Bericht des Vorstands 2. Ordentliche Hauptversammlung am 10. Mai 2007

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1 Bericht des Vorstands 2. Ordentliche Hauptversammlung am 10. Mai 2007

2 copyright by HCI copyright by HCI 2 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 2006 Taufe des 400. Schiffes der HCI Gruppe Gesamtausschüttungen an die Anleger der HCI-Schiffsbeteiligungen in Höhe von rund 217 Mio. (+6,9 % über Prospekt) Vertriebsaktivitäten im Ausland weiterentwickelt Bestellung von 14 Schiffen in China, Kooperation mit der Export-Import Bank of China sichert günstige Zinskonditionen Joint Venture im Immobilienbereich mit Behringer Harvard

3 copyright by HCI copyright by HCI 3 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 2006 Strategische Beteiligung in Höhe von 25 % und einer Aktie am Finanzvertriebskonzern Aragon AG Stärkstes viertes Quartal der HCI-Unternehmensgeschichte Produktneuheiten: Opportunity-Fonds im US-amerikanischen Immobilienbereich Lebensversicherungs-Zweitmarktfonds für deutsche LV-Policen HSC-Zertifikat HSC Optivita Europe LV Index-Zertifikat

4 copyright by HCI copyright by HCI 4 Platziertes Eigenkapital 647,7-1,1% 640,5 12,3-5,7% 11, HCI Gruppe in Mio Gesamtmarkt¹ in Mrd. 1 Fondstelegramm Marktanalyse der Beteiligungsmodelle 2007

5 Entwicklung nach Segmenten Schiff Platziertes Eigenkapital: ,5 Mio. - 24,8 % 384,0 Mio. Platzierungsergebnis wird maßgeblich durch Sondereffekt aus dem Geschäftsjahr 2005 (Exklusivvertrieb Ocean Shipping I) in Höhe von 106,7 Millionen beeinflusst Erstmals ausschließlich renditeorientierte Tonnagesteuerfonds im Vertrieb Bericht des Vorstandes copyright by HCI copyright by HCI 5

6 Entwicklung nach Segmenten Immobilien Platziertes Eigenkapital: ,1 Mio. 79,9 Mio. + 79,9 % Dachfonds HCI Real Estate Growth I USA mit einem Eigenkapitalvolumen in Höhe von 100 Mio. US-Dollar seit dem 2. Quartal 2006 im Vertrieb Joint Venture mit dem amerikanischen Investmentfondsanbieter und REIT-Manager Behringer Harvard Bericht des Vorstandes copyright by HCI copyright by HCI 6

7 Entwicklung nach Segmenten Private Equity Platziertes Eigenkapital: ,3 Mio. 43,2 Mio ,7 % Allgemein positives Marktumfeld HCI Private Equity V zum 31. Dezember 2006 mit einem platzierten Eigenkapitalvolumen in Höhe von 50,7 Mio. geschlossen Bericht des Vorstandes copyright by HCI copyright by HCI 7

8 Entwicklung nach Segmenten Lebensversicherung-Zweitmarkt Platziertes Eigenkapital: ,9 Mio. 132,8 Mio. + 62,2 % Überwiegender Vertrieb von Anteilen aus britischen Lebensversicherungsfonds Erster geschlossener Fonds mit deutschen Lebensversicherungspolicen Bericht des Vorstandes copyright by HCI copyright by HCI 8

9 Entwicklung nach Segmenten Zertifikate HSC erwirbt Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen Im Dezember 2006 Platzierungsbeginn HSC Optivita Europe LV Index-Zertifikat Verbindung von Chancen und Sicherheit durch gleichzeitige Investition in den britischen und deutschen Zweitmarkt für Lebensversicherungen Bericht des Vorstandes copyright by HCI copyright by HCI 9

10 copyright by HCI copyright by HCI10 Prozentuale Verteilung der Umsatzerlöse nach Vertriebskanälen 35 % % 40 % 42 % 15 % 18 % Institutioneller Vertrieb (Kreditinstitute) Vertriebsorganisationen Freie Vertriebspartner

11 copyright by HCI copyright by HCI11 Entwicklung wesentlicher Kennzahlen Alle Angaben in Mio. -3,1 % + 1,5 % + 10,1 % 150,2 145,6 68,1 69,1 21,7 23,9 Umsatzerlöse Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand

12 copyright by HCI copyright by HCI12 Entwicklung wesentlicher Kennzahlen Alle Angaben in Mio. + 6,5 % + 4,5 % + 97,9 % 48,0 51,1 37,8 39,5 9,4 18,6 EBIT Konzernjahresüberschuss Erträge aus Vermittlung von Schiffen

13 copyright by HCI copyright by HCI13 Entwicklung wesentlicher Finanzkennzahlen + 3,1 %-Pkte. + 4,5 %-Pkte. + 3,8 % 32,0 35,1 25,2 27,1 1,58 1,64 EBIT-Marge in Prozent Nettomarge in Prozent Ergebnis je Aktie 1 in EUR bezogen auf 24 Mio. Stückaktien

14 copyright by HCI copyright by HCI14 Positionen der Konzernkapitalflussrechnung in Mio. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelfonds am Ende der Periode ,3-5,5 41,7 94, ,9-47,4-13,5 58,6

15 copyright by HCI copyright by HCI15 Kursentwicklung der HCI Aktie In Prozent Jan 06 Mär 06 Mai 06 Jul 06 Sep 06 Nov 06 Dez 06 HCI Capital AG SDAX

16 copyright by HCI copyright by HCI16 Aktuelle Aktionärsstruktur der HCI Capital AG MPC Capital AG Free float 56,1 % 15,1 % 10,0 % 10,0 % Peter Döhle Gruppe Corsair Capital LLC 8,8 % 6,8 % Christ Capital GmbH davon: Schroders plc.

17 copyright by HCI copyright by HCI17 Wesentliche Ereignisse seit dem 01. Januar 2007 Auflösung der HCI Holland Fonds I bis VI Paketverkauf der Immobilien an institutionellen Investor Gutes Exit-Szenario für Anleger (gewichteter Kapitalrückfluss nach Ausschüttungen in Höhe von ~ 141 % bei einer durchschnittlichen Fondslaufzeit von 8 Jahren) Auflösung des HCI USA I Positives Marktumfeld für Verkauf des Fondsobjekts genutzt Ebenfalls gutes Exit-Szenario für Anleger (Gesamtrückfluss in Höhe von ~ 166 % inklusive bereits gezahlter Ausschüttungen bei einer Fondslaufzeit von rund 3 Jahren)

18 copyright by HCI copyright by HCI18 Wesentliche Ereignisse seit dem 01. Januar 2007 HSC Shipping Protect I Innovatives Schiffsprodukt mit bankengarantierter Kapitalsicherheit Vorteile einer Schiffsbeteiligung mit Sicherung vor möglichen Kapitalverlust kombiniert HypoVereinsbank als bonitätsstarker Partner

19 copyright by HCI copyright by HCI19 Bericht des Vorstands Etablierung der HCI Capital AG als international agierender Konzern Weiterer Ausbau der starken Position als Emissionshaus Der Markt für geschlossene Fonds Chancen des Wandels nutzen Weiterentwicklung der Produkt- und Dienstleistungspalette über alle Segmente HCI Capital AG als ganzheitlicher Asset-Manager Erhöhung der Erträge mit wiederkehrendem Charakter Stärkung und Ausbau der Vertriebsaktivitäten

20 copyright by HCI copyright by HCI20 Ausblick für das Geschäftsjahr 2007 Platziertes Eigenkapital in Mio. 2007e ~700 ~ 13 % ~ 7 % Umsatzerlöse in Mio. Konzernjahresüberschuss in Mio. ~150 ~31 ~ 48 % ~ 18 % ~ 14 % Ergebnis je Aktie in ~1,29 Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote in %) Schiff Private Equity LV-Zweitmarkt Immobilien Strukturierte Produkte

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!