,44 EUR ,3335 % ,00 2,09 EUR ,1925 % ,29 2,54 EUR ,1075 % ,50 3,16 EUR ,6348 % ,98 1,23 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 2016(19) EUR ,5475 % ,18 1,59 XS ,250% Unibail-Rodamco EO-MTN 2012(18) EUR ,9470 % ,64 0,13 XS Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,23 26,25 1,500% BASF MTN 2012(18) EUR ,6400 % ,99 1,64 XS ,250% BMW Finance EO-MTN 2014(22) EUR ,7391 % ,14 1,10 XS ,625% Daimler MTN 2012(19) EUR ,6141 % ,51 3,96 DE000A1MLXN3 1,875% Deutsche Post Finance EO-MTN 2012(17) EUR ,2480 % ,30 2,52 XS ,112% Deutsche Telekom Intl Fin EO-FLR MTN 2016(20) EUR ,9140 % ,34 1,38 XS ,625% Deutsche Telekom Intl EO-MTN 2016(23) EUR ,8750 % ,25 1,38 XS ,875% Evonik Industries MTN 2013(20) EUR ,6920 % ,72 2,69 XS ,125% Heineken EO-MTN 2012(20) EUR ,7254 % ,62 4,53 XS ,125% MAN MTN 2012(17) EUR ,9048 % ,96 2,47 XS ,750% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2015(23) EUR ,3218 % ,11 1,29 XS ,875% Orange EO-MTN 2013(18) EUR ,4391 % ,29 3,30 FR NOK ,01 3,62 Öffentliche Anleihen ,59 2,02 1,125% European Investment Bank NK-MTN 2015(20) NOK ,3540 % ,59 2,02 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,42 1,60 3,375% Nederlandse Waterschapsbank NK-MTN 2012(17) NOK ,3505 % ,42 1,60 XS SEK ,99 1,39 Öffentliche Anleihen ,99 1,39 0,500% Kreditanst.f.Wiederaufbau SK-Anleihe 2016(21) SEK ,5590 % ,99 1,39 XS USD ,82 2,24 Öffentliche Anleihen ,82 2,24 1,375% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl. 2014(18) XS USD ,6667 % ,82 2,24 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,45 0,52 Schweiz ,45 0,52 Gesundheit / Pharma ,45 0,52 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,6000 CHF ,45 0,52 Investmentfonds ,00 10,07 Indexfonds ,00 10,07 Gruppenfremde Indexfonds ,00 10,07 AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF Daily Hed.EUR FR db x-tr.nifty 50 UCITS ETF 1C LU ishares Euro Infl. Lkd. Government Bond UCITS ETF IE00B0M62X26 ishares Gl H.Y.C. U.ETF USD (Dt. Zert.) DE000A1KB2A5 Anteile ,9000 EUR ,30 0,58 Anteile ,8410 EUR ,94 0,59 Anteile ,2500 EUR ,25 2,44 Anteile ,7920 USD ,40 2,86 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung ishares MSCI Korea UCITS ETF DIS (Dt. Zert.) DE000A0HG2L3 ishares III Bar.Em.Mar.Lo.Govt Bd USD (Dt. Zert.) DE000A1JB4Q0 ishares II MSCI EM Lat.Ameri. (Dt. Zert.) DE000A0NA0K7 ishares China L.Cap UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0DPMY5 ishares III MSCI Aust. UCITS ETF Acc. USD IE00B5377D42 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,2100 EUR ,55 0,49 Anteile ,6000 EUR ,00 1,41 Anteile ,2150 USD ,12 0,58 Anteile ,8400 EUR ,80 0,55 Anteile ,3400 USD ,64 0,57 Summe Wertpapiervermögen ,64 99,27 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Forderungen ,64 0,85 Dividendenansprüche EUR 4.234, ,36 0,04 Forderungen Quellensteuer EUR , ,74 0,18 Zinsansprüche EUR , ,54 0,63 Bankguthaben ,58 0,32 Bankguthaben EUR , ,58 0,32 Verbindlichkeiten ,53-0,44 Sonstige Verbindlichkeiten ,53-0,44 Beratervergütung EUR , ,88-0,25 Verwahrstellenvergütung EUR , ,69-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,12-0,08 Prüfungskosten EUR , ,23-0,05 Veröffentlichungskosten EUR , ,61-0,03 Fondsvermögen EUR ,33 100,00* Anteilwert EUR 130,71 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Adecco NA CH Caterpillar US Deutsche Bank NA DE Walt Disney US EMC US HSBC Holdings GB Luxottica Group IT Prudential GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Skyworks Solutions US83088M1027 Société Générale FR Telenor NO Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung V.F. US Verzinsliche Wertpapiere 1,125% Bayer MTN-Anleihe 2014(17/18) XS ,375% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2014(21) EU000A1G0BP2 2,300% General Electric DL-MTN 2012(17) US36962G5W04 1,500% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2012(19) XS Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück EUR EUR USD EUR Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Zinsindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,27 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 130, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland Europa Afrika Nordamerika Südamerika ,27 % 12,27 % 0,62 % 5,74 % 0,53 % Renten Inland Europa Nordamerika ,66 % 34,72 % 4,39 % Investmentanteile Europa ,07 % Übriges Vermögen 0,73 % 99,27 % 0,73 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18