G & P Universal Aktienfonds

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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: G & P Universal Aktienfonds Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Depotbank: Beratung und Vertrieb: Gebser & Partner A K T I E N G E S E L L S C H A F T

2 Kurzübersicht über die Partner des G&P UNIVERSAL AKTIENFONDS 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , (Stand: September 2009) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2009) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Volker van Rüth, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 2. Depotbank Name: Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratung und Vertrieb Name: Gebser & Partner AG Hausanschrift: Mörfelder Landstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Wolfgang Schuhmann, Vorstand der Gebser & Partner AG Fidel Peter Helmer, Dr. Volker van Rüth, Eberhard Heck, Stand: 30. Juni

3 Das Sondervermögen im Überblick Auflegungsdatum 3. Juli 1995 Laufzeit des Sondervermögens unbefristet Wertpapier-Kennnummer Anteilklasse A ISIN Anteilklasse A DE Erstausgabedatum Anteilklasse A 3. Juli ) Erstausgabepreise Anteilklasse A EUR 52,12 2) Ausgabeaufschlag Anteilklasse A bis zu 5,0 %, derzeit 5,0 % Mindestanlagesumme Anteilklasse A keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse A bis zu 0,40 % p. a., derzeit 0,35 % p. a. Depotbankvergütung Anteilklasse A bis zu 0,15 % p. a., derzeit 0,15 % p. a. (mindestens EUR 7.500, p. a.) Beratervergütung Anteilklasse A bis zu 1,30 % p. a., derzeit 1,20 % p. a. Verbriefung der Anteile Ertragsverwendung Anteilklasse A Geschäftsjahr Globalurkunden, keine effektiven Stücke Thesaurierung 1. Januar bis 31. Dezember 1 ) entspricht dem Auflagetermin des Sondervermögens 2 ) entspricht dem Erstausgabepreis des Sondervermögens 4

4 Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück Stück EUR AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,71 7days music entertainment AG Inh.-Aktien o.n , ,00 0,45 aap Implantate AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,25 Bialetti Industrie SPA Azioni nom. EO 0, , ,00 0,14 Biofrontera AG Namens-Aktien o.n , ,78 2,46 Biotest AG Vorzugsaktien o.st. o.n , ,00 3,43 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 4,38 Deutsche Postbank AG Namens-Aktien o.n , ,00 4,53 DF Deutsche Forfait AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 3,59 E.ON AG Namens-Aktien o.n , ,00 2,80 ecotel communication ag Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,40 euromicron AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,15 Fortune Management Inc. Registered Shs Reg S DL 0, , ,00 0,65 Francotyp-Postalia Holding AG Inh.-Akt. o.n , ,00 0,85 HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,57 HAWESKO Holding AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 3,11 Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA Namens-Aktien o.n , ,00 1,23 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,86 IVG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,85 JAXX AG Namens-Aktien o.n , ,00 1,16 Leonardo Venture GmbH&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.n , ,00 3,70 Mologen AG Inhaber-Aktien o.n , ,28 8,33 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.n , ,00 5,22 Pankl Racing Systems AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 0,58 Q-Cells SE Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,00 Rhodia S.A. Actions Port. EO , ,64 0,10 SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,79 SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 3,47 sunways AG Inhaber-Aktien o.n , ,75 4,78 Stück Stück Stück SEK Vinovo Holding AB Namn-Aktier o.n , ,43 0,46 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,88 72,02 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Stück Stück Stück EUR AGO AG Energie + Anlagen Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,15 HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,32 net AG,infrastr.,softw. solut. Namens-Aktien o.n , ,00 1,12 PRIMAG AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,14 Qino Capital Partners AG Inhaber-Aktien SF , ,00 4,51 TWINTEC AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,62 UR Holding S.p.A. Azioni nom. EO 0, , ,00 1,48 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Biofrontera AG O. EUR EUR EUR % Anl.v (2009/2017) mo (A0Z17B) , ,00 1,26 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere ,00 16,60 5

5 Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen db x-tr.ii-eonia Tot. Ret. Ind Inhaber-Ant. 1D o.n , ,20 8,14 Summe Wertpapiervermögen ,08 96,76 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,08 3,14 Sonstige Vermögensgegenstände Bankzinsen 33,21 0,00 Quellensteuererstattungsansprüche 7.978,67 0,10 Summe sonstige Vermögensgegenstände 8.011,88 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag./.37,93 0,00 Fondsvermögen ,11 100,00 3) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,76 G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 51,23 Ausgabepreis EUR 53,79 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurs Schwedische Krone SEK 1 EUR = 9, Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. 3 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ADVA AG Optical Networking Inhaber-Aktien o.n Allianz SE vink. Namens-Aktien o.n curasan AG Inhaber-Aktien o.n Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n EFG Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO 2, freenet AG Namens-Aktien o.n Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.n K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.n Lonza Group AG Namens-Aktien SF MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n Schweizerisch.Rückvers.-Ges.AG Namens-Aktien SF 0, Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO SKW Stahl-Metallurgie Hldg AG Inhaber-Aktien o.n STADA Arzneimittel AG vink. Namens-Aktien o.n systaic AG Inhaber-Aktien o.n United Internet AG Namens-Aktien o.n An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Biofrontera AG junge Namens-Aktien o.n TIG Themis Ind.Gr.GmbH&Co.KGaA Namens-Aktien o.n Nichtnotierte Wertpapiere Aktien TIG Themis Ind.Gr.GmbH&Co.KGaA zum Umtausch eing. Inh.-Aktien Andere Wertpapiere Vinovo Holding AB Anrechte Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Verwaltungsvergütungen (VWG) VWG der Zielfonds zum in % p. a. Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen db x-tr.ii-eonia Tot. Ret. Ind. Inhaber-Anteile 1D o.n. 0,050 Vergütungen Verwaltungsverg. Beratervergütung Depotbankvergütung Ausgabeaufschlag bis zu 0,40 % p. a., bis zu 1,30 % p. a., bis zu 0,15 % p. a., bis zu 5 % p. a., derzeit derzeit derzeit derzeit Anteilklasse A 0,35 % p. a. 1,20 % p. a. 0,15 % p. a. 5,00 % p. a. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 7

7 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: Gebser & Partner A K T I E N G E S E L L S C H A F T Mörfelder Landstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Dep o t b a n k: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /