Mit den Fonds von VILICO

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1 Die Antwort auf die Abgeltungssteuer! Mit den Fonds von VILICO * Für den Fonds wird als Vergleichsindex der Dow Jones EURO STOXX 50 Price Index (EUR) herangezogen. 1

2 Zitat "Die große Kunst besteht nur darin, die Steuern zu erheben, ohne die Staatsbürger zu bedrücken." Friedrich II., der Große, gen. der "Alte Fritz" ( ), s König v. Preußen 2

3 VILICO Investment Service GmbH Von der VILICO Vermögensverwaltung zu den VILICO-Fonds Ursprünglich Fonds-Vermögensverwaltung mit mehreren Strategien ( defensiv chancenorientiert ) Umschichtungen unabhängig von individuellen Spekulationsfristen Umschichtungen in den VILICO-Fonds bewirken eine langfristige Konservierung der Steuerfreiheit für den Anleger Zuvor bei Umschichtungen entstandene Spekulationsverluste können bis 2013 vorgetragen und mit anderen positiven Kapitalerträgen verrechnet werden VILICO-Fonds: Abgeltungssteuer-optimierte Anlage! 3

4 VILICO Investment Service GmbH Rückenwind für Ihr Vermögen Gründung: Dezember 2007 Ziel: Identifizierung exzellenter Manager und Konzepte sowie Vermarktung der Produkte Zielgruppe: Vertriebsorganisationen, Finanzberater und institutionelle Anleger Höchste Ansprüche an Produktqualität Hohes Maß an Service 4

5 Defensiver Vermögensverwaltungsfonds VILICO Absolute Return Defensiv / WKN: A0MKRE 5

6 VILICO Absolute Return Defensiv - der Defensive Anlageziel Rendite Trendkanal 4-7% p.a. bei einer Zielvolatilität von 1,5% - 2% p.a.! 6

7 VILICO Absolute Return Defensiv - der Defensive Investition weltweit in offene Immobilien-, Renten-, Absolute Return-, Geldmarktfonds sowie Zertifikate renommierter Gesellschaften In Abhängigkeit der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in eine der genannten Assetklassen investiert werden flexible und sicherheitsorientierte Anlagestrategie positive Wertentwicklung über jeden beliebigen 12-Monats-Zeitraum positiven absoluten jährlichen Ertrag 7

8 Anlageuniversum Reduziertes Risiko durch systematische Kontrolle Je höher die Wertschwankung. Schwankungsintensität niedrig hoch Geldmarkt Immobilien Renten Währungen Edelmetalle Aktien Alternative Investiments Rohstoffe 8

9 Anlageuniversum Reduziertes Risiko durch systematische Kontrolle...desto weniger wird investiert Maximaler Anteil am Fondsvermögen Geldmarkt Immobilien Renten Währungen Edelmetalle Aktien Alternative Investments Rohstoffe Systematische Risikokontrolle beim VILICO Absolut Return Defensiv Konzept bedeutet: je niedriger das Schwankungsrisiko eines Anlagesegments, desto höher kann sein Anteil am Fonds sein. So kann das Fonds-Management beispielsweise einen größeren Teil des Fondsvermögens in weniger volatile Immobilien als in schwankungsreichere Rohstoffe investieren. 9

10 Fondsstruktur Portfoliozusammensetzung: Basis Portfolio % Offene Immobilienfonds Publikumsfonds Offene Immobilienfonds Cash Stopp Institutionelle Offene Immobilienfonds Zusatz Portfolio 0 40 % Defensive Absolute Return Strategien Geldmarkt 10

11 Fondsstruktur Vorteile offener Immobilienfonds Etablierte Anlageform seit über 40 Jahren Marktvolumen ca. 100 Mrd. EUR 3 geografische Gruppen zur Diversifikation Steuerliche Attraktivität Stabilität für Ihr Portfolio Geringe Volatilität Geringe, teils negative Korrelation mit anderen Anlageklassen 11

12 VILICO Absolute Return Defensiv- Ein Steuervorteil, der sich bezahlt macht! Anlage in Festgeld* Anlage in VILICO* *Annahmen: Durchschnittliche Rendite von 5,5% p.a. bei beiden Produkten und ein steuerfreier Anteil im VILICO Absolute Return von 80% Jahre 20 Jahre 30 Jahre Alleiniger Steuervorteil bei einer Einmalanlage von binnen 30 Jahren: !!! Um die gleiche Nachsteuerrendite von 5,225% p.a. des VILICO Absolute Return Defensiv zu erzielen wäre eine Festgeldverzinsung von 6,966% p.a. nötig! 12

13 VILICO Absolute Return Defensivstetige Performance - im Vergleich* *Renditezahlen vom bis einschließlich Quelle: vwd portoflio manager 13

14 VILICO Absolute Return Defensiv: Zielkunde und Zielfonds Ihr exklusiver Zugang! Der VILICO Absolute Return Defensiv verschafft Anlegern Zugang zu institutionellen offenen Immobilienfonds, die für Privatanleger nicht zu erwerben sind oder ein Investment oft an hohen Mindestanlagesummen scheitert. Geplante Investments für 2008 in Institutionelle offene Immobilienfonds: Fonds Mindestanlage: AXA ImmoSolutions 1 Mio. Euro in Vorbereitung UBS Euroinvest Immobilien Euro im Portfolio SEB Immo Portfolio Target Return Euro in Vorbereitung CS Property Dynamic 3 Mio. Euro in Vorbereitung Focus Nordic Cities Euro im Portfolio Kanam Spezial Grundinvest Euro im Portfolio DEGI Global Business Euro im Portfolio 14

15 Aktiv gemanagter Vermögensverwaltungsfonds VILICO Global Select WKN: A0MKRD 15

16 VILICO Global Select Anlagestrategie und -ziel Multi-Asset-Fonds mit Schwerpunkt Aktien weltweit Investitionen in der Regel überwiegend in Aktienfonds, Aktienzertifikate und Indexfonds (ETF s) Anlagestrategie: Selektion einer weltweiten Anlageallokation der am attraktivsten bewerteten Aktienmärkte Zielrendite des Fonds: 8-12% p.a. bei einer Zielvolatilität von max. 10 %p.a.! 16

17 VILICO Global Select - Der Aktive Der Albrech & Cie. Investmentprozess Günstige Märkte Value Screening aus 40 Internationalen Aktienmärkten Auswahl der 10 attraktivsten Märkte Günstige Branchen Value Screening aus 36 Internationalen Branchen Auswahl der 10 attraktivsten Branchen Der VILICO Global Select investiert in die am attraktivsten bewerteten Aktienmärkte und Branchen weltweit. Die Investmententscheidung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Bewertungsniveaus auf Länder/Regionen und Branchenebene. 17

18 VILICO Global Select Strategische Asset Allokation Selektion der Anlagevehikel Selektierte Märkte und Regionen Investmentfonds Indexfonds (ETF) Hedgefonds Zertifikat Standardportfolio 18

19 VILICO Global Select Taktische Asset Allokation Die Marktphasenmodelle 19

20 VILICO Global Select: Zielkunde und Zielfonds Ihr exklusiver Zugang! Der VILICO Global Select verschafft Anleger Zugang zu einer professionell gemanageten Vermögensverwaltung. Für Privatanleger, die sich langfristig in den weltweiten Aktienmarkt investieren möchten, ist VILICO Global Select bereits mit niedrigen Einmalanlagebeträgen zu erwerben. Top Positionen per 09. April 2008: Fonds aktuelle Gewichtung: M&G Global Basics 4,87% Carmignac Investissement 4,82% Albrech & Cie Optiselect 4,79% DJE Dividende & Substanz 4,76% VMP Euro Blue Systematic 4,38% DWS Top 50 Asien 2,93% Global Advantage Emerging Markt. 2,89% BWI-Dividenden-Strategie 2,06% JP Morgan-Global Convert. Fd. 2,03% Magellan SICAV D 1,93% DWS Convertibles 1,63% db x-trackers SHORTDAX ETF 1C 1,38% db x-trackers DJ EURO STOXX 50 SHORT ETF 1C 1,19% Raiffeisen Eurasien Aktien 1,06% 20

21 VILICO Global Selectder Aktive Performance und Risikodaten seit Quelle: vwd portfolio manager 21

22 Sicher ist: Die Abgeltungssteuer kommt!!! Kommen Sie ihr zuvor! Mit den Vermögensverwaltungsfonds von VILICO Besuchen Sie uns auch im Internet unter 22

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