Vorsorge Investment. Fondsgebundene Lebensversicherung. Edition Jänner united funds of success. Fondsreport. vorsorge und investment

Transkript

1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung united funds of success report Edition Jänner 2014 vorsorge und investment

2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: franz.gschiegl@sparinvest.com Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: andrea.kneissl@ringturmfonds.at

3 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X X 6 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X X 7 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X X 8 LU Dexia Quant Equities USA USD 5 X X 9 AT ESPA Best of America 5 X X 10 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X X 12 LU Templeton Asian Growth Fund 5 X X 13 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X X 14 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X X 15 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X X 16 LU MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X X 17 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X X 18 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X X 19 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 X X 20 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X X 21 LU BlackRock GF-European Opport. USD 5 X X 22 AT All Europe 4 X X 23 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X X 24 LU Fidelity Funds European Fund 5 X X 25 LU Dexia Quant Equities Europe 5 X X 26 AT ESPA Best of Europe 5 X X 27 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X X 29 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X X 30 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X X 31 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X X 32 AT Success relative 4 X X 33 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X X 34 AT WSTV ESPA progressiv 5 X X 35 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X X 37 AT All World 4 X X 38 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X X 39 AT All Trends 4 X X 40 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X X 41 LU Fidelity Funds World Fund 5 X X 42 DE DWS Akkumula 5 X X 43 AT ESPA Best of World 5 X X 44 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 X X 46 AT Ecofin Index Aktien Global T 5 X X 47 AT0000A10ME1 Ringturm Vorsorgeinvest Aktienfonds T 5 X X 48 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X X 49 BE DexiaEquities B European Property Securities Cap 5 X X 50 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X X 51 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

4 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X X 52 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X X 53 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X X 54 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X X 55 LU Invesco Nippon Small/Mid Cap USD 5 X X 56 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X X 57 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X X 58 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X X 60 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X X 62 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X X 64 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X X 65 AT Schoellerbank Global Health Care 4 X X 67 LU BlackRock GF-World Mining 5 X X 68 LU BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C 5 X X 69 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco GT Emerging Markets Bond USD 4 X X 70 LU MS SICAV Emerging MarketsDebt USD 4 X X 71 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X X 72 AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X X 73 AT ESPA Select Bond 3 X X 74 AT Schoellerbank Realzins Plus 3 X X 76 Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X X 77 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X X 79 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X X 81 AT SchoellerbankNettoRent 2 X X 82 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 X X 83 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X X 85 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X X 86 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X X 87 AT Ringturm Liquid Euro Plus 1 X X 88 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X X 90 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X X 91 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X X 92 AT Ringturm Active Global Trend 3 X X 94 AT Success absolute 4 X X 96 AT TradeComTrader 5 X X 97 AT VPI World InvestTM 4 X X 98 LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X X 99 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X X 100 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X X 101 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X X 102 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X X 103 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X X 104 AT0000AOXH66 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T 3 X X 105 FR CarmignacPatrimoine 5 X X 106 LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro 3 X X 107 LU Smart-Invest Helios AR B 4 X X 108 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X X 109 AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X X 111 LU Ethna Global Defensiv 3 X X 113 LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X X 115 LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X X 116 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X X 117 DE ETF Dachfonds P 5 X X 118 LU Templeton Global Total Return 4 X X 119 AT Ariqon Konservativ 3 X X 120 AT0000A0PS71 Terra T 5 X X 121 DE000A1JDWE7 FTC Global Diversified A 5 X X 122 Gemischter Europa BE DexiaSustainable European Balanced Medium Cap 4 X X 123 LU Ethna-Aktiv E T 5 X X 124 Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X X 125 AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X X 126 AT Fair InvestBalanced 3 X X 127 AT WSTV ESPA traditionell 3 X X 128 AT WSTV ESPA dynamisch 4 X X 130 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X X 132 AT SUPERIOR 3 Ethik 4 X X 133 AT E+S Erfolgs Invest 4 X X 134 AT Schoellerbank Global Pension 4 X X 135 AT C-QUADRAT APM Absolute Return T 4 X X 136 DE Veri ETF-Allocation Defensive 3 X X 137 LU Templeton Emerging Markets Balanced 5 X X 138 Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X 139 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X X 140 * gebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 JPMorgan Funds America Equity A (dist) - USD QQQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen ,57 25,50 18,09-0,39 13,34 32,47 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Nov ,96 33,45 13,99 18,33 9,89 3 hre 48,11 5 hre 131,99 10 hre 68,89 Seit Auflage 970,43 Alpha -2,64 Beta 1,22 Tracking Error 4,86 Sharpe Ratio 1,19 Std. Abweichung 12,53 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,30 Anleihen 0,00 Cash 3,70 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 39,81 Groß 44,12 Mittelgroß 16,07 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 6 Ø Marktkap USD 6 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Google, Inc. Class A a 5,95 Priceline.com, Inc. t 5,88 Gilead Sciences Inc d 4,71 Kansas City Southern, Inc. p 4,57 Capital One Financial Corp y 3,83 Loews Corporation y 3,76 Kohl's Corp t 3,59 ARM Holdings PLC ADR a 3,58 Amazon.com Inc t 3,57 AutoZone Inc t 3,39 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,83 h Zyklisch 43,62 r Grundstoffe 0,99 t Konsumgüter zyklisch 21,38 y Finanzdienstleistungen 21,24 u Immobilien - j Sensibel 32,10 i Telekommunikation 2,42 o Energie 7,03 p Industriewerte 8,06 a Technologie 14,59 k Defensiv 24,28 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,51 d Gesundheitswesen 17,12 f Versorger 1,65 Amerika 96,29 USA 96,29 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 3,71 Vereinigtes Königreich 3,71 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory Luttrell Verantwortlich seit 16 Nov ,10 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1174,55 USD 354,50 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (18 Dez 2013) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

7 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B QQQQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht ,56 51,35 23,18-3,35 17,04 31,70 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (27 Dez 2013) Portfolio 30 Sep ,77 34,80 14,03 25,06 6,80 Performance kumul. (27 Dez 2013) 3 hre 48,26 5 hre 205,89 10 hre - Seit Auflage 89,92 Alpha -3,77 Beta 1,36 Tracking Error 7,77 Sharpe Ratio 1,14 Std. Abweichung 14,00 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) 7 Aktien 99,62 Anleihen 0,00 Cash 0,41 Sonstige -0,03 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 0,00 Groß 20,51 Mittelgroß 24,34 Klein 20,11 Wert Blend Wachstum Micro 35,05 Ø Marktkap USD (Mio.) Groß Mittel Klein 7 Top 10 Positionen (in %) Sektor JBS SA s 2,56 Briggs & Stratton Corporation p 2,39 Pitney Bowes Inc p 2,36 Diamond Foods, Inc. s 2,29 Harte-Hanks, Inc. t 2,29 Nash-Finch Company s 2,28 John Wiley & Sons, Inc. Class A t 2,27 Gerdau SA ADR r 2,26 Great Lakes Dredge & Dock... p 2,24 Exelon Corp f 2,24 h Zyklisch 46,59 r Grundstoffe 14,92 t Konsumgüter zyklisch 26,28 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 5,39 j Sensibel 24,87 i Telekommunikation 2,20 o Energie 2,09 p Industriewerte 17,28 a Technologie 3,30 Amerika 88,98 USA 77,34 Kanada 0,70 Lateinamerika 10,94 Europa 9,32 Vereinigtes Königreich 3,85 Eurozone 3,37 Europa - ex Euro 1,94 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,16 Positionen Aktien Gesamt 57 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,18 k Defensiv 28,54 s Konsumgüter nicht zyklisch 17,35 d Gesundheitswesen 1,81 f Versorger 9,38 Asien 1,71 pan 1,62 Australasien 0,09 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (27 Dez 2013) 21,48 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 260,08 USD 141,80 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,13% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (09 Aug 2013) 2,13% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

8 JPMorgan Funds US Small Cap Growth A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen ,64 35,62 39,92-1,97 6,95 37,49 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,16 38,80 12,62 23,83-3 hre 42,84 5 hre 191,13 10 hre 112,50 Seit Auflage - Alpha -2,74 Beta 1,10 Tracking Error 6,28 Sharpe Ratio 0,94 Std. Abweichung 15,19 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,20 Anleihen 0,00 Cash 1,80 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 0,00 Groß 0,00 Mittelgroß 30,07 Klein 47,90 Wert Blend Wachstum Micro 22,03 Groß Mittel Klein 8 Ø Marktkap USD 8 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Middleby Corporation p 1,63 Novadaq Technologies Inc. d 1,63 Dril-Quip, Inc. o 1,62 Trulia Inc a 1,55 Financial Engines, Inc. y 1,53 Acuity Brands Inc a 1,51 Insulet Corporation d 1,46 Old Dominion Freight Lines p 1,44 Acadia Healthcare Company, Inc. d 1,41 Dealertrack Technologies Inc a 1,39 Positionen Aktien Gesamt 120 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,18 h Zyklisch 27,86 r Grundstoffe 2,52 t Konsumgüter zyklisch 16,27 y Finanzdienstleistungen 5,93 u Immobilien 3,14 j Sensibel 49,58 i Telekommunikation - o Energie 5,14 p Industriewerte 15,81 a Technologie 28,63 k Defensiv 22,57 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,39 d Gesundheitswesen 20,18 f Versorger - Amerika 98,67 USA 96,80 Kanada 1,86 Lateinamerika 0,00 Europa 1,33 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,68 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,66 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz ,13 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 300,98 USD 56,86 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (01 n 2013) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

9 Dexia Quant Equities USA C Acc USD QQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus ,87 20,57 22,21 6,20 10,76 22,48 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (27 Dez 2013) Portfolio 30 Sep ,25 24,35 12,85 17,74 4,88 Performance kumul. (27 Dez 2013) 3 hre 43,70 5 hre 126,29 10 hre 55,52 Seit Auflage 67,24 Alpha -1,12 Beta 1,00 Tracking Error 1,99 Sharpe Ratio 1,33 Std. Abweichung 9,78 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,55 Anleihen 0,00 Cash 0,45 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 36,35 Groß 35,65 Mittelgroß 27,02 Klein 0,98 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 9 Ø Marktkap USD 9 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Apple Inc a 3,78 Procter & Gamble Co s 2,13 Berkshire Hathaway Inc Class B y 2,10 Pfizer Inc d 2,00 Exxon Mobil Corporation o 1,72 PepsiCo Inc s 1,60 Qualcomm, Inc. a 1,57 Schlumberger NV o 1,43 Visa, Inc. Class A y 1,26 AT&T Inc i 1,22 Positionen Aktien Gesamt 164 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,81 h Zyklisch 30,87 r Grundstoffe 3,49 t Konsumgüter zyklisch 10,58 y Finanzdienstleistungen 15,72 u Immobilien 1,07 j Sensibel 42,79 i Telekommunikation 3,79 o Energie 10,59 p Industriewerte 11,94 a Technologie 16,48 k Defensiv 26,34 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,59 d Gesundheitswesen 12,58 f Versorger 3,16 Amerika 97,96 USA 97,96 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 2,04 Vereinigtes Königreich 1,36 Eurozone 0,67 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Dexia Asset Management Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (27 Dez 2013) 2.175,82 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1147,30 USD 832,10 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,76% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (08 Feb 2013) 1,76% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

10 ESPA Best of America T Bericht vom 31 Dez 2013 QQQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden ,53 26,69 31,05-4,58 8,38 25,85 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Okt ,27 27,27 9,59 16,92 1,46 3 hre 31,62 5 hre 118,53 10 hre 74,29 Seit Auflage 19,64 Alpha -4,42 Beta 1,06 Tracking Error 6,93 Sharpe Ratio 0,92 Std. Abweichung 11,85 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA Growth NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Aktien 89,09 Sehr Groß 21,86 Anleihen 0,00 Groß 26,96 Cash 10,91 Mittelgroß 33,83 Sonstige 0,00 Klein 14,53 10 Micro 2,82 Wert Blend Wachstum Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Parvest Equity USA Mid Cap I - 15,16 Fidelity America Y-Acc-USD - 15,04 MS INVF US Growth Z USD - 15,01 nus US Venture I USD - 14,96 Nordea-1 North American All ,36 Legg Mason CB US Agrsv Growth ,10 JPM Highbridge US STEEP C ,06 S&P500 Emini Fut Dec ,24 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 93,92 Groß Mittel Klein h Zyklisch 24,97 r Grundstoffe 2,24 t Konsumgüter zyklisch 11,33 y Finanzdienstleistungen 10,05 u Immobilien 1,35 j Sensibel 50,57 i Telekommunikation 3,52 o Energie 8,21 p Industriewerte 14,74 a Technologie 24,09 k Defensiv 24,46 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,59 d Gesundheitswesen 17,32 f Versorger 0,55 Amerika 95,15 USA 93,47 Kanada 1,67 Lateinamerika 0,01 Europa 4,60 Vereinigtes Königreich 0,86 Eurozone 1,73 Europa - ex Euro 1,20 Europa -Schwellenländer 0,16 Mittlerer Osten / Afrika 0,65 Asien 0,25 pan 0,00 Australasien 0,07 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,18 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug ,79 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 22,39 14,15 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,13% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (19 Feb 2013) 3,13% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

11 ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

12 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum 7.0 Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen 6.0 Vertreter im Inland haben ,61 70,87 28,29-16,95 17,83-1,91 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Nov ,63-4,63-2,28 15,39 2,13 3 hre -6,68 5 hre 104,57 10 hre 83,69 Seit Auflage 31,53 Alpha -2,79 Beta 0,97 Tracking Error 6,95 Sharpe Ratio 0,05 Std. Abweichung 15,06 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,06 Anleihen 0,00 Cash 1,15 Sonstige 2,79 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 43,08 Groß 31,37 Mittelgroß 21,20 Klein 3,95 Wert Blend Wachstum Micro 0,40 Groß Mittel Klein 12 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor M&G Asian C - 15,82 BGF Asia Pacific Equity Inc D ,15 Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 13,05 Aberdeen Global Asia Pacific ,71 UniAsiaPacific A - 9,45 Schroder ISF Asian Opp C - 8,89 Baring ASEAN Frontiers A Inc - 7,88 Aberdeen Global Asian Smaller ,69 Templeton Asian Growth I Acc - 6,91 Invesco Asian Equity C - 6,06 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 101,60 h Zyklisch 54,56 r Grundstoffe 6,76 t Konsumgüter zyklisch 14,49 y Finanzdienstleistungen 26,24 u Immobilien 7,07 j Sensibel 34,24 i Telekommunikation 4,30 o Energie 6,11 p Industriewerte 10,45 a Technologie 13,39 k Defensiv 11,20 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,35 d Gesundheitswesen 3,31 f Versorger 3,54 Amerika 0,50 USA 0,21 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,29 Europa 7,66 Vereinigtes Königreich 6,26 Eurozone 1,40 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 91,84 pan 0,11 Australasien 9,05 Asien - Industrieländer 36,92 Asien - Schwellenländer 45,77 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n ,97 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 131,52 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,91% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 2,91% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

13 Templeton Asian Growth A Acc QQQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten ,45 98,34 39,12-12,07 14,11-8,69 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,03-11,86-4,11 19,54 9,16 3 hre -11,83 5 hre 144,07 10 hre - Seit Auflage 104,89 Alpha -4,18 Beta 1,01 Tracking Error 7,34 Sharpe Ratio -0,11 Std. Abweichung 15,66 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,31 Anleihen 0,00 Cash 0,69 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 43,91 Groß 49,33 Mittelgroß 5,85 Klein 0,62 Wert Blend Wachstum Micro 0,29 Groß Mittel Klein 13 Ø Marktkap USD 13 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Tata Consultancy Services Ltd. a 6,09 Siam Commercial Bank Public... y 5,51 Oil & Gas Development Company... o 5,27 Brilliance China Automotive... t 5,11 Astra International Tbk t 4,97 Ptt Public Company Limited o 4,94 Kasikornbank Public Company,... y 4,34 Siam Cement Public Company... p 4,15 China Merchants Bank Co., Ltd... y 3,82 SK Innovation Co Ltd o 3,30 Positionen Aktien Gesamt 59 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 47,49 h Zyklisch 48,73 r Grundstoffe 9,50 t Konsumgüter zyklisch 16,65 y Finanzdienstleistungen 21,31 u Immobilien 1,27 j Sensibel 48,84 i Telekommunikation - o Energie 29,04 p Industriewerte 8,97 a Technologie 10,83 k Defensiv 2,43 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,24 d Gesundheitswesen 0,20 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 11,93 Asien - Schwellenländer 88,07 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun ,48 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 13983,81 USD 672,76 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,21% TER Datum 30 Sep 2013 Laufende Gebühr (25 Feb 2013) 2,21% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

14 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan ,12 65,59 29,51-15,38 17,60 0,93 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Nov ,00-0,22-0,63 16,88 7,92 3 hre -1,88 5 hre 118,12 10 hre - Seit Auflage 74,02 Alpha -0,81 Beta 1,01 Tracking Error 5,23 Sharpe Ratio 0,11 Std. Abweichung 14,77 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,99 Anleihen 0,00 Cash 0,25 Sonstige 0,76 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 62,90 Groß 27,68 Mittelgroß 7,96 Klein 1,17 Wert Blend Wachstum Micro 0,28 Groß Mittel Klein 14 Ø Marktkap USD 14 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 7,47 Taiwan Semiconductor... a 6,01 AIA Group Ltd. y 3,73 Hyundai Motor Co Ltd t 3,58 Hutchison Whampoa Ltd t 2,92 Tencent Holdings Ltd. a 2,29 Bank Of China Ltd. H Shares y 2,28 Brilliance China Automotive... t 2,17 China State Construction... p 2,07 Kia Motors Corp t 1,93 Positionen Aktien Gesamt 127 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,47 h Zyklisch 49,98 r Grundstoffe 2,19 t Konsumgüter zyklisch 19,62 y Finanzdienstleistungen 23,37 u Immobilien 4,80 j Sensibel 41,48 i Telekommunikation 2,08 o Energie 0,80 p Industriewerte 8,91 a Technologie 29,70 k Defensiv 8,53 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,70 d Gesundheitswesen 0,82 f Versorger 5,02 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 55,94 Asien - Schwellenländer 44,06 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr ,87 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4565,87 USD 298,94 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,93% TER Datum 30 Apr 2012 Laufende Gebühr (27 Jun 2013) 1,93% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

15 Templeton BRIC A Acc QQ Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben ,68 84,74 19,76-24,50 4,97-8,50 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep ,82-9,12-10,59 9,92 3,21 3 hre -28,53 5 hre 60,47 10 hre - Seit Auflage 29,50 Alpha -4,87 Beta 0,96 Tracking Error 4,60 Sharpe Ratio -0,51 Std. Abweichung 16,83 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,25 Anleihen 0,00 Cash 0,98 Sonstige 0,77 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 64,69 Groß 10,39 Mittelgroß 20,51 Klein 4,19 Wert Blend Wachstum Micro 0,21 Groß Mittel Klein 15 Ø Marktkap USD 15 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor China Mobile Ltd. i 5,73 Tencent Holdings Ltd. a 5,70 Infosys Ltd a 5,49 Vale SA ADR r 5,27 Itausa Investimentos ITAÚ S.A. p 4,64 Sberbank Of Russia y 4,19 Reliance Industries Ltd. o 4,08 OAO Lukoil ADR o 3,68 Luk Fook Holdings... t 3,57 Cia de Bebidas das... s 3,52 Positionen Aktien Gesamt 56 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 45,87 h Zyklisch 46,94 r Grundstoffe 11,48 t Konsumgüter zyklisch 13,73 y Finanzdienstleistungen 16,84 u Immobilien 4,90 j Sensibel 45,02 i Telekommunikation 5,83 o Energie 17,78 p Industriewerte 5,71 a Technologie 15,69 k Defensiv 8,03 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,70 d Gesundheitswesen 1,61 f Versorger 0,72 Amerika 23,25 USA 1,41 Kanada 0,00 Lateinamerika 21,84 Europa 13,53 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 13,53 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 63,22 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 8,47 Asien - Schwellenländer 54,75 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,95 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1381,43 USD 110,57 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,47% TER Datum 30 Sep 2013 Laufende Gebühr (25 Feb 2013) 2,47% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

16 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert ,61 72,01 24,97-16,43 15,69-4,62 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Nov ,03-6,58-3,72 14,67 4,59 3 hre -10,76 5 hre 98,27 10 hre 141,24 Seit Auflage 146,19 Alpha -1,04 Beta 0,95 Tracking Error 3,70 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio -0,10 Std. Abweichung 14,06 KIID SRRI 7 Aktien 99,18 Anleihen 0,00 Cash 0,18 Sonstige 0,64 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 52,99 Groß 30,13 Mittelgroß 15,94 Klein 0,93 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 16 Ø Marktkap USD 16 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 4,78 Itau Unibanco Holding SA ADR y 3,69 Bank Of China Ltd. H Shares y 3,65 Vale SA r 2,75 Taiwan Semiconductor... a 2,72 CNOOC, Ltd. o 2,70 Sberbank Of Russia y 2,18 Ubs Ag ([Wts/Rts]) ,11 Hyundai Motor Co Ltd t 2,07 Sands China Ltd. t 1,99 Positionen Aktien Gesamt 75 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,64 h Zyklisch 48,52 r Grundstoffe 6,69 t Konsumgüter zyklisch 15,21 y Finanzdienstleistungen 25,15 u Immobilien 1,48 j Sensibel 38,21 i Telekommunikation 3,15 o Energie 6,82 p Industriewerte 7,86 a Technologie 20,37 k Defensiv 13,27 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,33 d Gesundheitswesen 1,70 f Versorger 1,24 Amerika 25,89 USA 4,07 Kanada 0,00 Lateinamerika 21,83 Europa 20,16 Vereinigtes Königreich 3,71 Eurozone 5,06 Europa - ex Euro 2,13 Europa -Schwellenländer 7,77 Mittlerer Osten / Afrika 1,49 Asien 53,94 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 26,47 Asien - Schwellenländer 27,47 gesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A. Telefon +44 (0) Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz ,84 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 804,18 USD 555,01 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,84% TER Datum 30 Sep 2012 Laufende Gebühr (05 Nov 2013) 1,84% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

17 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden ,83 64,67 25,25-15,84 16,47-2,11 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Nov ,03-4,62-2,61 14,51 4,93 3 hre -7,63 5 hre 96,93 10 hre 130,80 Seit Auflage 125,60 Alpha 0,31 Beta 0,88 Tracking Error 4,32 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio -0,02 Std. Abweichung 12,86 KIID SRRI 7 Aktien 94,03 Anleihen 0,00 Cash 2,88 Sonstige 3,10 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 36,33 Groß 45,59 Mittelgroß 18,08 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 17 Ø Marktkap USD 17 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 4,42 Tencent Holdings Ltd. a 1,98 Bank Of China Ltd. H Shares y 1,95 Taiwan Semiconductor... a 1,92 Hyundai Motor Co Ltd t 1,91 BRF SA s 1,76 Bank Zachodni WBK S.A. y 1,51 Cemex, S.A.B. de C.V. ADR r 1,32 Alfa, S.A.B. de C.V. r 1,27 China Mobile Ltd. i 1,25 Positionen Aktien Gesamt 148 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 19,27 h Zyklisch 42,93 r Grundstoffe 6,23 t Konsumgüter zyklisch 12,70 y Finanzdienstleistungen 22,07 u Immobilien 1,92 j Sensibel 38,76 i Telekommunikation 8,10 o Energie 5,57 p Industriewerte 8,10 a Technologie 17,00 k Defensiv 18,31 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,51 d Gesundheitswesen 4,05 f Versorger 0,74 Amerika 16,31 USA 1,95 Kanada 0,00 Lateinamerika 14,37 Europa 23,28 Vereinigtes Königreich 2,64 Eurozone 4,57 Europa - ex Euro 1,96 Europa -Schwellenländer 10,71 Mittlerer Osten / Afrika 3,40 Asien 60,40 pan 0,50 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 24,06 Asien - Schwellenländer 35,84 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt ,37 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1627,82 USD 96,11 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 1,96% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (08 Feb 2013) 1,96% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

18 Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, ,82 46,94 37,68 0,05 17,57-8,83 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (27 Dez 2013) Portfolio 31 Aug ,08-10,47 1,98 17,24 8,84 Performance kumul. (27 Dez 2013) 3 hre 6,04 5 hre 121,52 10 hre 211,78 Seit Auflage 499,99 Alpha 4,00 Beta 0,74 Tracking Error 9,51 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,26 Std. Abweichung 12,48 KIID SRRI 6 Aktien 97,09 Anleihen 0,00 Cash 1,89 Sonstige 1,02 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 65,10 Groß 30,38 Mittelgroß 4,52 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 18 Ø Marktkap USD 18 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor British American Tobacco PLC s 6,99 SABMiller PLC s 5,08 ITC Ltd. s 4,20 HSBC Holdings PLC y 3,95 Power Assets Holdings Ltd f 3,59 Housing Development Finance... y 3,36 Hindustan Unilever Ltd. s 3,31 Wal - Mart de Mexico, S.A.B... s 3,03 Ambev SA ADR s 3,02 Grupo Financiero Santander... y 2,70 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 39,23 h Zyklisch 43,98 r Grundstoffe 5,98 t Konsumgüter zyklisch 7,50 y Finanzdienstleistungen 29,20 u Immobilien 1,30 j Sensibel 7,69 i Telekommunikation 2,22 o Energie 0,88 p Industriewerte 0,15 a Technologie 4,44 k Defensiv 48,34 s Konsumgüter nicht zyklisch 41,45 d Gesundheitswesen 2,93 f Versorger 3,96 Amerika 23,95 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 23,95 Europa 24,07 Vereinigtes Königreich 19,41 Eurozone 0,24 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 1,60 Mittlerer Osten / Afrika 2,82 Asien 51,98 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 12,31 Asien - Schwellenländer 39,67 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (27 Dez 2013) 660,74 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5071,45 USD 1261,21 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Total Expense Ratio 2,06% TER Datum 28 Feb 2013 Laufende Gebühr (28 Jun 2013) 2,06% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

19 Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können ,57 29,28 16,29-14,85 17,01 18,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Nov ,85 19,32 5,66 12,58 10,02 3 hre 17,96 5 hre 80,86 10 hre 79,51 Seit Auflage 821,04 Alpha -2,84 Beta 1,03 Tracking Error 4,15 Sharpe Ratio 0,55 Std. Abweichung 13,68 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,54 Anleihen 0,00 Cash 0,41 Sonstige 2,05 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 62,86 Groß 27,76 Mittelgroß 9,39 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 19 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,93 Nestle SA s 4,88 Sanofi d 4,77 Reed Elsevier NV t 3,46 Prudential PLC y 3,21 BP PLC o 3,11 Publicis Groupe SA t 3,02 WPP PLC t 3,02 UBS AG y 2,71 GlaxoSmithKline PLC d 2,68 Positionen Aktien Gesamt 64 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 35,79 h Zyklisch 38,09 r Grundstoffe 2,08 t Konsumgüter zyklisch 17,63 y Finanzdienstleistungen 18,38 u Immobilien - j Sensibel 30,59 i Telekommunikation 2,89 o Energie 13,39 p Industriewerte 7,63 a Technologie 6,67 k Defensiv 31,32 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,49 d Gesundheitswesen 15,31 f Versorger 1,52 Amerika 1,75 USA 1,75 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 98,25 Vereinigtes Königreich 44,53 Eurozone 37,03 Europa - ex Euro 16,69 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul ,88 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7296, ,55 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (19 Jun 2013) 1,90% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft