Kurzfristige Liquiditätsplanung

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1 Kurzfristige Liquiditätsplanung Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 4.1. Überfällige Einnahmen/Ausgaben 4.2. Ermittlung der voraussichtlichen liquiden Mittel 4.3. Weitere Werte manuell erfassen (Einnahmen, Ausgaben, liquide Mittel) 4.4. Wertekontrolle 4.5. Beginn der Planung 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Dieses Info beschreibt die Erstellung der Auswertung»Kurzfristige Liquiditätsplanung«. Ziel der kurzfristigen Liquiditätsplanung ist die Sicherstellung und Koordination der zukünftigen Zahlungsfähigkeit. Die kurzfristige Liquiditätsplanung ermittelt die zu erwartenden Zahlungsein-/-ausgänge auf Grundlage der erfassten offenen Posten. Diese werden wahlweise in monatlichen oder wöchentlichen Intervallen angezeigt. 2. Voraussetzungen Zusatzmodul»Betriebswirtschaftliche Planung & Controlling«muss lizenziert sein:»fibu Tools Modulauskunft«. Ist das Modul nicht lizenziert, wenden Sie sich an unser Sales-Team: Kontaktdaten:»Arbeitsplatz Agenda Allgemeine Beratung Verträge«.

3 Seite 3 3. Vorgehensweise Auswertung erstellen 1.»Auswertungen Betriebswirtschaftliche Planung & Controlling Kurzfristige Liquiditätsplanung«. 2. Klick auf. 3. Notwendige Angaben: Name der Planung erfassen. Planungsintervall wählen: wöchentlich = 10 Wochen in die Zukunft ab dem aktuellen Stand der Buchhaltung. monatlich = 03 Monate in die Zukunft ab dem aktuellen Stand der Buchhaltung. Wählen, ob bei der Ermittlung der Fälligkeiten Skonto berücksichtigt werden soll. Kassen- und Bankkonten erfassen. Erfassung von Kontenbereichen mit: - (z. B ) Erfassung von einzelnen Konten mit: ; (z. B. 1600;1605;1620) <Planung öffnen> klicken.

4 Seite 4 4. Die kurzfristige Liquiditätsplanung wird mit den gewählten Einstellungen erstellt. In den einzelnen Spalten sehen Sie, mit welchem Liquiditätsbestand (»Voraussichtliche liquide Mittel«) in der jeweiligen Woche zu rechnen ist. Hinweis Sie können mehrere Planungen mit unterschiedlichen Eigenschaften (z. B. wöchentliches und monatliches Planungsintervall) anlegen.

5 Seite Details Überfällige Einnahmen/Ausgaben In der Spalte»Überfällig«werden die Einnahmen/Ausgaben angezeigt, deren Fälligkeitsdatum vor dem Stichtag (Stand der Buchhaltung) liegt. Die Anzeige ist rein informativ. Überfällige Einnahmen/Ausgaben werden bei der Ermittlung der voraussichtlichen liquiden Mittel nicht berücksichtigt. Hinweis Als Datum»Stand der Buchhaltung«wird das höchste Buchungsdatum aus der Buchungserfassung verwendet. Liegt das höchste Buchungsdatum nach dem aktuellen Tagesdatum, wird das aktuelle Tagesdatum verwendet Ermittlung der voraussichtlichen liquiden Mittel Aktuelle liquide Mittel zum aktuellen Stand der Buchhaltung (Kassen und Bankbestände) + Summe der Einnahmen - Summe der Ausgaben +/- Weitere liquide Mittel = Voraussichtliche liquide Mittel 4.3. Weitere Werte manuell erfassen (Einnahmen, Ausgaben, liquide Mittel) Einnahmen, Ausgaben und liquide Mittel werden auf Grundlage der erfassten Buchungen ermittelt. Werte, die nicht in der Buchhaltung erfasst bzw. bei Einnahmen/Ausgaben nicht über offene Posten gebucht sind, können manuell erfasst werden. Beispiel: Die monatliche Mietzahlung wird nicht als offener Posten gebucht. Sie wird manuell in der kurzfristigen Liquiditätsplanung erfasst. Manuelle Werte erfassen 1. In die Zelle»Weitere Ausgabe erfassen«klicken.

6 Seite 6 2. Bezeichnung»Miete«erfassen. 3. In der jeweiligen Kalenderwoche die Mietzahlung erfassen. Die Miete ist zum Monatsanfang fällig und wird daher in den Kalenderwochen 5 und 9 eingetragen.

7 Seite Wertekontrolle In der Wertekontrolle sehen Sie, wie sich der Wert der Zeile zusammensetzt. Die Wertekontrolle steht für die folgenden Zeilen zur Verfügung:»Offene Posten Kunden/DebitorenOffene Posten Lieferanten/Kreditoren«Aktuelle liquide Mittel Beispiel: Die Wertekontrolle soll für die Zeile»Offene Posten Kunden/Debitoren«angezeigt werden. Wertekontrolle nutzen Zeile markieren, für die die Wertekontrolle angezeigt werden soll. Die Wertekontrolle wird im unteren Bereich angezeigt. Mögliche Funktionen Symbol Tastenkürzel Funktion <Alt+O> Öffnet das markierte Konto im OP-Konto. <Alt+F> Öffnet das markierte Konto in der Kontenauskunft. <Alt+P> <Alt+S> <Strg+D> Öffnet das markierte Personenkonto in der Debitoren-/Kreditoren-Erfassung. Öffnet das markierte Sachkonto in der Sachkonten- Erfassung. Öffnet den Listendesigner.

8 Seite Beginn der Planung Als Stichtag für den Planungsbeginn wird der aktuelle Stand der Buchhaltung verwendet (höchstes Buchungsdatum aus der Buchungserfassung). Liegt das höchste Buchungsdatum nach dem aktuellen Tagesdatum, wird das aktuelle Tagesdatum verwendet. 5. Wichtige Informationen Nr Zusatzmodul OPOS: Auswertungen Nr Zusatzmodul BPC: Plan-/Istvergleich Nr Zusatzmodul BPC: Budgetierung Nr Wertekontrollen in Agenda FIBU Basis